Dr.Fighter

iNTRA_FiN: Je-li člověk štastný a má-li navíc k tomu ještě možnost "nakupovat kvalitněji, věci dražší, věci hezčí", může ho to snad nějak poškozovat?

Tridis: Dobrý den, stejně jako P.J. i mne velmi zaujal Váš příspěvěk. Bylo-li by to možné, mohl byste, prosím, rozvést a konkretizovat trochu blíže své aktivity současné a budoucí? Děkuji Vám za případnou reakci.

jakubpolo: Ahoj, před nějakou dobou jsem byl v podobném stádiu a tak jsem prostě četl všechno, co se dalo - a pročetl jsem všemožné zde, i jinde, prostě neomezoval jsem svou roztěkanost a dal jsem tomu volný průběh - kupodivu z toho guláše informací vyplynul (u mě) docela logický a jasný závěr, imho spíše začátek - cíl - začít řádně a důkladně studovat Money - management, protože je základ řídit své riziko a je to jediné, co skutečně v trhu s přesností ovlivníme ... Tak třeba zkus taky nasávat vše možné i nemožné a závěr se ti vyvodí sám. Nb můžeš zkusit zkratku a vylízt z toho stejnou cestou, cestou MM a bestak neprohloupíš ;)

Tedy jestli ještě mohu navázat na můj původní příspěvek, tak s přihlédnutím k Vašim radám: 5000 - 6000 USD: 50 USD ..................................... 6000 - 7000 USD: 60 USD 7000 - 8000 USD: 70 USD 8000 - 9000 USD: 80 USD 9000 - 10000 USD: 90 USD (max. efektivní, profitabilní SL - úspešnost a RRR není dostatečně velké) 10000 - 11000 USD: 100 USD (60 USD+ 40USD) 11000 - 12000 USD: 110 USD (60 USD + 50 USD) 12000 - 13000 USD: 120 USD (60 USD + 60 USD) ... S pravidlem, že při přestupu na novou cenovou realaci nejprve naakumuluji 4 SL dané cenové relace s rizkem (SL) předcházející cenové relace: účet 7000 USD - vyšší úroveň, zahájení kumulace 4x70 USD stále ale s rizikem 60 USD SL (z relace 6K - 7K); účet 7280 USD - přechod na riziko dané cenové relace ( 70 USD) atd. tak, abych zvýšil pravděpodobnost udržení se v dané relaci a aby nedocházelo k propadům do nižší cenové relace s rizikem vyšší cenové relace a hlavně větším rizikem v poměru k účtu než li 1%. Přirozeně při propadu do nižší cenové relace se vždy okamžitě nastaví SL (resp. počet kontr.) této relace. [bold]To vše proto, abych riziko stále udržel pod hranicí 1% [/bold] Tato akumulace bude později vyžadovat příliš mnoho USD k poměru k velikosti cenové relace (např. 120 USD risk -> akumulace = 120*4=480 -> cca 50% cenové hladiny), proto buď rozšířím velikost cenové relace, nebo snížím velikost potřebné akumulace, popřípadě, a to nejpraděpodobněji - budu riskovat o něco více (i přes 1%) - s předpokladem, že už budu o něco zkušenější (1, 2 roky? live tradingu), a proto si to budu moci dovolit. Jestli si mohu dovolit otázku :), tak teda jestli se dá vůbec takováhle struktura (přičemž možná by se dala zjednodušit vzorcem, popř. naprogramovat do lepší formy) PS udržet při tom shonu v live tradingu? Určitě je snazší mít vzorec, ale možná nemusí být nutně na překážku o něco málo rozsáhlejší záležisto - o pár pravidel navíc, rozumím li struktuře? Anebo je to naivní představa? A poslední věc, není na tom něco vyloženě shnilého, nepoužívám nějaky nefunkční vzorec logické úvahy? Reps. dokáže si někdo představit, že by takto obchodoval? Děkuji za případnou reakci.

Pepe2000: THX za Tvé příspěvky, které vyrovnávaj protiváhu negativismu v tomhle vlákně ;-) (a díky taky za zmínku o sobní edge - inspirativní přístup)

Děkuju. Pavel K.: Ano, asi by to trvalo docela dlouho, ale vychází to z filizofie velmi omezeného rizika (nemám ambice cokoliv skutečně zhodnocovat, jako spíše se alespoň "zadarmo" ze začátku učit) PetoU: Jj, máš pravdu. Na psychiku by to asi bylo, protože když mi to nedalo ani v excelu, tak co potom trhy [pocitově to dvojnásobné násobení rizika na stejnou rizkovanou částku -> na prvních 6000 USD : 60 LS ("100 nábojů"); na druhých 6 000 USD : 120 SL (12 000 -> 6 000 USD "50 nábojů")]. Jak sám popisuješ, tak to navýšení SL a později přidání kontraktu s menším SL(PT) by byl bezva mezistupeň ..

