Ruda

Dobrý den, rád bych nabídl nejen začínajícím traderům použité knihy o tradingu, a také knihy motivační, zejména od autorů L.Williams, Dr.Elder, J.Ross, Brandon Bays apod. Některé z těchto knih jsou doporučované na tomto serveru. Já jsem knihy přečetl již několikrát a nyní pouze leží v knihově. Myslím, že by teď mohly pomoci někomu jinému. Seznam těchto knih přikládám. S pozdravem Ruda

to: jenaL Dobrý den jenaL, musím říci, že jsem se Vámi nechal dost inspirovat. Nejen Vašimi články o mentálním nastavení k tradingu a zvládnutí dle mého velkých propadů kapitálu, ale i Vaším nynějším přístupem k obchodování popsaném ve vláknu o IA. Dříve jsem se snažil najít a obchodovat "mechanický" systém typu; když A překříží B a C to ještě potvrdí, jenomže takový systém mě vedl do pekla. Abych neudělal chybu, tak jsem bral všechny signály, i když v danou chvíli mě to nedávalo vůbec žádný smysl a na druhou stranu jsem v trzích viděl spoustu krásných příležitostí, které měli svou logiku a přímo na mě řvaly z grafu jako ty nejlepší obchody, které jsem ovšem nevzal, protože "A ještě nepřekročilo B" a bál jsem se, že bych udělal chybu, kdybych je vzal. Výsledkem byla velká frustrace a pochyby, jestli vše dělám dobře, jestli je můj OS správný apod. Nakonec jsem všechny indikátory vyměnil za sledování dvou trhů zároveň a najednou jsem začal vidět věci, které jsem dříve neviděl nebo nemohl vidět. I přes doporučení jsem si jako vodící trh vybral ES a dle tohoto trhu obchoduji NQ. Na NQ vyhledávám opravdu velké divergence mezi těmito trhy a spekuluji, že NQ se vrátí na úroveň ES. V grafu se pak řídím čistě podle swingů. Místo abych se omezoval na signály typu; když A překročí B, jsem začal obchodovat "příležitosti", které mě v tu danou chvíli dávají smysl, nabízejí výhodné RRR a malý risk při vstupu. Začal jsem na sobě pozorovat, že jsem ty trhy začal více vnímat, než když jsem dřívě jen čekal na mechanický signál a ostatnímu jsem nevěnoval pozornost. Musím říct, že jsem se tak nějak při obchodování osvobodil. Děkuji Vám tímto za inspiraci. S pozdravem Ruda

Vpodstatě stejný systém nyní obchoduji intradenně mezi ES a NQ, kdy ES beru jako vodítko a na NQ realizuji své obchody. Zkoušel jsem dříve divergence pomocí různých oscilátorů, ale stále mě to nějak nesedělo. Při změně timeframe nebo periody oscilátoru se signál rozpadl, ale když jsem oscilátor nahradil jiným trhem, tak tam ten signál byl vždy i při změně timeframe. Zkrátka mě to začalo dávat větší logiku. Všiml jsem si také, že NQ je více emotivní trh a má tendenci přestřelovat a pak se prudce vracet do nastoleného pohybu ES. Toho se právě snažím využívat ve svůj prospěch. Ještě dodám, že obchoduji čistě divergence bez dalšího časování. Dříve jsem měl graf plný indikátorů a oscilátorů, nyní mám pouze dva čisté grafy a hledám mezi nimi drobné rozdíly, které obchoduji. Ruda

