Praxe

Jak už jsem zmínil v několika nedávných článcích, minulý rok byl na indexech pro breakout strategie doposud můj nejnáročnější. Letošní rok se však zatím vše vrací k normálu a eaquity drtivé většiny mých indexových systémů opět rostou. Osobně to vidím jako příležitost k pár důležitým shrnutím, která se pokusím demonstrovat na systému EMDragon.

Jako trader maximálně využívám možnost cestování kombinovaného s kontinuální prací na tradingu a non-stop obchodováním. Z tohoto důvodu rád hledám a zkouším různá hardwarová vybavení, která jsou lehká, snadno přenositelná, mají dlouhou výdrž baterie, zároveň na nich ale jde provozovat seriózní a náročnou práci.

Začínající obchodníci velmi často tíhnou k ultra jednoduchým řešením, se kterými doufají, že vydělají peníze. Sám mám pochopitelně rád v tradingu jednoduchost, ale je otázka, kde ji hledat. Jak víte, mé řešení vychází ze sledování orderflow – tedy samotných vztahů mezi nakupujícími a prodávajícími. A v této oblasti není dobré ignorovat DOM – depth of market.

V nedávném článku jsem přiblížil návštěvu hlavní burzy v Malaysii (Bursa Malaysia) a možnosti, které se zde středoevropskému traderovi potenciálně nabízejí. Dnešní článek přinese přiblížení mé návštěvy dalšího dominantního hráče v regionu, Singapurské burzy SGX, která, jak pevně věřím, je velmi zajímavou alternativou i pro lokální, středoevropské obchodníky.

Jelikož většina fims obchodníků dnes pracuje se Sierra Chart, je na čase opět publikovat tipy, které vám pomohou s efektivitou práce v tomto programu. Ten je pro intradenní obchodování výborný, ale přes své ohromné možnosti nastavení pro začínající tradery někdy až příliš komplikovaný. Pojďme si tedy společně práci opět trochu zjednodušit některými základními tipy.

Před více než šesti lety jsem na Finančníkovi publikoval článek Price Action vs. Indikátory, ve kterém jsem se zamýšlel nad těmito přístupy používanými v intradenním obchodování. Jak tuto problematiku vidím dnes?

Jedna z hlavních výhod tradingu (zejména pak AOS) je ta, že můžeme vydělávat 24 hodin denně, doslova "kolem celého světa". Nic nám nebrání mít naše systémy puštěné i v momentě, kdy spíme, a nechat naše peníze pracovat za nás. Nemluvě pak o možnostech diversifikace – nediversifikovat se pouze napříč trhy, ale rovnou napříč celými zeměmi a kontinenty.

Rok 2014 je za námi. Jako začátkem každého roku, jsem i letos provedl důkladnou analýzu toho předchozího. Analyzoval jsem své chyby, co fungovalo dobře a co špatně a jaká si z toho vzít ponaučení pro rok letošní. V dnešním článku tedy udělám drobný souhrn několika důležitých bodů.

Finanční trhy jsou prostředím, kde se dá nejen dobře vydělávat, ale také místem, kde coby tradeři neustále čelíme risku. A právě o něm je dobré přemýšlet na prvním místě. Dnes třeba u příležitosti „černé labutě“, která před týdnem potkala řadu měnových obchodníků spekulujících na švýcarský frank.

A máme tu rok 2015. Vítejte tedy v dalším roce a doufám, že jste do něj všichni vkročili tou správnou nohou! A jak nový rok nejlépe začít? Samozřejmě předsevzetími! Zde jsou veškerá má tradingová předsevzetí pro letošní rok – snad některým poslouží jako případná inspirace!

Za necelé 3 týdny tu máme rok 2015. Jelikož je tento článek mým posledním veřejným článkem pro letošní rok, rád bych ho využil k troše motivace: Ať se bude v roce 2015 dít cokoliv, udělejte ho pro sebe rokem zásadním. Opřete se do tradingu jako nikdy, využijte veškerou svou energii, inteligenci a sílu, odložte všechny výmluvy a rozjeďte to na 110 %. Dejte tradingu naprostou prioritu, zanechte předešlé neúspěchy za sebou a slibte si, že rok 2015 pro vás bude tím největším posunem ve vaší tradingové kariéře.

