Gordon_Gekko

Vážně mě překvapují některé dotazy, zda-li je trading výdělečný. Před 5 lety jsem začínal obchodovat s $10,000.00, dnes běžně obchoduji s 50 EMD kontrakty, je nasnadě, že účet musí být dost robustní, aby ustál ztráty při 50 kontraktech EMD, kde margin na 1 kontrakt je přes $6,000.00. Upozorňuji, že jiný příjem nemám. U kukuřice se nebojím jít i 100 kontraktů. Ale hranici nemám, až budu připraven na další kontrakty, půjdu pro víc. Samozřejmě, že ztráty jsou desetitisíce $$$, ale zisky jsou mnohonásobně vyšší, beru pouze RRR 1:5 a více. A časem přestoupím na RRR 1:10. Ale to chce čas. Nemyslím si, že větší účet je těžší zhodnotit stejným %, procenta jsou stále jen procenta, proto mě baví vyjádření některých, že jsou trhy, kde volume stačí max. na 100 pozic a dost. A co třeba diverzifikovat?! Obchoduji NQ, YM, ES, EMD, TF, DAX, grains, softs, metals a akcie swingově. A stále jsem jen malá rybka v porovnání s institucionálními tradery, kteří hýbou trhy. Není problém vzít 50 NQ, 10 YM, 50 ES, 50 EMD. Toto běžně obchoduji. Navíc ještě kukuřici, tu mám fakt v oblibě, tam tak 25 kontraktů. Občas přihodím 10 TF a 5 DAX. To vše stihnu sledovat a ještě nějaké AAPL, GOOG, FB, AMZN, EXPE, SINA, NTES stocks. Ale platí, že: "Chceš-li by špičkou, musíš trávit tradingem veškerý svůj čas!" Já denně obchoduji 14 hodin, o weekendech trhy analyzuji. Dovolenou jsem neměl 3 roky, ale nevadí mi to, jelikož trading doslova zbožňuji. Nejde o peníze, ale o hru mezi lidmi. Lidé, co vidí za tradingem jen peníze, nepochopili jeho plnou podstatu. Obchoduji pro peníze, ale zároveň hraji tu nejsofistikovanější hru. Obchodník musí být agresivní, být chamtivý a mít strach, v dobrém poměru pokoří burzu jako Jesse Livermore. Ale nikdy nesmí sázet vše na jednu kartu a držet takové množství pozic přes noc!!! Ale nemám problém mít účet zcela exponovaný, naopak to vidím za neefektivní, co není třeba exponovat, patří na běžný účet k útratě. Akcie je možné obchodovat swingově, ale na margin 50 %, jinak v korekci jít cash. Chci zde ukázat, že potenciál zisků je zde neomezený, záleží jen na vaší fantasii, talentu a odhodlání. Vědět, že bohatí prostě budete!!!

Jiří S. Napsal: ------------------------------------------------------- > Gordon_Gekko: > > za den, nebo za týden? Jestli jen za týden, pak to > není intradenní obchodování z pohledu intradenního > obchodníka když je pořád na hanbě. Samozřejmě za týden... ;)