Vidím, že k tomuto článku zde není žádná reakce, proto si dovolím sem něco napsat ze své zkušenosti. Právě se nacházím ve stejné situaci, jako popisuje Tomáš ve svém článku, tj. trader obchodující již nějakou dobu (cca 2 roky), který se nyní nachází v 50% propadu svého kapitálu a prožívající stejné emocionální pochody v okamžiku, kdy má vstoupit do pozice. Ta fiksace na propad je děsná. Stále bojuju mezi vědomou a podvědomou úrovní. Na vědomé úrovni si stále říkám a představuju, jak obchoduju podle plánu, ale jakmile příjde na věc, tak se spustí sled myšlenek (většinou ta první myšlenka je správná), tj. vytvořil se ti jasný vstupní signál, zadej příkaz, a pak myšlenky tipu; nedělej to, bude to další ztráta, ta úsečka je příliš dlouhá (příliš krátká), vždyť ten trh udělal už pořádný pohyb, nebuď blázen a neprodávej na samým dnu pohybu atd. Tyto myšlenky mě pak paralizují. Teprve po tom, co mě tímto způsobem utečou tak dva až tři profitabilní obchody, se objeví myšlenky. Tak dělej, zadej konečně ten příkaz, vždyť už se ti dvakrát podařilo odhadnout budoucí směr trhu a nic jsi neudělal, to zase budeš stát stranou? No a pak prostě zcela impulzivně zadám příkaz mimo plán a hle, zase ztráta. To mě zase utvrzuje, že jsem neschopný cokoli v trhu vydělat. Pak zavřu platformu, otevřu historická data a vidím, že pokud bych postupoval dle plánu, tak jsem již dávno za vodou. V tomhle případě však vidím, jak mě myšlenky ovládly natolik, že nejsem schopný racionálně obchodovat. Na vědomé úrovní jsem si vědom, že se nesmím nechat těmito pochybovačnými myšlenkami ovládnout, ale jakmile data tikají a já nechám tu původní správnou myšlenku o vstupu dle plánu utlouci těmi pochybovačnými myšlenkami, tak v tom zase lítám. Snažím se toto vše překonat pomocí zde dále popsaných článků, ale s prohlubujícím se propadem na účtu je to čím dál tím horší. Zkoušel jsem si dát od trhů pokoj, zkoušel jsem i papertrading. Mimochodem při paper jedu přesně podle plánu bez sebemenších problémů. Rozdíl mezi paper a live bych přirovnal jako k tomu, když máte přejít kládu 20 cm širokou, která leži na zemi (paper) a přejít stejnou kládu, která je 30 m nad zemí (live). V podstatě stejná situace, ale člověk si uvědomuje rizika, kterejma se nechává více či méně ovládnout. Každopádně každý večer usínám s nadějí, že toto vše musím překonat. Vždyť když to dokázali jiní, tak bych to měl dokázat také. Opravdu, když jsem před dvěma lety začínal, tak jsem si vůbec nepřipouštěl, že bych se mohl dostat do situace, kterou v tomto článku popisuje Tomáš. Nyní to beru jako životní výzvu, kterou jsem před tím neměl. Věřím, že pokud toto vše nakonec zvládnu, otevře se mě cesta k něčemu, o čem jsem před tím ani nesnil. Tím myslím emocionální svoboda a výhra sama nad sebou. Moc by mě pomohlo slyšet od těch obchodníků, kteří si prošli stejnou cestou, jak toto zvládali oni. Vím, že se o tom těžko píše, ale mě a možná i ostatním by to pomohlo. Zde v diskuzích jsem četl spousty příspěvků od traderů, jak si prošli touto zkouškou a zvládli ji. Toto je pro mě ta největší motivace za kterou děkuji. S pozdravem Ruda

Ahoj, já jsem sice o pár roků starší, ale s vyčerpaností se občas potýkám také. Plný ideálů po přečtení Kyiosakiho apod. jsem se vrhnul do tradingu, zpočátku jsem poměrně vydělal na pozičním a pak dost prodělal na intradenním, samozřejmě že mojí blbostí. Teď už se snažím dodržovat OP, ale stále jsem ve ztrátě a ne a ne nastartovat to, abych byl profitabilní. Ta předchozí ztráta mě dost zatěžuje. Na jednu stranu vím, že se od toho musím odpoutat, být trpělivý a věřit v dobrý výsledek, ale čas od času příjde strašná frustrace a boj s "démony" ve formě pochyb: např: takové pohyby a ty nejsi je zobchodovat?, co tady po tolika letech děláš? má to celé smysl? To jsou démoni, se kterými čas od času bojuju. Nicméně dál věřím, že nakonec uspěju a své démony překonám. Přeju všem začínajícím, aby z počátku obchodování neztratili více peněz, nez co mohou psychicky unést. Těžko se s tím pak obchoduje. S pozdravem Ruda

Ahoj Fuxo, s Libri plně souhlasím. Jak jsem psal o několik odstavců dříve, dostal jsem se v průběhu roku na propad kapitálu ve výši 4 500 USD, kdy počáteční kapitál byl 10 000 USD. Z prvu jsem udělal spousty nesmyslných obchodů a ztratil 2 500. Pak jsem si řekl, že se z toho musím dostat systémem právě s těmi HOMERUNY a ztratil jsem dalších 2 000. Prožíval jsem vždy velkou bolest, když mě utekl nějaký ziskový obchod, zvláště, když takový přicházel tak maximálně 4x za měsíc, spíše 2x za měsíc a ostatní byly BE nebo ztráty. Teď už jsem se na propad kapitálu vykašlal (smířil jsem se s ním, protože stálé bědování stejně nikam nevedlo) a začal jsem obchodovat systém s "malými PT". Nyní mě vychází, že PT dosáhnu v 45% a RRR je 2,5. Přesně jak říká Libri, teď se mě obchoduje lépe a když mě nějaký PT uteče, tak se zas tak moc neděje. Mým cílem je teď naučit se dodržovat plán, dělat co nejméně chyb, naučit se vnímat trh a zůstat v trhu co nejdéle. A ono to pomalu ale jistě funguje. Ruda

