Georgie

Mivioini, technicka a fundamentalni analyza je podle meho pohledu jing a jang. Jedno neni uplne bez druheho, obe dve analyzy se vzajemne doplnuji a podporuji. Byla by chyba zavirat oci a videt jen jednu stranu mince. Nebo by jsi byl ochoten shortovat treba psenici kvuli peknemu DT, i kdyz v rusku horely sypky? Nikdy se nespolehat jen na jednu vec, a v tradingu uz vubec ne. :)

Hmm, uz je skoro 2012. Doufam, ze se do toho WronX nepustil behem te bankovni krize. Jestli jo, tak to asi byl krusnej start. Nicmene jsme trosku odbocili od tematu: Proc to nedela kazdy? Nevidim ostatnim do hlavy, kdyby ano, tak bych ovladl trhy ... Jak? Protoze futures a forex trhy jsou narozdil od akciovych tzv. zero-sum game. Vzdy je tu 1 long a 1 short kontrakt ... Ted jde o to, jestli mate pravdu vy, anebo vas oponent (ten, ktery zmackl sell, kdyz vy jste zmackli buy). Jedinou moznosti, jak uspet v tradingu, je konzistentne porazet ostatni a nebyt porazen. Musite byt vzdy pred trhem a mit edge, pri jejimz opakovanem uzivani a dodrzovani zasad money-managentu budete mit lehce navch. Ted, asi po dvou letech pilneho studia, uz zacinam chapat, jak tezke to doopravdy je. Jestli si myslite, ze obchodni strategie je to, kdyz MA prekrizi druhou MA, tak se hned koukejte probrat. Lide jsou nesmirne vynalezavi, a to, co vy backtestujete jako edge uz zadna edge ve skutecnosti neni. Jedina edge je poznat lidske chovani v trhu. Kde maji vstup, kde budou vystupovat, obrati pozice, umisti SL. Nekdo psal, ze trva 4000 hodin cisteho casu (screen-time), nez clovek porozumi, o co v tradingu vlastne jde. Uz tomu maximalne verim, ba co vic, vzdal jsem se nadeji na rychle zbohatnuti, ktere me na tento server privedly. Z predchozich prispevku byla citit znacna euforie. Zajimalo by me, kolik z techto nadsencu u tradingu vydrzelo, jsou jeste pritomni a ochotni podelit se o sve zkusenosti. A na zaver: Neni nic tezsiho nez naucit se obchodovat a obchodovat. Je to cesta typu zit mecem a zemrit mecem. Protoze i vase edge jednou prestane fungovat a maloktery bojovnik umira starim. Sam Jessie Livermore rekl, ze je nemozne dlouhodobe zvitezit nad trhem. A to byl kralem spekulantu ... (PS: Trocha realismu neuskodi. (tu))

No, spis se to odrazi od 1.34, ale jen udela korekci a honem zpatky do zajetych koleji. (Preci jenom to byl pruraz jako prase a hooodne dlouho trvalo, nez se trh rozhodl kam to posle.) Na 4H je pekna DBD supply. LONG (na delsi dobu) bude mit smysl az od te spodni demand. Ta prvni demand zona se mi vubec nelibi. Moc dlouhe knoty svicek a pri pohledu na daily se uplne ztraci. Co vsak muze, je to, ze odebere silu prodavajicim a potom hned pod ni je schovana takova malinka zona, ktera by mozna byla na maly protitrendovy obchod. Zaroven je to totiz break-out bar, takze ma vyrazne vyssi sance nez ta nad ni a je u kulateho cisla 1.34 Pri pohledu na daily je to ale jen RBR zona, takze pujde jen o kratky prototrendovy obchod. Osobne si myslim, ze nas doveze na tu 4H DBD supply. A pak honem na (modrou) DBR demand zonu. (Ale kdo vi, jak to nakonec bude, ze? :)

No, podle me je to momentum (7 green bars) dost silne na to, aby to prorazilo. Spise bych zkusil pockat na short kolem 310. Anebo pockat na korekci, potom jit long po prurazu rezistance a nechat se vest na zelene vlne ;) (cerveny obdelnik je zona pro short)

