Diskuze k článku: Silné cenové patterny: 2b reversal

[MERKUR1]

To Raider.

Podle mého mínění je dobré sledovat nejrůznější okolnosti, které mají sílu ovlivňovat tržní náladu a bylo by chybou je nevnímat a ignorovat je. Ať obchodujeme podle jakéhokoli tržního nástroje, je v našem zájmu vnímat fundament, zprávy, politiku, nejrůznější nálady investorů atd., protože ty mají vliv na nejzákladnější psychologické reakce, které formují náladu davu, od které se bude zásadním způsobem odvíjet budoucí vývoj, který vyústí v psychologické momentum. Tedy zjednodušeně řečeno, na trh přijde například důležitá informace, která ovlivní náladu davu až po logicky předpovídatelný výsledek. Pokud budeme přímými pozorovateli, můžeme se včas stát i jejími účastníky v podobě momemta, kdy většina trhu bude táhnou za stejný konec pomyslného provazu a bude například masivně nakupovat.
Dále je zde další velice zásadní otázka, která se zde moc nediskutuje. Zjednodušeně můžeme říci, že máme dva druhy tržního vývoje. První je založený na fundamentu, kdy cenový vývoj ovlivňují fundamentální aspekty a cena se nedá sešněrovat do TA a investoři preferují dostatek zpráv a nezajímají je ani indikátory, ani patterny.
Druhý vývoj můžeme označit za čistě technický, kdy na trhu chybí důležité zprávy a obchodování má šanci probíhat čistě v technických mantinelech a tedy máme šanci obchodovat patterny, které by v této situaci měly mít velké procento úspěšnosti.
Tyto poslední věty mají vliv na to, že nejsem zastáncem backtestu, protože ten nebere v potaz obchodní různorodost. V backtestu vezmeme pouze nějaká historická data, o kterých nic bližšího nevíme a uděláme z nich statistiku. Do tohoto výsledku se mám ale můžou dostat například i ztrátové vstupy podle patternů, které vznikly v situaci fundamentálního tržního vývoje, kdy například důležité zprávy převálcovaly všechny ostatní nástroje. Pokud nebudeme o tomto vývoji nic vědět, dostaneme pouze nic neříkající hodnoty do statistiky, pokud budeme tuto situaci znát, budeme vědět, že tento skutek se nechal předem předpovídat, nikdy bychom za této situace do obchodu nevstupovali a chybu patternu nebudeme brát jako chybu, ale jako logicky přirozený vývoj.
Pokud se zde bavíme o patternu 2b reversal, je dobré si připomenout, že je dobré znát i patterny 1-2-3, dvojitý vrchol atd., protože mají dost společného a když nevyjde jeden, může vyjít jiný z této skupiny.

[IMik]

merkur:

Přístup, který popisuješ je z mého pohledu něco jako "vyšší dívčí" tradingu a je fakt, že onen širší úhel pohledu na dění v trzích může hodně napovědět v okamžiku, kdy se trader rozhoduje, zda-li akci provézt či nikoliv. Je fakt, že tento širší pohled nejde backtestovat, neboť zohledňuje emoce nacházející se v trhu v daném okamžiku či v daném časovém období. Nicméně, aby se trader mohl vůbec do takové úrovně chápání a vnímání trhu propracovat musí zcela zákonitě začít "od piky". Musí se naučit chápat a vnímat grafy jako pohyb ceny, který má za jistých okolností jistá pravidla a zákonitosti. Musí se naučit tyto situace v souvislostech, např. pomocí indikátorů vyhledávat a musí se je naučit na určité kvalitativní úrovni zpracovávat a využívat. A k tomu je backtest a následný paper trading tou nejvhodnější metodou. Teprve následně jako nadstavbu jako další filtr, jako další rozměr svého vývoje a poznání začne trader vnímat to, co popisuješ Ty. Dokáže to adekvátním způsobem vyhodnotit a vhodným způsobem využít. Jakmile získá onen "cit pro trhy", zjistí, že backtest není všechno a že lze obchodovat lze "i jinak". Ale rozhodně bych nedoporučoval, jakémukoliv začátečníkovi začít s obchodováním právě touto metodou "obchodování dle nálady davu".

[TomasK011]

Dobrý den, Petře.
Děkuji za článek.
Chci se ujistit, 2b reversal je stejný pattern jako uvádí Larry Williams pod názvem "specialists' trap". Funguje na stejných základech, timeframech?
Děkuji
Tomáš

[no_one]

moc jsem nepochopil rozdil mezi timhle a dt/db

[aldanek]

zdar
cekas na dt,db a sakra trh to pretah, slava 2b to je ta vyhoda vzdycky v trhu neco najdem :)