papo33

Trh Copper: Dnes ziadna nova informacia, trh v range, posunuty SL Trh Palladium: znova viacmenej ziadny pohyb, co len zvysuje sance na volatilny pad. Kedze ide o protitrend SL vyrazne posunuty. Vstup ziadny.

Trh Copper: Vcera som otvoril druhy kontrakt na close na cene 2.9415. Dnes trh bohuzial zlyhal opat na rezistencii 4x(viac v obdlzniku) a tak som jeden kontrakt uzavrel viacmenej na close na cene 2.9385. Kedze vyuzivam system FIFO- first in first out prvy kontrakt vstup 2.9210 vystup 2.9385. Stale jeden kontrakt v hre aj ked by mozno bolo lepsie uzavriet celu poziciu, lebo edge v tomto trade je fuc. SL posunuty. Trh Palladium: aj ked trh isiel v mojom smere nepatrne, vzhladom na malu range v porovnani s predchadzajucimi dnami a uzavretie v strede dnesneho range je vacsia pravdepodobnost na zvysenu volatilitu, ale smerom dole. Posunul som SL a pripraveny uzavriet aj pocas dna v pripade padu trhu, kedze ide o protitrend som pripraveny a agresivny vystup. Novy vstup ziadny.

Trh: Copper-HGN19 Vstup: 1 long 2.9210 4/8/2019 trend aj ked trh moze prejst do range, v pripade uzavretia dna v hornej tretine baru kupa druheho kontraktu na close Kontext: trh sa odrazil od low na zaciatku roka, presiel do uptrendu na dennom grafe a koncom februara zacal pullback, kde nebola ziadna slabost mozno az na den 3/22 nasledne vsak silny pokus o prerazenie rezistencie a vytvorenie range. Co ma vsak zaujalo ze nasledna konsolidacia je v hornej casti rezistencie, trh nevykazuje slabost a ani ze by chcel testovat low, vacsi predpoklad, ze prerazi rezistenciu. uvidime. Samozrejme v pripade ze nenastane situacia, ktoru som popisal, budem agresivny v posune SL. Trh: Palladium-PAM19 Vstup: 1 long 1345 - protitrend Kontext: Po raste trhu ako blazon, ktory trva od augusta 2018, som ocakaval, kedy trh skolabuje. 3/22 skolaboval bezo mna, nasledne pullback a otestovanie low. Predpokladal som trosku dlhsi pullback, preto som nebol ani v shorte. 4/5/ otestovanie supportu a jeho silne odmietnutie.Preto som dnes 4/8 vstupil long avsak musim povedat ze pri tomto patterne ocakavam rychly zisk. Ak trh dnes, zajtra nebude rast a bude sa motat okolo vstupu pripadne budem v strate uzatvaram poziciu a necakam kym zasiahne SL. V konecnom dosledku ocakavam, ze trh padne nizsie po par dnoch konsolidacie. Takze som pripraveny bud na reverse pozicie alebo rychle uzavretie pozicie dokonca aj pocas dna necakam na close.

Trh: CRUDE OIL-CL Vstup:2 long 58.71 3/14/2019 trend Kontext:Po pade trhu medzi 10-12 mesiacom, nastala prudka otocka hore vo forme V. nasledne pullback, dalsie momentum hore v slusnej sile medzi 2/11 az 2/20 co zmenilo v mojom ponimani trh na byci teda aspon na dennom grafe. Nasledna dlha konsolidacia a jej prerazenie 3/13. Moj vstup bol 3/14 trochu vyssie ako by som chcel, ale bal som ze resistencia moze byt len posunuta vyssie. Trademanagement: 3/15 takmer zasiahnuty SL o 3 centy a nasledna otocka hore. Trh je v miernom uptrende zatial daleko od PT aj SL. SL sa bude posuvat v zavislosti na pohybe trhu. Trh: Frozen Concetrated OJ - OJ Vstup: 4 long 127.4 3/18/2019 protitrend Kontext: Moj najoblubenejsi setup- downtrend ako vino, nasledne nieco v zmysle hej! to je zmena(nieco odlisne ako doteraz v trhu)tym mam na mysli ten pohyb s barmi vacsimi ako poslednych niekolko predtym od 3/11 do 3/13 a nasledny pullback ktory bol sice len 2 bary aj to v smere up, ale to vobec nevadi a potom moj vstup na momente up. Trademanagement: pri ptotitrendoch som aktivnejsi , dnes bude posunuty na konci dna SL v zavislosti od dnesneho pohybu trhu.

