OPCE

[Tomino]

Petře omlouvám se, ale můžete to rozvést? Možná mi to docvalko, trader pokud uzavírá pozici vlastně otevírá opačnou pozici? A dávalo by to i smysl, je to tak nebo jsem mimo? :-)

Denně obchoduji s certif. + WRT ale s opcemi se teprve peru.

Děkuju za trpělivost

Tomáš

[petr]

Tomino, ano přesně tak to je. Samozřejmě můžete složitější spreadové pozice uzavírát různě postupně, ale také je můžete uzavřít najednou - potom zadáváte zrcadlově převrácenou pozici k vašemu vstupu. A to jsou mj. také příkazy, které vidíte na stránce, ke které zněl dotaz.
Petr

[Tomino]

misak, petr ... DĚKUJU MOC

[Tomino]

to misak: měl bych dnes snad poslední dotaz :-)
mohl byste prosím ve zkratce vyjmenovat aplikace které používáte při obchodování a analýzách obchodů.
Z mini-magazínu vím, jaké máte rád podkladová aktiva a zhruba které strategie preferujete, ale zajímá mne s jakým softwarem pracujete, jen ze zvědavosti?

Děkuju za trpělivost

Tomáš

[misak]

Tomino : pouze MS Excel, e-signal, toť vše

[rarit]

Mišáku,

Opět trochu podrobím jednu tvoji větu kritice:
[ital]
To jsou věci, které nejdou exaktně popsat, předat ani naučit na sebelepším kurzu.
[/ital]
Slušelo by se říci alespoň proč to nejde.


rarit

[misak]

Přestože mám tendenci si věci zjednodušovat a mám několik úspěšných obchodních strategiích velmi jednoduchých až primitivních, tak také obchoduji jednu strategii , kterou jsem nazval někde nazval "Superkondor" s velkým rozpětím (klidně 35-40 strikes) po dobu 5-7 měsíců průměru. Určení správných strike cen není tak složité, ani kam třeba rolovat, ale to co je docela "umění" , je správný timing rolování. A v neposlední řadě zda budu přepojišťovat Put nohy nebo Call nohy. V principu je to jedno, ale vhodným časováním a balancováním mohu výrazně vylepšít ziskovost systému. A také vyhladit equity křivku. Je to spíše o získaném citu pro trh, o pochopení nálad v širších souvislostech.
Nelze říci když A, udělej B. Vstupuje tam mnoho parametrů - jako čas do expirace, rychlost ataku mých vypsaných opcí, časová hodnota opce, blízkost vyhlášení FED (a odhad jaké se očekává), v této době výsledky bank a "Home Sales", zda je lepší počkat s rolováním do Pondělí nebo ho provést již v Pátek.
Myšlenku předat lze, ale takto diskréční a kombinovaný OS systém nikoliv. Říkám to se vší odpovědností a praktickými znalostmi a zkušenostmi.

[Genius75]

Zdravim.

Vedel by nekdo kolik by bylo potreba $ k zakoupeni tohoto?

IBM November 120 Calls (IBM KD) $3.1

Je to $372?

Na to ze je to november se nedivejte prosim. Je to jen pro moji orientaci v tabulce, kterou jsem obdrzel.


Diky. Stan

[Myk]

310 plus komise

[BigBull]

Zdravim,

mel bych dotaz k tem co obchoduji live na TOS. Kdyz si vlevo otevru "quick chart" a sleduju vyvoj ceny a porovnavam ho s hodnotou v tabulce pod timto grafem, pripada mi jako by ta tabulkova hodnota byla asi o 5 minut pozadu za grafem. Deje se toto i na live?
Vcera podklad OEX vytvoril nejake lokalni maximum. Hodnota v tabulce pod grafem se na toto maximum dostala zhruba 3-5 minut pozdeji (toto jsem sledoval na minutovem grafu). mam zatim otevrene pouze demo a tak by me zajimalo jestli se neco podobneho deje i na live a pokud ano, pak by me zajimalo cim je to zpusobene...?

Dik,
Jirka

[cholera]

BigBull: zdravím...v ostré verzi TOSu tento problém není..takže to bude asi tím demem...
zdar

[regis]

mám otázku na ty, co obchodují přez TOS. Může prosím někdo říct, jak probíhá settlement, když Iron Condor "vyběhne" třetí pátek v expiračním měsíci z "kanálu"? Jakým způsobem proběhne vypořádání a kolik si TOS za provedení příkazu naúčtuje? Počítám, že budu exekuován na tu vypsanou opci, která bude ITM a mě se provede příkaz, kterým jsem výpis měl pojištěný. Budou mi ale účtovat 2x15USD nebo 1x15USD, nebo pozice uzavřou proti sobě a já přijdu jeno o rozdíl strike? Hledal jsem to v helpu na TOS, nějaké info jsem našel ale ne tak exaktně, jak bych si představova. Děkuji moc předem.

[cholera]

regis: Zdravím...pokud se do ITM dostane jak vypsaný tak pojistný strike, platíš 2*15usd (vždy 15 usd za strike) a samozřejmě rozdíl strike....V případě, že se do ITM dostane jen vypsaný strike a pojistný zůstane OTM, zaplatíš 1*15usd a na účtu se ti objeví, že jsi prodal/koupil příslušné akcie za danou cenu (strike)...zdar

[richip]

zdravim,
pokud vam cena vybehne z kanalu ze je cela jedna strana ITM( jak vypsane, tak koupene opce) bude vam nauctovano 2x15 + samozrejme jeste zaplatite rozdil mezi striky...

[misak]

Dnešní den, kromě toho, že je úterý, je zajímavý tím, že začalo zasedání FEDu a zítra večer mají tiskovku o nových úrokových sazbách. Obecně vládne velká nervozita, zda FED v krátké době za sebou sníží sazby (minulý týden 0,75) a nebo nesníží. Trh asi očekává další snížení o 0,50 což by bylo jedno z největších rychlých snížení za asi poslední 20 let. Skeptici tvrdí, že také nemusí ale snížit vůbec. Může se stát tedy úplně všechno. Na přiloženém obrázku je vidět moje analýza portfolia [bold] VIX [/bold] den před dnem "D". Budu spát naprosto klidně, neboť mohu říci :[bold] "Jsem připraven na cokoliv !" [/bold] Minimální ztráta a naopak rostoucí křivky oběma směry. Ano, najdou se určitě hlasy, že VIX je nebezpečný a nevypočitatelný podklad. Budou mít jistou pravdu. VIX je specifický, ale když se správně uchopí, nechá se s ním pracovat i takto. P.S. Jenom Long Strangle/Straddle za tím nejsou.