Praxe

Mnoho neúspěšných obchodníků se honí za snem vypilovat jeden obchodní systém tak, že s ním budou vydělávat na každodenní bázi. Jak takový vytvořit?

Přes vánoční svátky se podařilo dokončit krátké video představující atmosféru na posledním ročníku Trading Fora. Jak akce vypadala? Podívejte se sami...

Posledních 10 let přineslo, zejména v akciových trzích, období prakticky nepřetržitého růstu. Co můžeme očekávat v dalších letech a jak se na vývoj připravit?

Úspěšnost obchodovaného systému poměřuje většina začínajících obchodníků skrz vydělané peníze zobrazené v historických obchodech, tj. nejčastěji v backtestu. To však není zdaleka optimální přístup. Jaké nejběžnější metriky máme k dispozici a na které se zaměřovat?

Silným tématem posledního Trading Fora bylo obchodování (a také pronajímání) portfolií obchodních systémů. To je totiž jedna z nejsnazších cest, jak dosahovat v obchodování stabilních profitů. Zde je konkrétní ukázka, jak obchodování více systémů výrazně ovlivňuje celkový výsledek našeho úsilí.

Řada obchodníků řeší způsob, jak získat při obchodování co nejvíce času a předat práci počítači. Zde je popis našeho řešení, které je poměrně jednoduché a současně solidně modulární.

Konferenci Trading Forum máme úspěšně za sebou. Jaká byla? Zde jsou mé postřehy spolu s fotografiemi zachycující průběh akce.

Nových inspirujících knih není v tradingu mnoho. Velmi rád jsem si tak pořídil novou knihu od Roberta Carvera, kterou mohou opět jen doporučit.

V roce 2018 jsme na Finančníkovi poprvé začali, v dnes již pravidelné podzimní sérii, zdarma vyučovat stavbu obchodního systému. Do detailů v ní popisuji obchodní systém obchodování korekcí, kterému říkám Mopull. Jak se principu dařilo v průběhu roku 2019?

Konference Trading Forum, která proběhne 9.11. v Praze, je jedinečná akce v našem regionu pořádaná tradery pro tradery. Není zde prostor pro prezentace brokerů, celý den bude určený pro výměnu zkušeností výhradně mezi obchodníky. Těch bude na konferenci přes 300!

V posledním dotazníku hodně z vás uvedlo, že nejaktuálnější téma v tradingu je pro vás „jak na stop-lossy“. A je pravda, že bohužel hodně obchodníků pracuje se stop-lossy špatně a je to jeden z důvodů proč tolik obchodník prodělává.

Ať trhy procházejí libovolnými fázemi, vždy budou někteří obchodníci lamentovat a jiní budou nadšení. Pravdou je, že letošní trhy (hlavně akciové indexy) jsou na obchodování náročnější zejména z důvodu, že se v nich výrazně změnil charakter a působí na ně trochu jiné síly.

Často se říká, že bez práce nejsou koláče. Tedy, že bez odvedené práce nepřichází příjmy. V mnoha profesích to tak je, v tradingu to ale úplně neplatí. Což je na něm skvělé, ale zároveň pro mnoho lidí neuchopitelné. Nechápou, že přes všechnu odvedenou dřinu se peníze nedostavují. A že jiní jsou velmi nadstandardně placeni, aniž „by něco uměli“.

V rámci pátečního bratislavského setkání obchodníků Finančníka „u vína a piva“, které jsem ohlašoval v newsletteru, jsme se probrali řadu témat. Lehce jsme se dotkli i praktických nástrojů, které nám traderů ulehčují život. A jelikož jsme již dlouho na toto téma nic na Finančníkovi nepsal, rád se o tip podělím i v článku.

Řada lidí využívá trhy k dlouhodobému zhodnocování svých úspor. Což je bezesporu zajímavé i pro aktivní tradery, neboť investiční příležitosti bývají často konzervativnější, než aktivní trading a risk je dobré diverzifikovat jak jen je to možné. Do čeho investovat nyní?

Situace s  daty nebyla vždy úplně jednoduchá. Burzy si je chránily a bylo jen velmi málo zdrojů, kde byla data k dispozici. Bohužel často jen v denních timeframe. Poslední roky se situace naštěstí výrazně mění. Jedním z bezplatných zdrojů dat, které v současné době využívám je Alpha Vantage.

Posledních několik týdnů jsme sbírali na Finančníkovi vaše podněty a nyní je vše hotovo. 6.9.2019 spouštíme sérii několika bezplatných lekcí na téma swingového obchodování vysvětlující co a proč na Finančníkovi v tomto směru obchodování děláme. Série obsahuje skutečnou výuku, archiv je dostupný omezenou dobu a pořádáme ji pouze jednou ročně. Doporučujeme letošní vysílání nezmeškat.

Mnoho retailových obchodníků vzhlíží k úspěšným traderům, kterým se podařilo v trzích vydělat pohádkové jmění. A že takové nacházíme i v dnešní době (ostatně máme je i v Čechách – viz RSJ). Vesměs ale přehlížejí jeden zásadní element jejich úspěchu.

Loni měla výuka swingového systému MOPULL neuvěřitelný ohlas. Letos jsme se ji tak rozhodli nejen zopakovat, ale také rozšířit. Aby však bylo vysílání co nejkonkrétnější, potřebuji vaši pomoc – odpovězte nám na pár otázek v dotazníku. Odměnou bude přístup do uzavřeného živého webináře.

Rok 2018 byl zatím na Finančníkovi ve znamení swingového obchodování. Občas dostávám dotazy, proč se ve výuce nevěnuji i dalším stylům obchodování. Odpověď je jednoduchá – komunikace ohledně swingového obchodování mi reálně zabírá veškerý čas, který mám na Finančníka vyčleněný. Jak řada z vás ví, výuku jsem letos dělal trochu jinak a v mnohem intenzivnějším formátu. Zde je pět bodů, ve kterých mě výuka utvrdila.

V běžném životě má většina z nás jasno o rámcových parametrech světa, ve kterém se snažíme něčeho dosáhnout. V tradingu to bývá u hodně obchodníků zcela naopak.

V mých posledních zápiscích, rozesílaných každý týden e-mailem, jsem zmínil snímek The Hummingbird Project spolu se zamyšlením, že byť jde o fikci, přeci jen je dobré si řadu principů připomínat v kontextu vlastního tradingu. Dostal jsem k tématu docela dost reakcí a proto téma dnes trochu rozvedu.

Trading není ve skutečnosti o nejlepší schopnosti hádat budoucí směr trhu. Je o přijímání risku. A to může být velký problém pro naši hlavu. Schopnost dlouhodobě riskovat jednoduše nemusí být součástí naší mentální výbavy a hlava může naše obchodování solidně bojkotovat. Pomáhá v tomto smyslu automatizace?

Swingové strategie držící pozici několik dnů patří dnes mezi mé oblíbené. Risk spojený s držením pozice přes noc se snažím minimalizovat zejména obchodováním více různých trhů najednou. Další zajímavou možností je využití opce.

Obchodování futures kontraktů má mnoho zajímavých výhod, kvůli kterým je obchoduje ohromné množství traderů.  Pro nejmenší účty mohou však ty nejzajímavější být často až příliš agresivní a riskantní. Přitom většina obchodníků začíná právě s malými účty. Burzy se toto snaží reflektovat přes komoditní mikro kontrakty. Ty však dost často skomírají na nezájmu obchodníků. Jaká je situace u nedávno zavedených komoditních mikro kontraktů na akciové indexy?