Druhy kontrakt uzavrety, takmer na low dna(tak to niekedy chodi). Takze celkovo pozicia uzavreta so ziskom 1R.

RBJ19 - 1 kontrakt uz bol uzavrety na 1.82, druhy s posunutym SL stale v hre.

Dnes sa uzavrel iba jeden kontrakt na futures RBJ19. 2 kontrakt je stale otvoreny. Vstup na cene 3/8 1.7962 2 kontrakty. Vystup na cene 1.8200. Kontext: Na dennom grafe zmena trendu na bull market. Trh urobil silny pohyb hore takmer vertikalny medzi 2/13-2/22. Nasledne korekcia, kde vsak nebola takmer ziadna weakness, striedanie barov bulls a bears. Nasledne som mal prvy vstup 3/6 na cene 1.7909 do momenta(tento obchod tu nie je opisany) prvy kontrakt sa uzavrel na 1R avsak 3/8 nastala silna korekcia kde 2 kontrakt som uzavrel v strate a celkovo tento obchod skoncil 0.1R v pluse. Kedze vsak 3/8 nastala ku koncu dna otocka naspat na velkej sile, vstupil som znova na spominanej cene1.7962 z dvoch dovodov: 1. vela slabych longov bolo vyhodenych z obchodu(vratane mna), ktori budu chciet znova vstupit do obchodu a tym pohanat trh hore. 2. shorty ktore vstupili do obchodu pod akymkolvek z troch bycich barov medzi 3/5-3/7 bud uz vystupili alebo este len vystupia v strate long prikazom, cim budu pohanat trh hore 2 PT je aktualne na cene 1.9036 a SL bude posunuty v zavislosti na pohybe trhu.

Moj system obchdovania- swing, denne grafy, equities, futures, forex, drzanie pozicie v priemere 1- 21 dni. Risk na obchod 2%, vstup all in, scale out- 1 target 1:1 R/R, 2 target vyssia struktura trhu tzn. weekly, 3 target trailing stop. Vstup do momenta. Priklad viz: corn nizsie

Po dlhej dobe som sa odhodlal, ze budem pisat dennik mojich obchodov, aj ked moj styl je trochu iny. Zameriavam sa hlavne na swingove obchody, v trvani 1-21 dni v priemere.

Ahojte, detroit a-friend je tomu 2 a pol roka co sme mali rozpravu o brooksovi. Chcem sa opytat ci stale obchodujete podla brooksa a ci sa vam dari uspesne ho obchodovat? P.

Popravde, mam toho napocuvaneho a precitaneho strasne vela, takze si nemozem pamatat uplne presne na ktorom blogu, podcaste pripadne knihe som to cital. Co viem urcite pisal o tom michael w covel kde vo svojej knihe trend following opisuje dolozenu vykonnost viacerych obchodnikov v jednej stati kompletne. Adam H. Grimes (inak autor, ktory mi dal najviac a urcite by som jeho blog a knihy odporucal kazdemu kto to mysli s obchodovanim vazne) o tom hovori ako na blogu tak v podcaste aj knihe. Podcast chat with traders - kde o tom hovorili viaceri, avsak pocul som viac ako 100 epizod, takze urcite uznas, ze presne v ktorej asi nebude mozne. Napriklad taky peter l brandt(epizoda 36 v chat with traders ma priemerne rocne zhodnotenie 42% auditovane co je povazovane za jedno z najlepsich). Na margo zhodnoteni a tradingu vseobecne - ohladne obchodovania je na nete strasne vela klamstiev a vymyslov. ludia zvelicuju svoje zhodnotenia, ukazuju len ciastkove napr vybrane 3 mesiace co je ich najlepsie zhodnotenie za roky a pod. Ludia si robia si kurzy u ludi, ktori nikdy neukazali svoje zhodnotenie a nikdy ani profitabilne netredovali. Ale ukazaju po skonceni obchodneho dna ktore obchody zobrali a ktore nie a doveryhodne ich vysvetlit dokaze kazdy. A pritom ich robili na sime a pod. Co tym chcem povedat je, ze treba byt velmi obozretny, neverit vsetkemu, vsetko testovat a robit si sirsi obzor. Napr. pretrvava dogma na niektoych strankach ze intradenne obchodovanie je n ajprofitabilnejsie a najlepsie pre zaciatocnikov. Co ja napriklad tiez nezdielam. Intradenne obchodovanie je vynosne ale najma pre brokerov vdaka commissions.