Na finančníka jsem náhodou narazil v době studií na VŠ (rok 2006), vytiskl jsem si manuál a článek: Jak jsem začal vydělávat na ranní kávě :) Okamžitě jsem to ukázal své manželce a řekl jí, že se tím jednou budeme živit. Jí se to zalíbilo a začali jsme se tomu věnovat spolu. Nikomu jsme o tom neříkali, aby nás nikdo od našeho cíle nezrazoval. Velká výhoda je, že si o tradingu můžeme spolu povídat zcela otevřeně, konstruktivně a bez předsudků. Rodičům a příbuzným jsme to řekli až v roce 2009, když jsme oba dali ve svých zaměstnáních výpověď. Hlavním důvodem bylo to, aby nás nehledali v práci, kde už jsme nebyli :) Jinak se s nimi o tradingu moc nebavíme. Tchán je stále ze všeho vystrašený a na jeho otázky: Co když to nepůjde? Co pak budete dělat? apod. nejsme moc zvědavý. On věří, že neuspějeme; vždyť 80% traderů ztrácí, tak proč bychom zrovna my měli uspět. My zase věříme, že uspějeme, takže naše pohledy jsou zcela odlišné. Když se zeptá, jak to jde?, my odpovídáme :dobře a hotovo. To je celá konverzace. Je strašně udivený, že nejedeme na dovolenou, že nechodíme do restaurací apod. tak, jak jsme to provozovali, když jsme chodili do zaměstnání. My jsme se rozhodli, že se radši na nějakou dobu uskromníme, omezíme výdaje na minimum a budeme se plně věnovat tradingu. On zkrátka nechápe, že je to pro nás v tuto chvíli prioritou č.1. Ostatním začínajícím traderům přejeme, ať se nenechají ve svém počínání nikým zvyklat a znejistit při dosahování svých cílů. Je jedno, jestli jde o trading či něco jiného. S pozdravem Ruda

Dobrý den, zrovna na podobné téma jsem chtěl založit diskuzi a místo nad grafy se bavit o psychologii. V intradenním obchodování se pohybuji již 2 roky a LIVE jsem začal v březnu roku 2009. Hned první 2 měsíce jsem projel 2300 USD. Samozřejmě, že příčina neúspěchu byla ve mě. Obchodoval jsem Double Top a Bottom. Problém byl v tom, že jsem je viděl všude. S tím přišly první ztráty a má neskonalá touha získat prachy zpět. S tím souviselo přeobchodovávání a všechna možná porušení plánu. Pak na radu Tomáše jsem si dal od trhů pokoj, přehodnotil svoje chování a začal se soustředit na levnější trh. Bohužel příšla další serie ztrát ve výši 1200 USD. Opět jsem si dal pauzu a zjistil jsem, že dělám tu samou chybu. Viděl jsem, že ty topy a bottomy vidím všude. Naštěstí jsem již dokázal dodržet pravidlo dva obchody za den a dost. Po delší pauze jsem si vymyslel nový systém, a to po vzoru prolomení první korekce v kombinaci s náhodnými vstupy. Protože jsem první korekci neviděl a všichni dle diskuzí na tom vydělávali "velké peníze", tak jsem začal na levném trhu obchodovat první úsečku po otevření na 10 min grafu. Vstup byl na close podle toho, zda close bylo nad open, šel jsem Long a naopak. Tím jsem omezil počet vstupů na jeden obchod za den. Chvíli to fungovalo, ale pak jsem projel další peníze a nyní jsem v propadu 4500 USD. Řekl jsem si dost, dal jsem si opravdu velkou pauzu a začal jsem trhy skutečně studovat. Postupně jsem se dostal k systému založeném na intermarket analýze a mou snahou je obchodovat divergence mezi trhy. Abych si byl jistý tím, co dělám, provedl jsem si backtest za rok 2008 až 2010 a více jak měsíc jsem dělal paper. Systém je celkem robusní, věřím mu a při paperu jsem se s ním cítil dobře. Výhoda systému je, že né každý den mám signál, takže se spíše držím stranou. Problém je v tom, když přepnu na LIVE, okamžitě se mě vybaví předchozí propad a začnu blbnout. Je opravdu velký rozdíl mezi SIM a LIVE, alespoň nyní pro mě. Zadání vstupního příkazu je ještě v pohodě, i když jsem stále nervozní, ale po vstupu, když vidím, jak se úsečky hýbou sem a tam, se mě stane, že předčasně posunu na BE apod, abych zamezil dalším ztrátám. Samozřejmě, že se ve výsledku jedná o ty nejlepší obchody, ale již beze mne. Nyní mě tedy čeká velký úkol: Mám systém, kterému věřím a musím se naučit ho obchodovat disciplinovaně dle plánu bez toho, aby mě ovlivňovaly noční můry o předchozích ztrátách. Vidím u sebe velký posun v tom, že se dokážu držet stranou, dokud nedostanu signál. Když signál dostanu, tak není problém kliknout a vstoupit, ale je problém obchod správně uřídit. Proto bych se chtěl zeptat, jestli se zde najde někdo, kdo si zažil také takový šílený propad či vymazání účtu, dokázal se nad to celé povznést (překonal své emoce), začal znovu a je z něho nyní úspěšný obchodník. Dost by mě to pomohlo motivačně, kdyby se podělil o to, jak to celé zvládl a kdy nastal ten zlom, že začal vydělávat. Myslím, že Mark Douglas to také zvládl. Přes výše uvedené stále věřím, že v trzích nakonec uspěju. Díky za komentáře a s pozdravem Ruda

