Ruda

Dobrý den, rád bych nabídl nejen začínajícím traderům použité knihy o tradingu, a také knihy motivační, zejména od autorů L.Williams, Dr.Elder, J.Ross, Brandon Bays apod. Některé z těchto knih jsou doporučované na tomto serveru. Já jsem knihy přečetl již několikrát a nyní pouze leží v knihově. Myslím, že by teď mohly pomoci někomu jinému. Seznam těchto knih přikládám. S pozdravem Ruda

to: jenaL Dobrý den jenaL, musím říci, že jsem se Vámi nechal dost inspirovat. Nejen Vašimi články o mentálním nastavení k tradingu a zvládnutí dle mého velkých propadů kapitálu, ale i Vaším nynějším přístupem k obchodování popsaném ve vláknu o IA. Dříve jsem se snažil najít a obchodovat "mechanický" systém typu; když A překříží B a C to ještě potvrdí, jenomže takový systém mě vedl do pekla. Abych neudělal chybu, tak jsem bral všechny signály, i když v danou chvíli mě to nedávalo vůbec žádný smysl a na druhou stranu jsem v trzích viděl spoustu krásných příležitostí, které měli svou logiku a přímo na mě řvaly z grafu jako ty nejlepší obchody, které jsem ovšem nevzal, protože "A ještě nepřekročilo B" a bál jsem se, že bych udělal chybu, kdybych je vzal. Výsledkem byla velká frustrace a pochyby, jestli vše dělám dobře, jestli je můj OS správný apod. Nakonec jsem všechny indikátory vyměnil za sledování dvou trhů zároveň a najednou jsem začal vidět věci, které jsem dříve neviděl nebo nemohl vidět. I přes doporučení jsem si jako vodící trh vybral ES a dle tohoto trhu obchoduji NQ. Na NQ vyhledávám opravdu velké divergence mezi těmito trhy a spekuluji, že NQ se vrátí na úroveň ES. V grafu se pak řídím čistě podle swingů. Místo abych se omezoval na signály typu; když A překročí B, jsem začal obchodovat "příležitosti", které mě v tu danou chvíli dávají smysl, nabízejí výhodné RRR a malý risk při vstupu. Začal jsem na sobě pozorovat, že jsem ty trhy začal více vnímat, než když jsem dřívě jen čekal na mechanický signál a ostatnímu jsem nevěnoval pozornost. Musím říct, že jsem se tak nějak při obchodování osvobodil. Děkuji Vám tímto za inspiraci. S pozdravem Ruda

Vpodstatě stejný systém nyní obchoduji intradenně mezi ES a NQ, kdy ES beru jako vodítko a na NQ realizuji své obchody. Zkoušel jsem dříve divergence pomocí různých oscilátorů, ale stále mě to nějak nesedělo. Při změně timeframe nebo periody oscilátoru se signál rozpadl, ale když jsem oscilátor nahradil jiným trhem, tak tam ten signál byl vždy i při změně timeframe. Zkrátka mě to začalo dávat větší logiku. Všiml jsem si také, že NQ je více emotivní trh a má tendenci přestřelovat a pak se prudce vracet do nastoleného pohybu ES. Toho se právě snažím využívat ve svůj prospěch. Ještě dodám, že obchoduji čistě divergence bez dalšího časování. Dříve jsem měl graf plný indikátorů a oscilátorů, nyní mám pouze dva čisté grafy a hledám mezi nimi drobné rozdíly, které obchoduji. Ruda

