Pepe2000

Ahoj Petře, opäť výborná séria webinárov. Myslím, že sa ti podarilo kopec ľudí namotivovať aby vôbec začali s tradingom. Myslím že najlepšou spätnou väzbou tvojej práce je počet ľudí, ktorí sa webinára zúčastnili. Tradingu sa venujem cez 10 rokov a úplne súhlasím, že je lepšie si veci zbytočne nekomplikovať a začať čo najjednoduchšie. Základ je robiť trading v pohode a bez stresu. A toto je naozaj perfektná cesta ako obmedziť emócie v tradingu, čo je asi najväčší ničiteľ účtov. Nie som si istý či to vedia úplní začiatočníci doceniť a chápem, že väčšina z nás sa bude musieť zrejme niekoľkokrát popáliť kým to pochopí. Všetkým kto sa do tradingu pustia držím palce a tebe samozrejme tiež! Robíš kus kvalitnej roboty! Peter

Díky Petře, myslím že to na úvod bolo fajn. Teším sa na ďalšiu časť. 1150 ľudí je určite super spätná väzba

Trh mého mládí Dikes Zartman

Myslím, že tá otázka má určite zmysel. Tak ako každé iné odvetvie, aj trading sa za posledných 10 rokov odkedy obchdujem vyvinul a neustále vyvíja. Pre tradera (začínajúceho aj skúseného) to má pozitívne ale aj negatívne stránky. Profesionálnemu tradingu sa venuju poväčšine nadpriemerne inteligentní ľudia. V hedge fundoch si za kolegov, analytikov, programátorov atď. vyberajú tie najlepšie mozgy, lebo záujemcov o 7 ciferné výplaty je obrovský pretlak. No a v takom prostredí nemôže človek čakať, že toto odvetvie bude stagnovať. Títo ľudia sú platení od toho aby neustále vymýšľali nové spôsoby ako na burze profitovať. No a podľa toho ako sa tieto mozgy zapájali do hry môžeme pekne odsledovať rôzne "módne vplyvy" na celé odvetvie. Niektoré zaznamenali krátkodobý boom, niektoré ovplyvnili celkový vývoj tradingu. Zapojenie algoritmov, HFT, quantov a pod. do tradingu určite ovplyvní prostredie v ktorom obchoduješ. A teraz asi najdôležitejšia otázka čo ťa zaujíma je - či to je ťažšie alebo ľahšie. A to závisí asi od toho ako sa k tomu postavíš. Ak si začínal s nejakým systémom, kde si vstupoval mechanicky na krížení EMA a budeš aplikovať rovnaké pravidlá v dnešnom prostredí tak predpokladám, že veľmi nepochodíš. Ak si uvedomíš zmenu - napr. to že takýto systém je strašne jednoduché naprogramovať a chápeš že to tak vnímajú aj programátori v hedge fondoch, ktorí vedia že to je jeden z najbežnejších spôsobov ako retail obchodníci obchodujú, tak sa tejto situácii vieš prispôsobiť napr. tým že nebudeš vstupovať na krížení ale až na stoprune ktorý algáči vytvoria odoprením likvidity. Netuším ako bude vyzerať burza o 10 rokov ale tipujem, že stále budú existovať spôsoby ako profitovať. Suma sumárum si myslím, že je v trhoch oveľa viac nástrah ale aj oveľa viac príležitostí.

Ja sa skôr bavím na tom ako krakra odsudzuje Andreasa, kvôli jeho "finančnej realite". Chápem že v našich podmienkach je 40k ročne super príjem, ale pre niekoho iného je vyžiť z tejto sumy ročne nepredstaviteľný problém. Správne tu niekto spomínal rôzne miesta v USA. V Alabame budete s týmto príjmom King, v NY budete žobrák. Aspekt ktorý v článku nebol spomínaný a s hedge fundami väčšinou veľmi súvisí (hlavne v počiatočnom štádiu life cyklu) je networking. A skúste si predstaviť akých "investorov" by hedge fund manažér vedel zohnať v Alabame (alebo ČR/SR) a akých v New Yorku. Proste život v nákladnom meste so všetkými drahými aktivitami k tomuto biznisu patrí a pochopiteľne to odzrkadľuje aj Andreasovo myslenie. Žije v inom svete s inými nákladmi a ziskami. Preto jeho poznámku o ročnom príjme som aspoň ja nepochopil ako aroganciu, skôr jeho pohľad (subjektívny).