Vážený Petře a Tomáši, chtěl bych jen konstatovat, že je možné s kapitálem menším jak $25,000.00 obchodovat intradenně, ale jen 3 round tripy za den, respektive za týden. Je to i logické, protože stop loss vám zakázat nemohou. Tedy: v pondělí nakoupím 10 akcií AAPL, o hodiny později 10 akcií AAPL prodám. V pondělí nakoupím 10 akcií MMM, 10 akcií MMM posléze prodám tentýž den. A na závěr si prodám 10 akcií AMZN, ale cena šla nahoru, protne se můj stop buy příkaz, tedy stop loss. Mám tedy 3 celé round tripy/round turny). Již nemohu po zbytek týdne obchodovat. Ale také je možné nakoupit v pondělí AAPL, prodat jej, v úterý nakoupit MMM, prodat jej, atd. Nebo nakoupit AAPL v pondělí, v úterý prodat. V úterý nakoupit MMM, ve středu prodat, atd. Ale upozorňuji, že 3 obchody za týden je možné provést libovolně... Pro potvrzení mého tvrzení je možné více nalézt zde: www.techtradersystem.com/frame.asp?url=http://www.howthemarketworks.com/popular-topics/day-trading-rules.php&title=HowTheMarketWorks.com%-%DAy%Trading%Rules&desc=How%often%CAn%I%DAy%trade?%If%you%have%less%than%$25,000%in%your%ACcount,%you%CAn%only%perform%3%DAy%trades%in%a%5-day%period%(weekends%and%holidays%do%not%count). A dále já sám tuto strategii v minulosti uplatňoval, nikdo mi účet na 90 dní nezmrazil. Neberte to jako nevhodný komentář, tak to není ani myšleno. Ale někteří začátečníci by se v tom nemuseli zcela správně orientovat a mou povinností již zkušenějšího tradera je uvést věci na pravou míru. [ital]"The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the person of inferior emotional balance, or the get-rich-quick adventurer. They will die poor." by Jesse Lauriston Livermore[/ital]

To Sentrix: Bohužel to nefunguje vždy, to je trading, nic není dogma ... ale dost často se toho dá využít, vysvětloval to Dan Zanger na svém webu, že i on obchoduje sice swingově, ale občas i intradenně akcie, a tam to prý také funguje, nemohu potvrdit, akcie neobchoduji. Good hunting, trader! Gordon Gekko [ital]In Greed We Trust![/ital]

Nováčkům poradím, pokud začínají s 5000 USD, což byl i můj případ, mohou začít obchodovat trhy, kde je max. margin 4000 USD, protože 1000 USD je celkem velký prostor pro ztráty, kde by měl být i nováček profitabilní. Protože pokud budete např. riskovat na trhu E-mini NASDAQ-100 8 ticků, váš stop-loss bude 40 USD čili budete si moct dovolit mít až 25 ztrátových obchodů, pak byste měli ztrátu 1000 USD, ale pokud budete mít i sebejednodušší systém založený např. jen na S/R úrovních, a budete jej dodržovat, věřte mi, že nebudete mít více jak 10 ztrátových obchodů za sebou. A ve výše zmíněném trhu je 40 USD už dostačujících. Já během 1. měsíce díky absolutně nekompromisnímu přístupu zhodnotil počátečních 5000 USD do 6200 USD, a to byl ostrý start absolutního nováčka v reálu. 2. měsíc z 6200 USD do 8000 USD. 3. měsíc z 8000 USD do 9600 USD. 4. měsíc jsem začal obchodovat 2 kontrakty a objevil jsem cestu do království dolarů - je to o kontraktech. Nicméně 5000 USD já osobně považuji za solidní startovací sumu, protože pokud se nebudete řídit systémem, pak vám nepomůže ani když si budete fundovat účet o 10 000 USD ba i dokonce 20 000 USD. Nicméně méně jak 5000 USD není solidní startovací suma. Osobně považuji nejlepší start v rozpětí 5000 - 6000 USD. A pro založení účtu u Interactive Brokers vám bude stačit 5000 USD, nebo 10 000 USD, záleží, jestli dáte přednost obchodovat přes nejmenovaného brokera, který vám umožní obchodovat s 5000 USD u IB s českou podporou, nebo si počkáte a založíte účet přímo u IB s 10 000 USD. Já nevidím rozdíl, možná kromě o trochu nižší komise u nejmenovaného brokera, který má u IB výhodnější komise pro klienty. Ale tím nechci dělat reklamu na brokery, ale upozornit, že i s 5000 USD můžete do "hry". Good hunting, trader! Gordon Gekko [ital]In Greed We Trust![/ital]

