fubu

Do celeho obrazu o podrobnostiach uplatnenia opcii je treba pochopit rozdiel medzi europskou a americkou opciou. Az potom pre kazdy typ riesit co nastava. Zda sa to nepodstatne, ale je to presne opacne. Velmi zjednoduseny pohlad co sa deje: Vypisal som opciu IBM NOV09 100C (americky typ opcie). Ak budem uplatneny na ucte sa mi automaticky otvori pozicia short 100ks IBM za cenu 100$ bez ohladu na to aka je cena na trhu. Mojej protistrane naopak na ucet nabehne 100ks IBM za cenu $100. Hotovo, nic viac nic menej.

Dobry den, chcel by som sa spytat, ci financnici nerozmyslaju o moznosti predaja darcekovych poukazov na vzdelavacie kurzy. Pride mi to ako pekny darcek pod stromcek.

ontarios1, zamysli sa nad tym, co to vlastne opcia je. Vypisom opcie sa k niecomu zavazujes, kupou ziskavas pravo. Ake opcie sa budu obchodovat rozhoduje burza.

Dikon, predpokladam, ze Aifel bude chciet aplikovat SL, kedze ide po premiach za IC okolo 1,00/k.

Aifel: Dalsi problem je so SL. Cim ma opcia mensiu casovu hodnotu, tym citlivejsie reaguje na pohyb podkladu, takze sa kludne moze stat, ze pocas dna zasiahnes SL, ale to v tvojich testoch nevidis.

Gabe, odpovede na svoje otazky najdes ak si nastudujes strategiu DD (double diagonal). Co obchodovat: Kazdemu vyhovuje nieco ine a obchoduje inak. Jeden obchoduje DD, iny IC, CS, bla bla bla. Takze sup sa vzdelavat a skusat. Nazor si vytvorit sam, nepreberat.

Dikon, preco obchodovat nesmerovu strategiu v case vyhlasovania vysledkov kedy byvaju akcie volatilnejsie???

Nemozes brat RRR samotne a podla toho hodnotit strategie a nastroje. Je dolezite brat RRR spolu s pravdepodobnostou uspechu.

HonzaB, a bolo to uvedene aj v literature o opciach? Ci taku necitas?

Najlepsie taky aby si zarobil :D :D :D. Pomer sa lisi strategia od strategie.

llaaddaa, tak hrusky a jablka? Predstav si, ze volume sa pocita a uvadza aj pre jednotlive opcie a nie len pre podklad. Volume pre dany typ opcie uvadzany v opcnom retazci vyjadruje pocet zobchodovanych opcnych kontraktov za urcity casovy usek (zvycajne jeden obchodny den). Pozeral som si priklad, ktory opisoval Stefan a dana situacia mohla nastat ak niekto zobchodoval 3,000 opcnych kontraktov intradenne. To znamena, ze otvoril poziciu (vypisal alebo nakupil opcie) a nasledne v priebehu dna ich kupil/predal spat. Volume stupol o 2 * 3000 = 6000 a OI zostal nezmeney = 3000 - 3000 = 0.

tomcat68, staci prejst krokom 1 v registracii, potom kliknut save&quit. Na hlavnej stranke TOS kliknut SOFTWARE a vybrat desktop. Zadat kod, ktorym sa overi emailova adresa a mozes testovat kolko chces. Staci sa len chvilku poobzerat po stranke a vsetko najdes.

Tusim si vsetci sadame za pc priblizne v rovnaky cas . Minimalne 15.min zabitych odpovedanim 3krat na to iste. (td)

ontarios1, par odpovedi. 1. Opcne objednavky podla mojich info zatial paruju ludia. To znamena (zjednodusene), ze ked posles prikaz na burzu, specialista na dany podklad tvoju objednavku sparuje bud s protichodnou objednavkou alebo vytvori protichodnu synteticku poziciu aby neniesol risk a zarabal na rozdiele cien (napr. nakup put opcie = nakup call opcie + short poklad). 2. Americke opcie = vysporiadanie v akciach (alebo inom podklade): Uplatnim svoju nakupenu CALL opciu a na ucte mi pribudne 100ks akcii za danu strike cenu bez ohladu na aktualnu cenu akcie na trhu! Opacna pozicia sa otvori tomu, ktory mi opciu predal (vypisal). 3. Vypis opcie = predaj opcie. Nakupovat a predavat mozes lubovolne samozrejme za urcitu cenu a pred expiraciou. 4. Tym, ze vypisem opciu sa zarucujem, ze dany podklad kupim/predam za strike cenu po urcitu dobu. Hotovo. 5. Co tak google, ked uz tolko studujes? 6. Je to trosku vytrhnute s kontextu, ale likvidacia opcie/pozicie znamena vacsinou uzatvorenie. Teda ak mam opciu kupenu tak jej predaj a naopak. Vypis znamena predaj opcie. 7. Margin sa urcuje podla moznej straty danej pozicie.