Z aspektu psychologie ma obrovský prínos aj táto diskusia napr.

SL je kľúčový prvok celej obchodnej stratégie a priamo na neho nadväzuje zvyšok premenných pri exekúcii obchodného systému. Veď práve risk je to jediné čo v trhoch vieme v skutočnosti riadiť. Na veľkosť alebo lepšie napísané spôsob používania vstupu má vplyv množstvo faktorov. Určite medzi nich patrí osobná preferencia - niekomu vyhovuje riadenie obchodu (aj v strate) a vystupuje zväčša manuálne ako naznačuje článok. Vtedy je určite na mieste väčší SL ktorý veľakrát dovolí aj pri zlom vstupe v rámci rotácie ukončiť pozíciu blízko úrovne BE. Niekto iný môže preferovať vstup s relatívne nízkym SL pod najbližšou logickou úrovňou, ktorá tvorí pre trh istú bariéru a prekonaním ktorej vstup výrazne stráca svoj štatisticky edge. Ďalším z faktorov je schopnosť časovania vstupu. Pokročilejší trader, ktorý vie vstupovať do obchodov ešte predtým ako do nich vstúpia retail obchodníci zväčša vstupuje veľmi blízko logickej bariéry, čo mu umožňuje znižovať risk na minimum. Ak takýto obchodník použije veľký SL do istej miery sa zbavuje svojho edge vyplývajúceho z jeho schopnosti vstupovať do obchodov skôr ako ostatný. Na druhej strane sa samozrejme môže stať že je z obchodu vyhodený na poslednej rotácii. Na tretej :) strane sa môže do obchodu pokúsiť vstúpiť cez reentry pričom oba vstupy s menším riskom môžu predstavovať v konečnom dôsledku nižšie riziko ako jeden veľký SL. Preto si myslím že neexsituje jeden správny spôsob ako pracovať so SL a každý by si mal vyskúšať čo mu v skutočnosti vyhovuje najviac. Žiaľ nie všetky komponenty tradingu sa dajú plnohodnotne otestovať v SIM móde a niektoré, hlavne psychické aspekty tradingu sa v skutočnosti otestujú až pri LIVE obchodovaní. Tak je to aj so SL. Ak napr. pri nízkom SL nie ste schopný urobiť reentry potom ako vás trh vyhodil ale setup je stále VALIDNÝ, tak je lepší väčší SL a pod.

blecha: BUNDL a FDAX mi velmi nevyhovuju. Specializujem sa momentalne iba na NQ a YM. shaquel: 1. sposob je napr. www.speedtest.net Tam zmerias rychlost pripojenia k svojmu operatorovi, 2. presnejsie to zmerias ak si zobrazis prikazovy riadok vo win (cmd.exe) a napis do neho ''ping www.cme.com''. Aj ked to asi nebude adresa k serveru kde sa obchoduje tak to bude blizko. Ja mam momentalne zo slovenska maximalny ping na tuto adresu 10ms

Práve ten časový posun je na tom celom najzaujímavejší. To by sa mi veľmi páčilo odobchodovať doobedu a potom mať zvyšok dňa voľno. Download a upload pre trading nie je až taký dôležitý - v pohode sa dá obchodovať aj na 2.5 Mb oboma smermi ale tá latencia mi prijde ako hrozne vysoká. Sám som pri takejto vysokej ešte neobchodoval ale keď vravíš že to ide tak super. Príjemný zvyšok dovolenky :)

Ja predsa nemusím nikomu nič vysvetľovať. Nech si každý urobí vlastný záver sám. Tie články sú úplne odlišné. To že sme mali rovnaký nápad s analógiou je úplne prirodzená vec, ale neznamená to že je môj článok kópiou.

Bronislavsula: Jediný originál tohto článku je zverejnený na tomto serveri.

