Dillinger: Přečetl jsem si Tvůj příspěvek, který zmiňoval pajus a souhlasím s ním, to je koment, který má váhu. Je to přesně ten druh příspěvků, o který tady jde: "já to dělám takhle, protože". A jestli to někdo dělá hůř a někdo líp nevadí, hlavní je sdílet smysluplné a konstruktivní názory.

pajus: Neboj, nejseš, ale psát sem, že na SR vypisuju nekryté opce se SL jeden bod (což je dle zvolené opce cca. 500 a méně USD) a spekuluju na obrat, asi nemá pořád dokola smysl ;)

Standamora: Díky za názor, dám na to pozor. paja1: Zisk na margin počítám jen u marginově náročných obchodů - držení futures přes noc, výpis nekrytých opcí atd. U spreadů je to pohoda v rámci naprosté nenáročnosti na kapitál.

Dillinger: Na burze VÍ KAŽDÝ proč se něco STALO ale málokdo NEŽ se to stane. Tyhle informace o jasném pádu zlata, který je ve vzduchu´s sem měl dávat NEŽ se to stalo ;) Staň se burzovním komentátorem, dřímá v Tobě talent netušených rozměrů! Nepřestávej, bavím se skvěle :)

Po téhla rally už nemám v zásadní zhodnocení bondů důvěru, nebudu honit tigra za ocas, počákám si na "jistější" obchody.

Jedinou chybou obchodu na bondech bylo, že jsem si ho nevšiml, byla to "tutovka s nulovým rizikem" - šlo se zajistit v té době lacinými opcemi. Kdybych ho pořádně sledoval, byl bych v něm už od začátku. Mea culpa, mea maxima culpa (td)

Škoda, že jen paper ;)

pajus: Opce v poho, školení mně bylo více méně k ničemu - zajímaly mně především komoditní opce, které přednášející vůbec neobchodují a na přímou otázku jsem dostal přímou odpověď: tohle neděláme, to nás nezajímá. Pokud chceš ale dostat opční základ, rozhodně tam běž - prezentované metody se dají (po úpravách) použít i na komodity.

mutton47: S chutí jsem si přečetl Tvůj rozbor, díky (tu)

Martine, díky, tuhle odpověď jsem potřeboval. Chtěl jsem vědět, jestli náhodou neexistuje nějaký zásadní přístup, který mě minul, vidím, že ne, takže budu muset opět postaru. Ať se Ti daří (tu)

pajus: Máš pravdu s Pavlem, i s volbou PT souhlasím, spíš bych ale 2. PT dával k nějaké logické úrovni, nebo to nechal běžet a sledoval trh. Proč to tak nedělám: beru flipy od aktuálně vytvořených SR, tudíž mám (měl jsem) za den daleko více vstupů. Ale jak už jsem psal, ID se teď moc nevěnuju, jen když to bije do očí a zrovna u toho sedím, tak to vezmu.

I to je možné, mám data do Sierry zadarmo od brokera a taky to teď párkrát blblo - linka široká jeden tick dlouhá asi 10 min. a tak. Z grafu ale už moc často neobchoduju, takže mně to neva, ale divný to je :)

Břonda: Něco podobného se stalo na ropě před pár dny, velký long nastal ale až na dalších dvou 120 min barech - tzn. napřed strašný nárůst delty s malým pousnem a long až v následujících hodinách.

Mám možná naprosto tupý dotaz - existuje skutečně naprosto delta neutrální strategie? Jestli ano, můžete mně prosím nasměrovat? Díky :)

BE po 200 v plusu by mně mně brali všichni čerti :) Dnes jsem dal PT 200, aktuální volatilita tomu odpovídala.

pajus: Krásně to dnes respektovalo úroveň 82,20, v jejím okolí jsem se několikrát chytl na flip do longu.

- rádo se stalo :-) - ta 3 znamená, že tam byly 3 vstupy, což někdy supluje jeden velký profit, který tímto přístupem uteče - já mám zase cíl zobchodovat vše podle plánu, ale ten strach, že příjdu o vydělané, znám taky

Dobrá otázka. Protože jsem si nebyl jist totálním odrazem a změnou směru, ale byl jsem si docela jist retracementem ve zhruba této velikosti. Takže i když SR selže, dá se vydělat na retracementu. Taky by to šlo držet déle a byl by to funkční model. Spíš jde o mou psychologii - špatně snáším, když pochytám SL, malé profity nechám na stole a velké pak nezvládnu zrealizovat a nebo ani nepřijdou - tohle je scénář, který je pro mou psychiku hodně náročný a proto nevidím důvod, proč se mu vystavovat, když můžu profitovat i tak, že poberu "malé" zisky. Možná, až budu za pár let odolnějším traderem, zvládnu i tohle :)

Pajus, mělo tam být "neptejte" - jistě chápeš, že nemůžu pořád dokola vysvětlovat, proč je kolo kulaté ;) ... mimo to na uvedený způsob tradingu jsou tady na fóru daleko lepší borci, než já.

Podívej se na 15:50 - 16:10. 3 x SL 100 PT 150 při vstupu na 85,96. Tomu jsem dnes nemohl odolat, byť jsem nechtěl ID nic dělat. Neptej se mně k tomu na nic - všechno jsem Ti tady už vysvětloval a nebudu to opakovat po padesáté ;) Držím palce (tu)

To dává smysl, já jsem jen vypisoval naked ATM calls na TF, ale Dec, takže jsem měl vždy premium aspoň 40 bodů - dost na to, kdybych se netrefil. Ale na Tvůj způsob se mrknu, díky za úhel pohledu :)

Kam se přesunout s touhle diskuzí? Tady už jsme off-topic. Koupil jsem opce ES strike 800 po 1 bodu s tím, že pokud ES klesne o 100 bodů do měsíce, což považuju za pravděpodobné, budou mít hodnotu min. 2 body. Není to obchody tak chirurgicky přesný, jako je prezentuje Airmike, nicméně za to mizivé riziko mně to stojí.

Zatím nám vlákno usnulo, dávám tedy návrh na podchycení reálně existující situace: - EURO FX nikdy neudělalo za měsíc větší pohyb, než od 2 desetinná místa - začínám-li výpisem, vím, že trh může jít maximálně o 0,2 na některou ze stran od prvního výpisu (pomíjím Black Swan) - já zatím uspokojivou a prakticky realizovatelnou odpověď nemám, ale jakýkoliv podnět uvítám :)

pajus kucera: To, na co ses ptal a o čem jsem naposledy mluvili je nádherně vidět na obrázku. Cena odmítnutá zcela zásadně na tf 120 min a pak znovu na tick přesně na tf 1 min. Obecně v trzích hledám tyhle situace, ať už v trendové nebo protitrendové verzi.

paja1: Máš pravdu, ale k tomu A je třeba říct to B, které jsem měl na mysli: žádná literatrura Tě nepřipraví na fyzickýboj v první linii. To je věc psychiky a z ní plynoucí vnitřní konflikt. A o tom jsem mluvil. Toť vše :)