To ano, zadny majetek se tak snadno neprenasi jako leskly kaminek v kapse a pri tom muze predstavovat neco, za co si dokazes s prehledem muzes koupit par nemovitosti. Tomu rikam koncentrovana sila ... Jedinou nevyhodou je, jak uz jsem psal, ze se s nimi spatne obchoduje - prave diky unikatnosti kazdeho kamene. Nejvyznamnejsi evropske burzy s diamanty jsou v Antverpach v Belgii. Tam chodi chlapi s Jarmulkami a v papirovych obalkach si kupuji/prodavaji kameny. Bez smluv, jen podanim ruky, bez dani :) Jakmile jednou nekdo nekoho podvede, uz se nemuze vratit zpet a je z teto exklusivni spolecnosti navzdy vyloucen. To ne, ze bych tam nekdy patril, ale byl jsem v Antverpach v muzeu briliantu a tam to vykladal pruvodce ... ;)

Zdravim, co si myslite o supply na ryzi? Mohlo by to prejit na pekny downtrend ... (jen pro ucebni priklady, ale presto je ta RBD pekna) (tu)

Ty pocitace jsem jen bagatelizoval. Ale na prechodu do noveho milenia vazne panovaly obavy z nefunkcnosti. www.blisty.cz/files/isarc/9812/19981214i.html A tady o tom diamantu: Termodynamická stabilita: Při běžném atmosférickém tlaku jsou diamanty méně stabilní než grafit, takže jejich rozklad na grafit je termodynamicky výhodný (δ H = -2 kJ / mol). Díky velké energetické bariéře jsou diamanty metastabilní, tedy za normálních okolností by jejich rozklad na grafit trval velmi dlouhou dobu (možná déle než věk vesmíru). Diamanty hoří při teplotách nad 800 ° C při dostatečném přístupu kyslíku. Hoření diamantů bylo prokázáno koncem 18. století, ale zmínky se datují již od dob starého Říma. Staci si to najit ... A jen tak mimochodem, grafit (tuhy do tuzek), uhli i diamanty jsou ze stejneho prvku - uhliku. Hori uhli? Hori i diamant ... (tu) ;)

Kdyby jsi si precetl kontext a tu zavorku, tak by jsi to pochopil ... -----,, Diamanty jsou take jen leskle kaminky, ktere jsou uplne na nic. Maji nulovou hodnotu, ale zavratnou cenu. Dokonce kdyz je hodis do ohne tak zhori, protoze nejsou nic jineho nez uhlik. A proc maji tak vysokou cenu? Protoze jsou vzacne a to je dalsi ekonomicky zakon. Zakon vzacnosti. Cim je neceho mene, tim vyssi cena dane veci je. Ted se nebavim o uzitecnosti dane veci, (diamanty jsou uzitecne jako uchovatele hodnoty.)''------ Najis se diamantu? Napijes se jich? Zatopis s nimi? - (buhuzel tohle zrovna jde :)) Maji jen jednu funkci a to je uchovavat hodnotu. Lide jim veri jako uchovatelum hodnoty, kdyby to tak nebylo byly by bezcenne. Nebo snad ne? Co jineho dela diamant, nez ze uchovava hodnotu? Jo, ted me jeste napadlo, ze slouzi jako sperky, ale myslim si, ze by to nebylo tak popularni, kdyby nemely takovou cenu. Dalsim problemem je jejich hodnoceni. Zalezi na cistote, rezu a velikosti - na te kupodivu az v posledni rade. Ten kdo chce diamant prodat vidi vzdy cistejsi odstin nez ten, ktery jej chce koupit ... Prosim, precti si ten prispevek jeste jednou. Jestli z nej vyznelo to, ze brilianty (drahokam - surovy kamen, briliant - brouseny diamant) povazuji za spatne uchovatele hodnoty, tak to tak vyznit nemelo. Osobne se od nich drzim stranou, protoze je problem je spravne ohodnotit a urcit cenu, nehlede na to, ze pod 2,5 mil. to pry nestoji za to. Kus od kusu se to lisi a je to pry nesmirne narocne. Zlato je 999,9 a je to standartni cistota kovu. U briliantu nic jako standartni neni. Jsou nejake tabulky na tvary a barvy, ale to uz vic neznam.