Byl zde již několikrát zmiňovaný jednoduchý a podle mnohých funkční model PS (je to ovšem již pár let z5) jedná se o PS s 2 pravidly ------------------------------------------------------------------ 1. Po dosažení zhodnocení kapitálu o 100% -> navýšení rizika o 100% ------------------------------------------------------------------ 1. levelúčet 6 000 USD; riziko 60 USD = 1% (jedná se o hodnotu SL - 1 kontrakt) 2. lvl účet 12 000 USD; riziko 120 USD = 1% (2 kontrakty); 3. lvl účet 24 000 USD; riziko 240 USD = 1% (4 kontrakty); 4. lvl účet 48 000 USD; riziko 480 USD = 1% (8 kontraktů); ------------------------------------------------------------------ 2. Po znehodnocení kapitálu o 50% -> snížení rizika o 50% ------------------------------------------------------------------ 4. lvl účet 48 000 USD; riziko 480 USD = 1% (8 kontraktů); 3. lvl účet 24 000 USD; riziko 240 USD = 1% (4 kontrakty); 2. lvl účet 12 000 USD; riziko 120 USD = 1% (2 kontrakty); 1. lvl účet 6 000 USD; riziko 60 USD = 1% (jedná se o hodnotu SL - 1 kontrakt) modelové situace: V průběhu obchodování se po určité době vyšpláhám z počátečních 6 000 USD na účtě např. na 10 000 USD - kdy budu obchodovat s 1 kontraktem a SL o hodnotě 60 USD, tedy s rizikem okolo 0,6%. Po nějaké době dosáhnu hranice 12 000 USD na účtě, která stanovuje navýšení velikosti rizika o 100%, tedy z 60 USD na 120 USD (2 kontrakty). Po navýšení rizika příjde série ztrát a já se dostanu zpět na dříve zmiňovaných 10 000 USD, ovšem nyní zde nebudu na těchto obchodovaných 10 000 USD riskovat 0,6 % jako dříve "při cestě nahoru", ale skoro 1,2% (120 USD), které mi byly stanoveny hranicí 12 000 USD. Chtěl bych se tedy zeptat, zda li by se mělo při zpětném pádu do nižší cenové relace nechat skutečně riskovat více peněz s tím, že riziko (120USD) budu redukovat až zpětně pokud spadnu na hodnotu 1.lvl 6 000 USD, anebo by bylo lepší navzdory definici výše hned po neúspěšné "etablaci" na 2. levelu snížit zpětně i riziko? IMHO z logiky věci se mi zdá, jak nad tím při tomto psaní uvažuji, že by to zřejmě mělo být jedno, pokud mě systém dokopal takhle vysoko, tak mě pravděpodobně bude kopat dříve či později i nadále směrem vzhůru, akorát s trochu jinou kadencí kopanců (2x tak silnější) a i s tím, že sem tam si kopne opačným směrem, než li by si můj účet přál. Možná jde jenom o pocit, že předtím jsem měl na 6 000 USD "100 nábojů (v podobně příležitosti zasáhnout zisk), ale při riziku 120 USD je těch nábojů 2x méně ... možná to je to, co mě spíše pocitově zmátlo, ale nemohl jsem se toho nějak zbavit. Když jsem si tedy tak sám už odpověděl, tak bych se chtěl pouze zeptat, zda li se někdo skutečně live tento PS / obdobu traduje, anebo se jedná o málo sofistikovanou záležitost? Z nějakého důvodu obchodně neúčinnou, neefektivní? Děkuji za případnou reakci. S pozdravem

mira_k: 100% souhlas.

tomas262: A tak co se týče Winu a jeho spolehlivosti, tak tohle je relativně individuální. Mnohdy taky záleží, v jakém stavu Win daný uživatel má, jak se o něj tzv. "stará" (a samozřejmě o daný HW, na kterém OS běží). Mně osobně běží Sedmičky stejně jako Vaší přítelkyni OS MacBooku ne méně než li rok bez zatuhnutí a nutností force restartu a to tu ještě hraju gamesy, které testují SW/HW do základů.

Jak už zde někdo psal, taky si myslím, že jako ID obchodníci obchodujíc pro malé Targety na TF

Danny22: přesně tak ..

myshack: To ano, ale vytvoření DEMO účtu je bezplatné ... můžeš to ale zkusit napřímo přes Zen-Fire, pokud Ti to takhle půjde. Pokud ne, pak tedy třeba to AMP .. www.ampfutures.com/ninja_trader.php

Tak např. přes broukra AMP se připojit na data - feed od Zen-Fire. Tak to mám alespoň já, protože napřímo přes Zen-Fire se mi nedařil vytvořit Demo účet.

A co je to rok? Dva? Nebo pět? Pořád člověk bude chtít žít, užívat a Trading je cestou, relativně rychlou cestou, jak se finančně seberealizovat a zvláště v podmínkách ČR je to unikátní příležitost vymanit se ze sfér vlivu do značné míry zkorumpovaného prostředí a hrát čistou a férovou hru v "honbě" za pěnezi, které všichni potřebujeme a chceme! Peníze dělají peníze a proto je třeba oddělit peníze spotřební od těch businessových a ty taky hezky nechat "ležet" na účtě a nechat vydělávat. Trading je skutečně velmi dobrá příležitost, má všechny její parametry. A že takových není mnoho! Projít kolem ní bez povšimnutí? ... to může jen člověk s masochistyckými a sebepoškovacími sklony. ;

A poprvé jako začátečník zneužiji vlákno, předem se za to omlouvám. BID a ASK - prosím, jedná se o pojmy, hodnoty, které vyjadřují, za kolik nám je ochoten náš Brouker exekuovat příkaz k nákupu, resp. k prodeji? Tedy aktuální cena instrumentu navýšena o brou. komisi? Děkuji za případnou odpověd. Daniel

Jsou li jevy na sobě nezávislé, neovlivňují se, tak se jejich pravděpodobnost mezi sebou násobí ... jsou li závislé, je na to vzorec a dost možná i na té Wiki, hledejte