Futures obchodování - základy

[kozusnik]

Dobrý den,

předem se omlouvám za mé případné dotazy, které pro vás nejspíš budou triviální, nicméně, začal jsem se zajímat o obchodování metodou orderflow a potřeboval bych trochu navést.

1 - viděl jsem snad všechna videa od pana P. Podhajského a jeho metody se mi líbí, nicméně, zde v tomto videu (http://orderflow.cz/2016/01/08/jak-vydelavat-1000-usd-tydne-s-malym-uctem-pri-praci-60-minut-denne/) zmiňuje, že bychom měli mít při obchodování kontraktů margin cca 1000 - 2000$ přičemž se o tom mluví v souvislosti s malým účtem, což jsem z dalších textů a videí pochopil tak, že je účet cca 5000$ - 10 000$. Znamená to tedy, že na jednu pozici potřebuji použít cca 20% svého účtu? 

2 - Navážu na první otázku, a sice - nyní je jeden kontrakt NQ SEP17 na Globexu za cca 5995 bodů. Tedy 5995 * 20$ = 119 900$ za 1 kontrakt, zda jsem to pochopil správně. Páka, s jakou bych tedy měl obchodovat by byla cca 1:60?

3 - Než se pustím do reálného obchodování, chci získat co nejvíce zkušeností, s tím souvisí 2 otázky

• odkud byste mi poradili čerpat relevantní informace? Shlédl jsem všechna videa na portálu orderflow, snažím se prolouskat také články zde na finančníkovi, dále nyní čtu ebook "Orderflow" od pana P. Podhajského a přečetl jsem si Market Profile od L. Turka. Máte nějaké další tipy, na co se zaměřit?
• Demo obchodování... stáhl jsem si SierraChart a chci na něm skrze trial verze nějakou dobu obchodovat (pokud to pak jinak nepůjde, koupím si už přímo i licenci). Jako broker se mi líbí Interactive Brokers, nicméně abych od nich mohl používat realtime data v Sierra Chart, je zde třeba již mít reálný účet, na kterém je aspoň 10 000$. Co byste mi prosím doporučili jako začátečníkovi, abych si mohl dostatečně procvičit obchodování, než se do toho pustím naostro? Na reálný účet jsem uvažoval ještě poté nad českým brokerem LYNX, který nabízí vytvoření účtu u IB s menším zůstatkem - tuším 2 000$. Nicméně, co bude nejlepší nyní, na demo? Ideální by bylo, aby byly co nejmenší poplatky za užívání těchto služeb, jak broker, tak realtime data. Napadla mě možnost, že u IB budu mít demo účet, na kterém budu obchodovat a data brát odjinud, ale moc nevím odkud. 

4 - U IB jsem si vytvořil demo účet s 5 000$. Ovšem když jsem chtěl zkusit koupit kontrakt, vyhodilo mi to tuto hlášku:
YOUR ORDER IS NOT ACCEPTED. IN ORDER TO OBTAIN THE DESIRED POSITION YOUR NET LIQ [4997.96 USD] MUST EXCEED THE MARGIN REQ [7488.75 USD]

Chápu, že se to týká toho, že nemám na účtu dostatek prostředků. Co se s tím dá udělat, aniž bych musel navyšovat zůstatek? Dá se nějak změnit páka nebo něco podobného?

 

Mockrát vám děkuji za jakékoliv odpovědi a prosím o pochopení mých možná až hloupých dotazů. Pokud máte jakékoliv tipy, odkud čerpat informace, budu velmi vděčný.

 

Přeji pěkný den a mnoho úspěchů všem!

[trademan]

45 minutes ago, kozusnik said:

Dobrý den,

předem se omlouvám za mé případné dotazy, které pro vás nejspíš budou triviální, nicméně, začal jsem se zajímat o obchodování metodou orderflow a potřeboval bych trochu navést.

