radim

Pánové finančníci, pokud ješitně bráníte informovanosti čtenářů těchto příspěvků, prosím, škoďte jim. V tento okamžik je to možné, ale nedá se to udržet nekonečně. @/#$%&/=@/#$%&/ radim

U kukuřice jen malá drobnost k zamyšlení: www.colosseum.cz/index.php?m=view_article&ide=7028 vyjímám jen pro mne podstatný názor "Cílové cenové pásmo pro rok 2005/06 je 160 až 200 USc za bušl ve srovnání s průměrnou cenou 206 USc v roce 2004/2005."!! Toto bude asi převládající nálada roku 2006. Osobně se k tmuto názoru kloním (druhá nejvyšší úroda řadě za sebou) a budu na něj vsázet. Nynější vzrůst je jen nabrání sil pro pokračování poklesu. stupid (a já) trefuje správně, ikdyž dnes a v tento okamžik (20:00) to tak optimisticky nevypadá. 13.12.2005 radim

Drahý Petře, napsal jsem k této problematice, bez záludnosti, pět příspěvků dle názvů na konci, z nichž poslední dva, a teď již bezelstně mohu napsat byly, velice konkretní, ikdyž opravující zde uváděné nepravdy. Jsi toho názoru, že nemají být opraveny, budiž, staň se, souhlasím. V žádném případě jsem nikoho nechtěl strašit, poue jsem byl u několika osudů, kde daně nehrály zrovna příjemnou roli a má vůle byla tomuto předejít. 18.09.2005 radim

Dobrý den, slíbil jsem, že opravím některé názory ve vlákně DANĚ. Přispěji tedy několika příspěvky. Předem upozorňuji, že jsou to moje názory, za kterými si sice plně stojím, leč jsem přístupný k jakékoli podložené odlišnosti. Očekávám čilou diskusi a zdrcující kritiku. Převládající názor je, že by správa daní měla být svěřena odborníkovi, daňovému poradci (DP), nakonec je to člověk jenž byl státem k tomuto účelu přezkoušen a pověřen. Plně souhlasím, ale vždy se vynoří ono nešťastné ALE!!!!!! Jak je možné v každém uskupení lidí udělat žebříček od nejschopnějších po druhou krajní polohu, bude toto platit i pro DP, navíc drtivá většina se se zdaňováním derivátů nikdy nesetkala a tudíž i jejich schopnost se s tímto krokem vypořádat, bude ztížena. V každém případě tuto schopnost doporučuji odpovědně prověřit. Na tuto skutečnost navazuje i názor o pojištění DP. Jsou (DP) ze zákona povinni svoji činnost pojistit, ALE toto pojištění v žádném případě nekryje důsledky, jako jsou pokuty a penále. Pokud se kdokoli domnívá, že v případě pekelného penále toto uhradí pojišťovna, asi bude nemile zklamán. Vřele doporučuji tuto skutečnost raději ošetřit ve smlouvě s DP, tedy jeho osobní finanční odpovědnost a spoléhat na jeho plnění v případě takovéto škody. Nechť on následně masíruje pojišťovnu a přiměje ji k plnění pro sebe. Má toto opatření minimálně dva významy. Pokud s tím bude souhlasit (vlastní odpovědnost za nedostatky), je si jist svými schopnostmi a nedostatky nezpůsobí!!!!, popřípadě ví, že ho pojistka kryje. Pokud bude mlžit, či osobní smluvní odpovědnost za způsobené škody odmítne ve smlouvě převzít, zmizet od tohoto DP. Další názor byl – ne konci roku vše sbalíš a předáš DP. Hluboký omyl. Jisté povinnosti (registrační) nás čekají již při prvním obchodě. 337/1992 SB. zákon o správě daní a poplatků. §33 (2) Začne-li poplatník vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů. I nesplnění povinností (povinnosti nepeněžní povahy) jsou ze zákona trestány pokutou. Ona pokuta dosahuje 2 000 000,-Kč §37 odst. 1. Diskuse vznikla i kolem oprávnění k obchodování na burze. Dokonce někdo zmínil i živnostenský list (ŽL) – nákup a prodej zboží (zjednodušeně). Skutečně nakupujeme a prodáváme ale nikoliv zboží, ale závazek (povinnost) prodávajícího a kupujícího uskutečnit ve stanoveném termínu za stanovených podmínek obchodní transakci (mnou nevymyšlená definice). Toto v žádném případě předmětem živnostenského zákona není a tudíž to ani nebude živností. Snad jen pro dotvrzení se zkuste zeptat, zdali má banka, jenž tyto transakce provádí stejně jako mi, živnostenský list na nákup a prodej. Jistě je to i tvůrce trhu a zajišťovatel, ale dosti často i spekulant. Stejně tak, jak nemá umělec či sportovec ŽL, nebude ho mít ani komoditní (derivační) spekulant. V zákoně o daních z příjmů máme kolonku (568/1992 Sb. §7 odst.2, písm b) příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů. Příště: cenné papíry, deriváty, daň z příjmů (DP), deriváty a DP, shrnutí . 17.09.2005 radim

