veterán

Dobrý deň, pred malou chvíľou som simulovane obchodoval ZB JUN08 v Bracket Trader. Popis obchodu: SELL vstup 16:24:54 - 117´185. Výstup 16:39:04 príkaz výstupu CA v DOMu cena bola 117´100 ( + 265 ). Realita výstupu 117´215 ( - 93,75 ) !!! Kde sa stala chyba? ˇV platforme TWS výsledok tiež - 93,75.

1.Maximální povolené riziko na jeden obchod činí 1% z celkového ůčtu. 1 200 0,01 20 * podľa môjho názoru riskuješ 10%.

(zůstatek účtu*procento risku)/největší ztráta v minulosti 1. Já jsem si to přebral takto: Mám účet 10 000 USD -zústatek na účtu. Rozhodnu se riskovat 6% účtu - toto je procento risku? Největší ztráta v minulosti (na jeden kontrakt nebo celkově? :S...dejme tomu na jeden kontrakt) 300. Vzorec pak bude vypadat takto? (10 000*0,06)/300 = 600/300 = 2 * Je to najväčšia strata v minulosti na jeden kontrakt - Larry pri swingových obchodoch vystupuje na prvom profitabilnom open. 2. Pokud je vzorec správně, s kolika kontrakty bych mněl dle zadaných kritérií vztoupit, se dvěma? * S dvoma. 3.Myslím že ten vzorec není správně, a proto se raději zeptám těch co si to domysleli lépe než já. * Môj názor - vzorec je správny, len si treba uvedomiť veľkosť marginu kontraktov, ktoré budete obchodovať, čo ovšem záleží od toho, aký má Váš broker margin na daný kontrakt. Napr. u IB: meny + bondy - môžte obchodovať za daných podmienok Dax - sa nedá obchodovať za daných podmienok

Dobrý deň Libici, len pre upresnenie - Bondtrader ( TE forum ) je vlastne Joe Ross. Prajem úspešné obchody! Ladislav