Marti_SK

Neoznačil by som túto otázku za otázku začiatočníka, ale aj tak to smerujem sem: ETF nazývané ako QQQ kopíruje akciový index NASDAQ100 Cena QQQ je teraz 84,11 USD NDX (nasdaq100) je na hodnote 3 446,85 Teraz mi povedzte, ako kompetentní odvodili tú cenu QQQčka ??? Napríklad, pri SPX a SPY je to zrejmé - cena SPY je cca SPX/10 , ale ako niekto dostal z hodnoty indexu 3 446,85 cenu ETFka, ktoré ho kopíruje 84,11 USD ??? Keby to ETFko stálo 344,6USD tak chápem, ale 84,11USD ?????

je to pravda a je to aj na stránke IB, len treba lepšie hľadať. Zároveň, ak máš do 26 rokov, tak nielenže ti stačí min. vklad 3000 USD, ale aj nonactivity fee nie je 10 USD, ale iba 3 USD.

Martines, čo si obchodoval Forex ? Ak si mal stanovené pravidlá, svoj systém zbacktestovaný a backtesting vykazoval ziskovosŤ, tak buď tvoj systém momentálne nefunguje (nie totiž všetko funguje vždy, občas treba niečo pretrpieť), alebo si nedodržiaval všetko tak, ako si si v pláne stanovil

a teraz sa ti teda margin a všetky zostatky, atd. zobrazujú v EURách, že ?? A ako si vyriešil obchodovanie US trhov ? fyzicky si zamenil EUR na USD alebo obchoduješ s požičanými USD ?

a čo nakoniec ako si to vyriešil ?

Mapler, prosím ta, nevieš mi spraviť print-screen, že ako presne postupovať ??? Lebo neviem stále ako dať spread do jedného riadku

s tým Londýnom si si istý ? pretože ako ja viem, tak EURá sa posielajú do Nemecka

a pokial nemáš doláre, tak zbytočne stratíš nejaké peniaze pri konverzií v banke

podla mna si daj base EUR. Ty kludne môžeš obchodovat US trhy, len margin, zisky, straty, atď. sa ti budú zobrazovať v EUR...To je ako účtovníctvo ak si dáš base USD, musíš poslat USD, táto transakcia je drahá. Ak posielaš EUR, platíš za prevod pár korún/eurocentov

3ddi3, bol to omyl. To platforma ukázala hlúposť, Nebol som nikde priradený. Keby som bol dnes priradený na short pri 3720, tak by som pekne zbohatol :D Dnes akciové trhy otvorili s gapom, začína sa downtrend Mapler, nemáš pravdu úplne. Ako ti môže byť fyzicky doručený futures ???????? To je pákový produkt, tam sa ti iba otvorí pozícia, buď short, alebo long. Avšak potrebuješ margin samozrejme. nemôžeš zaplatiť pri futures plnú čiastku, však NQ by ma potom stálo asi 74 000 USD a ešte poznámočka pomimo: SPX je cash settllement

ale ako som to ja pochopil. Tak pri europskych opciách môžeš previesť excersice v deň expirácie, takže hocikedy v ten jeden deň nie ? www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contractSpecs_options.html#optionProductId=6745 Takže sa mohlo stať aj to, čo si popisoval... Ale však keď som priradený, tak musím predať podkladové aktívum (ak som vypísal call). To znamená, že budem short NQ. Pre short NQ je však za potreby margin a na ten nemám peniaze (na overnight). Ako mi inak broker otvorí pozíciu, ked nemám na margin ? :D V prípae akcií by som to chápal - broker by mi požičal akcie, tie by som predal a zároveň kúpil spät. Ale pri futures ti broker nemôže požičať kontrakt...tam nedochádza k prevodu fyzického aktíva (ako napr. akcie), tu ide o kontrakt

A ak nemám peniaze nato, aby mi broker otvoril pozíciu do 15:00, tak sa stane, že mi ju otvorí až po 15:00 ? Pretože na intraday margin mám cash, ale na overnight nie :S :S