Libici dobrý den, o svých obchodech se nesvěřuji. Pokud se ale podíváš na můj názor z 19.08.2005 můžeš usoudit, že tak úplně mimo mísu nejsem. A Petře traviči promiň. Tímto přstávám být štiplavý. Komotitám pro včechny zdar. 16.09.2005 radim

Dobrý den Petře traviči, blahopřeji Ti, že jsi v té kukuřici, stejně jako já, nestál stranou. 15.09.2005 radim

Dobrý den, K té nešťastné kukuřici. Onen otevírací GAP připsat jen WASDE reportu je velmi odvážné. To by vypadalo jako, že nikdo nic neví a zpráva se objevila jako blesk z čistého nebe. Určitě tomu tak není. Obchodníci jen této skutečnosti využily v kontextu s jinými událostmi, ku svému prospěchu. Pozavíraly si krátké pozice o SL s nešťasníky kteří věřili na vzestup. Snad si jen dovolím připomenout můj názor k obchodům z 19.08.2005. Teď teprve uslyšíme jak to s tou úrodou doopravdy je. Odhaduji, že se bude špatně sklízet. To je jako se zemědělci u nás. 14.09.2005 radim

Příjemný vikend, začíná jit o názorovou prestiž, tak přidám poslední příspěvek. S tím překladem máš Rendo jistě pravdu, nikoli však v čase, a jak všichní z komodit víme, stojí nadevším. Redno odhadl jsem, že jsi mladý kus, ale to není nic špatného je to i přednost, máš možnost se nezaujatě s mnohým seznámit a uspět. Jak vís starýho psa novým kouskům nenaučíš. Proto jsem tak štiplavý, aby sis uvědomil rozdím mezi - [bold]něco, někdo, nějak a udělám.[/bold] [ital] Řekněme že se dá koupit kniha která Vám dá základy a stojí 4000 , ale tu zde každý odsuzuje . A řekněme že je tu kniha o které každý mluví v superlativech , která stojí asi 50 dolarů . Ani jednu jsem nečetl[/ital] Předně říct o knize kterou jsem nečetl, "že dá jenteoretické základy" - opět no nevím a spoléhat na názor ostatních. Nevylučuj možnost, že ji ostatní nepochopili. Já osobně Ti ji vřele, bez jakéhokoli podtextu, doporučuji!. Tu knihu jsem četl již asi před čtyřmi léty (od známého), tak jak ji po dalšíh dvou letech četl Tomáš a Retr. A za sebe mohu říst - byta to [bold]jediná [/bold]kniha v tom údobí, která dávala na rozdíl od[bold] všech ostatních[/bold], praktický návod [bold] jak na to.[/bold] I tomuto FINANCNIKOVI za ni vděčíš. Já osobně jsem za ni byl neskonale vděčný a dodnes ji mám v podvědomí na prvním místě. Přispěji do budoucího kniřního klubu FINANCNIKA knihami Jisefa Jílka o opcíh a derivátech. Jedna z nich má přes 600 stran. Teoterocky objemná, prakticky k ničemu, dokonce ani ne to jedno procento na které vždy vsázím. Dokonce pojednává i o zdanění derivátů str. 517-553. Pokud zdaňuješ jinak než v knize uvádi, akonzultoval (jak píše) s pracovníky FU, můžeš si jít hned k soudu k odsouzení pro daňové podvody. Ve vláknu daně, je mnoho nepravd, polopravd a nesprávností. Jak se zase nabudím [bold]JDU DO TOHO.[/bold] A neboj TRHY ROZTERHNEŠ taky!!! 11.09.2005 radim

