Prohledat Finančník.cz

Jedním z klíčových aspektů technické analýzy jsou obchodní indikátory. Tyto nástroje vám umožní lépe pochopit tržní dynamiku a mohou být neocenitelným pomocníkem ve vašem obchodním arzenálu. Co jsou to obchodní indikátory? Obchodní indikátory jsou nástroje používané v technické analýze, které matematicky interpretují historickou cenu a pomáhají jednoznačněji popsat situaci na trzích. Existuje mnoho typů indikátorů, ale v zásadě je lze rozdělit do několika kategorií: Trendové indikátory: Tyto indikátory pomáhají identifikovat směr a sílu trendu na trhu. Jsou nezbytné pro pochopení, zda trh roste, klesá, nebo se pohybuje v neutrálním trendu. Typickým příkladem je klouzavý průměr. Volume indikátory: Tyto indikátory sledují objem obchodování a mohou poskytnout informace o síle nebo slabosti trendu. Objem obchodů může být klíčovým ukazatelem, zda se trend setkává s podporou nebo odporováním. Příkladem je jednoduchý volume indikátor, případně komplexnější volume profil. Oscilátory: Oscilátory jsou indikátory, které se zobrazují v samostatných podokenech grafů a jejich hodnoty oscilují v pevně daném pásmu, nejčastěji mezi hodnotami 0–100. Příkladem je indikátor RSI (Relative Strength Index), který udává sílu nebo slabost trhu v sledovaném období. Nebo Stochastic. Indikátory volatility: Tyto indikátory měří sílu pohybu bez ohledu na směr a informují o průměrné velikosti pohybu za zvolenou periodu. Mezi nejtypičtější zástupce patří ATR (Average True Range), SD (Standard Deviation) a Bollinger Bands. Význam pro tradery Pro tradery jsou indikátory klíčové pro pochopení a predikci tržních pohybů. Pomáhají odhalit potenciální vstupní a výstupní body, identifikovat trendy a poskytovat přehled o tržních podmínkách. Nicméně je důležité si uvědomit, že žádný indikátor není dokonalý a měl by být používán společně s dalšími nástroji a metodami analýzy.

Fibonacci retracements jsou nástrojem technické analýzy, které lze použít k identifikaci potenciálních obratů cenových pohybů. Autorem je Leonardo Fibonacci, středověký italský matematik, který se narodil v Pise kolem roku 1170. Základní princip Fibonacci retracements vycházejí z Fibonacciho posloupnosti, což je posloupnost čísel, která se objevuje v přírodě i v umění. Fibonacciho posloupnost začíná čísly 0 a 1 a každé další číslo je součtem dvou předchozích čísel. Fibonacci retracements používají tato čísla k určení potenciálních úrovní supportu a rezistence. Tyto úrovně pak lze použít k identifikaci obratů cenových pohybů. Jak používat Fibonacci retracements Pro použití Fibonacci retracements je potřeba nejdříve najít dva extrémní body v ceně. To mohou být například minima a maxima. Poté pomocí Fibonacciho posloupnosti určit v grafu úrovně retracementu. Nejčastěji používané Fibonacci retracements úrovně jsou 38,2 %, 50 %, 61,8 % a 78,6 %. 38,2% retracement je považován za první významnou úroveň, na které se může cena zastavit. 50% retracement je považován za středovou úroveň, na které se může cena obrátit. 61,8% retracement je považován za další významnou úroveň, na které se může cena zastavit. 78,6% retracement je považován za nejvyšší úroveň, na které se může cena zastavit. Indikátor Fibonacci retracements aplikovaný na graf akcie Apple. Linky znázorňují úrovně 38,2 % (modrá), 50 % (šedá), 61,8 % (červená), 78,6 % (černá) a minimální a maximální cenu akcie za dané období (fialová). Šipky v grafu ukazují 2 situace. Modré šipky znázorňují pohyb ceny vzhůru, překonává úroveň 38,2 % až k úrovni 50 %. Ta se pro cenu stala nepřekonatelnou překážkou a vrací se zpět. Oranžové šipky zachycují pohyb od minimální ceny, kdy cena prorazila 3 úrovně a testuje úroveň 78,6 %. Ani ta se pro cenu nestala rezistencí a cena ji prorazila. Příklad použití Fibonacci retracements v praxi Fibonacci retracements aplikujeme na cenu akcie, která se pohybuje nahoru a dosáhla nového maxima. Abychom identifikovali potenciální obrat, nakreslíme Fibonacci retracements z minima předchozího pohybu na nové maximum. Pokud se cena zastaví na úrovni 38,2% retracementu, může to být znamení, že se cena obrátí a začne se pohybovat dolů. Pokud se cena zastaví na úrovni 50% retracementu, může to být znamení, že se cena může obrátit buď nahoru, nebo dolů. Pokud se cena zastaví na úrovni 61,8% retracementu, může to být znamení, že se cena obrátí a začne se pohybovat nahoru. Závěr Fibonacci retracements jsou populární technikou technické analýzy, která využívá Fibonacciho posloupnosti k identifikaci úrovní podpory a rezistence. Tyto úrovně lze použít k identifikaci potenciálních obratů cenových pohybů.

