Holoubek

Pietro 001: to není určitě ten impuls. A i kdyby byl nikdo z nás není schopen se to dozvědět v pravý čas tak aby mohl podle toho obchodovat. Chci tím jenom říct, že pro vlastní obchodování to není směrodatné. Je třeba si postavit systém kterým se tyto pohyby odchytí a být ve střehu. Už o tom psal Dzink viz vlákno "co mi tento rok vzal" a nechal se hned nachytat s tím víkendováním. :) Prdl jsem to také do špatného vlákna, promiňte.

pohyby na forexu bývají mnohdy paradoxní, jako dnes po NPF - prodolar a Michigan - protidolar ale fundamenty jsou pouze část fx byznysu a je třeba je zanést do celkového rozhodovacího komplexu a uvědomit si, že do všeho nevidíme. Pídit se po vysvětlení za každou cenu nemá smysl, lépe je se příliš nefixovat a být flexibilní. (lehce se to píše ....já vím).

jenom tak pro zajímavost (nevím jestli o tom víte): údajně prodej 2 až 3 miliardy dolarů dnes odpoledne (rusové) zapříčinil pokles dolaru !?

na EURu 1,3304 SL 1,3285, uvidíme.

pro návrat do long je pro mne důležité překonání R 1,3300 a 1,9700, momentálně.

uvažuji stéjně, ale prý je hodně dlouhých pozicí otevřeno, tak jestli to provalí nějaké větší stopky.....

... a nezapomeńte také na čtvrtek, EUR IR. :)

radekter: Nationwide- a Halifax index se týká cen nemovitosti v VB a trh (GBP) po je jejich zveřejnění dobře reaguje. Kdy a kde jsou zveřejňovány zatím nevím, dovím se to bohužel až ex post.(zagooglovat).

.....já mám ještě jeden důvod : Nationwide- index 9,6% t.j. nejvyšší nárůst od února 2005 (nemovitosti).

... na druhou stranu je dolar podpořen BB výroky o inflačních rizicích a tím obavy ze snižování ů.sazeb zažehnal (aspoň krátkodobě).

czaussie : pro jistotu nechám svou mysl na pár příštích dnů uzavřenou všem předpovědím, už jsem také dnes četl EURo do konce roku 1,35, 1,36 a zkusím "trade just in time" . Nejsem ve forexu zas tak dlouho podobná situace tu byla koncem roku 2004 (SID) a to jsem byl ještě na houbách.

freidenker: funguje to, s úpravami , na všech párech a skoro na všech TF, dokonce i na futures ale nejlíp to mám otestováno na GBP/USD a na EUR/USD cca 12 měsíců vzhledem k volatilitě idealně na GBP/USD. Používám S/R úrovně, trendové čáry, pivoty, breakout formace, paterny vše co se dá vyčíst z 1hod a 4hod. Klasická TA. No a aby toho nebylo málo, nesmím zapomenout na fundamenty. Pokuď jsou hlášeny důležité fundamenty tak používám pouze entry vstupy. Jinak se to nedá stihnout. Takže CCI 20/50, MA , pivot point + TA/FA a disciplína (to je můj problém) Není to nic jednoduchého vytvořit si jednoduchý obchodní systém - představ si, doma na dvorek ti vysypou multikáru mozaikových kamínku .....

freethinker: CCI je moc dobrý indikátor ve forexu, uvedl jsem jen jedno z možných použití, nastavení a velikost je třeba v backtestech doladit s ohledem na množství falešných signálů a obchodní styl agresivní či opatrnější. Překřížení dvou MA jako signál ke vstupu bych zavrhnul, osobně jsem vhodnou kombinaci nenašel. Mám, jak jsem již psal EMA 55 (EMA 34) na určení denního trendu (15 min), zároveň je to jakýsí plovoucí pivot a SMA 8 jako pomůcku pro umístění vstupního příkazu, co nejtěsněji k SMA. Ber to jen jako příklad.