Svjezmen, ked obchodujes priamo podklad (nie opcie), kto ti povie, ci je vstupna cena dobra alebo zla?

Hlavne za opciami nehladit nic tazkeho a zloziteho. Chce to cas.

Jarosllav, "ak je nizka volatilita tak su tam obrovske skoky v cenach", nemyslis nahodou nizky objem obchodov (liktivida, volume)? Obchodovat bez brokera? To pojde velmi tazko. Broker je prostrednik medzi tebou a burzou. Je jedno ci mu zavolas alebo posles prikaz elektronicky. Pri hlavnych tituloch (ak sa neblizi koniec sveta) nie je problem zavriet obchod za "market" cenu pri konci obchodneho dna. SL sa tu rozoberal snad milion krat.

Uplne jednoducho a bez typov prikazov tak ako v normalnom zivote: Ak chcem predat a nikto nie je ochotny moju cenu akceptovat, musim cenu znizit. Ak chcem nakupit a nikto nechce za danu cenu predat musim zvysit ponuku. Graf nie je nic ine iba zobrazenie cien zrealizovanych obchodov. Nezarucuje, ze za danu cenu kupim alebo predam.

valo99, babouk :D kazdy rozprava o niecom inom. Babouk o opciach na europske indexy a valo99 o europskom type opcii. TOS neumoznuje obchodovat priamo opcie na EU indexy (jedine, pomocou ETF obchodovanych v US).

Chris, myslim, ze aky soft pouziva vacsina ludi na tomto fore nie je problem najst.

valo99, s tymi poplatkami opatrne. Kazdy broker ma inu schemu poplatkov, takze strategiu treba volit individualne.

Chris, 2. Majme SPY 100 CALL opciu, SPY je na urovni 105 je 21.59 piatok pred expiraciou. Casova hodnota je takmer 0, ale vnutorna hodnota 5.00 (5.00 v bodoch, v $ 500). Ak si ju necham, chcem ju uplatnit pretoze nakupim SPY za 100. Napr. TOS automaticky uplatnuje vsetky opcie ak maju vnutornu hodnotu > 0.01. Ak nechcem podklad, musim opciu predat. A teraz, za aku cenu sa mi podari opciu predat? To zalezi na ponuke trhu, ale za normalnych okolnosti ju nepredas za 5.00. Niekto moze zatvarat opacnu poziciu ako mas ty, druhemu sa zasa oplati arbitraz (tym ze neponuknes 5.00, ale dajme tomu 4.50), kupi tvoju opciu a vstupy short do podkladu SPY, dalsi moze vsadit na rast SPY a necha sa priradit, co ho pri cene 4.50 za SPY 50 CALL vyjde lacnejsie ako priamy nakup podkladu SPY. 4. otvor si niektory z volne dostupnych programov a zistis ako sa prikazy na opcie mozu zadavat. Program mi ponukne opcne retaze (option chain) podla jednotlivych expiracii a ja uz si pohodlne vyberiem strike a call alebo put.

ChrissDill, obrazok + popis = velmi nestastna kombinacia. Uvedene cisla v texte podla mna nesedia celkom z obrazkom. Podla obrazka: Nasa pozicia (nakupena CALL opcia) bude v zisku $48 ak sa cena akcie V DEN NAKUPU (a nie do 13 dni) pohne na uroven 45,31. K strate -$81: ak cena podkladu bude pri expiracii 45.31 => kupena CALL opcia 45 bude mat hodnotu (45.31 - 45.00) = $31. Ide o teoreticky priebeh zisku/straty s pohybom podkladu. Suvisla ciara je rozbrazenie straty/zisku danej opcie bez casovej hodnoty.

Chris, 1. skus uviest priklad a co ti je na nom nejasne, bude to hned jasnejsie aj tebe aj mne :) 2. ak uplatnis opciu, akcie predas/nakupis (put/call). Co s nimi budes robit potom je tvoja vec. Pozri si rozdiel medzi americkou a europskou opciou. 3. - 4. v skratkach sa nevyznam a nemam ich rad :) Dobru noc

valo99, vsetky opcie na indexy su europske (SPX,RUT,NDX,...). Nikto ti nenapise presne cislo s akou pravdepodobnostou budes priradeny. Pravdepodobnost priradenia totiz zavisi od mnohych faktorov. Skor ako nahanat cisla je rozumnejsie si ujasnit a sledovat podmienky, ci ti priradenie hrozi a ak ano mat plan, co v takom pripade robit. Uplatnenia sa treba bat (zjednodusene): po 1. ak si hlboko ITM, po 2. nachadzas sa v expiracnom tyzdni.