Vidím, že k tomuto článku zde není žádná reakce, proto si dovolím sem něco napsat ze své zkušenosti. Právě se nacházím ve stejné situaci, jako popisuje Tomáš ve svém článku, tj. trader obchodující již nějakou dobu (cca 2 roky), který se nyní nachází v 50% propadu svého kapitálu a prožívající stejné emocionální pochody v okamžiku, kdy má vstoupit do pozice. Ta fiksace na propad je děsná. Stále bojuju mezi vědomou a podvědomou úrovní. Na vědomé úrovni si stále říkám a představuju, jak obchoduju podle plánu, ale jakmile příjde na věc, tak se spustí sled myšlenek (většinou ta první myšlenka je správná), tj. vytvořil se ti jasný vstupní signál, zadej příkaz, a pak myšlenky tipu; nedělej to, bude to další ztráta, ta úsečka je příliš dlouhá (příliš krátká), vždyť ten trh udělal už pořádný pohyb, nebuď blázen a neprodávej na samým dnu pohybu atd. Tyto myšlenky mě pak paralizují. Teprve po tom, co mě tímto způsobem utečou tak dva až tři profitabilní obchody, se objeví myšlenky. Tak dělej, zadej konečně ten příkaz, vždyť už se ti dvakrát podařilo odhadnout budoucí směr trhu a nic jsi neudělal, to zase budeš stát stranou? No a pak prostě zcela impulzivně zadám příkaz mimo plán a hle, zase ztráta. To mě zase utvrzuje, že jsem neschopný cokoli v trhu vydělat. Pak zavřu platformu, otevřu historická data a vidím, že pokud bych postupoval dle plánu, tak jsem již dávno za vodou. V tomhle případě však vidím, jak mě myšlenky ovládly natolik, že nejsem schopný racionálně obchodovat. Na vědomé úrovní jsem si vědom, že se nesmím nechat těmito pochybovačnými myšlenkami ovládnout, ale jakmile data tikají a já nechám tu původní správnou myšlenku o vstupu dle plánu utlouci těmi pochybovačnými myšlenkami, tak v tom zase lítám. Snažím se toto vše překonat pomocí zde dále popsaných článků, ale s prohlubujícím se propadem na účtu je to čím dál tím horší. Zkoušel jsem si dát od trhů pokoj, zkoušel jsem i papertrading. Mimochodem při paper jedu přesně podle plánu bez sebemenších problémů. Rozdíl mezi paper a live bych přirovnal jako k tomu, když máte přejít kládu 20 cm širokou, která leži na zemi (paper) a přejít stejnou kládu, která je 30 m nad zemí (live). V podstatě stejná situace, ale člověk si uvědomuje rizika, kterejma se nechává více či méně ovládnout. Každopádně každý večer usínám s nadějí, že toto vše musím překonat. Vždyť když to dokázali jiní, tak bych to měl dokázat také. Opravdu, když jsem před dvěma lety začínal, tak jsem si vůbec nepřipouštěl, že bych se mohl dostat do situace, kterou v tomto článku popisuje Tomáš. Nyní to beru jako životní výzvu, kterou jsem před tím neměl. Věřím, že pokud toto vše nakonec zvládnu, otevře se mě cesta k něčemu, o čem jsem před tím ani nesnil. Tím myslím emocionální svoboda a výhra sama nad sebou. Moc by mě pomohlo slyšet od těch obchodníků, kteří si prošli stejnou cestou, jak toto zvládali oni. Vím, že se o tom těžko píše, ale mě a možná i ostatním by to pomohlo. Zde v diskuzích jsem četl spousty příspěvků od traderů, jak si prošli touto zkouškou a zvládli ji. Toto je pro mě ta největší motivace za kterou děkuji. S pozdravem Ruda

Ahoj, já jsem sice o pár roků starší, ale s vyčerpaností se občas potýkám také. Plný ideálů po přečtení Kyiosakiho apod. jsem se vrhnul do tradingu, zpočátku jsem poměrně vydělal na pozičním a pak dost prodělal na intradenním, samozřejmě že mojí blbostí. Teď už se snažím dodržovat OP, ale stále jsem ve ztrátě a ne a ne nastartovat to, abych byl profitabilní. Ta předchozí ztráta mě dost zatěžuje. Na jednu stranu vím, že se od toho musím odpoutat, být trpělivý a věřit v dobrý výsledek, ale čas od času příjde strašná frustrace a boj s "démony" ve formě pochyb: např: takové pohyby a ty nejsi je zobchodovat?, co tady po tolika letech děláš? má to celé smysl? To jsou démoni, se kterými čas od času bojuju. Nicméně dál věřím, že nakonec uspěju a své démony překonám. Přeju všem začínajícím, aby z počátku obchodování neztratili více peněz, nez co mohou psychicky unést. Těžko se s tím pak obchoduje. S pozdravem Ruda

Ahoj Fuxo, s Libri plně souhlasím. Jak jsem psal o několik odstavců dříve, dostal jsem se v průběhu roku na propad kapitálu ve výši 4 500 USD, kdy počáteční kapitál byl 10 000 USD. Z prvu jsem udělal spousty nesmyslných obchodů a ztratil 2 500. Pak jsem si řekl, že se z toho musím dostat systémem právě s těmi HOMERUNY a ztratil jsem dalších 2 000. Prožíval jsem vždy velkou bolest, když mě utekl nějaký ziskový obchod, zvláště, když takový přicházel tak maximálně 4x za měsíc, spíše 2x za měsíc a ostatní byly BE nebo ztráty. Teď už jsem se na propad kapitálu vykašlal (smířil jsem se s ním, protože stálé bědování stejně nikam nevedlo) a začal jsem obchodovat systém s "malými PT". Nyní mě vychází, že PT dosáhnu v 45% a RRR je 2,5. Přesně jak říká Libri, teď se mě obchoduje lépe a když mě nějaký PT uteče, tak se zas tak moc neděje. Mým cílem je teď naučit se dodržovat plán, dělat co nejméně chyb, naučit se vnímat trh a zůstat v trhu co nejdéle. A ono to pomalu ale jistě funguje. Ruda