Don Corleone: metoda je pořád stejná t.z. SMA 8, EMA 55,místo RSI používám teď sice CCI 20/50 ale princip je stejný (jsou to podobné indikátory). CCI je čitelnější. Vstupy se dají backtestem z optimalizovat. Ty ranní "nadechnutí" se dají také obchodovat s minimálním PT, rozkmit je zapříčiněn nízkou noční volatilitou. Nebo upravit první vstup extrémním nastavením indikátoru - backtest, backtest, backtest. Hodně dobré jsou také pivoty - když je cena blízko pivotů tak 20 pipsů, čekám na průraz/odraz při splnění výše uvede ných podmínek. Fenix: Na výstupy nemám přesnou metodu, podle citu, S/R úrovní, jenom jednu zásadu: nedopustit aby se ze ziskové pozice stala strátová, raději pozici zavírám. SL malý 15-20 pispů (na 1 lotu t.j. 150-200 dolců!) Toto funguje nejlíp na páru GBP/USD.

radovan65 : vycházel jsem z těchto předpokladů: - pokračování trendu nastoleném po domečcích v pátek, - neudržitelně podhodnocený JEN, - a G20 a problematika carry trades, šance byla celkem značná, nebezpečí opačného gapu žádné.

indikátor je CCI 50, graf 15 min, od pondělka do pátku.

freethinker: mrkni na to třeba, je to dost jednoduchý a funguje to, chce to jen disciplínu a nezblbnout někdy to bývá celkem o nervy, hlavně při fundamentech.

gogo: na forexe spekulujeme na pokles/vzestup, rollover je podružný aspekt, v případě long gbp/jpy overnight a s 50 loty a la R65 na tom něco je, dostaneš zvýhodněný úrok (/Libor+rozdíl/ - /Libor - rozdíl/ = tvůj úrok)x 50 lotů x počet overnigt pozic, víc R65. To je tzv. positivní carry. Hedge fondy, makro fondy, brokeři .... jsou carry trades spekulanti.

gogo 100 : ve stručnosti jde o to - půjčíš si money v nízkouročené měně JPY/CHF a nakoupíš dluhopisy, bondy,futures či jiné financ. produkty ve vysokoúročené měně NZDdolar, USD, či turecká lira a můžeš profitovat i na rozdí- lech těch dvou různých úrok. sazeb to je ve stručnosti smysl carry trades, předpokládá to ovšem velký kapi- tál, v malém se to nevyplatí. Cena drahých kovů, ropy, akcii na emerging marktu třeba Čezu je i zapříčině- ním CT nadhodnocena. Objem CT obchodů je gigantický.

Sabanosova: tak ještě jednou, pro intradenní obchody potřebuji znát fund. data, S/R , trend a pár indikátorů nic víc přece, CT a problémy H.fondů vedu jen v patrnosti. Když ruším CT obchod musím vypůjčené Jeny/Franky vrátit to znamená musím je nejdřív zase nakoupit. Japonci mají problém, jak zvýšit ú.sazby a přitom jen zlehounka omezovat CT neboť prudký pokles CT by poslal s polu se zv. ú.sazbou Jen prudce nahoru .... Problematika CT je opravdu velmi rozsáhlá a celkem zajímavá ale bylo byto na nové vlákno.

Sabanosova: carry trades spekulace samozřejmě ovlivnují fx trhy, praktické využití však pro intradaily nevidím, carry trades jsou důsledkem rozdílných sazeb né jejich příčinou, důsledek carry trades jsou měny více pod- hodnoceny (JPY,CHF) než by byly v důsledku nízkých sazeb a naopak, carry trades deformují tržní prostře dí, volatilitu, skrývají ve své podstatě velké nebezpečí pro devizové trhy, atd,atd..... příklad s R65 nemá moc společného s carry trades ale s rozdílnou úrok sazbou a ty (sazby) carry trades netvoří, mě šlo však pouze o praktické využití carry trades pro intradenní obchodováni. Odhaduje se, že je asi 17 bilionu jenu v carry trades, to je suma která může zamávat s devizovými trhy. Prudký pokles carry trades, rovná se prudký zpětný nákup jenu, rovná se prudké zhodnocení jenu.

Lissakus : to jsou ty carry trades spekulace co o tom caba píše, japonští exportéři vydělavají na tom nehorázně a právě to bude o víkendu na přetřes. P.S. zemětřesení v Japonsku, fakt nedělám si srandu.

Lissakus : schort USD/JPY v pátek večer je podle mne 100% tutovka s velkým gapem při open. caba: já bych tolik pozornosti těm H. fondům nevěnoval, za dnešní pohyby jsou samozřejmě US fundamenty zodpo- vědné, problematika carry trades není v intradenním obchodování využitelná, úrokové sazby sledujeme velmi bedlivě tak jako tak.

to mu se říká regulace trhu, na sever to nejde tak nejspíš na jih domky nedomky...

Sabanosova: je to zarýglovaný na obě strany, něco se děje (změna sentimentu?) doufám, že zítra to domečky vylepší,¨ dnes mám "vyrovnanou bilanci" dopoledne zisky odpoledne risky.