LAman

Nechapu, proc sem nejaky uspesny trader nenapise, co obchoduje, jake indikatory pouziva, jaky minimalni kapital je asi potreba, na co davat pozor, atd. Intelektuani kecy, kterymi si neuspesni obchodnici tady leci mindraky, jsou opravdu k nicemu. Skoda, ze restrikce tohoto fora neumoznuji lepsi komunikaci mezi samotnymi tradery.

Neni pochyb o tom, ze Financnik.cz je velmi kvalitni online magazine svetove urovne. Problem je v tom, ze typicky daytrader potrebuje asi jen 5% zverejnenych informaci. (Stejne jako pokladni v Tescu nepotrebuje diplom z mat-fyz fakulty). Vsechno ostatni ho jen mate. Ma pocit, ze se stale musi ucit, protoze vysledky jsou spatne. Ty jsou spatne treba i proto, ze vubec nezvladnul to, co opravdu potrebuje umet. (to je prave jen tech 5%). Znam tradery, kteri moudre diskutuji o algoritmech a Janeckovi a nejsou si jisti, jestli kliknout pod, nebo nad market a kterou mysi. Myslim si, ze pro tradera uspesnost, coz by mel byt jediny smysl tohoto magazinu, by bylo na priklad potreba nekde napsat, co ma clovek delat, kdyz najednou prohrava $50 a klepou se mu ruce. (takova situace nastala, kdyz predtim hned nevyhodil penize oknem tim, ze zapomel dat stopku na minus $30). Typicky trader zmatkuje a tim ztraci. Potreboval by vedet, co ma delat, kdyz ......... Ze ma pouzivat SL, to definitivne nefunguje, jak muze potvrdit nejmene 70% vsech pravidelmne prohravajicich.

A o cem taky maji (Financnici) po vsech tech letech psat? Ty nejzakladnejsi principy, typicky Cesky a Slovensky koumak, stejne ignoruje. A i kdyby ne, neda se o tom psat porad dokola. Vysvetlit rebelantovi, ze nema rebelovat, je nemozny. Typicky trader je rebelant! Dela to, ce se delat nema, citi to, vi to, proto se boji a proto prohrava. (Dava si $30-40 stopku na Russell. Co ma ale delat, kdyz hodny pan ucitel doporucuje nejvice 2% risk na trade?). Intradenni obchodovani nejsou sachy, jen dama. Zadna veda, peleton vyhrava, ne jednotlivec. Disciplinovana babicka, ktera nevi o co jde a jede v peletonu, bude vyhravat. Businessman s VS vzdelanim, ne. Tak to proste je.

Zajimalo by me, jestlize AOS funfuje jako jakysi obrabeci stroj, do ktereho se rano upne polotovar a vecer vypadne hotovy produkt, proc nejmene 70% lidi ztraci penize?

Aha, tak to jsem nevedel.

Nemuzu s tmto nazoram souhlasit. “člověk stojí tváří v tvář brutálnímu šumu a vychcaných algoritmů a manipulacím movitých společností”. Co maji algoritmy a movity spolecnosti, spolecnyho s moji snahou uhadnout na zaklade toho, co se stalo za posledni dve hodiny, kam pujde trh pristich 5 minut, s vetsi pravdepodobnosti nez 50:50, kterou ma i slepy clovek? Co mne, malymu traderovi, brani postavit se na tu stranu provazu, kde je uz vice lidi? (vcetne tech movitych spolecnosti). Co mne v tom brani, je zazity pocit nutnosti rebelovat, delat neco jineho, nez dela vetsina! Vazeni, v marketu vyhrava bolsevik! Vice lidi pretlaci mensinu. Nahoru nebo dolu. Neni potreba VEDET PROC. Je potreba VIDET KAM. Zadna veda!