Dobrý večer, Jsem trochu ve svých názorech již vyhraněnější, proto mám projev takový jaký mám (jsem už starší kus). Z druhé strany nikomu nic nevnucuji a každý názor pozorně zvažuji. Taday je moje pozorování názoru Rendy:... Možná by se dal... nějaký průskum ....měl za úkol zjistit ....podle výsledků zjistit ...spojit se s někým ....předat mu tuto myšlenku. Rendo, pokud myslíš, že toto je správná cesta - no nevím. I tak sdělím svoje zkušenosti s tím nač se ptáš. Jde přirozené o spekulace. Odhaduji!!, že o komodity se v ČR zajímá okolo 1000 lidí. Z toho aktivně obchodují asi 400. Aktivně obchodující žádnou knihu nepotřebují. Své si odstonali a je jim překládání k ničemu. Poznatky pana DOUGLASE mají tvrdě prověřeny a zaplaceny. Mají svoje vyšlapané cesty a určině je nic nepřesvědčí ke změně. Ze zbylé šestistovky bude jen kolem dvou set jenž by to patrně uvítali. Ostatní by si to jistě rádi přečetli, ale jen pokud jim to někdo pěkně naservíruje. [ital]spojit se s někým kdo již licenci na šíření těchto knih vlastní[/ital] Pokud by někdo licenci vlastnil, tak knihu rychlosti blesku vydá a dá natrh. K čemu by byly investované peníze v šuplíku. Spíš než licenci by asi měl autorská práva. Přidám ještě svoje pocity ke knize. Pro men již nebude její obsah patrně objevný. Rád si ji i tak přečtu a k realizací přispěji. Komodity mám rád a čtu o nich všechno. S plitováním konstatuji, jen asi necelé procento je k praktickému využití. I tak díky za ně. I pan DOUGLAS dal do svých knih jistě dotatek vaty. Jinak by nebyly prodejné. Rendo můžeš mi vysvětlit následující [ital] když někdo dokáže utratit 4000 Kč za všeobecné informace proč by například podobnou čásku nezaplatil za kvalitní materiál [/ital] 10.09.2005 radim

Zdravím a upřesňuji, ad 1 Obvykle, pokud nějaký seskupeni něco nabizi a podminkou je členstvi, tak se obvykle musím stát členem, jinak mám holt smulu. ad 2 Jde opět a pouze o nástin možností jek věc řešit. Nic není dokonalé. Dovedu si představit, že obzvlášť velký nadšenec se ujme "sjednocení" jendotlivých částí. Přece nejde o překlad o 100000 stranách. A pokud se najdou společné pravidla hry-všichni máme vlastní a dosti omezenou slovní zásobu. Odhaduji, že u pana DOUGLASE tomu nebude jinak. A jestě drobnost. Je přece rozumné hledat možnosti jak to jde, než naopak. Zatím jsem četl pouze a jenom - pokud někdo jiný něco udělá, rád a hodně toho využiji. 10.09.2005 radim