"Přiřazení OTM. Proč blázen ? Může se stát například, že během obchodního dne se dostane opce třeba jen mírně ITM, držitel opce podá v tom okamžiku z nějakého důvodu svého obchodního plánu příkaz k exercise (a ten je "irrevocable" - nelze jej odvolat) ale poté dojde k prudkému pohybu podkladu OTM, exercise se ale musí provést, pak můžeš být "na řadě". :-)" Inak toto sa aj stalo. Tá moja opcia bola aj ITM počas dňa, ale potom zrazu boom a trh išiel dolu a uzavrel 20 bodov pod mojim strike. Išlo o opciu europskeho typu, takže aj tam sa berie v úvahu to, že plati close cena že ? Takže ak som skutočne priradený, tak budem v zisku, že ? Tá opcia bola call vypísaná na 3720, trh zavrel na 3696,5 Takže mne sa otvorí short pozícia na 3720 a ja ju môžem okamžite zavrieť za napr. 3698 a som v zisku 22 bodov ?

hej, ale mne ukázalo, že som assigment až v piatok v noci, ked sa ukončilo obchoodvanie.... Mne ale broker nemôže otvoriť short pozíciu, pretože nemám nato dostatok marginu. Je možné že sa stane to, že bez toho aby môj broker odomna požadoval overnight margin, tak mi otvorí pozíciu (assigment) a okamžite ju zavre a pripíše mi na účet cenový rozdiel ? Takže priraďovanie opcií prebieha tak, že podklad sa mi môže objaviť hocikedy na účte ? lenže to musí byť max. do otvorenia, že ? takže ja ten podklad môžem predať aj v pre-market a nemusím čakať na market makerov kým začnú pracovať Ja neverím tomu, že by si nejaký blázon si uplatnil opciu 20 bodov OTM (t.j. 400 USD)

v pondělí v premarketu znamená, že už o 00:01 si priradený ? lebo vtedy začína obchodovanie s NQ a prečo že najneskôr do konca obchodných hodín to musím uzavrieť ? prečo, že musím ? inak, čo ked ja nemám tolko penazí aby mi mohol byt zablokovaný overnight margin ????? Ako potom ja môžem byť priradený ?

Prosím vás, kedy sa vlastne priraďujú opcie ?? resp. podkladové aktívum Napr. opcia vyprší v piatok o 22:00 nášho času. Ak je opcia ITM, kedy dôjde k priradeniu ? Ešte v ten piatok počas after-market alebo až v pondelok o 00:01 ??

ja si tiež myslím, že asi ide o nejakú chybu na strane platformy. Pretože to naozaj iba blázon by si uplatnil dosť hlbokú OTM opciu. Len som nechápal, že okrem assigned mi tam ukazuje aj expired (pre kúpenú opciu). Doteraz ked mi vyexpirovala opcia, tak ani neukazalo, že expired. Iba normálne zmizla z porftolia.

Mapler, kamarat, dakujem Ti :) avsak asi mam problem, pretoze na ucte nemam tolko penazi aby som mohol byt v pozicii overnight. O kolkej ma zajtra asi priradia ? hned ako sa zacne elektronicke obchodovanie, alebo az ked sa zacnu hlavne trading hours (15:00) ? lebo ak hned o 1:00 rano (ci kedy sa zacina obchodovat), tak nemam nato margin. ak budem short o 15:00, tak co ked sakra v pre-market narastie trh nad moje strike ??? pretoze v poslednej dobe NQ znacne rastol aj v pre-markete... Takze ja este mozno budem aj v strate :(