Na finančníka jsem náhodou narazil v době studií na VŠ (rok 2006), vytiskl jsem si manuál a článek: Jak jsem začal vydělávat na ranní kávě :) Okamžitě jsem to ukázal své manželce a řekl jí, že se tím jednou budeme živit. Jí se to zalíbilo a začali jsme se tomu věnovat spolu. Nikomu jsme o tom neříkali, aby nás nikdo od našeho cíle nezrazoval. Velká výhoda je, že si o tradingu můžeme spolu povídat zcela otevřeně, konstruktivně a bez předsudků. Rodičům a příbuzným jsme to řekli až v roce 2009, když jsme oba dali ve svých zaměstnáních výpověď. Hlavním důvodem bylo to, aby nás nehledali v práci, kde už jsme nebyli :) Jinak se s nimi o tradingu moc nebavíme. Tchán je stále ze všeho vystrašený a na jeho otázky: Co když to nepůjde? Co pak budete dělat? apod. nejsme moc zvědavý. On věří, že neuspějeme; vždyť 80% traderů ztrácí, tak proč bychom zrovna my měli uspět. My zase věříme, že uspějeme, takže naše pohledy jsou zcela odlišné. Když se zeptá, jak to jde?, my odpovídáme :dobře a hotovo. To je celá konverzace. Je strašně udivený, že nejedeme na dovolenou, že nechodíme do restaurací apod. tak, jak jsme to provozovali, když jsme chodili do zaměstnání. My jsme se rozhodli, že se radši na nějakou dobu uskromníme, omezíme výdaje na minimum a budeme se plně věnovat tradingu. On zkrátka nechápe, že je to pro nás v tuto chvíli prioritou č.1. Ostatním začínajícím traderům přejeme, ať se nenechají ve svém počínání nikým zvyklat a znejistit při dosahování svých cílů. Je jedno, jestli jde o trading či něco jiného. S pozdravem Ruda

Dobrý den, zrovna na podobné téma jsem chtěl založit diskuzi a místo nad grafy se bavit o psychologii. V intradenním obchodování se pohybuji již 2 roky a LIVE jsem začal v březnu roku 2009. Hned první 2 měsíce jsem projel 2300 USD. Samozřejmě, že příčina neúspěchu byla ve mě. Obchodoval jsem Double Top a Bottom. Problém byl v tom, že jsem je viděl všude. S tím přišly první ztráty a má neskonalá touha získat prachy zpět. S tím souviselo přeobchodovávání a všechna možná porušení plánu. Pak na radu Tomáše jsem si dal od trhů pokoj, přehodnotil svoje chování a začal se soustředit na levnější trh. Bohužel příšla další serie ztrát ve výši 1200 USD. Opět jsem si dal pauzu a zjistil jsem, že dělám tu samou chybu. Viděl jsem, že ty topy a bottomy vidím všude. Naštěstí jsem již dokázal dodržet pravidlo dva obchody za den a dost. Po delší pauze jsem si vymyslel nový systém, a to po vzoru prolomení první korekce v kombinaci s náhodnými vstupy. Protože jsem první korekci neviděl a všichni dle diskuzí na tom vydělávali "velké peníze", tak jsem začal na levném trhu obchodovat první úsečku po otevření na 10 min grafu. Vstup byl na close podle toho, zda close bylo nad open, šel jsem Long a naopak. Tím jsem omezil počet vstupů na jeden obchod za den. Chvíli to fungovalo, ale pak jsem projel další peníze a nyní jsem v propadu 4500 USD. Řekl jsem si dost, dal jsem si opravdu velkou pauzu a začal jsem trhy skutečně studovat. Postupně jsem se dostal k systému založeném na intermarket analýze a mou snahou je obchodovat divergence mezi trhy. Abych si byl jistý tím, co dělám, provedl jsem si backtest za rok 2008 až 2010 a více jak měsíc jsem dělal paper. Systém je celkem robusní, věřím mu a při paperu jsem se s ním cítil dobře. Výhoda systému je, že né každý den mám signál, takže se spíše držím stranou. Problém je v tom, když přepnu na LIVE, okamžitě se mě vybaví předchozí propad a začnu blbnout. Je opravdu velký rozdíl mezi SIM a LIVE, alespoň nyní pro mě. Zadání vstupního příkazu je ještě v pohodě, i když jsem stále nervozní, ale po vstupu, když vidím, jak se úsečky hýbou sem a tam, se mě stane, že předčasně posunu na BE apod, abych zamezil dalším ztrátám. Samozřejmě, že se ve výsledku jedná o ty nejlepší obchody, ale již beze mne. Nyní mě tedy čeká velký úkol: Mám systém, kterému věřím a musím se naučit ho obchodovat disciplinovaně dle plánu bez toho, aby mě ovlivňovaly noční můry o předchozích ztrátách. Vidím u sebe velký posun v tom, že se dokážu držet stranou, dokud nedostanu signál. Když signál dostanu, tak není problém kliknout a vstoupit, ale je problém obchod správně uřídit. Proto bych se chtěl zeptat, jestli se zde najde někdo, kdo si zažil také takový šílený propad či vymazání účtu, dokázal se nad to celé povznést (překonal své emoce), začal znovu a je z něho nyní úspěšný obchodník. Dost by mě to pomohlo motivačně, kdyby se podělil o to, jak to celé zvládl a kdy nastal ten zlom, že začal vydělávat. Myslím, že Mark Douglas to také zvládl. Přes výše uvedené stále věřím, že v trzích nakonec uspěju. Díky za komentáře a s pozdravem Ruda

