fubu

mhumpolec, praveze klasicke opcie na us akcie su opcie americke a teda uplatnenie moze prebehnut v lubovolny moment pocas platnosti opcie. Priradenie hrozi pri us opciach vtedy ak sa casova hodnota blizi k 0. Nebudem predsa uplatnovat opciu, ked mas este casovu hodnotu. To ju radsej predam.

xmms, ano, v DEME je to idealne.

xmms, a co tak preto, ze vasu protistranu tvoria market makers (MMs), ktori jednotlive obchody paruju bud s inymi objednavkami alebo inymi syntetickymi poziciami. Takze ked sa niekto pomyli, zarobi MM a nie retail bojovnik, ktory ma nahadzane sialene limity.

niesutam, to je v poho. Problem je, ze plnenie si na deme nenacvicis. A pri 50-100k to spravi svoje. Btw, okrem indexov by problem s 50-100k nemal byt ani pri blue chips.

niesutam, dividendy vid stranka earnings.com. Ake mnozstvo kontraktov je trh schopny spracovat to neviem, sam obchodujem v jednotkach. Opcie na akcie a indexy obchodujes s market-makerami, ktori obchody navzajom paruju alebo hedguju syntetickou kombinaciou opcii a podkladu, takze vsetko je o cene, ktoru ponuknes. Len tak pre tu srandu, kolko kontraktov planujes obchodovat?

xmms, co tak otvorit si napr. TOS demo a skusit si to naklikat alebo pozriet margin poziadavky na strankach brokerov? Margin sa odvija od moznej straty otvaranej pozicie. Ak otvaram debetny spread -37c/+35c, max. strata je cena tohto spreadu a teda margin bude 0. Pri "nahom" vypise -35c je max. strata neobmedzena, broker vacsinou blokuje urcite percento hodnoty podkladu (napr. 20% z ceny 100 akcii pri 1 kontrakte).

Poklop, ano ide.

pravy klik mysi na zvolenu sviecku a vybrat moznost correct this bar. nic tazke.

Fatality, mne na tvojom spreade vadi zly pomer mozny vynos / komisie. Pre CS hladam drahsie podklady.

Fatality, treba spomenut aj vystup. Nechas vyexpirovat? Ok, TOS si uctuje poplatok $15 za kazdy typ opcie (v tomto pripade $30). Budes uzatvarat pred expiraciou? Ok, znova budes platit komisie za vystup (u TOS $2.5 vstup + $2.5 vystup) a opat budes operovat s opciami hlboko ITM (siroky BID/ASK spread).

Fatality, aka je tvoja motivacia otvorit tento obchod? Na com chces zarabat? Tak ako ti pisal Herman. Zarabas az ked podklad klesne pod uroven 26. Opcie hlboko ITM maju siroky spread medzi BID/ASK takze plnenie za 1.00 je v live nerealne + platis komisie (to je tvoj risk). Aka je pravdepodobnost, ze podklad klesne do expiracie pod uroven 26?

trjar, je jasne, ze high/low budu rozne pre rozne TF. Mna zarazilo, ze sa nezhodovala aktualna cena spreadu, ktora by mala byt nezavisla od pouziteho TF. Rozdiel aktualnych cien je vzdy ten isty.

Airmike, a na aky pekny graf sa mam pozriet? Mas long straddle, ktory nema casovu hodnotu ak som dobre pochopil to, co simulujes. Si v strate, pretoze klesla celkova cena KOC, ktore si nakupil aj ked sa podklad pohol jednym smerom. Ci?

Airmike, ved ceny ci uz opcii, warrantov a KOC nie su zavisle len od ceny podkladu a casu (okrem KOC) ale aj od volatility.

dynkavit, v "ostrej" verzii je to presne to iste. Dnes som mal zobrazenu cenu kalendarneho spreadu cez nakupny prikaz a cez graf pomocou OPRA symbolov. Vobec sa nezhodovali.

neuron, asi tolko, pretoze sme offtopic: nachadzame sa na sukromnej web stranke, ktorej autori maju plne pravo spravovat jej obsah a ucastnikov.

neuron, mam taky blby pocit, ze misak ti uz nema ako odpovedat.

regis, aha takze long. Ja som pri svojom patrani po non-marginable securities vsade narazil na to, ze kazdy broker ma svoj list a je treba sa pytat priamo jeho.

regis, pri AIG si bol tak isto short a aka bola cena za akciu? Pozri www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=marginSchedule&displayFormat=hide a pozor na formulku pri Initial margin "The greater of:". Ak bola cena AIG pod $5.00 tak platilo pravidlo: "The greater of 100% or $2.50 per share for stock priced less than $5.00 per share".

Neuron, demo je demo.

oprava. Predchadzajuci prispevok bol mysleny pre neurona.

regis, ale to je na demo ucte, ci?

neuron, nemyslim si, ze spready su to prave orechove pre danu strategiu obchodovania earnings, ked sa snazime vystihnut velke pohyby. Obmedzujes si s nimi potencialny zisk.

Misak, ako to obchodovat pomocou opcii? Napada ma nakup call opcie alebo pomocou long straddle.

regis, RLS sa vypocitava z otvaracich hodnot vsetkych titulov, ktore tvoria dany index. Vyslednu hodnotu teda ziskaju az ked prebehnu prve obchody s kazdym titulom, co nemusi nastat okamzite po otvoreni trhov... Ale zasa, aktualne US trhy zatvorili a dnesna hodnota RLS este stale nie je znama (TOS, live). Hmmm. Mna zaujimala tvoja druha otazka ohladom uplatnenia americkej opcie, napr. na podklad SPY. Mam kupenu CALL opciu SPY, ktoru uplatnim. Znamena to, ze podklad mi na ucte pristane a mozem s nim narabat az za 3dni? A ako je to s vypisovatelom? Nakupujem/predavam dany podklad za cenu v momente uplatnenia alebo az v momente prevodu podkladu na ucet? Toto si musim vyjasnit s brokerom. Popripade ma to postretne :) a bude to jasne.