Trading je pro mě cestou, jak přistupovat k finančním trhům strategičtějším a flexibilnějším způsobem než formou pasivního investování. Zde je shrnutí toho, kam plánuji v tradingu mířit příští rok 2025 a proč mi tato cesta dává větší smysl, než nakoupit například SPY.

Posouvaný stop-loss, nebo také trailing stop-loss, je oblíbený nástroj pro řízení rizika, který obchodníkům pomáhá chránit dosažené zisky a přizpůsobovat se pohybu trhu. V článku se podrobně podíváme na princip trailing stop-lossu, jeho fungování a způsoby využití – včetně jeho výhod i nevýhod.

Článek je publikován v kategorii Zákulisní orientace. Určen je tak především účastníkům Trading Room, kteří mají přístup ke všem sdíleným odkazům a slouží jako návod, jak se v Trading Room zorientovat v popisované problematice. Je nicméně publikován veřejně, aby si i zájemci o členství v Trading Room mohli udělat před uhrazení kurzovného dobrou představu, co v uzavřené skupině řešíme.

Jedním z tradičních přístupů v systematickém obchodování s akciemi je strategie návratu k průměru (mean reversion). Tato strategie se zaměřuje na situace, kdy cena akcie dočasně vybočuje od své průměrné hodnoty a očekává se, že se brzy vrátí k normálu. Tradičně se pro časování vstupů používají nástroje technické analýzy. V dnešním článku se s vámi podělím o svůj inovativní přístup k časování vstupů vycházející z očekávání opčních obchodníků.

V rámci Interactive Brokers lze mít dnes účty v několika evropských zemích, retailové účty jsou však vesměs dnes vedeny v Irsku. Do Irska byly převedeny také účty, které byly původně založeny v Maďarsku. A k irskému účtu se váže jeden důležitý administrativní úkon, který byste neměli odkládat. Je třeba odeslat potvrzený formulář 8-3-6, jinak vám bude IB strhávat 20% daň z úroků.

Koncem června jsme na Finančníkovi publikovali článek Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze. A protože je naším cílem publikovat informace co nejvíce vycházející z praxe, pustili jsme se v rámci Finančníka stejnou cestou jako řada z vás. Po dvou měsících obchodování jsme získali první alokaci 30 000 euro. Zde je souhrn toho, co jsme se naučili a kolik reálných euro můžeme vydělat.

Od posledního shrnutí vývoje obchodování na Finančníkovi uplynuly již tři měsíce, proto je čas přinést aktuální update. Opět včetně zajímavých shrnutí výkonností vyučovaných strategií.

Některé strategie mají vysokou úspěšnost, jiné profitují z tzv. dlouhých chvostů. Oba typy dokáží solidně vydělávat, ale nesmíme jim stát v cestě.

Praktické tipy, jak vydělávat na kryptoměnách skrz regulované (a tak bezpečnější) finanční produkty typu ETF a futures. Výsledky testů, ukázky reálných zhodnocení a tipy z praxe.

Může diskreční obchodování vylepšit systematickou strategii? Je možné tyto dva obchodní přístupy zkombinovat? Na toto téma přináší zajímavý pohled studie „The Power of Price Action Reading“ autorů Carla Zarattiniho a Mariose Stamatoudise.
 

Aby člověk reálně zbohatl, je dobré vyhledávat příležitost s asymetrickým riskem. Takových, kdy můžeme hodně vydělat při malém a kontrolovaném risku. Zde je popis toho, na čem aktuálně sám pracuji, jak se mi cesta daří a jak můžete zkusit dělat totéž.

V článku Jak v tradingu vydělávat miliony a neriskovat své peníze jsem zmínil, že sám plánuji začít na futures účtu Darwinex Zero obchodovat „milionové portfolio“ – strategie využívající poskytnutý virtuální kapitál milion dolarů. Vše mám nyní rozchozeno a zde je popis plánu vycházejícího z otevřené strategie publikované na Finančníkovi. Živé výsledky, backtesty, odhady výdělků z podílů na zisku.

Pokud se plánujete tradingem živit, je třeba pracovat s dostatečně velkým kapitálem. Ten ale nemusí být náš. Zde je popis cesty, jak kapitál získat a to bez toho, aniž by bylo třeba se snažit účastnit nejrůznějších soutěží o obchodní účty.

Stejnou strategii lze obchodovat pomocí různých finančních nástrojů. S odlišnými výsledky a nároky na kapitál. Zde je srovnání výkonnosti na příkladu intradenní breakout strategie obchodující akciový index S&P 500 s využitím ETF, opcí a futures.

Máme za sebou první automatizované obchody s 0TDE opcemi. Za několik málo měsíců se mi podařilo vyvinout a otestovat model pro obchodování 0TDE opcí a dosáhnout prvních reálných zisků. V tomto článku sdílím své zkušenosti s celým procesem tvorby obchodního modelu a také první živé výsledky.