1 - viděl jsem snad všechna videa od pana P. Podhajského a jeho metody se mi líbí, nicméně, zde v tomto videu (http://orderflow.cz/2016/01/08/jak-vydelavat-1000-usd-tydne-s-malym-uctem-pri-praci-60-minut-denne/) zmiňuje, že bychom měli mít při obchodování kontraktů margin cca 1000 - 2000$ přičemž se o tom mluví v souvislosti s malým účtem, což jsem z dalších textů a videí pochopil tak, že je účet cca 5000$ - 10 000$. Znamená to tedy, že na jednu pozici potřebuji použít cca 20% svého účtu? 

2 - Navážu na první otázku, a sice - nyní je jeden kontrakt NQ SEP17 na Globexu za cca 5995 bodů. Tedy 5995 * 20$ = 119 900$ za 1 kontrakt, zda jsem to pochopil správně. Páka, s jakou bych tedy měl obchodovat by byla cca 1:60?

3 - Než se pustím do reálného obchodování, chci získat co nejvíce zkušeností, s tím souvisí 2 otázky

• odkud byste mi poradili čerpat relevantní informace? Shlédl jsem všechna videa na portálu orderflow, snažím se prolouskat také články zde na finančníkovi, dále nyní čtu ebook "Orderflow" od pana P. Podhajského a přečetl jsem si Market Profile od L. Turka. Máte nějaké další tipy, na co se zaměřit?
• Demo obchodování... stáhl jsem si SierraChart a chci na něm skrze trial verze nějakou dobu obchodovat (pokud to pak jinak nepůjde, koupím si už přímo i licenci). Jako broker se mi líbí Interactive Brokers, nicméně abych od nich mohl používat realtime data v Sierra Chart, je zde třeba již mít reálný účet, na kterém je aspoň 10 000$. Co byste mi prosím doporučili jako začátečníkovi, abych si mohl dostatečně procvičit obchodování, než se do toho pustím naostro? Na reálný účet jsem uvažoval ještě poté nad českým brokerem LYNX, který nabízí vytvoření účtu u IB s menším zůstatkem - tuším 2 000$. Nicméně, co bude nejlepší nyní, na demo? Ideální by bylo, aby byly co nejmenší poplatky za užívání těchto služeb, jak broker, tak realtime data. Napadla mě možnost, že u IB budu mít demo účet, na kterém budu obchodovat a data brát odjinud, ale moc nevím odkud. 

4 - U IB jsem si vytvořil demo účet s 5 000$. Ovšem když jsem chtěl zkusit koupit kontrakt, vyhodilo mi to tuto hlášku:
YOUR ORDER IS NOT ACCEPTED. IN ORDER TO OBTAIN THE DESIRED POSITION YOUR NET LIQ [4997.96 USD] MUST EXCEED THE MARGIN REQ [7488.75 USD]

Chápu, že se to týká toho, že nemám na účtu dostatek prostředků. Co se s tím dá udělat, aniž bych musel navyšovat zůstatek? Dá se nějak změnit páka nebo něco podobného?

 

Mockrát vám děkuji za jakékoliv odpovědi a prosím o pochopení mých možná až hloupých dotazů. Pokud máte jakékoliv tipy, odkud čerpat informace, budu velmi vděčný.

 

Přeji pěkný den a mnoho úspěchů všem!

Ahoj poradim ti zatial neskusat ziaden LIVE obchodovanie pokym nebudes mat natrenovanu strategiu a OP. Bol by to cisty hazard

[kozusnik]

Ahoj,

jo, takhle to taky vidim Chci venovat dost casu zkouseni na paper tradingu, abych se to naucil a az pak se pustit do real uctu. Ale resim ted prave, ze nevim, kde ziskat free nebo nejlevneji nejaka realtime data, abych to mohl zkouset + odkud pripadne cerpat.

[kozusnik]

Máte tedy někdo prosím odpovědi na mé otázky?

[trademan]

On 09/14/2017 at 5:43 PM, kozusnik said:

Ahoj,

jo, takhle to taky vidim Chci venovat dost casu zkouseni na paper tradingu, abych se to naucil a az pak se pustit do real uctu. Ale resim ted prave, ze nevim, kde ziskat free nebo nejlevneji nejaka realtime data, abych to mohl zkouset + odkud pripadne cerpat.