Dobrý den, Připojím několik svých názorů a zkušeností. Jsem zastánce obvyklosti – tedy obvykle se dějí věci obvyklé. Autor obvykle převede na vydavatele svá práva za úplatu a tím pozbude dle smlouvy vliv nad jeho dalším osudem. Pokud nastala tato obvyklost je možnost pana DOUGLASE ovlivnit další vývoj minimální. A klubovat může každý do libosti. Cesta je tedy, jak už bylo zmíněno, pouze jediná (legální) , nějaká forma společného vlastnictví. Formy jsou jako obvykle dvě. Společné vlastnictví fyzických osob, nebo právnické osoby. Nikdo nemůže ovlivnit dohodu dvou a více fyzických osob si společně koupit jakoukoli knihu, tu společně sdílet a překládat, přirozeně pro vlastní spoluvlastnickou potřebu. Totéž u právnické osoby. Tyto kroky jsou naprosto regulérní a zákonné. K žádnému porušení autorských práv v žádném případě dojít nemůže. Mluvím samozřejmě stále o vnitřním užívání, uvnitř právnické osoby i spoluvlastníků. Komplikace by přirozeně nastaly při jakékoli vnější prezentaci. Tady ba autorská práva musela být zakoupena. Nevidím jakýkoliv problém knihy zakoupit v právnické osobě TASOCS. Členové si pak mohou do sytosti knih užít a také překladu. Pokud se budete ptát autorských sdružení, určitě vám řeknou, že je všechno špatně a že musíte sypat peníze kam se jen podíváte. Budou chtít aby pohled byl upřen hlavně na ně. Jediný problém je , že by takovou činnost mnělo mít TASOCS ve svých stanovách. Z druhé strany jde jen o nekomplikované doplnění. Překlad. Každý člen TASOCS dostane patřičný počet stran a termín, a ať se s tím utká jak umí. Jde přece o význam obsahu, ne o jeho literární dokonalost. 10.09.2005 radim

Opět jsem vyhecován kukuřicí, tak přidám názor. Zpracovatelé (středa ) kupovali o sto šest. Cena zdá se na minimu, tak proč jinak. Fondy tento akt uvítaly a mocně prodávaly. Zítra(poddělí) pokud neotevře trh GAP dolů (patrně ano) určitě vsadím na pokles. Fondy si takovou příležitost nenechají ujít a zatlačí trh kousek dolů(CZ k 210?). Zkusím se s nimi svést. Tu zprávu o poškozené urodě ještě nikdo nepustil. Ale určitě přijde. Tak číhejme. Kukuřice i trh s ní zraje. TRHY ROZTRHNEM???? 19.08.2005 radim

Poslední dnešní pozdrav obchodníkům, K OJ. Jde o trh rovný rýži, no troch lepší. Spekulanti na vzestup 56, na pokles 19. Hedgerů na vzestup 17, na pokles 17. V této společnost není co pohledávat. V kávě se dělají celoživotní peníze (dle odborníků). V žádném případě bych jej nezavrhoval. Sledovat z povzdálí se dá vše (i ta ropa). radim.

Dobrý den Tomáši, byl to pohled na článek, jež by na ona úskalí opomenout neměl. Na to co jste doplnil, je možné pět opět aleluja!!!!! Šlo mi jen o upozornění na stále se opakující obchody typu, rýže, oves, masa, na jedné straně a ropou ze strany druhé. Každý!! by měl ve svém "treninku" (pokud to myslí se sebou vážně) co nejvíce simulovat budoucí obchody v trzích s reálnými možnosti (účet, likvidita). "Trenovat" rýži a potom "hópnót" v reálu do EURA nedává smysl (a patrně ani dobré výsledky). Tím nechci říct, že sledovat jakoukoli komoditu a dolar zvlášť, je blbost. radim.

