m.a.c.a

Jak pise PPavell - jakmile se dari a equity stoupa tak jsem vic a vic hamiznej a casto porusuju pravidla. Vim, ze problem neni v systemu - principielne mi vyhovuje, vim ze funguje a nabizi potencial, ktery od nej ocekavam. Vim, ze problem je v soucasny dobe mezi zidli a klavesnici - jenze tenle "problem" se fakt neresi jednoduse:) Uz jsem si vymyslel i system trestu v podobe kliku a drepu, ale zatim to moc nepomaha. Vedome se zruinovat rozhodne nepokousim, ale tim netvrdim, ze to jednoznacne nema nejakou "hlubsi" pricinu. Neco malo jsem cetl i o vlivu podvedomi - nicmene neni jednoduche (alespon pro me) se obektivne dopatrat potencialnich pricin a pracovat na moznych zmenach - mozna by pomohlo sezeni u psychologa, ktery ma v dane oblasti vice znalosti a jeho pohled muze byt daleko vice obektivni.... Muj nazor je, ze najit si funkcni vstupy a vystupy, udelat baktesty....byla celkem pohoda a zabava - ale eliminovat svoje chyby pri exekuci uz takova sranda neni - a dokud clovek nejede live tak se na to v ramci backtestu/sim uctu asi jen tezko pripravi.

Osobni zkusenost na co by se taky mel zacinajici trader pripravit - live jedu cca pul roku (takze se povazuju za zacatecnika a ukol na tento pul roku byl prezit:)) a za tech nekolik mesicu jsem si vyzkousel jake to je takrka 400% narust equity nasledovan cca 80% poklesem. Nekdy podle planu....nekdy mimo plan.....nekdy i strelba po vsem co se pohne :) Ze zacatku jsem si myslel "mam dobrej plan, radu hodin stravenych nad poctivym backtestovanim, psychicky jsem naprosto v pohode a pripravenej na vsechno.......=> uspech je zarucen". Jak naivni to predstavy:) Co jsem na sobe vypozoroval je, ze kdyz jsem v hlubokem DD a uvedomim si, ze takle teda uz dal ne, tak jsem schopnej nedelat zbytecny chyby, v klidu si pockat na ty situace, ktere chci zobchodovat a i rizeni otevrenych pozic je cajk - proste dyz mam za sebou velkej propad, tak se pak dostanu do urcity dusevni "pohody" kdy jsem schopnej delat presne to co chci. Problem je, kdyz se mi delsi dobu dari a dostavam se vyrazne do plusu - to pak prijdou takovy akce, ktery skutecne sam nedovedu zduvodnit co a proc sem to vlastne delal => takze hura zase do poradnyho DD:). Co tim chci vsem zacinajicim traderum rict je, ze perfektni metodika vstupu a vystupu je fajn, ale jakmile nejste schopni svy emoce udrzet na uzde (coz je ted asi muj nejvetsi problem a predpokladam, ze si tim prosla i vetsina profitabilnich traderu na tomto foru:) ) tak je zbytecny se v tech vstupech a vystupech tak dlouho patlat. Nekdy je "lepsi" obdobi a nekdy "horsi". Jedinej problem vidim v tom jak se s touto realitou vyporadam ja sam a co v tyto okamziky delam.

Zkus prubezne behem obchodovani aktualizovat data v NJ - (Ctrl+Shift+R). Sice to neni na 100% - aktualni vykreslovana usecka a jeji close tim nezmenis - ale srovnaj se ti predesle usecky a s tim i indikatory.

Tak brezen celkem ok 520 na kontrakt ........ ale unor byl -1500 :). To Mcwoj:> Newim sice jak obchodujes - ale jenom pokud se podivam na vysledky meho systemu za lonsky rok, tak zacatek roku (leden-brezen) byl jeste horsi nez letosni rok a pak se to preci jen obratilo k lepsimu:) Netvrdim, ze se to musi opakovat i letos - me to ale zatim udrzuje v klidu, ze vse je OK

Konecne zajimavy den:) - na TF +130 ticku....................nicmene za unor stale -119:)

OUR je spravna volba - poplatky budou muset za tebou:) - pokud zadas SHA nebo BEN, tak se poplatky budou strhavat z prevadene castky, coz v dusledku znamena, ze brokerovi prijde mene penez, nez mu posilas a nez ocekava

Nechci te odrazovat od obednani knihy, ale pokud by se jednalo pouze o bod 3, tak mnoho se toho da vygooglit (SQN, System Quality Number, R-multiple). Preci jen ta kniha neni z nejlevnejsich:) Z myho pohledu to ale urcite nejsou vyhozeny penize - me ta kniha uchvatila jako celek, kdy mi do sebe zapadlo hodne veci a najednou se mi pred ocima poskladalo hodne dilku do jasny skladacky:)

potvrzuji svuj predchozi prispevek - minuly tyden jsem generoval nove prihlasovaci udaje ze stejneho pc a ze stejneho e-mailu jako drive. Expirace starych udaju mela byt 17.1. Obdrzel jsem standardni e-mail od zen-fire s novym jmenem/heslem a vse funguje. Neni tedy nutne (alespon v mem pripade nebylo) zakladat novy e-mail a zkouset okolni pocitace - mozna to bylo nejake "docasne reseni":)