No neviem ci dokazes ziskat free intraday data skor si budes musiet otvorit ucet u brokera a vlozit tam nrjaku ciastku aby si mal na sim testovanie. Moznosti je vela, napriklad IB ( interactive brokers ) tam ti otvoria ucet od 10 000 dolarov, ja som u AMP futures kde platim len za data pre NQ lebo nic ine neobchodujem a stoji ma to 5 dolarov plus sierra tam zalezi aky level chces. Urcite skus napisat viac brokerom a zisti si ake maju poplatky. Osobne by som sa vyhol OPTIMUS futures kde som bol predtym a platim so neskutocne peniaze.

[trademan]

On 09/14/2017 at 1:08 PM, kozusnik said:

Dobrý den,

předem se omlouvám za mé případné dotazy, které pro vás nejspíš budou triviální, nicméně, začal jsem se zajímat o obchodování metodou orderflow a potřeboval bych trochu navést.

1 - viděl jsem snad všechna videa od pana P. Podhajského a jeho metody se mi líbí, nicméně, zde v tomto videu (http://orderflow.cz/2016/01/08/jak-vydelavat-1000-usd-tydne-s-malym-uctem-pri-praci-60-minut-denne/) zmiňuje, že bychom měli mít při obchodování kontraktů margin cca 1000 - 2000$ přičemž se o tom mluví v souvislosti s malým účtem, což jsem z dalších textů a videí pochopil tak, že je účet cca 5000$ - 10 000$. Znamená to tedy, že na jednu pozici potřebuji použít cca 20% svého účtu? 

2 - Navážu na první otázku, a sice - nyní je jeden kontrakt NQ SEP17 na Globexu za cca 5995 bodů. Tedy 5995 * 20$ = 119 900$ za 1 kontrakt, zda jsem to pochopil správně. Páka, s jakou bych tedy měl obchodovat by byla cca 1:60?

3 - Než se pustím do reálného obchodování, chci získat co nejvíce zkušeností, s tím souvisí 2 otázky

• odkud byste mi poradili čerpat relevantní informace? Shlédl jsem všechna videa na portálu orderflow, snažím se prolouskat také články zde na finančníkovi, dále nyní čtu ebook "Orderflow" od pana P. Podhajského a přečetl jsem si Market Profile od L. Turka. Máte nějaké další tipy, na co se zaměřit?
• Demo obchodování... stáhl jsem si SierraChart a chci na něm skrze trial verze nějakou dobu obchodovat (pokud to pak jinak nepůjde, koupím si už přímo i licenci). Jako broker se mi líbí Interactive Brokers, nicméně abych od nich mohl používat realtime data v Sierra Chart, je zde třeba již mít reálný účet, na kterém je aspoň 10 000$. Co byste mi prosím doporučili jako začátečníkovi, abych si mohl dostatečně procvičit obchodování, než se do toho pustím naostro? Na reálný účet jsem uvažoval ještě poté nad českým brokerem LYNX, který nabízí vytvoření účtu u IB s menším zůstatkem - tuším 2 000$. Nicméně, co bude nejlepší nyní, na demo? Ideální by bylo, aby byly co nejmenší poplatky za užívání těchto služeb, jak broker, tak realtime data. Napadla mě možnost, že u IB budu mít demo účet, na kterém budu obchodovat a data brát odjinud, ale moc nevím odkud. 

4 - U IB jsem si vytvořil demo účet s 5 000$. Ovšem když jsem chtěl zkusit koupit kontrakt, vyhodilo mi to tuto hlášku:
YOUR ORDER IS NOT ACCEPTED. IN ORDER TO OBTAIN THE DESIRED POSITION YOUR NET LIQ [4997.96 USD] MUST EXCEED THE MARGIN REQ [7488.75 USD]

Chápu, že se to týká toho, že nemám na účtu dostatek prostředků. Co se s tím dá udělat, aniž bych musel navyšovat zůstatek? Dá se nějak změnit páka nebo něco podobného?