Dilinger, s tou S&P asi budes mit pravdu. Trh ma supply zone na te 1250 a podle oka to vypada na 50% retracement, navic to dokonce formuje vlajku. (tu) Jestli to prorazi bez konfrontace 1250, tak asi pujde o predcasny pruraz. Trh bude chtit tu supply urcite otestovat.

Jeste screen toho prelomu do ,,computer age''. Je to tam jasne videt.

A co je na tom usmevneho? Jaky zaklad mely obavy, ze pocitace nezvladnou napsat 2000? To melo urcite padne duvody, ze? Dokazi si realne predstavit, jaka bude na trhu situace kdyz se o tom proroctvi bude vsude mluvit a kazdy tady snad vi, jak iracionalne se trhy nekdy chovaji. Upozornuji, ze osobne tomu proroctvi neverim, jen rikam, jak lze z teto potencialni situace profitovat a jak by zlato mohlo reagovat. Stale nechapu tu vetu: ,,zlato je drahý nepotŕebný kov'' Pred nejakou dobou jsem napsal prispevek (neni uplny, vyjmul jsem casti o kterych se tady nebavime). ,,No, mám takovou teorii, že tyto měnové trhy (počítam stříbro a zlato mezi měny + akcie, pro mě další papírové peníze) patri do tzv. spekulačního koše. Na rozdíl od kukuřice a rýže, nebo grains/softs všeobecně, tyto komodity nejsou až tolik potřebné. Neplatí na nich poptávka a nabídka v tom pravém smyslu slova, nýbrž slouží lidem k uchování hodnoty. A je jen a jen na lidech v čem chtějí uchovávat hodnotu. Peníze mají dlouhou historii - byly už v době kamenné, a to právě proto, že nadúroda pšenice nemohla zůstat ve skladu věčně. Proto bylo třeba hledat věci stálé svou hodnotou a odolné proti zubu času, aby mohly tuto hodnotu reprezentovat. Historie pamatuje např. kožešiny, drahé kovy, mušle kauri, papírové/ražené peníze, u nás hadříky/plátna (od toho to slovo platit), ve vězení například cigarety. Pointa je, že obchodování měn je obchodování důvěry a psychologie, hluboko až podprahově zakořeněné.'' ------------------------------------------------------------------------- Takze ty navrhujes mit nejakou menu (jedno jakou) nicim nepodlozenou, ktera bude postupne svou hodnotu ztracet. To je podle tebe reseni? Anebo budeme kupovat chleba pozemky? V cem chces uchovavat svou pracovni silu a za co smenovat sve zbozi\sluzby? A tim myslim neco, co nebude ztracet svou hodnotu a bude to smenitelne za vse. K barteru se uz asi vracet nebudeme, tam jsme byli 10 000 pr. n. l. Tak navrhni novou menu, ktere bude omezene mnozstvi a nebude se dat umele produkovat/kopirovat. Me teda nic nenapada. Diamanty jsou take jen leskle kaminky, ktere jsou uplne na nic. [bold]Maji nulovou hodnotu, ale zavratnou cenu.[/bold] Dokonce kdyz je hodis do ohne tak zhori, protoze nejsou nic jineho nez uhlik. A proc maji tak vysokou cenu? Protoze jsou vzacne a to je dalsi ekonomicky zakon. Zakon vzacnosti. Cim je neceho mene, tim vyssi cena dane veci je. Ted se nebavim o uzitecnosti dane veci, (diamanty jsou uzitecne jako uchovatele hodnoty.) Ja nevim, ale me se zlato proste libi. Je to magicky kov a je nadhera mit jej v ruce ... + splnuje zakony vzacnosti a uzitecnosti (uchovatel hodnoty). A je jen a jen na trhu, jake chce univerzalni platidlo. Jestli chce zaruku dane zeme a lidi v ni zijicich, nebo prirodni chemickou slozku. Trh GOLD/USD je souboj mezi dvemi platidly. Ani jedno z nich nepotrebujeme. Oba maji nulovou hodnotu. Klidne muzeme platit sklenenkami a vyjde to na stejno. Ale neco musi jako univerzalni platidlo (smenny nastroj) slouzit. Na tom je postaven kapitalismus. Bez toho by to byl komunismus, coz, podle me, vzhledem k lidske povaze potazmo prirodnim zakonum nikdy nemuze fungovat.