Prave jsem docetl "Definitive Guide to Position Sizing" a nemuzu se nepodelit o dojmy z teto knihy. Hned uvodem reknu, ze je to v mych ocich jedna z nejlepsich knih o tradingu, ktere jsem kdy precetl. Jako mnoho jinych Tharpovych knih je i tato zamerena predevsim na otazku position sizingu. Nicmene rad bych vyzdvihl dalsi sve dojmy, diky kterym se kniha urcite radi v mych ocich k naproste spicce a proc bych ji urcite doporucil i vsem ostatnim: 1 - cela kniha je psana velice dobre srozumitelnou formou - veskere probirane oblasti jsou jasne i pro lidi, kteri jsou matematikou a zejmena statistikou vpodstate nedotceni 2 - naprosto jednoducha a v mych ocich uchvatna metoda ohodnoceni systemu na bazi expectancy (R-multiple) 3 - zajimava metoda hodnoceni ruznych systemu na bazi "system quality number" - osobne jsem se touto otazkou trapil celkem dlouho - mam za sebou nekolik desitek backtestu s ruznymi vstupnimi/vystupnimi metodami a samozrejme i s ruznymi vysledky - nektere vetsi equity, nektere mensi DD, nektere lepsi RRR,...............Zkousel jsem si sestavovat ruzne porovnavaci formule kde jsem prirazoval ruznou vahu ruznym kriteriim (proste si rad hraju s cislama a tabulkama :) ), ale stale jsem citil, ze to neni to co jsem hledal. Nakonec jsem byl zahrnut mnoha vysledky, ktere jsem nebyl schopen mezi sebou moc porovnat, takze homada backtestu a v hlave stejny chaos jak na zacatku:) 4 - zajimava a dostatecne zduraznena je o oblast mozne "podkapitalizace", risku zruinovani a pravdepodobnost zruinovani 5 - dostatecny duraz (dostatecny k tomu aby to docvaklo i me) na to, ze vysledky BT nemusi (a nejspis ani nebudou) korespondovat s tim, co se od systemu da cekat v budoucnosti. Pomoci mnoha simulaci ruznych systemu je zde velice nazorne ukazano, jak se mohou do budoucna vyvijet vysledky ruznych systemu. RRR vetsi jak 3, DD mensi jak 10%, final equity,.....jsou vsechno moc krasny ukazatele v BT, ale nejvetsi duraz Tharp klade na expectancy a odchylku a ma to svou hlavu a patu A hlavne po docteni teto knihy mam pocit, ze se mi v hlave trochu rozsvitilo, a nakoplo me to k velice odlisnemu pohledu na trading a system, se kterym se chystam zacit live (zatim zapasim s otevrenim uctu), jak pracovat s tim co mam k dispozici a co si od toho vseho slibovat. Kniha je sice "technicky" zamerena ,ale vysledny efekt (alespon pro me) vnimam daleko vice v oblasti vlstniho uvedomeni si na jakem lede chci bruslit, co si vzit s seobu a jak s tim zachazet abych si namlatil co nejmin (alespon v zacatcich).

dnes jsem zkousel vygenerovat nove prihlasovaci udajena zen-fire ze stejneho PC i se stejnym e-mailem a prihlasovaci udaje mi prisly. Po zadani novych udaju do NJ pripojeni na zen-fire v pohode. Expirace puvodnich ma byt tento weekend (17.1.), takze bud to zase bezi bez omezeni jedne registrace z jedne e-mail adresy nebo se po weekendu uz nepripojim:) v pondeli dam vedet

Ahoj vsem, marne hledam odpoved na to, jaky ma dopad soucasny stav ekonomiky a rozrustajici se krize nejen v USA na spolehlivost brokeru. Predpokladam, ze brokeri nedrzi penize klientu ve sklepe v trezoru, ale ze vse je ulozeno v bankach. Pokud vyvstanou problemy bance ovlivni to i brokera a potazmo jeho klienty (nas). Z toho my plyne, ze si mohu naivne myslet jak se mi sypou dolarky a znicehonic muze prijit nemile prekvapeni v podobe krachu nejake banky, nacez mi napise broker, ze zrovna tam mel vsechny prostredky svych klientu a ze ho to mrzi, ale neda se nic delat. Nemate nekdo tuseni, jestli vyse popsana domenka priblizne odpovida realite, nebo zda (a jak) se brokeri kryji vuci obdobne situaci? MR