jenda001

Stanley: 1000Kc by ti zustalo kdybys mel dolarovy dluhopis. U akcie zalezi co ta "krize" udela s tou firmou. Kdyz je to velka firma, ktera vyrabi a prodava po celem svete veci, ktere lide budou porad potrebovat, tak se ji menove problemy tolik netykaji. Z prodeje v zahranici bude mit porad stejne a doma si bude moci dovolit zdrazit o to o co spadla mena. Samozrejme pohyb meny muze mit na firmu i velky vliv. Napriklad nasi vyrobci/vyvozci si stezovali, kdyz byla silna koruna, protoze ceny meli nasmlouvane na cely rok v EUR a lidi platili v Kc.

Airmike, nezda se mi ze by vetsina mistnich daytraderu skutecne nejak prispivala k hledani ferove ceny. Daytrader se nepotrebuje zamyslet nad realnou hodnotou podkladoveho aktiva, nezamysli se jestli ten index je dnes tak levny, ze se ho vyplati koupit, nebo tak drahy, ze se ho vyplati prodat. Nakupuji, protoze si myslim, ze pozdeji za vyssi cenu ode mne bude chtit nekdo nakoupit, protoze si mysli, ze za vyssi cenu od nej bude chtit nekdo nakoupit, protoze ....... Nevidim zadny principialni rozdil mezi online poker hracem a online daytraderem. Oba se snazi presvedcit (nebo doufaji ze presvedci) ostatni, ze maji v ruce neco cenneho. Otazku proc obchodovat si tedy mohu prevezt na otazku proc hrat a proc nehrat poker. Proc hrat? Muze to byt zabava, muze to vydelavat, je to intelektualni vyzva. Proc nehrat? Ke stolu se vejde jen malo hracu a sazky jsou omezene.

Foxxxi, to nemáš žádný ztrátový obchod? Protože to mi z toho vychází. jeden obchod denně + žádný ztrátový den = žádný ztrátový obchod Kolik obchodních dní to bylo?

Kam je pripojena platforma se da zjistit prikazem netstat, pripadne jinym programem, ktery ukazuje sitova spojeni. Myslim ze pingy na servery bokeru (v americe) budou hodne podobne (v evrope mozna trosicku mensi), ale to nemusi moc souviset s rychlosti plneni prikazu. I pretizeny server muze mit male pingy a pritom aplikace odpovida pomalu.

Míro, samozřejmě že když budeš dělat to samé s 10x větší pozicí, bude to účtem mávat 10x víc, ale v obou směrech. Například pokud oba budeme dělat totéž, jenom s tím rozdílem, že já budu dělat vždy 2x víc kontraktů než ty. Začneme se stejně velkým účtem. Ty budeš mít za to období DD 18%, ja 36%. Ty zhodnotíš účet o x%, já o 2*x%. Obecně pokud ty nebudeš mít DD víc než 50% a budeš na konci období v plusu (po odečtení vkladu), tak já budu mít dvojnásobné zhodnocení. Tedy pokud jsi schopný zvládnout psychicky DD třeba 30% a za několik let tě nepotkal ani 15% tak prostě neriskuješ dost. Na závěr slovní úloha :) : Larry má 100k$ účet a chce ho co nejrychleji zrušit (dejme tomu že minimum s čím může teoreticky ještě něco dělat je 500$). Larry striktně riskuje 20% na každý obchod. Daří se mu a každý obchod je ztrátový. Kolik obchodů uskuteční než dosáhne svého cíle? a) 5 b) 13 c) 24

Přemýšlím proč mít jen určitou část účtu v blokovanou v marginech. Jediný důvod který mě napadá je, že chci mít prostor pro otevření dalších pozic, dříve než ty předchozí uzavřu, ale to bych to pravidlo dodržoval jen proto, abych ho mohl porušit. Nebo zná někdo důvod takového pravidla v případě že mám riziko na jeden kontrakt definované a zajištěné jinak než marginem?

To, že Elder doporučuje 2% vím. Na druhou stranu Larry Williams doporučoval i 20% (ne sice pro ID, ale bez bližší charakteristiky systému to je jedno). Pro upevnění sebedůvěry je určitě z počátku nejlepší riskovat minimum co systém povoluje. V okamžiku, kdy mám dostatečnou sebedůvěru a stav účtu jde dlouhodobě nahoru, tak je třeba najít kompromis tak aby riziko kritického drawdawnu bylo přijatelné a účet mohl růst dostatečně rychle. Ona ta moje otázka úzce souvisí s otázkou: "Jak velky drawdown je pro vás ještě v normě?" Samozřejmě to má smysl když obchodujeme s více kontrakty.