Neporadí mi tak nikto ? :S

Včera mi vyexpiroval kreditný call spread. Hlboko OTM (nad 3710 u NQ). Ale dnes pozerám do platformy a v záznamníku obchodov vidím, že pri vypísanej opcií je, že assigned a pri kúpenej opcií, že expired. Prečo ? Nie som ale v žiadnom obchode. úplne prázdne mám portfolio. Mám tam iba cash. Ale prečo mi toto ukázalo ? Naposledy ked mi vyexpiroval spread, tak nič takéto sa mi v záznamníku obchodov neukázalo. (nepíšte mi, že sa mám spýtať priamo brokera, lebo tam teraz cez víkend nezistím odpoveď a ja by som rád vedel už teraz, že o čo ide)

a ešte jedna vec - ten vrchný obrázok, to som iba ukážkovo zadal tie parametre. Ide o kreditný vertical spread. Prečo mi ale plattorma ukazuje, že ide o Debit ?

Pozrite si, prosím, priložený obrázok. Potreboval by som s niečim poradiť. Moja otázka znie: - je možné pri vertikálnom spreade zadať stop loss príkaz ?? (určite je, len si neviem dať rady) Takže: obchodujem cez TWS. Vertical spready tvorím cez Option Trader - Strategy Builder Tam si vyberiem parametre spreadu, zadám limit price a dám príkaz. Do obchodu teda vstupujem JEDNÝM PRÍKAZOM. Môj prolbém je, že ale z obchodu jedným príkazom neviem vystúpiŤ ! prečo, ked zadám takýto spread, tak sa v sekcií "PORTFOLIO" ukazujú dve legs (ako na obrázku) a nie iba jeden riadok, kde by bolo, že "NQ MAR14 -3740 + 3750 ..." ????? Jednoducho, ak chcem pozíciu zavrieŤ, tak najprv musím kúpiť vypísanú opciu a ihned predat kúpenú opciu a toto je zdĺzavé... a neviem ani zadať stop loss, tak stále musím sledovaŤ, aká je cena NQ. Viete mi, prosím, pomôcť, ako zadať stoploss, aby napr. moja strata bola 100 USD ?

Tom, "Options with strike prices that are near the money are most sensitive to implied volatility changes, while options that are further in the money or out of the money will be less sensitive to implied volatility changes." Toto mám z investopedii. Ja som to asi zle pochopil. ATM opcie nemajú najvyššiu IM, ale sú najcitlivejšie na zmeny IM ? Čo to presne znamená ? [bold]Môžem si to vysvetliť tak, že ATM opcie mi dokážu najviac zarobiť/prerobiť, ak sa cena podkladového aktíva začne nejak prudko hýbať ?[/bold]

Ahojte, prosím vás, môže mi niekto pomôcť rozlúštiť, resp. mi povedať, že čo to znamená, ak je implied volatility vyššia pri put opciách ako pri calls ? Je tento jav normálny ? Lebo podľa mňa nie. Ak je pri puts vyššia volatilita, tak to znamená, že puts sú drahšie ako calls. Rozumel by som tomu, ak by trh išiel smerom down. Avšak NQ ide stále hore (aj teraz, keď píšem). 1. prečo je teda pri puts vyššia IM ako pri calls ? 2. ešte jedna vec - ja som niekde čítal, že najvyššia IM je pri ATM opciách. No obrázok nižšie tomuto tvrdeniu protirečí, pretože pozrite sa, že na strike 3630 (čo je dosť OTM) je IM vyššia ako pri strike 3700 (ATM). Prečo ? Páni, vopred ďakujem za každý príspevok a verím, že mi pomôžete túto nejasnosť rozlúsknuť.

viete, lebo oni majú teraz iba číslo môjho devízového účtu (dolárového). Takže ak chcem eurá, musím im poslať nové číslo účtu.... Mne išlo len o to, že ako oni fyzicky tie peniaze vysporiadajú :D Ale týmto argumentom - "Oni ty eura do Nemecka posilat nutne nemusi. Nejake prachy na uctech v Evrope maji, tak ti to poslou z toho." - si mi to asi objasnil... Inak to IBčko je vážne super zmenárňa...