Obchodovanie fims nie je rozdielne oproti ostatnym typom obchodovania. Zhodnotenie 20 percent rocne, pokial budete mat dlhodobo v zmysle desatroci tak budete patrit k najlepsim obchodnikom na svete. takze bavit sa o zhodnoteniach 100 percent rocne dlhodobo je cista utopia.

sevig obchodujem swingovo kde poziciu drzim niekolko dni az tyzdnov od SP500 cez cukor, kukuricu, ropu, zlato a spim paradne. Dokonca lepsie ako ked som obchodoval intradenne. dokonca som presvedceny, ze je to vhodnejsi sposob pre zaciatocnikov ako obchodovat intradenne.

Sanca v rulete nie je nikdy 50%, kvoli cislam 0, 00. Poviem priklad ak vsadite 1 dolar na cervenu vasa expected value je 18 cisiel +1 a 20 cisiel -1. Tzn. 18-20/38= -0.05 priemerne stratite na jednej hre. Pri sto hrach priemerne stratite 5 dolarov give or take 10 dolarov. Takze z dlhodobeho hladiska nie je vysledok nikdy 0.

Jedna z najlepsich knih ak nie najlepsia o technickej analyze je Adam Grimes The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action and Trading Strategies.

Zalezi na tom o aku spolocnost sa jedna. Myslim na akej burze je spolocnost kotovana. Ak zoberieme akcie americkych firiem - musite si otvorit ucet u brokera napr. IB, Tradestation a pod. , zaplatit adekvatne data a mozte nakupovat ich akcie a drzat ako dlho budete potrebovat. Co sa tyka ich financnych vysledkov na to je formular 10k, ktory musia firmy zverejnovat. Napr. zadate si 10K apple do vyhladavaca a najviac Vas bude asi zaujimat cast selected financial data.

http://www.cmegroup.com/trading-hours.html

Dobry den, chcel by som sa opytat na jednu prakticku vec: Ako co najlacnejsie posielat peniaze na ucet TS zo SVK? Pretoze ma zacinaju stvat dost vysoke poplatky, ak to posielam zo SVK banky typu Sporitelna, tatrabanka apod. Poplatok 1 percento z posielanej sumy plus poplatok za OUR platbu 19 eur. Tzn. ze pri poslani napr. 2000 EUR zaplatim 39 EUR na poplatkoch co sa mi zda dost. Dakujem za kazdu radu.

Celkovo energeticky sektor pada od polovice decembra a zatial to z hladiska technickej analyzy nevyzera na zmenu. Pocas tejto doby som naopak par akcii z tohto sektora shortoval, avsak ja drzim pozicie od 3 dni do 4 mesiacov v zavislosti na swingu, kedze sa povazujem za swing obchodnika. Takze za mna v tejto chvili urcite nie. Ina vec je ak chcete drzat poziciu ovela dlhsie ako ja.

Da sa, ale usetrim ti cas a peniaze.nie je to system, ktorym z dlhodobeho hladiska zarobis peniaze.

Ahojte, Kolko dni prosim Vas trva od poslania penazi po potvrdzujuci mail ze je ucet nafundovany? Dakujem.

