Dan123

IB - Data Jistě jste všichni dostali informační mail od IB, který informuje o změně dat. Nevím jak jste na tom vy, ale někteří s tím docela bojují a tak píši správný postup, který jsem konzultoval přímo s IB. Pro obchodování "našich" trhů jsem měl označeno pouze US Securities Bundle (Waiver). Pro nové nastavení je potřeba označit ještě US Value Bundle. Teď jsou označené dvě možnosti s tím, že ta první (US Securities Bundle) se na konci listopadu automaticky zruší a zůstane jen ta druhá. Pro přehlednost přidávám screen a přeji hodně úspěchů při obchodování

to Veronika: Veroniko, před nějakým časem dělal Finančník.cz průzkum mezi tradery a vyhodnocení můžete najít zde: www.financnik.cz/komodity/fin_home/cesta-k-profitabilite.html Je otázkou, co se myslí "Jak dlouho trvalo...." Od kdy se čas počítá? Od chvíle, kdy jsem se o tradingu dozvěděl a začal studovat? Nebo od prvního Live obchodu? V definici "času" můžou být propastné rozdíly. To že obchodujete 17 měsíců live a stále jste "ve hře" je výborné i když zatím nejste profitabilní. Live obchodováním získáváte obrovské zkušenosti, které se časem budou vyplácet. Je dobré se podívat na důvody proč ještě nejste profitabilní. Je důvodem systém nebo psychika? Za 17 měsíců trh prošel nejrůznějším obdobím (růstu, poklesu, nízké volatility....) takže jste zažila už nejrůznější situace. Pokud identifikujete příčiny a pracujete na nich (třeba i po kouskách) tak vydržte. Podle mě 17 měsíců není žádný problém....vydržte a ovoce začnete sklízet :-) Dan

to divadrapsak: Odpočítávání si můžeš u NT nastavit: Indicators - Bar Timer (v pravé části tabulky si nastavíš požadované parametry). to stranger: Také vnímám vstupy jako velmi důležité a to z podobných důvodů které jsi uvedl. Výstupy a řízení samotného obchodu následuje až po vstupu. Pokud do obchodu nevstoupím (nejsem si jistý) tak nemohu obchod ani řídit ani z něho vystupovat. Dalo by se říci, že jsou to 3 oblasti a každou je potřeba zvládnout samostatně aby pak fungovaly jako celek. Dan

to: paveln Typ trhu určuji pouze na základě Price action. Před seancí si připravuji S/R úrovně a dopředu se připravuji na to, co budu dělat jestliže se trh k dané S/R dostane. Je to samozřejmě hodně zjednodušený pohled. Cílem je mít připravený plán co budu dělat. Zpětně není problém rozpoznat o jaký typ trhu se jedná, jestli byl trend nebo range. Já se spíše zaměřuji na rozpoznání aktuálního typu trhu tj. co se právě teď děje. Například včera 16.5.2013 byl podle mého pohledu trh v range cca do 16:50 pak došlo k proražení. To je pro mě důležité, kdy se mění struktura trhu (přechází z jednoho typu do druhého) a jak se v takové situaci zachovám z předpřipraveného plánu. Dan

Petře děkuji za řadu naprosto skvělých článků jejichž hodnotu si doufám uvědomuje čím dál víc traderů. V článku máte ukázku z 9.5 a u ES doporučujete konzervativnější vstupy. Ve srovnání ES a TF je jasně vidět, že TF se po odrazu vydal Long bez větších korekcí. Toto je viditelné na 3min grafu. Sám obchoduji TF 1min s tím, že sleduji situaci na více timeframech. Situace na 1min může být často nepřehledná, ale právě v případech který uvádíte (trh se odrazí ihned do Long) využívám právě 1min, kde jsou jemnější informace, které jsou pro mě v danou chvíli důležité. Na PrtSc mám zakreslené možné vstupy z pohledu mého obchodního plánu. Rozpoznání typu trhu ve kterém se aktuálně pohybuji bylo pro mě jedním z největších "objevů". Rozděluji trhy do několika typů a podle typu trhu volím strategii. Děkuji :-) Dan

Pro větší přehlednost na trhu používám rozdílný timeframe. Obchoduji na 1min, ale dále sleduji "zahuštěnější" grafy 3, 15 a 60min. Považuji za důležité nejprve pochopit o jaký typ trhu jde a teprve potom uvažovat o vstupu. Pro každý typ trhu používám trochu jiné vstupní taktiky. Dan