Přeji pohodové obchodování a k tomu i pěkné dny, Následující příspěvek je opět kritický, ale pochvala bere motivaci, jen kritika hecuje. Tomáš, napsal článek tohoto týdne Jak na STOP-LOSS. Sice jak na něj mnoho nenapsal, pojednal naopak o jeho potřebě a finanční velikosti. K tomu jen, aleluja. Zdůvodnil i trhy jež jsou vzhledem k velikosti účtu vhodné. Na co však opomenul upozornit je, které trhy jsou [bold] naprosto nevhodné[/bold]. Zkušení komoditní mazáci pějí jedním hlasem. Předpodkladem úspěchu je likvidní trh, a čím větší tím lepší. OZ05 má OI 6176. Je možné v tomto trhu uhrát rozumnou pozici, bude ale obtížné ji někomu prodat, či ji zpět koupit. Toto není trh pro spekulanty a začínající zvlášť. FCX05 OI 2704. Navíc trh kde se to žraloky jen hemží. O co lepší by byl jakž takž FCV05 s OI 10676, s přirozeně větším počtěm žraloků. Uzavřu toto pohlavkování následně. Do OI 50000 je každý trh pro spekulanta a pro nováčka obzvlášť, nevhodný. (S rozumnou tolerancí.) TRHY ROZTRHNEM !!!! 10.08.2005 Radim

Zdravím kukuřičníky, je to můj oblíbený trh, tak jsem se nechal nachytat k reakci. CU05 241207 OI. CZ05 379665 OI. Zkušení obchodníci vždy radí, obchodovat co nejlikvidější trhy, zkus si odpovědět sám. A pokud bys došek k závěru že je to září, tak ?? Naposled se zobchodovala pesimistická předpověď počasí v americkém kukuřičném pásmu. Teď následují informace - nevýrazný náznak zlepšení počasí s tím, že porosty jsou ve špatném stavu. Bude asi třeba chvíli nechat odeznít předchozí pokles, likvidace pozic a pak čekat na informaci potvrzení špatného stavu porostů (určitě přijde) a jít pomoct tlačit kopec fondům. Na vzdálené rezistence zapomeň, trh je už dávno přeskupen. Opět, nevěřím sice na vzdálené rezistence, ale věřím, že věří ostaní. Budou mít nepatrný vliv. Opět námět k diskuzi, jak vzdálené rezistence je rozumné brát do úvah. TRHY ROZTRHNEM!!!!!! 05.08.2005 Radim

Zdravím Vás Petře, snažím se přispět svými poznatky k efektivitě. Neznám přirozeně každý prefabrikovaný produkt a tak jsem předpokládal, že je to výsledek "místní" tvůrčí práce. Zvládám PHP, ale ne tak, bych si dovolil do tohoto zasahovat. Znát dobře co jednotlivé skripty dělají a začlenit nové, je dost tvrdá práce. Proto tento bod uzavírám s Werichem. Ovykle se dějí věci obvyklé. Obvykle když do toho nemohu zasahovat, tak do toho nezasahuji. A tak když do toho nemůžete zasahovat tak alespoň všem držím palce v obchodech. Radim.