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jak mohu v TWS nastavit automatické vygenerování SL. Například, když obchoduji pozičně a spekuluji na proražení HIGH předchozího dne, tak do platformy klasickým způsobem zadám STOP/LIMIT příkaz nad HIGH dne. Jenže nevím, kdy bude tento příkaz vyplněn a není z časových důvodů možné u PC sedět do vyplnění vstupního příkazu, abych mohl ručně zadat SL. Proto by mě pomohlo, kdybych mohl po zadání vstupního příkazu vypnout TWS vč. PC a po exekuci vstupního příkazu by mě platforma TWS automaticky vytvořila Stop Loss příkaz v předem nastavené vzdálenosti od vstupu, a to pro každý trh jinak. Je možné to takto nějak v TWS nastavit? Děkuji Ruda

Já jsem to poznal na svém systému. Obchoduji swingy. Od ledna do dubna to nadělovalo celkem stejně, v květnu se výsledek zkrátil o polovinu a červen jsem na nule. Z NQ mám pocit, že co neurvu do 17:00 hodiny našeho častu, tak pak je lepší grafy raději zavřít a jít pryč. V případě swingů mám taky problém v tom, že po otevření se trh vydá jedním směrem bez swingů, pak pohyb skončí a následuje chop. Na druhou stranu jsem alespoň vypozoroval, jak by se daly tyto přímé pohyby bez swingů zobchodovat. To ale musím nejdříve ztestovat za delší období. Za poslední dva měsíce by byl výsledek celkem slušný. Faktem je, že se charakteristika trhů nyní změnila. Důležité je, že jako začátečník již dokážu rozpoznat rozdíl a případně se trhu přizpůsobit. Nyní jsem omezil obchodování, čili jeden obchod denně a maximálně do 17:00 hodiny. S pozdravem Ruda

Jen takový dotaz: Jak může broker vědět, na jakém TF obchoduji? On si dělá průzkum mezi svými klienty? Díky Ruda

Já používám fixní SL s tím, že ho kdyžtak zmenším, pokud je vstupní úsečka menší. SL v tomto případě upravuji tak, že ho dávám 1 tick pod vstupní úsečku. Obchoduji na vyšším TF, takže mě to takto vyhovuje. SL se mě automaticky posune na BE + 2 při otevřeném profitu ve velikosti základního (neupraveného) SL. Nyní mám však problém s tím, že jsem jednak v poslední době chytl několik ztrát a začal jsem proto ze strachu impulsivně posouvat SL na BE hned, jakmile to šlo alespoň trochu do zisku. Problém je v tom, že jsem se sice takto uchránil před několika dalšími ztrátami, ale na druhou stranu mě již díky tomu uteklo několik pěkných zisků, protože jsem byl předčasně vyhozen na BE. Pravdou je, že jsem si na jednu stranu vždy oddechl, když jsem SL posunul předčasně na BE, trh se následně vydal proti mě, já skončil na BE a trh ve finále zasáhl i původně umístěný SL. Na druhou stranu vůbec nemám dobrý pocit z takového obchodování. Vím, že to je chyba. Proto jsem si dal za úkol toto moje impulsivní chování omezit a postupně eliminovat. Jsem zvědavý, jak se s prvními ztrátami popere Pavel. Přeji mu, aby ho to neovlivnilo tak, jako mě nyní. Ruda