Nazev prispevku je “Kdy zacit live?” Odpoved je velmi snadna : Kdyz mam dost penez! Kdyz si otevru ucet s 20K a budu hrat jeden kontrakt YM, nemusim mit ani pevny nervy, ani nemusim backtestovat rok dozadu, ani nemusim trenovat dva roky na SIMu, ani nemusim precist knihy americkych geniu, ani nemusim mit ‘obchodni plan’, ani nemusim znat FinWin a jine strategie, dokonce ani nemusim pouzivat zadne prikazy. Mam dost penez a mam pocit investora. Najdu si nejaky pohybovy prumer, otevru pozici a cekam, az budu v dostatecnem zisku. (Opet podle pohyboveho prumeru – vsechno na svete se dotahuje na svuj vlastni pohybovy prumer). Neznam jednoho skutecneho investora, krereho by rozhazelo, ze zrovna prohrava $300. Neznam investora, ktery by si otevrel ucet s 20K a brokerovi rek’, ze kdyz bude prohravat $300, aby tu otevrenou pozici uzavrel. Kdyz ale mam $800 na uctu, musel bych byt David Copperfield, abych jeden den neskoncil na podmarginove hodnote. Kdyz mam na uctu treba i $1,500 a nemam riskovat doporucovanych vice nez 2%, muze mne nekdo rict, jak mam vyhravat se stopkou $30?

Myslim, ze velka vetsina zacinajicich traderu na demo svindluje. Zahraje treba 10 kontraktu, jen aby v P/L bylo videt zelene cislo. Ego k vlastni skode, na live by se to nikdy nestalo. Tim se da vysvetlit nejmene 70-ti procentni ztratovost na live. Je mnohem lepsi prejit na live - po kratke dobe testovani na demo - a obchodovat Micro kontrakty, kde se sice neda moc vyhrat, ale ani moc prohrat a trader ma skutecny pocit, ze hraje ‘na ostro’, za vlastni penize, protoze skutecne na ostro hraje. A nesvindluje!

Je neuveritelny, co vsechno se clovek musi naucit, aby se dostal z te trictvrtinove skupiny, ktera ztraci. Nejde to a nejde to. Pritom slepec ma sance 50:50. Nekde je chyba.

to Hugos: Napsal jsem napsal, ze AOS neexistuje pro 'typickeho daytradera' dlouhodobe. Janecek urcite neni typicky daytrader. AOS je AOS. Jakykoli zasah tradera do systemu uz neni AOS, ale to, o cem muj pritel mluvi jako ze: "Nejvetsi tragedie je, kdyz je blbec pilnej".

Hugos: Doufam, ze se nechcete (ani zadny jiny typicky daytrader) prirovnavat k Janeckovi!? Ani mozkovou kapacitou, ani financnimi prostredky. Raven2cz: Co ma AOS spolecneho s dobrym, nebo spatnym traderem?

Zaplat pan Buh, ze zadny AOS nefunguje, (aspon ne dlouhodobe), protoze ten recept by se dlouho neutajil a Market by museli zrusit. No a potom by jsme konecne na celem svete meli komunisticke hospodareni. Je neuveritelny, ze se kdekdo porad snazi vymyslet 'masinku na penize'.

to MNovak Dekuji za dobre minenou radu. Doufam ze se dockam i Petrova nazoru.

to Pepe2000 Souhlasim s Vami, vyssi ucet = mene nervu, moznost vetsi tolerance, dokonce i moznost uplatnovat MM. Velka vetsina traderu ma ale na uctech 2-4 tisice, nema moznost dosetrit do rekneme tech osmi a chce obchodovat. Ptal jsem se Petra, jestli muze doporucit nejaky system, strategii, nebo formuli, prave pro tuto skupinu traderu. Jak spravne pisete, 6 ticku pro Stop Loss je velmi malo. Zavrit ucet, nebo nekdo neco vymysli?

to Hajdis: 'jemnější dělení na ticky s menší hodnotou nemá, podle mě, žádný praktický význam'. Nemyslim si ze mate pravdu. Kdysi byl bod na NQ rozdelen na dva ticky po desteti dolarech. Tyden po rozdeleni na ctyri casti, po peti dolarech, zajem o Nasdaq stoupnul o 40%. Naivne jsem predpokladal, ze muj priklad ztraty $12.50 vs. $5.00 bude opravdu pochopen jako priklad. Take si nemyslim, ze 'má ES většinou čitelnější průběh než YM', kdyz je 1 bod ES ekvivalent 10 ticku YM. Z prizemi do poschodi se mne jde lepe po deseti schodech, nez po ctyrech.