Dobrý den. Nikdo neobchoduje, já to taky zanedbávám, tak alespoň probereme věci okolo obchodů. Indikátory. Po dlouhodobém zkoumání grafů a různých indikátorů jsem našel skutečně ten nejlepší. Je jim pouze a jenom zdravý selský rozum. Vcelku nevidím důvody proč by zrovna zavírací ceny (klouzavé průměry) měly něco indikovat, ať s pěti dny, deseti, či jakýkoli jinými. Proč neindikovat H, L , nebo otevírací cenu. Stejně tak RSI což je sofistikovanější obdoba klouzavých průměrů. Já jim nevěřím, ale věřím a to tak, že velmi, že jim věří ostatní. Pokud se vyskytne mnohokrát odzkoušená formace, vím že je dobré sednout na vlnu. Nabízím ale trochu jiný pohled na trhy (grafy) a to zkoumáním jeho obsahu. Tedy „nějaké vyjádření“ jeho a dovolím si termín z termiky entropie, což je, pokud se nepletu vnitřní neuspořádání (volně). Pro trhy bych volil naopak termín vnitřní uspořádání. Zdálo se mi, že obdobnou teorii popisoval flakač. Trochu jsem tomu jeho vysvětlení nerozuměl, ale vytušil jsem, že dochází k stejným závěrům jako já. Vysvětlím. Minulý týden(neděle) jsem si naplánoval následující obchod v kukuřici: Je předpoklad, že bude následovat GAP do oblasti 228 s poklesem na 225 a následný růst do středu (RETR), to je asi 245. Chci koupit opci CU05 C 240 za 5-2 (262,5USD) prodat za 10 (500USD) – komise. Nebudu zdržovat, v tom týdnu se to téměř na puntík vyplnilo. Kdo nevěří, ať tam běží (prověří si to). Předpověděl jsem na týden dopředu chování trhu na základě pozorování a odhadnutí vnitřní uspořádanosti trhu. Každý jistě vypozoroval, že jisté obrazce se s pravidelnosti opakují. Nejčastěji používám 15min graf. Jde o kompromis mezi tím, že je již vidět, jaký je toho dne průběh obchodů, ale není to příliš natažené. Předně 10000 roztříštěných obchodů (jednotliví nespolupracující obchodníci) má na průběh grafu zanedbatelný vliv. 10000 uspořádaných obchodů (fondy) vytvoří charakteristickou růstovou linii. Ale po tom musí přijít okamžik, že se jich chtějí zbavit a to má také dosti výrazně stejný průběh. Pokud jsem tomu alespoň povrchně porozuměl, falakač každému tomu stejnému průběhu přiřadí nějaké písmenko a odhaduje, že pokud následuje např. ACXF v minulosti následovalo P, K a tudíž je velký předpoklad, že i následující den by ono P taktéž mohlo následovat, případně i ono K následně. Pokud docházíme ke stejným závěrům jsme vskutku na mimořádně dobré cestě. Dle tohoto scénáře jsem „udělal“ onu kukuřici. Flakači referuj. V jednom z příspěvku jsem upozornil na neefektivní správu příspěvků. V žádném případě nechci udělovat komukoliv rady, či jiná ponaučení. Ale, vznesl jsem připomínku, že by bylo vhodné vytvořit nabídku posledních 10-20 příspěvků, případně nejčtenější. Ale budu upřímný, očekával jsem od autorů alespoň nějakou reakci. I reakci - nekecej nám do toho - beru jako naprosto legitimní. Mlčení neberu. Pokud v nabídce FUTURES následuje „neorganizovaný“ výpis příspěvků, místo jednotlivých vláken, čí témat, je to na pěst, pokud se v tom mám hrabat na ve čtyřech stránkách, hledám dobře rostlou ocelovou tyč. I tak si budu myslet, že autoři stránek „diskusi“ dělali pro příznivce komoditních obchodů. Budu ale po každém vstupu pěkně sakrovat. Kluci zkuste na tom zapřemýšlet v těch připomínkách přeci nejsem sám. TRHY ROZTRHNEM!!!!!! 03.08.2005 Radim

Zdravím Tě stupid, a přeji pěkny obchodní den. Dovolím si trochu kritiky K TVÉMU cukru. Neber to prosím Tě jako pohlavkování, ale rozdání trochy zkušenosti, ikdyž sám mám málo. Pokud jsem se dobře díval, koupil jsi ten cukr v poslední čtrvrthodině. Toto by udělal jen skutečný mazák a musel by sakra vědět proč. Tys to, promiň, nevěděl a to je chyba. A to tak, že zásadní. Už jenom to jít spát, že to zítra GAPne k jihu, a vše tomu nasvědčovalo, to bych měl tůze špatny sny. Až budeš mít v takové pozici skutečný prachy, tak Tě ujišťuje že se nevyspíš. Ráno se netrefíš hrnkem do pusy. Na čištění zubů zapomeň. Tomu se říká psychická zátěž o které tady je několik kil písmen psáno. Ale zájem Ti nahrál a jsi v dobré pozici, a podle mého soudu vše nasvědčuje, že v ní ještě chvíli vydržíš. I v "papíře" si musíš zažít, že jde o skutečký prachy ( k tomu slouží) a vytvořit nepřekročitelny návyky. To je jak v autě, nehkedáš páčky, poze je téměř bazmyšlenkovitě mačkáš. Já číhám spíš na opadnutí zájmu a budu se chtí svést z kopce dolů. Půjdu do toho "potkou" SBH06, asi 9.50 a budu ji chtít tak za 4,6. Pro klidnější spaní. Thy rozternem!!!!! 26.07.2005 Radim

V příloz (pdf) je moje "nedělní" příprava na oblíbenou kukuřici. Drobně jsem se minul, trochu něco podcenil i přecenil, ale v konečném důsledku OK. Trhy roztrhneme!!!! 26.07.2005 Radim.