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jak mohu v TWS nastavit automatické vygenerování SL. Například, když obchoduji pozičně a spekuluji na proražení HIGH předchozího dne, tak do platformy klasickým způsobem zadám STOP/LIMIT příkaz nad HIGH dne. Jenže nevím, kdy bude tento příkaz vyplněn a není z časových důvodů možné u PC sedět do vyplnění vstupního příkazu, abych mohl ručně zadat SL. Proto by mě pomohlo, kdybych mohl po zadání vstupního příkazu vypnout TWS vč. PC a po exekuci vstupního příkazu by mě platforma TWS automaticky vytvořila Stop Loss příkaz v předem nastavené vzdálenosti od vstupu, a to pro každý trh jinak. Je možné to takto nějak v TWS nastavit? Děkuji Ruda

Já jsem to poznal na svém systému. Obchoduji swingy. Od ledna do dubna to nadělovalo celkem stejně, v květnu se výsledek zkrátil o polovinu a červen jsem na nule. Z NQ mám pocit, že co neurvu do 17:00 hodiny našeho častu, tak pak je lepší grafy raději zavřít a jít pryč. V případě swingů mám taky problém v tom, že po otevření se trh vydá jedním směrem bez swingů, pak pohyb skončí a následuje chop. Na druhou stranu jsem alespoň vypozoroval, jak by se daly tyto přímé pohyby bez swingů zobchodovat. To ale musím nejdříve ztestovat za delší období. Za poslední dva měsíce by byl výsledek celkem slušný. Faktem je, že se charakteristika trhů nyní změnila. Důležité je, že jako začátečník již dokážu rozpoznat rozdíl a případně se trhu přizpůsobit. Nyní jsem omezil obchodování, čili jeden obchod denně a maximálně do 17:00 hodiny. S pozdravem Ruda

Jen takový dotaz: Jak může broker vědět, na jakém TF obchoduji? On si dělá průzkum mezi svými klienty? Díky Ruda

Já používám fixní SL s tím, že ho kdyžtak zmenším, pokud je vstupní úsečka menší. SL v tomto případě upravuji tak, že ho dávám 1 tick pod vstupní úsečku. Obchoduji na vyšším TF, takže mě to takto vyhovuje. SL se mě automaticky posune na BE + 2 při otevřeném profitu ve velikosti základního (neupraveného) SL. Nyní mám však problém s tím, že jsem jednak v poslední době chytl několik ztrát a začal jsem proto ze strachu impulsivně posouvat SL na BE hned, jakmile to šlo alespoň trochu do zisku. Problém je v tom, že jsem se sice takto uchránil před několika dalšími ztrátami, ale na druhou stranu mě již díky tomu uteklo několik pěkných zisků, protože jsem byl předčasně vyhozen na BE. Pravdou je, že jsem si na jednu stranu vždy oddechl, když jsem SL posunul předčasně na BE, trh se následně vydal proti mě, já skončil na BE a trh ve finále zasáhl i původně umístěný SL. Na druhou stranu vůbec nemám dobrý pocit z takového obchodování. Vím, že to je chyba. Proto jsem si dal za úkol toto moje impulsivní chování omezit a postupně eliminovat. Jsem zvědavý, jak se s prvními ztrátami popere Pavel. Přeji mu, aby ho to neovlivnilo tak, jako mě nyní. Ruda

To hany já jsem to s tím jménem myslel tak, že si tím zřejmě musí projít každý. Ať je to Petr, nebo Pavel nebo "Ruda". Alespoň z reakcí na každý můj příspěvek to tak cítím. Vůbec jsem ten tvůj příspěvek nebral osobně. Já se teď snažím na live obchodování NQ spíše blíže poznávat svoje pocity a nějak je zpracovat. Jinak můžu říct, že na jednu stranu jsem na sebe naštvaný, že jsem to s tím drawdownem nechal dojít tak daleko, na druhou stranu si ale začínám uvědomovat věci, které jsem dříve neviděl, nebo nechtěl vidět, takže jsem za to svým způsobem vděčný. Nyní jsem snad konečně zkrotil svoje super EGO, získal velký respekt k trhům a začal konečně akceptovat dobré rady prezentované zde na finančníkovi, zejména co se psychologie týče, dále výběru vhodného trhu pro nováčky a zaměření se spíše na trendové paterny. V rámci svého odpočinku od trhů jsem si také přečetl kompletního průvodce psychologie obchodování, což mě také hodně pomohlo. Teď se opravdu soustředím na striktní dodržování plánu. S přáním úspěšného tradingu Ruda