Otázka pro všechny(kdo obchodují ID): Jaké procento účtu riskujete na jeden obchod a jak jste k tomu číslu došli? Jste omezeni v počtu kontraktů svým rizikem nebo marginem? Jenda

Ja si myslim ze RRR 6:1 je velmi dobre, POKUD ti vychazi alespon sedm obchodu z osmi ;) (nebo lepe alespon 70 z 80). Pokud je to mene nez 6 ze 7, tak radsi vyber vsechny penize z toho uctu a dej je na charitu :D

Tomasi, nevim jestli to je nejvhodnejsi zpusob, vysvetlovat tyto veci pomoci prikladu "ze zivota". Nezbytne by to bylo pokud by podstata veci byla pro mnohe nepochopitelna a jedinou moznosti by bylo prirovnat ji k necemu znamemu a pochopitelnemu. Nevyhoda prirovnani je ze temer nikdy neni analogie dokonala. Napriklad naklady na vyberove rizeni (pokud se nepletu) ti nikdo nezaplati (ani v pripade vyhry), tudiz je musis zapocitat do zisku. V tradingu chapu (ja a zrejme vetsina dalsich) riziko a zisk jinak. Napriklad kdyz mam pro dany obchod pevne predem stanoveny SL a PT, uskutecnim obchod a s urcitou pravdepodobnosti inkasuji zisk (o velikosti PT) a s doplnkovou pravdepodobnosti stratu (o velikosti SL). Pro lepsi pochopeni bych v clanku spis uvedl par prikladu z vlastni (ci cizi) praxe. Pokud vim, tak ve finwinu pouzivate jak patterny s velkym RRR, tak dokonce s RRR Otazka na vsechny, kdo aktivne obchoduji (a profituji): Jakou uspesnost a jake RRR maji vase obchody?

Maji vubec FDAX a FESX oproti ER2 a YM nejake nevyhody (krome ruzneho casu otevirani a zavirani trhu)? Vite napriklad nekdo jak je to s podporou stop-loosu a profit targetu burzovniho systemu kde fdax/fesx bezi? V pripade ze bych se chtel zamerit primarne na evropske trhy, neni lepsi si najit evropskeho brokera? Maji obecne nejake nevyhody oproti americkym? (vysoke poplatky, velke marginy, nespolehlivost, spatna evropska legislativa/regulace/kontrola,......) Maji nejake jasne vyhody? (ucet standardne v EUR, mensi poplatky bank pri prevodech, lepsi odezvy, mensi poplatky, plati dane v EU,....)

Myslim ze Tomas prirovnava uspesneho obchodnika prave k provozovateli kasina ;) , ktery take dlouhodobe profituje na male statisticke vyhode oproti ostatnim hracum. Mimochodem, nektere hry v kasinu nabizi hraci edge, diky nemuz muze profitovat. Ale takovy se stanou "nezadouci" drive nez mohou kasino nejak zasadne ohrozit. Konkretni priklad viz film "21" (jako black jack, nebo voko bere). Vyhodou komoditni burzy je (mimo jine) prave to, ze podobne praktiky tam nehrozi. Nebo alespon doufam, ze se nikdy nestalo a nestane, ze by profitujicimu obchodnikovi byl odepren pristup na burzu. Jinak souhlasim ze tento clanek patri spise k te mensine mene uzitecnych. Ale mozna nekomu (spise pokrocilemu) pomuze ujasnit pohled na vec a posunout se dal. Tomasi: Uvital bych nejake prakticke navody na psychologicka cviceni. Ja napriklad jsem ve stadiu priprav na ID obchodovani a zatim mam dost casu nez to zkusim na zivem uctu. Jestli nekdo zna vhodna cviceni, ktera by potom pomohla, stalo by to za clanek. Neco urcite je v serialu o psychologii a v diskuzich, ale navod na par cviceni by urcite mnoha lidem pomohl. Konkretne jak snizovat stres, vztek,..... jak zlepsovat sebekontrolu, jak se pripravovat na ztraty, jak se pripravovat na zisky...... Pak by me zajimali informace o "12 statecnych" z komunity financnika. Tedy predstavit nam uspesne, co delaji, jak si stoji a co si mysli o tom co je za jejich uspechem. Komplementarne by byl zajimavy i clanek o tech neuspesnych. Tam to bude asi slozitejsi, protoze neuspechy se clovek vetsinou nerad chlubi. Ale verim ze vetsina, bude alespon s anonymnim zverejnenim jejich pribehu souhlasit.

To Petr Siko: Cena je to urcite pekna, ale nemyslim si ze vedeni obchodniho planu se da oznacit za nekomercni pouziti. Pokud da, tak me nekdo opravte. Ne, ze bych tady chtel hajit licencni prava MS, jen chci aby si to kazdy uvedomil. Sam asi nejdriv vyzkousim freemind.