To hany já jsem to s tím jménem myslel tak, že si tím zřejmě musí projít každý. Ať je to Petr, nebo Pavel nebo "Ruda". Alespoň z reakcí na každý můj příspěvek to tak cítím. Vůbec jsem ten tvůj příspěvek nebral osobně. Já se teď snažím na live obchodování NQ spíše blíže poznávat svoje pocity a nějak je zpracovat. Jinak můžu říct, že na jednu stranu jsem na sebe naštvaný, že jsem to s tím drawdownem nechal dojít tak daleko, na druhou stranu si ale začínám uvědomovat věci, které jsem dříve neviděl, nebo nechtěl vidět, takže jsem za to svým způsobem vděčný. Nyní jsem snad konečně zkrotil svoje super EGO, získal velký respekt k trhům a začal konečně akceptovat dobré rady prezentované zde na finančníkovi, zejména co se psychologie týče, dále výběru vhodného trhu pro nováčky a zaměření se spíše na trendové paterny. V rámci svého odpočinku od trhů jsem si také přečetl kompletního průvodce psychologie obchodování, což mě také hodně pomohlo. Teď se opravdu soustředím na striktní dodržování plánu. S přáním úspěšného tradingu Ruda

To: hany Ono asi ani nezáleží na jméně, ale stále více docházím k závěru, že člověk ať chce nebo nechce, si ze začátku ty ústa na trzích musí narazit. Jen na obchodníkovi záleží, jak moc. Kdybych nebyl ze začátku tak egoistický a přiznal si, že ten trh SP prostě psychicky nezvládám, tak jsem jistě nedosáhl takové ztráty. Je skutečně velký rozdíl mezi paper a LIVE. Já si to teď přirovnávám například ke karate. Bojovník může trénovat jak chce, ale při prvním střetu s protivníkem zřejmě dostane nakládačku, protože v přímém boji nemá tu zkušenost z prvního reálného boje. Na základě dalších reálných bojů se stále učí a pak je možné, že své nové zážitky využije ve svůj prospěch, což je, doufám, teď můj případ. S pozdravem Ruda

Dobrý den Tomáši, děkuji Vám za odpověď na můj dotaz. Víceméně se nyní řídím podle toho, co jste dnes napsal. Beru to tak, že mě trh ukázal cestu, kterou se mám nyní vydat. Ukázal mě, že na trh ES ještě nejsem psychicky připravený. Na trh ES jsem se z počátku soustředil zejména z pohledu "rychlých zisků" a vůbec jsem si nedokázal připustit, co se mnou mohou udělat ztráty v tomto trhu, i když vždy byly v rámci jednoho obchodu v relaci 1,5% kapitálu. Nyní se na trhu NQ cítím mnohem bezpečněji. Po dvoutýdenní odmlce od trhu, kdy jsem se soustředil víceméně na studium psychologie, se mě nyní daří mnohem lépe. Sice ještě nevydělávám, ale ani neprodělávám. Celkově jsem se zklidnil. Můj problém byl: 1. velká kumulovaná ztráta a potřeba tuto ztrátu pokrýt. (Nyní jsem již ztrátu v hlavě "odepsal" a jedu na novo.) 2. představa, že dělám chybu, když ztrácím. (Nyní se snažím naučit, že za chybu považuji, když nedodržím obchodní plán a je mě jedno, jestli je nyní obchod ziskový či ztrátový. Musí být ale podle plánu) Nyní jedu takto: Obchoduji na NQ formace DT/DB - vždy ve směru trendu (viz. Petrovy články). Na trendové DT/DB jsem se vždy soustředil. Maximálně dělám tři obchody za den, přičemž při první ztrátě ten den končím. Přeci jen mě ztráty ještě ovlivňují. Nyní se maximálně soustředím na to poznat sám sebe a po malých kříčcích toto vše překonat a stát se konečně tím traderem, kterým chci být. Děkuji a s pozdravem Ruda