Chlapci, v prvom rade ďakujem za Váš čas a odpovede. A to myslím úprimne. Až na toho blba to si si mohol odpustiť. Vôbec ma nepoznáš a len preto, že nesúhlasim s Vaším guru nemusíš ísť hneď do invektív. Možno som sa nevyjadril jasne a zrozumiteľne preto to skúsim znova a inak. Na poli tradingu je veľmi veľa braku(stránky, knihy a pod.).Povedal by som,že to percentuálne číslo bude veľmi vysoké. Je veľa obchodníkov, ktorí sa tvária, že zarábajú, píšu knihy robia kurzy ale reálne obchodujú s 10.000 účtom a pohybujú sa okolo nuly.Patria medzi nich aj známi obchodníci. Napr.Gann bol považovaný za mimoriadne úspešného, ktorého majetok sa odhadoval na 50M a jeho syn v interview povedal, že nedokázal rodinu zabezpečiť z tradingu ale s kurzov.. Zárabajú na s tradingom spojenej aktivite ale nie na samotnom tradingu. Preto treba sa úplne legitímne pýtať veľa otázok ak preberáte nejaké kurzy, knihy a pod. Nič proti Brooksovi. EŠte pred tým, než začnem chcem povedať,že som pánovi Brooksovi povďačný, pretože mi veľmi pomohol v posudzovaní štruktúry trhu , jednotlivých barov, trendu patternov a mnoho ďalšieho. Nikdy som nevstupoval podľa jeho názorov a ani som nemohol lebo som obchodoval iný trh. Takisto sa nedá povedať, že by to bol fail akurát som sa sám seba pýtal otázky nižšie uvedené... a zdalo sa mi,že moje výsledky sú dosť náhodné. Asi sa zhodneme na tom, že trh tvoria nakupujúci a predávajúci alebo inak dopyt a ponuka a my môžme byť profitabilný ak nastane imbalans medzi týmito skupinami. Je samozrejme na každom z nás ako to bude kvantifikovať. A tu si treba dávať otázky typu prečo pri jednotlivých guru. Prečítal som si pár príspevkov od teba detroit a všimol som si že obchoduješ protitrendovo. Tak to skúsim vysvetliť na tom. Berme, že trh shortuje. Prečo by sa trh mal otočiť na wedge, triangle, MTR, Rounding Bottoms a pod? Ako viem, že je vačšia pravdepodobnosť ak sa vytvorí wedge, že trh pôjde long v dostatočnej miere aby som vytvoril profit? Koľko obchodníkov vidí wedge? Ako viem,že je tam imbalans? Je chytený niekto do pasce a tým pádom mi pomôže k môjmu pohybu? Vytvorila sa situácia aj na vyššom TF a títo obchodníci mi pomôžu v pohybe? Teraz trendová situácia...Trh vytvorí momentum trenduje long a nastane pullback. Prečo by sa trh mal otočiť na H2 a pokračovať v trende?Ak ten sfailuje, prečo by sa mal otočiť na H4. Prečo po H4 by som mal pozerať na trh, že je asi v opačnom trende. Prečo nie na H5? Ako to vyriešiť? Aby mi neušiel pullback, ale aby som nebol vyhodený z trhu ak náhodou H2 nezafunguje. Prečo aj po rokoch veľa obchodníkov vidí napr. wedge ale on povie,že to bolo legitímne H2. Prečo by som mal po OB(outside bar) rátať bary odznova? Funguje takto trh? Prečo pre measured moves môžeš použiť rôzne bary pre rátanie a ktorý použiť? Ako vie, že ho majú rôzne systémy nastavené?A aká je pravdepodobnosť, že trh k nemu príde ak medzičasom je tam influence mnoho obchodníkov? Ako viem, že dostatočný počet systémov ho ma nastavený a že dokáže byť hybnou silou? A teraz s prepáčením a-friend H2,L2 nie je automaticky DT,DB. Je to v trende pri pullbacku druhý pokus pokračovať v trende hodnotený breakoutom nad predchádzajúci bar čo môže byť DB,DT ale aj nemusí. Video č.10 Pullbacks and Bar Counting. Takisto nie je pravda, že používa veľký SL vždy. Berme len swing obchody a nie scalping, ktorému sa vačšinou venuje. Veľký SL a musím povedať, že adekvátny používa pri Breakoutoch. Pri pullbackoch to neplatí. a ako samozrejme poznamenal detroit iná situácia je pri protitrendoch, kde je pravdepodobnosť menšia a nemá význam mať veľký SL ak trh pokračuje v trende. Na veľa z týchto otázok som si nevedel dať postačujúcu odpoveď a preto som hľadal ďalej, lebo si myslím, že trh takto nefunguje.Ak vy ste s tým happy a máte pozitívnu equity tak samozrejme v tom pokračujte. Boli by ste blbí, keby ste prestali. Ale je to môj názor, že je iný ako Váš je len v poriadku a od toho je diskusia, ktorá môže posunúť za určitých okolností obe strany. Dám aj príklad obchodu a opis situácie ako to vidím ja v nasledujúcom príspevku.

Chlapci prislo trosku k nedorozumeniu.napisem vam poobede kntomu viac z compu.