Krakra, nechtel jsem opravovat, nevykladej si to spatne ... ---Mozna je rozumne zavrit pozice, ne se vsak snazit shortovat DT proti bull marketu trvajicimu od roku 2000. Jestli to spadne, je velika pravdepodobnost re-testu supply urovne. (Bylo tomu tak i v roce 2008.) Takze shorty radeji pozdeji. Zatim jsme stale v up-trendu. Trend is your friend ...... (until it ends.) (tu) Ale stale trvam na tom, ze dokud neskonci zadluzovani zemi a nezodpovedna monetarni politika, zlato nema proc spadnout. Prijde strednedoba korekce v dlouhodobem up-trendu ... a moznost k nakupu. A jeste neco na zaver: Proc cena zlata vzrostla o 75% za jeden mesic na podzim 1999, i kdyz pred tim 4 roky klesala? Protoze se svet obaval, ze vsechny pocitace a elektronika na prelomu tisicileti prestanou fungovat. Ze bude totalni kolaps a platit se bude jen zlatem. A co je tak masivne medializovano a prorokovano pro prosinec 2012? Konec sveta a totalni kolaps. Tedy pekne to do sebe zapada a historie se bude zjevne opakovat ... ;)

Sorry za preklep, mas pravdu. Nedavno vlastne slavilo kulatiny. (tu)

No, když už tak alespoň napiš double TOP ... Zlatem se platí už 5000 let, možná déle. Dolarem kolem 200set let a eurem kolem 30ti. Obě dvě měny jsou ve sračkách. Stačí zpráva (třeba výstup Německa z eurozóny) a zlato máš na 2500. Zlato je nadhodnocené, to jo. Při pohledu na měsíční graf dělá velký compression wedge (UŽ 5 LET) - a to bude pád teda pěkný. Ale dokud se problémy měn nevyřeší, nemá proč padat ... Jestli se zlomí trend a velká medvědice přijde, nemám chuť přikupovat, dokud nebude na 450 ... Těžko říct, jestli už jsme v buying climax, ale pravá překoupenost přijde, když se budou bavit prodavačky v obchoďáku, jak jim to zlato pěkně roste. (tu) (KAŽDOPÁDNĚ ŽÁDNÉ NÁKUPY ZA SOUČASNÉ CENY!!!) (DEMAND JE KOLEM 1400, POKUD SE NEZMĚNÍ FUNDAMENTY (STOP ZADLUŽOVÁNÍ SE, ZLATÝ STANDART), S KLIDEM NÁKUP.)

Dobrý den, jen chci dodat, že stejně jako trading, má i investování svá pravidla a zásady. Strategie buy and pray nefungují, to ví jistě každý (tak jednoduché to na trhu není). Investice do akcií má být založena na tzv. strategii value investingu (metody Benjamina Grahama a jeho žáka W. Buffeta). Toto je způsob investování - činnosti, která se nestará o kapitálové zhodnocení, ale o pasivní dividendový příjem. Trading je založen na kapitálovém zhodnocení. Každý, kdo nakupuje nějaký instrument za určitou cenu s vůlí onen instrument prodat za cenu vyšší, je spekulant/trader/obchodník. Investor se nedívá na cenu, ale na hodnotu, kterou dostane, když za tuto cenu na trhu nakoupí. Trhy jsou neefektivní a nejsou náhodné. Jsou ovládany emocemi, které jdou dobře rozpoznat. Často se stane, že trh podhodnotí společnost, která je jinak zcela zdravá a její majetek neodpovídá ceně akcie. To je čas k příchodu pravého value investora, který ji koupí, protože je ve slevě. Pak, když na lidi zase přijde euforie a nadhodnotí akcie společnosti svou chamtivostí po kapitálových ziscích, investor své akcie společnosti prodá a poohlédne se jinde, anebo nakoupí až budou akcie znovu ve slevě (po splasknutí cenové bubliny). Toto je investování ... (tu)

Pěkné přísloví s tou trend-line. ;) Jinak OBA obchody mi pěkně nevyšly. AUD/USD i Jones. Propad to byl opravdu pěkný ... Přemýšlel jsem o tom pohybu dolů a napadlo mě, že i kdyby kongres zvýšení stropu zadlužení nezvedl. Trh by reagovaly negativně. Ovšem kongres strop zvedl - tím pádem musely T-bonds vzrůst, což také udělaly. A když rostou dluhopisy, klesají akcie. Tedy tady tomuto poklesu se nedalo vyhnout ... Musím zakomponovat do tradingu i selský rozum, protože S/D nebudou stačit. Jinak to nevidím na změnu trendu, máme tu monthly demand + zprávy plné negativních informací = každý normalní už prodal, proto poptávka už převýšila nabídku a čeká nás zotavení. Doufejme (tu)