K strategiím. Často jsem si kladl otázku jak velký je třeba mít účet pro obchodování, jakou míru rizika si nastavit, časová délka obchodu, a mnoho jiných. Pokusím se odpovědět a logickomatematicky závěry doložit. Především jde o množství prostředků vložených do obchodu ve vztahu k míře rizika. Množství vložených prostředků má ve své podstatě dvě krajní hranice hodně - málo. Míra rizika obchodu, opět hodně - málo. Vytvoříme –li kombinaci těchto společných možností dostaneme: 1. Peníze hodně (PH) Riziko hodně (RH). 2. Peníze hodně (PH) Riziko málo (RM). 3. Peníze málo (PM) Riziko hodně (RH). 4. Peníze málo (PM) Riziko málo (RM). K první možnosti: Představme si modelový případ jednoho kontraktu kukuřice bez kontraktních měsíců. Snad se mnou budete souhlasit, že cenové pásmo pohybu je od 200 do 300, i když po nárostu cen energií (ropa) spíš 220 – 330. Pokud nestoupím pozici na minimu (blízko 220) a finančně unesu riziko maximálních propadů ceny, jednou, v dostatečně dlouhém čase, cena doroste na 320 a mám vyděláno 5000 USD. Takto jednají komoditní fondy, samozřejmě s významně větším množství kontraktů a rizikového kapitálu. Tato varianta je pro naše účty jistě nevhodná. K druhé možnosti: Omezím-li první případ na malou limitovanou ztrátu SL, lze nezvratitelně očekávat, že budu z trhu při nejbližší korekci, či poklesu ceny mimo trh. Nevhodné pro kohokoli. K třetí možnosti: Málo peněz hodně rizika je i bez vysvětlování cesta po které se asi nikdo nikdy z nás ani fondů nechce vydat. Tedy beztrestně. Míněno ke vztahu k účtu. K čtvrté možnosti: K úvahám pro naše podmínky, malé účty, tedy přichází pouze tato varianta, s malým podstoupením rizika. Je tedy legitimní se pták, kolik že asi ta ztráta může být. Při úvahách maximálních reálných profitů 300-500USD a poměru rizika 3:1 je jediná možná limitovaná ztráta 100-150USD. A jsme na začátku, ale s jednou výhodou, víme kde mají naše účty a SL limity. Ujišťuji každého, že jakýkoli úhybný manévr z tohoto koridoru bude nemilosrdně ztrestán pohybem na účtu a to tak, že směrem k nule. Dále jsem si kladl otázku jak dlouho by můj obchod v neprofitovém údobí mohl trvat. Nastoupila opět matematika a její část statistika. Statisticky jsem zkoumal jak dlouho vydrží 100USD u trhu. Jde o průměrný pohyb v čase. Tuto statistiku jsem dělal před několika lety a její přesné výsledky již dávno smazal, tak jen lovím z paměti s těmito závěry. Mám devadesáti procentní pravděpodobnost, že se v trhu udržím 5min., osumdesátní 15min., šedesátní 30min. a čtyřiceti 45min. V každém trhu tato čísla budou přirozeně jiná, ale zásadně podobná. Při statistice nejde o absolutní úroveň ale o trend. A ten je nezvratitelný. Má zkušenost říká pokud trh nejde do 15 min mým směrem, je předpoklad směru obchodu špatný a upaluji z trhu ven, případně posouvám SL na polovinu. V ostatních případech vsázím na prozřetelnost a věřím ve šťastný konec. Dosti často marně. Ale nedejte za tu naději 50USD či 100USD!!!!. Toto jsou jen první úvahy jež určují vstupní hodnoty (parametry) pro možné obchodní strategie. A snad se dostaneme i k nim. Mazáci - povinná kritika z vaší strany. Podle zásady, kdo je mazák kritizuje, ale i ochytřuje zelenáče. Trhy roztrhneme!!!! 26.07.2005 Radim.