To: hany Ono asi ani nezáleží na jméně, ale stále více docházím k závěru, že člověk ať chce nebo nechce, si ze začátku ty ústa na trzích musí narazit. Jen na obchodníkovi záleží, jak moc. Kdybych nebyl ze začátku tak egoistický a přiznal si, že ten trh SP prostě psychicky nezvládám, tak jsem jistě nedosáhl takové ztráty. Je skutečně velký rozdíl mezi paper a LIVE. Já si to teď přirovnávám například ke karate. Bojovník může trénovat jak chce, ale při prvním střetu s protivníkem zřejmě dostane nakládačku, protože v přímém boji nemá tu zkušenost z prvního reálného boje. Na základě dalších reálných bojů se stále učí a pak je možné, že své nové zážitky využije ve svůj prospěch, což je, doufám, teď můj případ. S pozdravem Ruda

Dobrý den Tomáši, děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Víceméně se nyní řídím podle toho, co jste dnes napsal. Beru to tak, že mě trh ukázal cestu, kterou se mám nyní vydat. Ukázal mě, že na trh ES ještě nejsem psychicky připravený. Na trh ES jsem se z počátku soustředil zejména z pohledu "rychlých zisků" a vůbec jsem si nedokázal připustit, co se mnou mohou udělat ztráty v tomto trhu, i když vždy byly v rámci jednoho obchodu v relaci 1,5% kapitálu. Nyní se na trhu NQ cítím mnohem bezpečněji. Po dvoutýdenní odmlce od trhu, kdy jsem se soustředil víceméně na studium psychologie, se mě nyní daří mnohem lépe. Sice ještě nevydělávám, ale ani neprodělávám. Celkově jsem se zklidnil. Můj problém byl: 1. velká kumulovaná ztráta a potřeba tuto ztrátu pokrýt. (Nyní jsem již ztrátu v hlavě "odepsal" a jedu na novo.) 2. představa, že dělám chybu, když ztrácím. (Nyní se snažím naučit, že za chybu považuji, když nedodržím obchodní plán a je mě jedno, jestli je nyní obchod ziskový či ztrátový. Musí být ale podle plánu) Nyní jedu takto: Obchoduji na NQ formace DT/DB - vždy ve směru trendu (viz. Petrovy články). Na trendové DT/DB jsem se vždy soustředil. Maximálně dělám tři obchody za den, přičemž při první ztrátě ten den končím. Přeci jen mě ztráty ještě ovlivňují. Nyní se maximálně soustředím na to poznat sám sebe a po malých kříčcích toto vše překonat a stát se konečně tím traderem, kterým chci být. Děkuji a s pozdravem Ruda

Honzo díky za podporu, tu knihu od Douglase jsem nečetl, protože čekám, že se od něho něco připravuje v češtině. Ty věty si však přeložím. Díky. Na vědomé úrovni vím, že dělám chyby, když nejsem konzistentní a stále myslím na tu ztrátu, za kterou si můžu tím, že jsem nedodržel svůj plán. Myslím si, že mě snad ani nežere ta ztráta jako to, že ta ztráta v takovém rozsahu vznikla tím, že jsem udělal chybu - nedodržel jsem plán a nechal jsem se ovlivnit emocemi. Podlehl jsem emocím, což není dobře. Nyní si zřejmě podvědomě myslím, že když tu ztrátu smažu, tak tím smažu hlavně svou chybu, za kterou se zřejmě podvědomě trestám??? Na podvědomé úrovni mám zřejmě nějaký blok, který musím odstranit. Věřím, že to příjde časem stejně, jako to přišlo u tebe. Musím na sobě stále pracovat. Rozhodně se nevzdávám. Mimochodem, také mám nad hlavou nástěnku s mými přáními. Uź to mě drží nad vodou. Jinak jsi mě pomohl už tím, že jsi do mě napumpoval optimismus a vědomí, že si tím musí zřejmě projít každy, aby poznal své slabé a silné stránky. Ruda