Georgie Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak, tady ještě třešnička na konec týdne ... > > - pěkný Break-out (super na retest) > - velká inbalance (significant profit - margin) > - korelace s ostatními trhy/indexy > > Ale mám k tomu výhrady, obchod to vypadá skvělý, > ale znepokojuje mě rozhodování o zvýšení schodku v > rozpočtu USA. Zatím nedospěli k dohodě a tohle by > mohlo trhy pěkně zahýbat. Kdybych jel live, tak > bych teď neobchodoval. Ale jedu paper, takže to > risknu > > > > > Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 29.07. > 19:06 uživatelem Georgie. Trade executed už včera, buhužel report až dnes ... (popis na str. 12) Rovněž jsem vzal AUD/USD LONG na swing trade. (tu)

Georgie Napsal: ------------------------------------------------------- > Tak, euro došlo na svou supply úroveň a obrátilo > kurs. > PT na EURu zasažen LONG jsem nešel, i když jsem napsal, že půjdu. Proč? Prostě se necítím pohodlně jít proti fundamentům ... (PS: Když už jste LONG na EURu, PT by měl být přibližně na včerejším open.) Jinak zatím žádné setupy nevidím. Možná demand scalpy, ale jen do hodnoty včerejšího open, ale ty stejně neobchoduji. Vzal jsem i obchod na té 4H supply, která tvoří pravé rameno formace. Bohužel jsem vystoupil těsně předtím velkým propadem. Nejradši bych se za to nakopal. Kdybych to nechal jít až na svůj daily PT, měl bych RRR tak 1:10. (Nikdy už nebudu polemizovat o obchodech během jejich průběhu. Prostě set and go ...)

Iigis, nighthero - díky za odpovědi a tip na knihu. Rozhodně si ji rád přečtu. Hruska, s tím VOL to zní rozumně. Máš pravdu (tu)

Díky za reakci. Jestli náhodou víš o nějakých učebních materiálech (PDF, knihy, stránky, diskuse), tak budu jen rád, když si je prostuduji. Jinak to se mnou asi bude na hoodně dlouho, než ty koncepty dostanu do hlavy. Ty situace vypadají asi nějak takto. (Většinou jsou tam pin-bary a doji.) Jen bych chtěl najít další robustní filtr pro tyto a podobné situace, abych zvýšil jejich úspěšnost. Díky za pomoc (tu)

No, trh třeba narazí a formuje S/R. To vše samozřejmě v kontextu trendu. A já se ptám, jestli se podle VSA dá poznat, že se akumuluje síla na proražení této bariéry u svíce, která vypadá jako všechny ostatní, nijak neobvykle. Ty průrazy těch LL, LH se dobře obchodují pomocí fraktálů od B. Williamse, chtěl bych i trochu více potvrzení. Ale třeba si to nakonec jen více komplikuji ...

Zdravím, já jen k té trendline, čím více doteků, tím je více ''respektována''. To je asi tak vše ... Mě stačí pro určení trendline 2 body, stejně jako u úseček. Navíc nejsou mou hlavní obchodní metodou, jsou to jen další vodítka. Carousel46, dovolím si odpovědět za jendu. Ty zóny mají být podle pravidel S/D analýzy ignorovány záměrně, protože S/D zóny vždy podléhají těm na vyšším TF. Prohlédni si graf na daily TF. Vidíš tu supply, od které se trh odrazil dolů? A teď co myslíš: Je silnější daily supply nebo nějaká 15min demamd? ;)