Parabolic SAR je trendový indikátor, který sleduje směr cenových pohybů. Zkratka SAR znamená "stop and reverse". Indikátor parabolic SAR je tedy indikátor, který generuje signály k zastavení a opačnému směru obchodu. Byl vyvinut J. Wellesem Wilderem Jr. a poprvé publikován v jeho knize New Concepts in Technical Trading Systems v roce 1978. Jak funguje parabolický SAR Parabolic SAR se zobrazuje na grafu jako série bodů, které se pohybují nahoru nebo dolů v závislosti na směru pohybu ceny. Pokud je SAR pod cenou, znamená to, že je v platnosti uptrend. Pokud je SAR nad cenou, znamená to, že je v platnosti downtrend. SAR se aktualizuje každým novým grafem. Každý nový bod SAR je vypočítán pomocí následujícího vzorce: SAR = (EP + EP - CP)/4 kde: EP je extrémní bod předchozího trendu CP je aktuální cena Indikátor Parabolic SAR aplikovaný na graf akcie Apple. Modrá šipka ukazuje situaci, kdy je SAR pod cenou a v trhu nastal uptrend. Příklady použití parabolického SAR Parabolický SAR lze použít k identifikaci trendů a potenciálních zvratů trendů následujícími způsoby: Trendy SAR mohou obchodníci použít k identifikaci trendů tím, že se sledují, zda se SAR pohybuje nahoru nebo dolů. Pokud se SAR pohybuje nahoru, znamená to, že je v platnosti rostoucí trend. Pokud se SAR pohybuje dolů, znamená to, že je v platnosti klesající trend. Zvraty trendů SAR lze použít k identifikaci potenciálních zvratů trendů tím, že se sleduje, zda se SAR obrací proti směru pohybu ceny. Pokud se SAR obrací proti směru pohybu ceny, může to být signál, že se trend může obrátit. Síla trendu Čím blíže jsou body SAR k ceně, tím silnější je trend. Pokud se cena přiblíží k bodu SAR, je pravděpodobnější, že bude trend pokračovat. A naopak. Příklady strategií založených na parabolickém SAR Existuje několik strategií založených na parabolickém SAR. Mezi ně patří: Strategie nákupu: Tato strategie spočívá v nákupu aktiv, když SAR překročí cenu směrem nahoru. Strategie prodeje: Tato strategie spočívá v prodeji aktiv, když SAR překročí cenu směrem dolů. Strategie trailing stop loss: Tato strategie používá SAR k určení trailing stop lossu. Závěr Parabolický SAR je výkonný trendový indikátor, který lze použít k identifikaci trendů a potenciálních zvratů trendů. Je však důležité si uvědomit jeho omezení, jako je jeho přecitlivělost a pomalé sledování změn trendu.