Já kombinuji oba přístupy. Před seancí mám připravené scénáře jakým způsobem budu reagovat, pokud se trh dostane k určitému typu S/R. Rozděluji S/R na ty, které by mohly být proražené a na ty, od kterých by se trh mohl odrazit. Takový je plán a pokud se dynamika trhu výrazně nezmění vstupuji dle plánu. 1. typ vstupu aplikuji, pokud je trh v range a má nižší rozpětí, tj. není prostor pro vetší pohyb. Tam 2. typ vstupu nepoužívám z důvodu vyššího SL a z pravidla nižšího RRR. Druhý typ je opravdu jen modelový příklad, sám používám jinou variantu. Close "potvrzující" úsečky pro mě není signálem pro "potvrzení" směru. Vstupuji v určitém pásmu za market s rezervou pro slipe. Dan

To Bobr: Pokuď používáš u NT indikátor Price alert, tak lze (aspoň si myslím) nastavit jen jednu hladinu a ozve se jen jedno upozornění. U TWS lze nastavit úroveň jak do Long tak Short a alarm trvá tak dlouho, dokud ho nepotvrdíš,což je výhoda, pokud u PC nesedíš. Já si před seancí připravuji oblasti, kde bych uvažoval o obchodu a vstupuji až když jsou splněny aktuální podmínky. Navíc se alert objeví i na monitoru, takže můžeš mít zvuk vypnutý aby Tě nerušil například Bracket trader (demo) který má alerty na High/Low dne. Dan

To Bobr: Já používám NT7 s TWS od IB a alerty zadávám přímo v TWS. Není tam zřejmě tolik možností o kterých Petr píše, ale mě osobně to zatím vyhovuje. Sleduji hlavně cenové úrovně. Dan

Obchoduji intradenně přes TWS a na zobrazování grafů používám NT. Příkazy zadávám v Bracket Traderu. Zatím mi toto řešení vyhovuje. Jednou se mi stalo, že jsem posouval PT (na Bracket Trader DOM) a trh dosáhl původního PT a obchod byl ukončen se ziskem, ale posunutý PT se vyplnil až po ukončení obchodu - vyplnil se tak limitní příkaz na opačnou stranu. Nebylo to nic tragického a to díky tomu, že v Bracket Traderu mám nastavený PT i SL na pevnou částku i když ji prakticky nevyužívám (řídím obchody ručně) ovšem toto nastavení funguje jako záchranná brzda. Jaké máte ostatní zkušenosti s variantou TWS - NT - Bracket Trader? Dan

To Jitka: Trhy mají různou charakteristiku. Například jiné PT se stanovují u méně volatilních trhů, kdy trh "lítá" mezi S/R a nenaděluje výraznější pohyby. Doporučuji Vám projít například nedávné období září-říjen 2012. Já konkrétně obchoduji na 1min grafu TF, ale zde časuji pouze vstupy. K obchodování používám (zároveň sleduji) 2-3min, 15min a 60min. Na výstupy (především při multikontraktech) se dá nahlížet z mnoha úhlů, nakonec ale stejně příjdete na to, že nejdůležitější není ani "správný" nebo ideální výstup, ale spíš to, jak je dokážete psychicky zvládnout. Pokud dovedete obchodovat s 1 kontraktem a máte rostoucí equity, tak zkuste ze začátku totéž dělat s 2 kontrakty eventuálně rozdělit dva kontrakty na dvě části a pokud jste konzervativnější vystupujte s 1 kontraktem při dosažení předem stanoveného RRR a druhý nechte běžet ke vzdálenějšímu cíli (swing, S/R, H/L.....) Uvidíte jestli Vám tento postup sedne a samozřejmě zkoušejte další, ale nejdůležitější bude abyste dovedla teoretické testování převést do Live, což je také záležitost psychiky. Momentum sice ukazuje jaká je v trhu síla, ale prakticky s ním pracovat (ve smyslu když je toto stane se tamto) nemusí být na začátek úplně jednoduché. Pěkně o tom píší: tom_swing a PetrPavel. Hodně štěstí :-) Dan

I já mám za poslední období podstatně méně obchodů než před prázdninama. Za poslední dva týdny jen 2 obchodní příležitosti podle plánu. Obchoduji PA. Trhy se pohybují v úzkém kanálu a tak má strategie (založená na odrazech od S/R) není použitelná. Testuji ale také strategii pro situaci, kdy se trh pohybuje v malém rozpětí a povaluje se mezi slabšími S/R. Snažím se přizpůsobit aktuální situaci na trhu, která i tak může nabídnout dobré RRR. Nižší volatilita sice nenabízí vyšší pohyby, ale na druhou stranu dovoluje snížení SL. Obchoduji TF a v tak nízké volatilitě se dá pracovat se SL i 0,5 tj. na dosažení RRR=1:3 stačí pohyb 150,- USD což je naprosto reálné. Několika denní sezení u trhů kdy se nic neděje může být vyčerpávající, ale právě v tomto období využívám alerty, které mě upozorní pokud se na trhu něco začne dít. Již před začátkem seance mám připravené scénáře co a za jakých podmínek budu obchodovat, takže pak už jen stačí čekat :-) Za nejdůležitější považuji rozpoznání situace, kdy nastává okamžik pro změnu svého zaběhnutého systému (který používám v "běžné" volatilitě). Petra bych se rád zeptal, jestli má nějakou pedikci budoucího vývoje a nebo jen čeká až se trh sám rozjede a poté bude obchodovat "obvyklým" způsobem. Děkuji. Dan