Díky moc za reakce. Potěšilo mě, že to nějakou edge má, a že má smysl se tím dále zabývat. Abych odpověděl jak s tím hodlám naložit: Hledám onu druhou část vstupů. Existují vlastně jen 2 způsoby obchodování a vstupů obecně. Jedním jsou protitrendové obchody - tzv. break-out retesty, druhou možností je obchodování break-outů samotných. První možnost mám zastoupenou S/D analýzou a s tou druhou by mi mohla pomoct třeba ona VSA. (Obchody brát samozřejmě jen a pouze do směru dlouhodobého trendu, ale to je nám všem už asi jasné ;)) Příklad: Mám určený trend, velmi silný a s dobrou filtrací sideways pohybu. Tedy mám na talíři čistý pohyb (elderův impulse system a jeho určování trendu). Beru do něj obchody S/D (na nižším TF) a navíc bych chtěl trochu více robustnosti, protože většinou jde o velmi silné trendy - proto obchodovat průrazy, ne doufat a čekat na korekce. Jak tedy poznám, že se chystá k break-outu? Co mám u tohoto sledovat? Congestions nebo S/R - co to má prorážet? Ještě dodám, že jsem swing-trader. Tedy obchoduji jen daily a 4H, trend určuji na weekly. Snad i u break-outů platí, že čím vyšší TF, tím ''uhlazenější'' to bude vypadat, teda alespoň doufám. Předem moc děkuji za pomoc (tu)

Zdravím, mám jen jednu otázku a nevím si sní rady. Je možné poznat díky VSA, že pravděpodobně dojde k průrazu (break-out) dřív, než se ona svíce objeví? Nějak přes volume? Předem díky za případnou pomoc. ;)

No, on ten obchod splňuje všechna má kritéria. Jediná věc proti němu je právě to rozhodování kongresu. Ale to je fundamentální stránka věci. Jestli bych měl popsat, čeho se nejvíce bojím, tak je to možnost gapů a přeskočených SL. Pozice držet přes víkend bych si dovolil jen bez páky. S pákou je riziko neomezené. Často se zdůrazňuje, jak je ochrana kapitálu důležitá. Proto nikdy a opakuji nikdy nebudu držet pozice na margin bez SL a přes víkend. Nevěřím, že by se něco stalo, ale budu lépe spát, protože se nic stát nemůže. Podle mě je trading bez SL (risk managementu) nemožný ... nic víc, nic míň. Každý, a to opravdu každý, kdo nebude dodržovat risk-management, na to jednou dojede. Je jedno za jak dlouho, je jedno, jestli bude obchodovat s pákou nebo bez ní. Není šance uspět v TRADINGU bez dodržování risk-managementu. Proto i když pojedu live, nikdy nebudu držet pozice přes víkend. Proto mám rád forex (24/5), díky tomu pozice před víkendem zavřu a budu mít klid. Po celou dobu trvání obchodu mám tight stops a díky tomu si můžu dovolit obchodovat na margin. Vím, že akcioví hoši by mohli namítat, že se to na onu hodnotu vrátí, avšak jen pokud trh udělal oceňovací chybu. Toto téma je už však mimo TRADING jako takový, protože patří do sfér investování, které má také svá pravidla a podmínky. Ano, investování je lepší bez SL, ale jen bez páky a jen pokud se jedná o tzv. value investing. Jedině tak se dá hovořit o seriózním investování. V dnešní době se zdá, že lidé míchájí trading a investování. Investování nemá brát ohled na časování vstupu. Dokonce se radí okamžitě ,,utéct pryč'', když se zeptáte portfolio managera na ,,timing'', se kterým pracuje a on Vám vylíčí své metody. Pak se raději poohlédnout jinde, v žádném případě ne u tohoto ''gamblera''. Ano, to je value investování. Jedině tak bych si dovolil jít na trh bez risk-managementu a SL. V tradingu je naopak timing klíčovou záležitostí. Jestli máte dobrý 100% timing, máte vše. Bohužel žádný 100% timing neexistuje (alespoň o něm nevím), proto se do hry dostává i celé téma MM a psychologie. MM je nutný pro dlouhodobé přežití. Psychologie obchodování nám pak pomáhá vyrovnat se s nejistotou těch ne-100% vstupů. V obchodování jsou 4 možné scénáře: 1) malý zisk 2) velký zisk 3) malá ztráta 4) velká ztráta S prvními třemi dokážeme žít, s tím čtvrtým už ne. SL nám dokáže odfiltrovat ten čtvrtý, takže je absolutně nezbytné a nutné SL používat. Jinak to prostě nejde ... Mějte se hezky a přeji pěkný víkend. (tu)