grand.davis Mám nyní ten samý problém. Trhy se již naštěstí uklidnily, přesto jsem se dostal do ztráty. Není sice tak velká, jako ta vaše, ale je dost velká na to, aby mě paralizovala. Přesto jsem za ni "rád". Proč? Protože si myslím, že mě dokáže srovnat hned na začátku. Když jsem začal, udělal jsem zisk. Pak přišly ztrátové obchody. Ve snaze pokrýt ztráty jsem bral vše, co se namanulo. To samozřejmě způsobilo další ztráty. Naštěstí jsem stále udržoval konstantní SL, takže jsem nepřišel o tolik. Nicméně jsem nedodržoval maximální únosnou ztrátu na den, kterou jsem si předem stanovil v plánu. Teprve když jsem se dostal na -20% z mého účtu, tak jsem pochopil, co je psáno ve všech článcích o psychologii. Začal jsem tedy na sobě pracovat (zatím mi to ale moc nejde). Hlavními mými problémy jsou. 1. Potřeba pokrýt nakumulovanou ztrátu. Ve své hlavě se nyní snažím tuto ztrátu odepsat tak, abych na ni nemyslel. Představuji si, jako bych dal ty peníze za dovolenou, která ve finále nestála za nic. Nicméně jsem se z této dovolené poučil, že už nebudu jezdit do levných arabských destinací. Paralela k tradingu, že nebudu přeobchodovávat a budu vyčkávat pouze na ty nejlepší obchody, ve kterém mě vše hraje do karet a budu mít ze signálu dobrý pocit. 2. Strach vzít další obchod, i když splňuje má pravidla. Díky tomuto problému přicházím o spoustu pěkných příležitostí, které by mě umožnily pokrýt ztrátu a případně vydělat. Stává se mě, že při OK signálu se zaseknu a nejsem schopný zadat objednávku. Když pak vidím, že by předchozí dva obchody vyšly, pak vemu třetí signál a ten je jako na potvoru ztrátový. Mám problém s konzistencí obchodování. Zde mě nezbývá nic jiného, než s tím bojovat. Zkrátka se musím překonat, abych zmenšil strach z toho vzít další obchod. Přinejhorším pojedu zase na dovolenou, která bude stát za houby. 3. Mám strach z toho, že když riskuji max 100 USD a PT mám nastavený na 250 USD (nastavení vyplývá z důkladné analýzy MAE/MFE), že nebudu schopný svou ztrátu pokrýt. Musel bych mít 10 obchodů v řadě, abych se dostal na nulu. To při mém způsobu obchodování dle bodu 2 jaksi nevychází. Přitom, když si udělám zpětný backtest grafů, na kterých jsem obchodoval a bral bych každý signál odpovídající mému OS, tak bych byl již dávno v plusu. Opět mě nezbývá nic jiného, než s tím strachem bojovat a omezit jeho vliv na mě. Všechno je to v mé hlavě, ale nevím, jak to z ní mám dostat. Abych se cítil "v pohodě", tak nyní po první ztrátě končím. Proč? Protože nyní jakákoli ztráta u mě spouští proces, který mě zatemňuje mozek. Do druhého dne se z toho vyspím a jedu na novo. Z výše uvedených důvodů bych také přivítal, stejně jako vy, nějakou radu, co s tím mám dělat dál. Nyní se také zmítám v depresích a zoufalství, ale stále věřím, že to vše dokážu překonat neboť věřím, že ta ztráta má svůj důvod, který má za úkol mě posunout dál. Jen nevím jak. A jak jste se s vaším problémem popral vy? Váš poslední příspěvek je z listopadu a od té doby se mohlo vše změnit. Jinak všem přeju, aby se jim v tradingu a v životě vedlo tak, jak si sami představují, aby to tak bylo. S pozdravem Ruda

Dobrý den, děkuji za článek, který mě opět utvrdil, že jdu správnou cestou, čili že se vyvíjím, jako každý jiný úspěšný trader. Můj vývoj se totiž rovná přesně tomu, co je psáno v článku a dále na tomto serveru. Můj první live obchod byl ziskový, pak přišlo několik ztrát po sobě a totálně jsem psychicky selhal. Zvýšil jsem frekvenci obchodů, bral jsem vše, co mě jen trochu připadalo jako DT/DB, a to jen proto, abych pokryl předchozí ztráty, přitom jsem nerespektoval předem stanovenou maximální denní ztrátu, po které bych měl skončit ten den obchodování. Na vědomé úrovni jsem věděl, že je to hloupost, ale to proklaté podvědomí mě nutilo pokrýt ztrátu za každou cenu, jako by říkalo "udělal jsi chybu, tak to naprav". Tím se má ztráta pochopitelně prohloubila. Není ještě v takové výši, aby se nedala zvládnout, ale má však velmi negativní vliv na moji psychiku. Jen pro představu, začínal jsem s 10000 a nyní jsem na 8000. Na druhou stranu jsem se při tom hodně naučil. Je to přesně to, co člověk nemůže postřehnout ani při backtestu ani při paper tradingu, které mě bez tak razantního zapojení emocí fungovaly perfektně. Nyní tedy vstupuji do obchodu pouze tehdy, pokud vstupní signál splňuje všechny mé podmínky stanovené v plánu. Již jsem vystřízlivěl z toho brát každý obchod, který úplně nesplňuje mé podmínky. Pokud však dostanu dvě ztráty za sebou, pak ten den končím. Proč? Protože čím větší ztráta, tím větší bolest, tím více strachu, tím více chyb. Mám však problém s tím, že pokud hned v úvodu dostanu první ztrátu, pak nejsem často schopen ze strachu vzít v klidu další obchod, který splňuje má pravidla. Někdy boj se strachem vyhraju a vstoupím, bohužel v tomto případě často inkasuji další ztrátu, někdy ten boj prohraju a nevstoupím, pak ve většině případů tento obchod končí ziskem. Zkrátka a dobře, tento postup úplně popírá konzistentnost obchodování, kdy bych měl brát signály v pořadí tak, jak příjdou, neboť takto mě to v backtestu a paper tradingu vždy fungovalo. Na vědomé úrovni vím, že se musím oprostit od vzniklé kumulované ztráty a z posledního obchodu bych si neměl nic dělat, z hlediska psychiky je to však těžké. Když se kouknu zpětně na grafy, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduché a primitivní a při zpětném backtestu to vše tak hezky vychází, ale v reálu je nejtěžší ten boj sám se sebou. Stále však věřím, že to zvládnu, zvláště po přečtení několika knich o úspěšných obchodnících, kteří ve svých začátcích na tom byli ještě hůře než jsem nyní já a nakonec to také zvládli. Můj nynější každodenní problém je: 1. strach z další ztráty 2. ohromná frustrace, pokud ztrátu opravdu chytnu. Není to však tak hrozné, jako v bodu 3, neboť ztrátu, i když mě mrzí, beru stále jako přirozenou součást tradingu. 3. ještě větší frustrace mám z toho, pokud do obchodu ze strachu nevstoupím a ten je ve svém výsledku ziskový. Z tohoto bodu mám největší frustraci proto, že to považuji za svoje selhání a ztrátu možnosti pokrýt svou kumulovanou ztrátu. Proto se nyní intenzivně věnuji psychologii obchodování. Dříve jsem jí také studoval a vše mě bylo na vědomé úrovni jasné, nyní však, když jsem si to vše zažil na vlastní kůži, tak vím o čem ten Tomáš ve svém seriálu vlastně píše. Přes to všechno stále věřím, že všechny své "zejména psychické" problémy nakonec zvládnu a budu úspěšný. Rozhodně nerezignuji, vždyť bez boje by snad ani nebylo hodnotného vítězství. Všem přeji mnoho úspěchů, co nejméně ztrát, ještě méně frustrace a mnoho krásných zisků. S přáním hezkého dne Ruda