to Filda: Myslím, že postupujete dobře, když na začátek používate fixní PT. Je to ale opravdu jen první malý krůček, protože fixní PT "ignoruje" skutečnou situaci na trhu. To je ale na začátku méně důležité. Důležitější je, abyste psychicky dovedl správně vstupovat a vystupovat z obchodů i když výsledky jsou samozřejmě omezené díky neflexibilitě. Poté co zvládnete tento krok je určitě dobré začít rozlišovat typy trhů (jaká je volatilita, volume, jde trh do strany? na jaké úrovni z pozice High, Low se nachází?...atd). Toto samozřejmě předpokládá, že už budete mít za sebou mnoho hodin obchodování a sledování trhu. Pak budete schopen flexibilně upravovat jak SL tak i PT podle aktuální situace na trhu. Tj. například v menší volatilitě nebo v situaci kdy jde trh více do strany chodit pro menší PT....atd. Na toto téma napsal Tomáš i Petr mnoho článků. Doporučuji nejenom několikrát pročíst, ale také vybrat to na co se nejdříve zaměříte a tento jeden malý segment se snažit dobrousit k "dokonalosti" :-) Postupně se tak budete posouvat dál....tedy samozřejmě za cenu neskutečné vůle, trpělivosti a hlavně odolnosti. Držím pěsti :-) Dan

Minulý týden jsem po i út měl ztrátové, ale nakonec byl týden v plusu. To za cenu dodržování obchodního plánu i přes dva ztrátové dny, kdy se může projevit strach a nejistota. Přímá zkušenost s tím, že jsem schopen se dostat z drawdownu hodně podpoří důvěru v obchodování. Mám velmi dobré zkušenosti s izolovaným procvičování jednotlivých fází obchodování (vstup, řízení obchodu, výstup). Je mnohem efektivnější zaměřit se jen na jednu oblast a v ní se postupně zlepšovat, než se snažit najednou uchopit a hlavně prakticky provádět všechny fáze současně. Stejně jako Petr i já nejvíce práce odvádím před začátkem seance. Jakmile se otevře trh, vím co budu dělat pokud se stane to, či ono a tak samotné obchodování je spíše o čekání na vstupní signál než o "vymýšlení co kdyby..." Hodně se tu píše o přeobchodování, já jsem vždy řešil spíše opačný "problém". Osobně si myslím, že oba extrémy nejsou dobré. Samozřejmě záleží na stylu obchodování, situaci na trhu atd, ale pokud v ID provádím jen cca 1-3 obchody týdně každé kliknutí pro mě bude více stresující, protože ho zkrátka nemám natrénované. Dan

to Vladicek: doporučoval bych Ti také zapátrat ve svém životě jaký máš vztah k riziku a vůbec ke ztrátě. V tradingu se totiž všechny tyto vlastnosti projeví "v plné kráse". Osobně mi pomáhá hledat paralelu tradingu a osobního života. Jsou to spojité nádoby. Pokud se zlepšíš v tradingu automaticky se můžeš zlepšit i v osobním životě. Funguje to i naopak. Ke knihám: Ty Tebou uvaděné jsou velmi praktické. Také bych Ti doporučil Trading In The Zone a Disciplined Trader. Mnoho skvělých článků a inspirací najdeš na tomto serveru. Stačí si do vyhledávače na titulní straně zadat co Tě zajímá. Myslím, že číst nestačí, je třeba se k myšlenkám neustále vracet (hodně toho zapomínáme a někdy trvá, než tomu uvěří i podvědomí) a také "aha efekt" okamžitě začít využívat v praxi den za dnem. Dan

to divadrapsak: V podstatě jde o tyto kroky: 1. Backtest = vytvoříš si strategii a ověříš si její "teoretickou" funkčnost. 2. Paper = zjišťuješ, jestli backtest funguje i v reále tj. bereš v úvahu dynamičnost trhu, tvou psychickou připravenost. Pokud zjistíš zásadní rozdíly Paper x Backtest pak je nutné si odpovědět jestli jsou rozdíly způsobené systémem nebo psychikou (nedodržování obchodního plánu, nereálnost SL....). Pokud jsou výsledky backtestu a Paper srovnatelné (tj. alespoň 3 měsíce), přejdi do dalšího levelu - Live. Držím pěsti :-) Dan

energetik: ono asi opravdu záleží na zvyku. Trackpoint jsem také používal ale nevyhovoval mi. Veškeré obchodování se snažím provádět na ntb (i když pokud jsem doma používám ještě přídavný LCD) a tak potřebuji rychle přecházet z jednoho programu do druhého, zvětšovat, zmenšovat atd, takže bez myši je vše neohrabanější. Faktem je, že jakékoliv přídavné zařízení k ntb "zvětšuje" náš pracovní nástroj a hlavní výhodou ntb je právě velikost a skladnost. Dan