 

Mockrát vám děkuji za jakékoliv odpovědi a prosím o pochopení mých možná až hloupých dotazů. Pokud máte jakékoliv tipy, odkud čerpat informace, budu velmi vděčný.

 

Přeji pěkný den a mnoho úspěchů všem!

Z osobnej skusenosti ti poviem ze najlepsi ucitel je samotny graf. Nahod si ho do sierry a sleduj ajo sa trh sprava, ako sa otaca, na akych urovniach, sleduj inych traderov a rozoberaj ich obchody, kde ich otvarali, na akych urovniach, najdy si svoj styl, mozes sledovat volume profile, OF , price action, je toho vela a preto si to sprav co najjednoduchsie a casom ti to zacne davat zmysel. Na youtube mas kopec videi ohladom volum profile ak hladas nejake informacie. Co sa tyka IB neviem toho vela lebo u nich niesom. Margin je to tak ako pises, pri otvoreni obchodu ti je zablokovany brokerom a ak obchod uzavries je ti naspat odblokovany.

[kozusnik]

Děkuji za odpověď.

Nyní jedu hlavně na to, ať mám co nejmenší náklady, z toho co píšete to vypadá tak, že nejlepší bude mít data od AMP futures za těch 5$, k tomu SierraChart a paper trading na IB, zda to chápu správně.

Projížděl jsem různé brokery, jednak jsem se díval na to IB, dále třeba český LYNX, kde je opět ale třeba minimální depozit ve výši 40 000Kč.

Zkusím pohledat ještě další brokery, nicméně zatím mockrát děkuju za odpověď.

Mohu ještě prosím požádat o vysvětlení bodů 1 a 2? Moc díky

[kozusnik]

Děkuji za odpovědi. Mou poslední otázku prosím ignorujte. Nevšiml jsem si odpovědi na ni, kterou jste poslal dříve.

Přeji pěkný den

[maty68]

On 14. 9. 2017 at 18:43, kozusnik napsal/a:

Ahoj,

jo, takhle to taky vidim Chci venovat dost casu zkouseni na paper tradingu, abych se to naucil a az pak se pustit do real uctu. Ale resim ted prave, ze nevim, kde ziskat free nebo nejlevneji nejaka realtime data, abych to mohl zkouset + odkud pripadne cerpat.

Ahoj,

ohledně dat vhodných pro OrderFlow – já to ve fázi učení řeším takto:

Mám zaplacenou Sierru balíček 5. Součástí jsou plnohodnotná data, která jsou plně použitelná pro papertrading (ale na Live to samozřejmě není použitelné).

Nevýhodou je pouze zpoždění těchto dat cca 10-15minut oproti real-time datům. Ale pozor – aktualizují pouze v okamžiku spuštění Sierry.

 

Pro jistotu příklad:    pokud budeš chtít přehrávat Replay dat z dnešního dne z 15:30-17:30 (našeho času), tak musíš spustit Sierru až v cca 17:45.

Pak máš pro Replay k dispozici data až do dnešního dne do času cca 17:30.

Pokud bys chtěl v Replay pokračovat dál, musíš vypnout Sierru a znovu zapnout (klidně okamžitě). Data se Ti zase zaktualizují do času 10-15minut před druhým spuštěním Sierry.

 

Takže z pohledu minimalizace nákladů:

Nemám otevřený účet u žádného brokera, ani žádná jiná data neplatím.

Jediné náklady jsou na licenci Sierry (tu stejně potřebuju) – zvolil jsem předplatné na 12měsíců.

Pro mě na fázi učení i pro mou účast v Petrově mentoringu je to dostačující.

 

Ať se Ti daří

Martin  

 

[van Heck]

38 minutes ago, maty68 napsal/a:

Ahoj,

ohledně dat vhodných pro OrderFlow – já to ve fázi učení řeším takto:

Mám zaplacenou Sierru balíček 5. Součástí jsou plnohodnotná data, která jsou plně použitelná pro papertrading (ale na Live to samozřejmě není použitelné).