Ještě bych doplnil, že mnohdy se vyplatí sledovat trhy prakticky po celý rok, protože některé trhy reagují vždy dost podobně na určité období, určitou dobu, například zlato se chová dost často podobně v rámci obchodního dne, tím myslím, že v určitý čas vystoupá, pak klesá a pak stoupá, ale to ať si zjistí každý sám. Neplatí to opět na 100 %, ale někdy se dá těžit jen na obchodních hodinách, kdy zrovna obchodujete. Sám Larry Williams si vysledoval trh, jak se který den v týdnu chová. Někdy se také ani nevyplatí daný den obchodovat. Ale nemyslím si, že by byl vysloveně nějaký systém špatný, z těch obecně známých či trochu upravených, po pravdě záleží na jiných faktorech úspěšnosti, které jsem zmínil výše. Mnoho lidí řeší výstupy, já je po pravdě nikdy moc neřešil a neřeším, vždy jej posouvám pod low, nebo nad high výraznějšího pohybu. A ano, občas mě to vyhodí v 1/3 trendu, jindy až na samém konci. A i tak můj způsob vstupů, někdy si ani neškrtnu a trh zasáhne oba moje příkazy, jindy to prostě klapne dokonale. Ale je to o tréninku a trochu citu. Já říkám, že podstatné je cvičit např. na super-levném trhu E-mini NASDAQ-100, protože papír snese hodně, a demo účet taky. Bohužel učit se dá vždy až na reálu, protože pak je vše tak jak bude i v budoucnu, s tím se musí každý nováček smířit, že až se vyhrabe z papíru k reálu, zjistí, že vlastně vůbec nic neumí, bude pracovat strach, chamtivost a zbrklost. I já od samého začátku NEBYL hned 2 obchody úspěšný, ale protože jsem obchodoval pouze se stop-lossem 40 USD, strach nebyl tak veliký, měl jsem plán, filtroval jsem vstupy a začal jsem na 5-min bar chart grafu. Vždy jsem měl jen málo neúspěšných obchodů, protože jsem fakt šel po absolutní jistotě, což vám přidá na sebevědomí do budoucna. Bral jsem třeba jen obchody, kde byl S/R alespoň o 5 dotecích na úroveň téměř stejné ceny. Pak většinou obchod vycházel na 90 %.