freeman: To je zaujímavé ale veľmi ma neprekvapuje, že niekto to vnímal rovnako ako ja. Ja som ten článok čítal až teraz ako si na neho upozornil. Vo svojom som použil vlastné myšlienky. Keďže sme sa už mierne vzdialili od tradingu, dovolím si aj ja malú filozofickú úvahu k poznámkam o úchylnosti prirovnania, krvilačných zabijakoch sniperoch a dnešnej dobe plnej násilia. Násilie a vojny sú žiaľ súčasťou ľudstva ako takého. Už starí Rimania hovorievali: SI VIS PACEM PARA BELLUM. Môže sa nám to nepáčiť, môžeme pred týmto faktom strčiť hlavu do piesku ale tým konflikty a násilie nezmizne. Táto diskusia je toho perfektným príkladom. To že má niekto odlišný názor ako ja, alebo sa mu článok nepáči je samozrejme úplne v poriadku. Tak isto je v poriadku, že svoj názor vyjadrí. Čo sa mi nepáči je to zbytočné osočovanie a reakcie typu: "vy ste tu všetci tupé ovce a ja som lietadlo". Ja som sa na tom síce dobre pobavil ale zároveň je to ukážkou absencie empatie, ignorácie a arogancie ktorá dnes vo svete prevláda. A čo podľa vás spôsobuje v konečnom dôsledku viac násilia - sniper alebo práve takéto správanie a myslenie? Myslím že skôr to druhé a tiež si myslím že vďaka tomu že takéto správanie je nám ľuďom vlastné, tak vojny vždy boli, sú a budú.

ReDa: Jj, Senica DPS (tu) Určite je veľa vecí v článku veľmi zjednodušených (alebo romantických). Mojím cieľom nebolo detailne opísať prácu snipera - na to sú iné portály. JardaB napsal: "Práce ostřelovače také není příliš výstižně popsána .... je to voják a ti "většinou leží nebo běží", je to trapná rutina a nudný drill." Áno, s tým sa do istej miery dá súhlasiť. A je to iba ďalšia paralela. Nie je to rovnako aj s prácou tradera? Nie je (ziskové) obchodovanie tiež nuda? Podľa mňa áno. Ak trader dodržuje svoj plán a nevstupuje v nejasných situáciách, ktoré poskytujú určitú mieru vzrušenia (vyjde to?/nevyjde to?) tak prakticky dookola opakuje rovnaké situácie a vstupy. Buď obchod skončí v zisku alebo v strate. Pre tradera je to v konečnom dôsledku úplne jedno. Obchod ukončí a čaká na ďalšiu situáciu, ktorá opäť skončí v zisku alebo v strate. A takto sa to opakuje dookola. Ako písal JardaB, je to "trapná rutina a nudný dril". A tak to má byť. Á propós, díky - ľudia mi už väčšinou 25 netipujú ;)

Díky moc všetkým za pozitívny feedback ;) Prirovnanie treba brať s nadhľadom. Ide iba o úvahu, niekomu sadne, niekomu nie a tak je to úplne v poriadku. Jedným zo znakov inteligencie je schopnosť aplikovať nadobudnuté poznatky a skúsenosti v odlišnej sfére. Ja osobne často bojujem v dni kedy sa toho v trhu moc nedeje (chop, nízke volume) a na dobrý vstup treba trpezlivo čakať, alebo naopak keď sa toho síce deje veľa ale situácia je neprehľadná a je treba čakať kým trh vytvorí nejakú zaujímavú štruktúru. V takéto dni mám často nutkanie vstupovať impulzívne na čiastočných signáloch a práve vtedy si predstavím, že ja si tu sedím doma pri PC v teplúčku s kávičkou a sťažujem sa, že už hodinu sa nič nedialo kým nejaký chudák leží niekde v zime na vlhkej zemi v hejkalovi aj 2 dni a nemôže sa ani pohnúť a hneď mi ten trading pripadá jednoduchý (a asi aj preto že som trochu škodoradostný :) ). Ináč dnešný deň bol typickým príkladom obchodovania a´la sniper. Síce sme mali pekné volume a trh sa veľmi volatilne hýbal nahor ale neponúkol mi žiadny vhodný cieľ a ja som nechcel zbytočne riskovať. Dobrá situácia nastala až po 1 a pol hodine obchodovania. Riziko (logický SL) minimálne, potenciál zisku niekoľkonásobne prevyšoval prípadnú stratu. Po vstupe bolo ďalej cítiť snahu trhu rásť ale keďže je mojim cieľom konzistencia tak som zbytočne neriskoval a vyberal som prvý target na logickej hranici 10 tickov po vstupe.

So záujmom som si opäť prečítal veľmi inšpirujúci článok, plný praktických rád, reálnych výsledkov z obchodovani a dokonca s hodinovým videom z reálneho obchodovania. Myslím si že naozaj kopec inšpirácie a užitočných informácii. V diskusii pod článkom som bol pripravený na kadečo, ale že sa niekto z tohto množstva informácií zameria práve na gramatiku, tak to ma naozaj dostalo.