Dobrý den, trénování se ztrátou je dobrá věc. Nyní si to bohužel zkouším LIVE. Jsem 1 700 USD v mínusu a nyní se pokouším dostat na nulu. Největší problém mám se strachem, že chytnu další ztrátu. Proto si před vstupem do každého obchodu nyní dvakrát rozmýšlím, jestli ho vezmu. Na jednu stranu to je dobře, protože se učím nevstupovat do všeho, co mě jen trochu připadá jako dobrý obchod. Na druhou stranu, i když vstupní signál splňuje můj plán na 100%, tak obchod často nevezmu, a pak jen koukám, jak cena dosahuje mého naplánovaného PT, který by alespoň zčásti pokryl moji ztrátu. Takže teď jsem v situaci, kdy mám jednak strach z další ztráty a zároveň vztek, když mě uteče obchod, který jsem měl dle mého plánu vzít, ale ze strachu ze ztráty jsem ho nevzal. Pokud by Vás zajímalo, jak jsem se dostal ke ztrátě, tak je to selhání mé psychiky. Backtest jsem měl OK, paper trading 5 měsíců OK (tam to mé emoce moc nezasáhlo). Pak přišlo od března LIVE, přišly 3 ztráty po sobě (v paper úplně normální) a už jsem zblbnul. Začal jsem brát signály, které na 100% nesplňovaly můj plán, a to jen proto, abych pokryl svou ztrátu. O přeobchodování ani nemluvím. Tím se ztráta zvětšovala. Při ztrátě 1 500 USD jsem výrazně omezil své obchodování (max. 3 obchody denně, pokud ale hned na úvod chytnu dvě ztráty v řadě za sebou, pak ten den končím úplně), naučil jsem se vyčkávat opravdu na ty nejlepší příležitosti. Bohužel, když už se taková příležitost naskytne, tak ji ze strachu často nevezmu. Většinou se pak jedná o ty nejlepší obchody. Nezbývá nic jiného, než s tím s největší opatrností bojovat (myslím tedy sám se sebou, ne s trhy). Na vědomé úrovni mě je jasné, že ztráty jsou přirozenou součástí tradingu, ale ve skutečnosti to bolí, i když se jedná o peníze, které si ve skutečnosti mohu dovolit ztratit. Nepíšu to sem proto, abych si stěžoval, ale jako svou zkušenost pro začínající tradery. Tak mě prosím držte palce, ať ten boj sám se sebou vyhraju. Ruda PS. Zajímalo by mě, jak velký drawdown zažili začínající tradeři a pak se z toho dostali a nyní úspěšně obchodují.