Trading má svojí náročností blízko k řadě povolání, která rozhodně nemůžeme označit za masová či snadno dosažitelná. Podrobnější pohled na podobné příměry čas od času pomohou tuto realitu připomenout a tak i to, že pro vítězství v tradingu je často třeba vyvinout opravdu vysoké úsilí.

Blíží se konec roku a tak je vhodný čas na trochu bilancování. Letošní rok byl pro mě (jako každý rok) velmi zajímavý a musím říci, že jsem se během tohoto roku naučil opravdu hodně nového – jak o tradingu, tak o sobě samotném.

Před rokem jsem na Finančníkovi publikoval článek s Mirkem, který ve FIMS fóru vystupuje pod nickem Wem. Již tehdy to byl velmi úspěšný intradenní orderflow trader, a jelikož příběhy vývoje traderů jsou dobrou motivací pro ostatní, přináším s Mirkem nový rozhovor. Tentokrát včetně detailních statistik za poslední období a videí několika obchodů ukazujících, jakým způsobem v rámci FIMS obchodujeme.

Dostal jsem několik dotazů na téma, jak exportovat obchody z platformy TradeStation a importovat je do programu MSA (pro pozdější analýzy, simulace position sizingu, MC analýzu a tvorbu portfolia systémů). V dnešním článku jsem tedy připravil jednoduchý návod, krok po kroku.

V dnešním článku jsem připravil rozhovor s traderem Davidem, který již delší dobu publikuje ve FIMS vlákně pod nickem BOBR své obchody, na kterých je patrná vysoká konzistence a profitabilita. Jaký vývoj ovšem stojí za podobnými úspěchy? Co znamená stát se profitabilním intradenním traderem, obzvlášť při velmi malém vstupním kapitálu? O tom všem je dnešní rozhovor.

Čas od času zde na Finančníkovi přineseme zajímavý rozhovor ohledně posledního vývoje v oblasti obchodování přímo z jednoho ze světových center tradingu (Chicago) s jedním našich dlouholetých brokerů, Martinem Lembákem ze společnosti Striker. Dnes jsem se snažil od Martina dozvědět, co dnes nejlépe funguje, jaký si vybrat trh a co i nadále zůstává nejdůležitějšími aspekty jeho úspěšných klientů.

Nedávno jsem po delší době viděl starší, ale perfektní film Oko bere (anglicky 21) a uvědomil si, jakou skvělou analogii může poskytovat intradenním obchodníkům. Třebaže se film odehrává v prostředí Las Vegas a jeho kasín, je v něm ukrytá jedna zásadní podstata, nad kterou by měly přemýšlet všichni intradenní obchodníci. A její filmové podání ji možná pomůže pochopit lépe než ze strohých písmenek v obchodních knihách.

Za svoji obchodní kariéru jsem strávil (a stále trávím) tisíce a tisíce hodin prací na výstupech. Prakticky od počátku mé traderské profese kontinuálně hledám další různé možnosti výstupů a porovnávám, jak nejlépe z trhů vystupovat. Dnes bych opět rád udělal krátký sumář.

Akciové indexy se konečně začaly hýbat, je to dobře, nebo špatně? Jak se chovat v aktuální vyšší volatilitě při intradenním obchodování?

Každý začínající obchodník by měl začít racionálním rozhodnutím, v jakých trzích má největší šance uspět a nejvíce si vydělat – a s takovými trhy také začít. Bohužel jen málo začátečníků se dokáže pragmaticky rozhodnout na základě skutečně podstatných faktů. Raději se rozhodují na základě marketingových masírek brokerů a nabídek "zadarmo". Mnoho lidí tak začíná paradoxně s trhy, na kterých nejenom že jsou jejich šance nejmenší, ale zároveň si na nich ani příliš nevydělají.

Pokud se mne dnes někdo zeptá, odkud začít vytvářet systém pro obchodování jakýchkoliv trhů, tak jsou to jednoznačně S/R úrovně. Ty nám poskytují v trhu velmi slušná vodítka proto, abychom s jejich pomocí začali rychle chápat, na kterou stranu obchodovat.