Zdravím příznivce FINANCNIKA, Přihodím svoje poznatky ke komoditám obecně. Zaujala mne diskuse o obchodních plánech, ale především reakce mazáků a rozpačitost nováčků. V tomto názvu je spojeno příliš mnoho rozdílných prvků, a pak mazák nevěřícně kroutí hlavou, a nováček neví kam dřív „skočit“. Dovolím si tedy zjednodušení dle mého pohledu na OBCHODNÍ PLÁN. a) Zásady. b) Strategie. c) Obchod. Zásady. Nikdy neobchoduji pokud nejsem v dobré psychické kondici. Pokud jsem připonas…. , výsledek může být jen tentýž. Posr…. obchod. Vždy se jistím. Strategií je mnoho. Bez STOP LOSS příkazu, ať fyzického, či mentálního, skoro?? Nikdy. Neobchoduji 30min po otevření a před zavřením trhu. 1124fm tomu říká házení klacků pod nohy. Bývá zde použit příměr auta a tak jej užije také. Před mnoha lety jsem si vhodil jako klacek pod nohy, že budu překážky při jízdě objíždět. 1124fm do betonového zátarasu jede hlava nehlava a dává to za přednost. Pokud má dostatek aut (US na účtu) směle do toho. Mně se zatím vždy vyplatilo překážku objet. Dodržuji naplánovaný obchod c). Tato zásada zde byla vcelku obšírně zdůrazněna, tak jen v krátkosti. Na základě skutečnosti, že směr trhu může být jen nahoru , nebo dolů, máme tedy padesáti procentní pravděpodobnost, že se trefíme správně našim směrem. Pokud si stanovíme poměr zisku ke ztrátě 1:1, jsme pravděpodobně vždy v konečném součtu v nule (ano je tu nenasytný žrout- komise),. Pokud si stanovíme poměr zisku ke ztrátě 2:1, v konečném součtu jsme vždy při dostatečném počtu a za naprosto stejných podmínek!!!!! v plusové oblasti. Strategie. Tato vyžaduje naprosto individuální přístup. Co jednomu vyhovuje, pro druhého může být smrtící. Bylo to zde mnohokrát obecně zdůrazněno. Mohu jen každému vřele doporučit se nad vlastní strategií úporně zamyslet a upravovat dle poznání sebe sama, ale hlavně ji s železnou pravidelností dodržovat Mnoho slov na toto téma bylo zde napsáno, leč alespoň náznaky obchodních postupů (strategie) nikde. Jen libic útržkovitě naznačil. Takže nové téma pro mazáky. Utruste nějaký ten drobek pro nás zelenáče. Obchody. Tento bod má jediný cíl!!!!, nalézt obchod, kde je onen vytoužený předpoklad, že poměr zisku ku ztrátě bude hrát v náš prospěch. Pokud bude 2:1, dobře, 3:1 ještě lépe, ale nejlépe, jistota :1. No a toto opět nekompromisně dodržet. K této části mám několik poznatků. Něco si nechám ješitně na příští příspěvek. Jelikož tuto oblast (nacházení obchodů s vysokým stupněm pravděpodobnosti úspěchu) považuji pro běžný obchodníkův život za stěžejní, bylo by vhodné automaticky do sekce obchody dávat automaticky týdenní odkaz, a ještě jej spíš trochu přístupněji vyčlenit. Toť připomínka k autorům. A ještě šťouchnutí do autorů. Diskuse (programově) je nepřehledná, určitě by chtělo ji lépe strukturovat. Alespoň nabídku posledních 10-20 nejnovějších příspěvků každého dne. Trhy roztrhneme!!!! 24.07.2005 Radim.