Diskuze k článku: Začínáme s opcemi (8): od teorie k praktickému obchodování – nákupy opcí

[prokes]

Ahoj,
rád bych se zeptal na následující.
Dal jsem jednoduchý pokyn na nákup opce na Call, strike 165 . Prémium uhrazeno.
Podkladovým aktivem byla akcie a její tržní cena stoupla až někde k 168.
S opcemi moc zkušeností nemám. Dal jsem tedy následně jednoduchý pokyn sell.
Obchod se provedl, ale profit byl počítán pouze z rozdílu mezi uhrazeným a připsaným prémiem, což představovalo velmi malou částku.

Dá se tento tip obchodu uzavřít tak, aby se profit počítal z tržní ceny podkladového aktiva - akcie ?

[mapler]

prokes,

pokud koupíš byt 3+1 za milion a prodáš jej za milion dvěstě, tak jsi vydělal dvěstě. Na tvé dvěstě měla vliv cena podkladu - cena třiplusjedniček ve tvém regionu.

Pokud jsi koupil opci Long Call 165 na XYZ za 3,00, tak jsi investoval 300 USD do koupě této opce. XYZ postupně roste na 168, ale opci se krátí čas do expirace, takže opce může mít hodnotu v danou chvíli dejme tomu 5,50 = 550 USD. Pokud ji za 550 prodáš, tak jsi utržil 550 a vydělal 250 USD.

Čím blíže je opce k expiraci a je ITM ("v penězích"), tak tím více se její cena přibližuje hodnotě, jakou je v "těchto penězích". To znamená například, že pokud tvá opce Long Call 165 na XYZ (pořízená za 3,00) bude tebou držená ještě těsně před expirací a XYZ bude 170 (o pět více), tak cena této opce bude také cca 5,00 (zisk cca 2,00).