Pražské setkání systematických obchodníků máme úspěšně za sebou a již se chystáme na další termín. Tentokrát v Brně. 

První dva měsíce roku 2022 přinesly do trhů hodně výrazných pohybů a především nejistoty. Svá systematická portfolia mám založena na obchodování (a především nakupování) akcií, je tak zajímavé podívat se, co se mi na účtu první dva letošní měsíce dělo.

Posunuli byste rádi své swingové obchodování na vyšší úroveň a hledáte univerzální cestu, jak plně automatizovat zadávání příkazů u brokera? Pak je tento workshop přesně pro vás. Startujeme 28.2.2022.

Osobní kontakt je v tradingu pro předávání zkušeností nepostradatelný. V covidové době je ale těžké pořádat jakékoliv konference či větší akce. Proto jsme na rok 2022 připravili sérii několika menších setkání v různých městech, kde bude možné diskutovat o nejrůznějších aspektech systematického obchodování.

Začátkem února to byl již rok od prvního živého obchodu systému, který jsem krok za krokem postavil a vysvětlil ve videích publikovaných na YouTube. Zde jsou aktuální výsledky. Profit je na nových maximech!

V rámci TechLabu odstartuje od 9.2.2022 bezplatný minikurz zaměřený na zprovoznění pokročilého obchodního deníku v Pythonu. Kurz bude trvat pět týdnů a jeho cílem je naučit obchodníky pracovat s bezplatným portfolio obchodním deníkem.

Uplynulý rok 2021 byl pro mě jeden z nejdynamičtějších. Odehrálo se v něm mnoho změn, které ovlivnily jak můj osobní život, tak způsob mého obchodování a v neposlední řadě i tento server. Co vše se událo a co mám v plánu pro 2022?

Při práci v portfoliích se naskýtá otázka, zdali jednotlivé strategie obchodovat na jednom obchodním účtu nebo je oddělovat do podúčtu.

Kryptoměny jsou trhy s vysokou volatilitou. A jako takové v principu zajímavé pro obchodování breakoutů. Navíc s možností snadné plné automatizace díky tomu, že hlavní kryptoburzy mají dnes propracovaná API, o kterých se tradičním trhům může jen zdát.

Ve fondu nyní aktivně obchoduji první čtyři měsíce. S ohledem na šílenství s celkovou ekonomikou a inflací jsem opravu rád, že jsem se do této cesty pustil. Krátkodobé systematické strategie vnímám v aktuálním prostředí jako solidní cestu, jak kapitál spravovat s přiměřeným riskem a nízkou časovou náročností. Zde je report posledního vývoje.

Letošní workshop má rozšířený obsah a celou výuku jsem znovu přepracoval tak, aby reflektovala můj vývoj za poslední dobu. Pokud hledáte způsob, který vás posune dál v reálném obchodování, tak toto je podle mého názoru „ono“. Všechny systémy jsou sdílené v otevřené podobě, diskutuji jejich průběžné výsledky, skládání do portfolií a mé osobní zkušenosti s jejich reálným obchodováním. Registrace končí 1.11.2021.

Mean reversion strategie tvoří značnou část mé současné praxe. Úspěšně s nimi obchoduji jak v Trading Roomu na Finančníkovi, tak ve svém systematickém fondu. Je tak pochopitelné, že k nim dostávám nemálo dotazů. Na ty jsem se rozhodl odpovědět pomocí praktického kurzu obsahujícího jednak zcela konkrétní mechanická pravidla obchodních systémů, ale také jejich zapojení do portfolia prostřednictvím taktiky 2×3 portfolio matice. Kurz o sedmi lekcích je nyní dostupný zdarma jako bonusový materiál k nové knize Od myšlenky k reálným obchodům.

Další dávka inspiračních zkušeností s rozbíháním účtu v rámci mého fondu je zde.

Na Finančníkovi se snažím ostatní co nejvíce inspirovat pomocí vlastní praxe. Poslední měsíce vše zašlo tak daleko, že několik desítek obchodníků má zde v rámci služby Trading Room dopředu přístup k mým plánovaným obchodům, obchodním nástrojům typu automatizovaný finwin trader a pochopitelně výstupům z obchodní platformy zobrazující plnění, komise atd. Ve skupině obchoduji portfolio, jehož komentované nastavení může být přínosné pro všechny obchodníky, kteří jdou podobným směrem a přemýšlejí, jak si systematicky profitabilní trading poskládat.

Na konferenci Trading Forum, kterou jsme pořádali v roce 2019, jsem pro ukázku prezentoval ilustrační systémy vytvořené plně automaticky – programem pro „vytváření strategií“. Jak si strategie vedly skoro dva roky po vytvoření? Lze se na automaticky vytvářené strategie spolehnout v živém obchodování?

Poslední týdny trávím spoustu času posouváním prací na fondu. Zde je první souhrnný update, kam jsem se zatím posunul z pohledu používaných strategií a jaké jsou mé další plány.

Měsíc po představení nové knihy Od myšlenky k reálným obchodům je vyprodána již přibližně třetina nákladu. Kromě neskutečně pozitivních reakcí dostávám i dotazy, jak konkrétně přetavit prezentované know-how do praxe. Zde je několik tipů.

Cílem Finančníka je především poskytovat inspiraci, jak se v tradingu posouvat dále. Pro malé účty a obchodníky s minimem času to může představovat obchodování momenta v levnějších akciích. Tato strategie od nasazení vytvořila zisk přes 100 % za rok. Zde jsou mé tipy, jak ji vytvořit a obchodovat.

Cest, jak v právním řádu naší země spravovat externí peníze, je celá řada. Zde je pro inspiraci podrobné vysvětlení, jak a proč jsem postupoval právě já.

Dokáže se naučit úspěšné rozmnožovat své úspory na burze kdokoliv? Osobně jsem přesvědčený, že ano. Byť pochopitelně následně existují rozdíly ve výkonnosti. Ovšem i minimální výkonnost dokáže solidně zajistit třeba na důchod. A o dlouhodobé rozšiřování financí nadstandardními výnosy by mělo jít především.

Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.

Žádný systém bohužel nemá trvale rostoucí výnosovou křivku. Musíme se připravit i na horší a občas i vysloveně špatné dny. Jak se mi podobné situace daří překonávat a dosahovat nových profitů, si můžeme popsat na aktuální situaci systému Finwin, který zde veřejně obchoduji.

V rámci TechLabu startujeme od 12.5.2021 bezplatný minikurz, jehož cílem je naučit základy manipulace s daty s použitím Pythonu.  Tedy činnost, kterou coby tradeři využijete prakticky každý den. Kurz bude trvat nejméně pět týdnů, ve kterých budou informace nejprve vysvětleny v rámci výuky a následně procvičovány pomocí zadaných domácích úkolů.

Mimo jiné na základě publikované bezplatné výuky kompletního vývoje a živého obchodování systematického obchodního plánu, jsme dostali zvýšený počet požadavků na pořádání dalšího běhu swingového workshopu. Výuky, jejíž cílem je každého provést trnitou cestou od pochopení základů systematického obchodování k praktické implementaci konkrétních strategií, které sami obchodujeme. Zde jsou podrobnosti o nově vyhlášeném termínu.

Tento článek si na Finančníka odkládám zejména pro vlastní budoucí referenci. Jde o krok, který z pohledu mého obchodování vnímám jako silný milník, a tak věřím, že se k tématu budu v budoucnu ještě hodně krát vracet.