Tomáši, díky za odpověď. Já jsem několik let používal ntb bez klávesnice a taky mi to nepřipadlo složité. Dnes mám ntb s numerickou klávesnicí a práce se mi zdá podstatně jednodušší. K notebooku používám i myš, protože ovládání přes touchpad mi u některých operací nevyhovuje. Hodně asi záleží na zvyku. Dan

Tomáši, rád bych se zeptal zda nepociťujete snížení pohodlí díky absenci numerické klávesnice. Přecejenom hodně dat se zadává v číslech. Dan

Petře děkuji za článek. Obchoduji podobným stylem a k obchodům používám nejenom patterny na SR, ale také ty, které se vyskytují mezi SR. Přikládám konkrétní ukázku včerejšího dne na TF, 1min. Dan

Přidávám praktickou zkušenost o které píše Tomáš. Osobně zprávy nesleduji již několik let a velmi výrazný kladný dopad jsem si znovu uvědomil až po přečtení článku. Prostě tyto pozitivní dopady už vnímám jako samozřejmost a nedovedu si již představit, že bych si zaneřádil svou hlavu těmito nesmysly. Nesleduji také české seriály a ani filmy z posledních let, protože v nich častokrát hrají hlavní roli slaboši, opilci a nebo zoufalci. Stačí mi, když občas zahlédnu upoutávku na nějaký český seriál ve kterém vidím utrápené obličeje a hádky. Ať chceme nebo nechceme, tak nás toto výrazným způsobem ovlivní. O tom, jaký vliv to má na člověka, který se těmito věcmi krmí každý den po mnoho let je devastující. Dříve jsem si myslel, že s "normálnimi" lidmi si nebudu schopen o ničem povídat, protože hlavními tématy byla politika, počasí a vesměs negativní zážitky. Postupem času se ale ukázalo, že s lidmi se dá mluvit i o pozitivnějších tématech a dokonce se mi stalo, že některé známé to na chvíli přesměrovalo. Dan

Osobně preferuji ID obchodování a to především proto, že nabízí větší zhodnocení s kontrolovanější risk v rámci minut. Toto je však vykoupeno velkou časovou náročností, neustálou analýzou obchodů, vylepšovaním obchodního stylu, snaha o sladění ideálních obchodů (tj. přesně podle plánu) a realizovaných obchodů. Proč byly rozdíly, co je potřeba zlepšit ....atd. Risk o kterém Petr píše považuji za naprosto základní věc. Platí zde určitá (průměrná) pravidla, ale riskovaná částka se odvíjí od osobnosti člověka a jeho vztahu k riziku. Někdy bývá ale hranice mezi zdravým riskem a hazardem velmi tenká, navíc, když je člověk v psychickém presu, který je u ID běžný. Mě osobně pomáhá pro snížení napětí příprava před obchodováním, tj. vím co budu dělat, když se trh dostane tam a tam. Můj denní SL jsou 3 ztrátové obchody - 2% ztráta účtu. Dan

Zdravím tradery, od včerejška mám problémy s daty do DOMu z Bracket Traderu. Při včerejší seanci nebyla data ve sloupci DOMu (viz PrtSc). Zkoušel jsem to znovu v průběhu dne a jednou se data zobrazovala. Po znovu připojení již opět ne. Dnes je situace stejná. V čem by mohla být chyba? Děkuji a přeji pěkný den, Dan

to pajus, yax: děkuji za vysvětlení. Je pravda, že jsem dříve obchodoval večerní seanci (od 20:00) a FOMC Statement se často vyskytoval právě v tuto dobu, takže jsem nic jiného nesledoval. Na ten pátek 6.4. jsem se díval a je to naprosto zřetelné. Zkusím si zpětně projít vyhlášení "červených" reportů abych se v tom lépe zorientoval. Děkuji za tip na Philly Fed Man.Index a German ZEW Economic Sentiment, určitě na to kouknu. Dan

Zdravím tradery, rád bych se zeptal na názor ostatních. Včera 19.4.2012 došlo na TF k prudkému poklesu. Čím mohl být způsoben? Sleduji fundamenty na www.forexfactory.com ale za relevantní považuji jen ty, které se nejvíce týkají indexů tj. FOMC Statement. Včera v 16:00 došlo ke 2 událostem (viz PrtSc). Mohly ovlivnit tento prudký pokles trhů? Obchoduji Live TF, 1min, 15:30-17:00. Díky za vaše názory. Dan