Dobrý den Fairfax podívejte se na tento tutoriál: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader-zenfire.html Podle toho jsem krásně zprovoznil Ninja Tradera, který je napojen na Zen-Fire. Zabralo mě to sotva 5 minut a vše funguje bez problémů. Ruda

Dobrý den, taky bych se s Vámi rád podělil o své výstupy a jak jsem se k nim dopracoval. Začnu ale od začátku, tedy od vstupů. Takže vstupuji na základě Double TOP/BOTTOM, 2B reversal a všeho, co se tomu podobá (viz. přiložený graf). Přitom jestli půjdu LONG nebo SHORT se rozhoduji na základě denního grafu, kde mám EMA 10. Pokud jsou bary nad EMA, pak beru jenom bottomy, pokud jsou pod EMA, pak beru jen Topy a pokud EMA protíná denní bar, pak beru Topy i bottomy podle toho, co přijde dřív. Důvodem je to, že chci být v souladu s celkovou náladou na trhu a taky mě to nenutí tolik obchodovat a jít případně proti celkovému trendu. Vstupuju pak na CLOSE zeleného baru v případě LONG a naopak. Bary se mě zabarvují podle polohy CLOSE vůči předchozímu CLOSE. Nutná podmínka před vstupem do LONG: Close prvního zeleného baru následujícím po červeném baru je výše, než low předchozího swingu. Close je v horní polovině zeleného baru a vzdálenost mezi close a low je max. 125 USD. Timeframe 3 min. Stop Loss posouvám vždy 1 bod (4 ticky u ES) pod nejnižší low dosaženého za poslední 2 úsečky. Nečekám na dosažení nějakého profitu při kterém bych SL posunul na BE, ale posouvám ho hned, jakmile mě to trh dovolí, i když jsem např. pouze 50 USD v plusu. Mám totiž vypozorováno, že jakmile trh prolomí takto posouvaný SL, pak přichází výrazná korekce, kterou bych psychicky asi neustál. Proto vystupuji hned na TSL. Dost výrazně mě to snižuje průměrnou ztrátu a o to tu jde. Kontrola ztráty. Pokud se daný obchod nevyvíjí podle mého, tak ať jde do háje. A nyní k těm výstupům. Dělal jsem backtest na ES za období leden až říjen 08, celkem 750 obchodů, přitom jsem nefiltroval čop a to proto, abych zjistil, zda-li to bude i přesto fungovat. V rámci testu jsem vystupoval na posouvaném SL a zjišťoval hodnoty MAE/MFE. Výsledek byl překvapující, i když stále zůstávám při zemi. WIN 68%, RRR 2,67, průměrný zisk 211 USD, průměrná ztráta 79 USD, průměrný zisk na obchod 119 USD, spousty malých ztrát, spousty malých zisků, sem tam nějaké velké profity, které výrazně zvýšily celkový profit. Ta vysoká úspěšnost byla dosažena díky tomu, že značný počet obchodů končil kousek za vstupem s minimálním profitem, a to díky způsobu posouvání SL. Co jsem však zjistil bylo překvapující. V rámci testu jsem se snažil najít optimální PT tak, aby nadělil podobný celkový profit, jakého jsem dosáhl při posouvání TSL. Zjistil jsem (viz. graf PT vs. četnost), že vyšší PT jak 350 USD již nemají podstatný vliv na celkovou výnosnost, přitom četnost dosažení vyšších PT výrazně klesá. Z toho lze odvodit, že pokud bych aplikoval PT 350 USD a při tom posouval SL dle výše uvedeného, pak by byl celkový zisk pouze nepatrně nižší cca o 10%, než při PT 875, kdy bych při tomto PT dosáhl největšího zisku, ovšem obchodování PT 350 USD je mnohem příjemnější z psychologického hlediska, než obchodování PT 875 USD. Pro inspiraci a k zamyšlení ještě přikládám: 1. graf s okomentovanou ukázkou obchodu 2. graf EQUITY při výstupech na posouvaném SL 3. graf, na kterém je vidět, že obchodovat vyšší PT nemusí být z hlediska maximalizace zisku to pravé ořechové. :) Na závěr chci poděkovat Tomášovi N. a Petrovi P., že mě s manželkou dovedli až sem, čili takto daleko v tradingu. Ruda s manželkou, která se na testech výrazně podílela

Dobrý den, chci se zeptat, jakým způsobem je možné si zřídit dva účty u IB. Musím na každý účet vyplnit formulář, jako bych zřizoval účet nový, nebo lze u současného účtu zřídit podúčet nějakou jednodušší cestou? Děkuji Ruda

Dobrý den Pavle, děkuji Vám za návod, teď už mě to funguje tak, jak potřebuji. S přáním úspěšného tradingu Ruda

Dobrý den, chtěl bych v Sieře nastavit , aby se mě změnila barva cenového baru, pokud je jeho rozpětí větší než předem stanovené rozpětí (například 1,5 bodu v Russellu apod.). Pokoušel jsem se to nastavit přes Color Bar, ale nějak se mě to nedaří. Můžete mě s tím prosím poradit. Děkuji Ruda

Ahoj Radusor, já mám ten samý problém se stahováním Bracket Trader. Stále mě to píše, že: "The API is not registered properly in your system". Podařilo se ti to nějak vyřešit? Děkuju Ruda