Nevýhodou je pouze zpoždění těchto dat cca 10-15minut oproti real-time datům. Ale pozor – aktualizují pouze v okamžiku spuštění Sierry.

 

Pro jistotu příklad:    pokud budeš chtít přehrávat Replay dat z dnešního dne z 15:30-17:30 (našeho času), tak musíš spustit Sierru až v cca 17:45.

Pak máš pro Replay k dispozici data až do dnešního dne do času cca 17:30.

Pokud bys chtěl v Replay pokračovat dál, musíš vypnout Sierru a znovu zapnout (klidně okamžitě). Data se Ti zase zaktualizují do času 10-15minut před druhým spuštěním Sierry.

 

 

Takže z pohledu minimalizace nákladů:

Nemám otevřený účet u žádného brokera, ani žádná jiná data neplatím.

Jediné náklady jsou na licenci Sierry (tu stejně potřebuju) – zvolil jsem předplatné na 12měsíců.

Pro mě na fázi učení i pro mou účast v Petrově mentoringu je to dostačující.

 

 

Ať se Ti daří

Martin  

 

 

Naprosto souhlasím s matym, stejně jsem to měl já. I Sierru jsem si pořídil taky na rok. Ale je možné, že někteří brokeři dávají na Sierra Chart slevu, pokud u nich má člověk účet a neobchoduje live.

[Jira189]

Zkus se podívat i na Tradestation a poptat se u nich. Nyní davájí data i platformu zdarma, když nafundujes 2k Usd, co jsem slysel. ( Pod 2k myslim musis udelat 3 obchody za rok, nebo zaplatit mensi poplatek) Jak jsou nyní data  u nich kvalitní pro Order Flow nevím, musis zjistit...

[kozusnik]

Dobrý den,

mockrát Vám všem děkuji za rady!
Co se týče těch zpožděných dat, to tam právě nyní mám - data jsou cca 15 minut stará a ta možnost s replay mě nenapadla - super tip! A budu moct vlastně "obchodovat" ať už ráno nebo třeba večer.

 

Tradestation od IB mám stažený, ale zatím jsem do toho nechtěl vrážet takhle velké částky (byť by to byl zatím třeba deposit nebo tak). Nicméně, pokud by to šlo tak, že budu mít sierra chart a IB deposit malý + nějaký obchod za rok, tak to by se taky dalo. 

Vy berete data odkud prosím? Myslím, že sierra má taky něco, ne? Potom jsem slyšel o IQ feed, že je celkem kvalitní.

 

 

[Obelix]

Před 18 hodinami, kozusnik napsal/a:

Dobrý den,

mockrát Vám všem děkuji za rady!
Co se týče těch zpožděných dat, to tam právě nyní mám - data jsou cca 15 minut stará a ta možnost s replay mě nenapadla - super tip! A budu moct vlastně "obchodovat" ať už ráno nebo třeba večer.

 

Tradestation od IB mám stažený, ale zatím jsem do toho nechtěl vrážet takhle velké částky (byť by to byl zatím třeba deposit nebo tak). Nicméně, pokud by to šlo tak, že budu mít sierra chart a IB deposit malý + nějaký obchod za rok, tak to by se taky dalo. 

Vy berete data odkud prosím? Myslím, že sierra má taky něco, ne? Potom jsem slyšel o IQ feed, že je celkem kvalitní.

Namiesto IQ feed použi kinetick.com čo je vlastne (IQ feed) a ťa to vyjde lacnejšie kinetick je rebranch IQ feedu.

 

 

 

[kozusnik]

Před 1 hodinou, Obelix napsal/a:

 

Děkuji za tip, podívám se na něj

[kozusnik]

On 21. 9. 2017 at 15:13, Obelix napsal/a:

 

Jestli se dobře dívám, tak ale Kinetick není bohužel na Sierra Chart