To Happy: Naprosto s vámi souhlasím. Není nad určování S/R úrovní. Jak říkáte, nejen Daniel Zanger obchoduje na základě S/R úrovní, já sám mám postavený systém jenom na S/R úrovních a to je vše. Ještě jako doplněk pro určování likvidity na trhu mám pod hlavním grafem zobrazený VOL, občas se to hodí, když se něco děje, tak to rychle poznám právě díky VOL. On i p. Řepík používá výhradně S/R úrovně, od kterého jsem se učil, že pokud chci zachytit trend včas, je nejlepší používání jen S/R úrovní, kde by hodnota zpozdění měla být praktický zanedbatelná a chytiti trend v počátku jeho vývoje. Dle mého backtestování jsem došel ke stejnému závěru, S/R fungují jak pro poziční tak intradenní obchodníky, tak pro prakticky všechny trhy v trendu i chopu. Ostatní indikátory jsou značně zpožděné - klouzavé průměry, oscilátory... Protože v době, kdy nastupuje mnoho obchodníků do trendu na základě klouzavého průměru, já už se téměř chystám na výstup. Asi tak občas může být zpožděný klouzavý průměr, samozřejmě, že se na základě MA dá postavit profitabilní obchodní systém, ale jak říkají p. Podhajský a p. Nesnídal: "Trading nemá dogma!" A vskutku tomu tak doopravdy je! Každému funguje něco jiného, já se poučil z jejich knih, mám od p. Podhajského a p. Nesnídala všechny jejich knihy, ale FinWin mi prostě neseděl, přišel mi moc složitý, nerozuměl jsem mu, pak jsem po přečtení knih od Dr. Eldera uznal, že ani TSS není nic pro mě, že mu vlastně taky nerozumím, mám rád věci jasné, jako že sníh je bílý a krev červená. Nicméně tím nechci nějakým způsobem odrazovat od knih p. Podhajského p. Nesnídala, knihy jsou skutečně poučné, pro mě byly asi nejpřínosnější pasáže o samotných začátcích autorů, psychologii a daytradingu, a to, že mi nevyhovoval jejich obchodní systém je už věc druhá. Stejně tak, jako mi nevyhovoval systém CCIWoodie, ani TSS, ale od každého si člověk vezme něco jiného. Od p. Řepíka jsem si převzal obchodní systém, ale přizpůsobil jsem si ho na míru, na rozdíl od p. Řepíka obchoduji zásadně intradenně, nikoli pozičně jako on. V tradingu je důležité pochopit 2 věci: obchodní systém, který chci obchodovat a vyhovuje mi; přizpůsobení obchodního systému na míru, protože každý trader je originální osobností, a proto nemusí fungovat každému stejně a většinou také ani nebude. S/R úrovně umějí pracovat i s extrémně malým stop-lossem. Já při svých ultra-opatrnických metodách obchoduji se stop-lossem 50 USD na kontrakt a RRR většinou 1:3, ale mnohdy 1:6. Obvykle se dá takto obchodovat s normálním účtem i 20 kontraktů najednou a stále zachovat pravidlo, že riskuji jen 1 % ze svého účtu. Stačí si počkat na novou úsečku, která má opravdu malé rozpětí a je zároveň součástí silné S/R úrovně, protože pak její druhá strana slouží jako stop-loss a kousek nad její opačnou stranu stačí umístit stop buy/sell, tedy nad její high, nebo pod její low. Čili do trhu vstupuji se dvěma stop příkazy, jeden buy a druhý sell, a to prakticky v rozpětí poslední úsečky tvořící S/R úroveň, což je skutečně profitabilní systém. Pravděpodobnost úspěchu mám někde na 90 % jako Larry Williams. Do 1 roku se dá prakticky počáteční vklad 10 000 USD zhodnotit na podobné sumy, kterých dosáhl Larry na šampionátu, ale musíte vědět, co děláte, já říkám, že je to umění - S/R úrovně. Umění je číst, umění je znát tak, že poznáte, kdy jsou falešné atd. Je to jako srovnávat 2 plastické chirurgy, jeden udělal 10 operací a druhý 5000, pro toho druhého je to už rutinní záležitostí, což by mělo být i pro tradera rozpoznávání S/R úrovní. Je to skutečně UM, když jsem strávil asi 1 200 hodin nad S/R úrovněmi, začal jsem jim skutečně rozumět, nejprve se mi o nich zdálo, pak jsem si grafy tiskl a kreslil si je fixem na okno a okamžitě jsem věděl, kdy se jak budou chovat i v reálu. Ale samozřejmě je tu i faktor ten, že někdy se člověk fakt netrefí a má ztrátu, což je ale naprosto normální proces. U mě ale maximálně 3 ztrátové obchody za sebou. Kdy dělám obvykle jen 2 - 3 obchody denně, často ale i jen 1. Jsem sokol! :-) Prostě filtruji a čekám a čekám. Pravdou je, že obchoduji od 16:00 do 21:00 hodin našeho času, je to trochu víc, než jsem si představoval, protože u toho sedím bez pauzy 5 hodin, ale za ty ultra-obří profity to opravdu stojí. Pro skutečné obchodování je nutný znát position-sizing, tedy money management, psychologii a systém - tedy u mě S/R úrovně. Obchoduji pouze akciové indexy, a to kvůli jejich obří likviditě, kdy se dá prakticky obchodovat i 100 kontraktů najednou, což činím při extrémně silném průrazu silné S/R bariéry. [bold]Trhy, které výhradně obchoduji:[/bold] E-mini NASDAQ-100 E-mini Dow E-mini S&P 500 E-mini Russell 2000 Hodně úspěchu všem nováčkům! Gordon Gekko [ital]"In Greed We Trust!"[/ital]