To detroit: Ano mozno moje posledne prispevky vyznievaju negativne, ale zacina ma rozculovat, kolko klamstiev, polopravd, a bludov sa predava na poli tradingu. Vysvetlím ti v základe,čo si myslím že je základom a čo funguje ale asi sa ti to nebude páčiť. Ešte na začiatok podotknem, že si uvedomujem, že to nie jediný spôsob, ale je určite funkčný. A dotknem sa aj Brooksa. Trh je v zásade veľmi náhodný. Je tam veľké množstvo obchodníkov, ktorých záujmy sú rôzne a preto aj pohyb hore alebo dole v krátkom časovom horizonte je veľmi náhodný. Preto si myslím, že intradenné obchodovanie je extrémne ťažké, v prípade, že trader používa malý stop. Bude často vyhodený na šume a bude to zhoršovať jeho výsledky. Edge je vačší pri obchodovaní na vyššom TF. A tu sa dostávame aj k Brooksovi. H1,H2,H3,H4. vstupovať do trendu na H2 nemôže fungovať a dávať SL pod vstupný bar. Pretože trhu(obchodníkom) je úplne jedno kde sa trh otočí. Ak tam bude imbalans medzi nakupujúcimi a predávajúcimi trh sa otočí, ale či to bude na H1, H2, H3 a pod. je irelevantné a keby si to testoval trebárs na ročnej báze zistíš, že medzi H2 a H3 nebude štatisticky významný rozdiel. Preto keď sa budeš držať vstupu na H2 tvoje výsledky budú náhodné. A zarábať na náhode sa nedá. Brooks nemá nič podložené štatisticky. Nikdy neurobil žiaden test, nevidel som jeho equity. To, že dodatočne napíše wedge bull flag, alebo tu som vstúpil nič neznamená. Daj mi graf akýkoľvek a ja ti ho opíšem tak, že to nerozoznáš od profesionála.Avšak tu je podstatné jedno slovo- DODATOČNE. Okrem toho si strašne protirečí a dokonca má základné fundamentálne neznalosti typu na druhej strane vašeho obchodu vstúpi profesionál, ktorý vie čo robí a vy stratíte peniaze. Čo to je za blud? Príklad: vstúpim long na cene 100 kto je na druhej strane vašeho obchodu? Kľudne niekto kto vstúpil na cene 50 pred rokom a momentálne si chce kúpiť bazén a preto vystupuje. Akým príkazom? Short. Znamená to, že si myslí, že trh bude klesať? Vôbec nie. Čísla pravdepodobnosti hádže ako z rukáva. Tento obchod má pravdepodobnosť 60%. Ako to vie?Dlhodobou štatistikou to asi nebude, keďže som nikdy nič nenašiel. Jedenkrát sa snažil obchodovať live s tým, že dopredu bude hovoriť kde vstupovať. Dlho mu to nevydržalo a skončil s tým, lebo podľa neho sa nevie koncentrovať na obchodovanie a mal zhoršené výsledky. Okrem toho jeho systém je extrémne komplikovaný a každá situácia sa dá vysvetliť rôzne. A aj preto dokáže po skončení obchodných hodín ukázať všetky obchody profitabilné, ktoré sa mali zobrať. A vysvetliť prečo. Je mi to lúto, lebo jeho systém je veľmi nákazlivý a chytľavý, ale nefukčný. Sám som prečítal 3 jeho knihy asi 3X krát, kurz pozeral niekolkokrát. Avšak v konečnom dôsledku ma to určite posunulo dalej. A čo som zmenil a čo obchodujem? Začal som obchodovať na denných grafoch a viacmenej obchodujem momentum a mean reversion, ale s obrovskym SL, aby som sa vyhol šumu. Jeden obrazok asi povie viac ako tisic slov. Tento konkrétne bol ziskový, ale to nie je podstatné. Samozrejme mám aj veľa stratových obchodov. Ta zelená prerušovaná čiara je, kde som mal približne SL. Presne som ho mal 57,27. A ešte k EMA- používam ju aj ja, ale tu je podstatný rozdiel, že mne je jedno či je to TNG, alebo sa jej ani nedotkne alebo ju prerazí a potom sa otočí. Mám ju kvôli tomu aby som vedel, kde je pomyslený stred a v blízkosti neho vstupoval. Avšak tým že mám ďaleko SL a trh ide naďalej proti mne aj po vstupe som v pohode.

Prejdem radsej na vlakno Brooks, kde si mozme o tom podiskutovat...