-
Praxe
Publikované články:Pokud patříte mezi začínající obchodníky, měli byste vědět, o čem všem trading je. Osobně jsem poznal, že mnoho lidí často chápe trading trochu jinak, například jako „gambling“, nebo jako rychlý a bezstarostný zdroj neomezených příjmů. Pojďme si tedy říci, na co vše by se měl začínající trader připravit.
Zajímavé německé komoditní trhy - dluhopisy
Dnes navážeme na minulé představení základních německých indexů zajímavých pro intradenní obchodování a podíváme se na další trhy, které na Eurexu přitahují obchodníky z celého světa. Jsou jimi německé dluhopisy. Ty mohou být navíc velmi zajímavou alternativou pro začínající poziční obchodníky.
Alternativní trhy zajímavé pro intradenní obchodování - německé indexy
Řada obchodníků hledá trhy, které mají podobné pohyby jako americké indexy, ale lze je intradenně obchodovat dopoledne našeho času. Takové trhy existují a vesměs je lze úspěšně obchodovat i přes americké brokery a jejich platformy. Dnes si popíšeme trhy FDAX a FESX. Zejména druhý popisovaný je pak velmi zajímavou alternativou i pro méně zkušené obchodníky s menšími účty.
Naše výhody v trhu: makro-edge versus mikro-edge
Na našem serveru jsme již mnohokrát hovořili o tom, že aby bylo možné vydělávat v trzích peníze, potřebuje každý trader určitou výhodu v trhu, které se anglicky říká edge. Taková výhoda pak vede k sestavení přesných obchodních pravidel, která nám, podobně jako v případě casina, pomáhají tyto výhody na naší straně udržet a konstantně tak přinášet na náš obchodní účet $$$.
SierraChart - jak na integrovaná historická data
Výrobce programu SierraChart poslední dobou svůj software výrazně inovuje a jedním z příjemných rozšíření je i přímá integrace s levnými historickými daty – jak denními, tak intradenními. Jak čekám na obchodní příležitosti
Čekat na obchodní příležitosti je jedno z největších umění tradera. Pouze zbrklý a nezodpovědný jedinec se žene do všeho jeno proto, aby udělal nějaký obchod – profesionální obchodník čeká, až obchod přijde k němu. Jelikož si troufám považovat se za profesionálního obchodníka, rád bych se s vámi dnes podělil o to, jak nechávám obchodní příležitosti přijít k sobě.
Než vstoupíte do obchodu 3: historická high a low
Dnes si povíme další z kontrolních kroků, který bychom měli provést před každým vstupem do obchodu. I když ten dnešní není tak zásadní jako volatilita nebo rotace, je rozhodně velmi užitečný a převážně poziční obchodníci by jej neměli ignorovat.
Jak začít obchodovat a příliš neztratit?
Velmi často diskutuji se začínajícími obchodníky na téma, jak nejlépe začít, aby člověk měl co největší šance na úspěch a případně zaplatil na začátku co nejmenší „školné“? Tj. prošel si co nejméně ztrátami, které jej buď od dalšího tradingu odradí nebo v lepším případně budou později působit jako zcela zbytečně?
Než vstoupíte do obchodu 2: pozor na rotace
Minulý týden jsme si pověděli o tom, že před každým vstupem do trhu je třeba překontrolovat volatilitu. Aktuální volatilita trhu může být velmi zrádná a obchodník se tedy musí ubezpečit, že situace právě nevykazuje zvýšený risk. Dnes si povíme o dalším důležitém faktoru každého trhu.
S ohledem na stále volatitelnější chování řady běžně obchodovaných komodit dostáváme více a více dotazů směřujících na tzv. mini komoditní kontrakty. Na Finančníkovi jsme se tomuto tématu naposledy věnovali před více než dvěma roky a od té doby se řada věcí mohla změnit. Jaká je tedy situace v populárních trzích jako je pšenice, kukuřice či sojové boby – lze je obchodovat přes mini kontrakty?
Než vstoupíte do obchodu 1: jaký je aktuální charakter trhu?
Ať už používáte pro vstupy do trhů jakoukoliv techniku, ať už vstupujete na základě technické nebo fundamentální analýzy a obchodujete pozičně nebo intradenně, vždy byste měli před vstupem posoudit aktuální situaci na trhu. Takový krok vám totiž může hodně napomoci.
Jak efektivně na obchodní plán
Obchodní plán je základ každého obchodníka. Již jsme zde mnohokrát hovořili o tom, že bez obchodního plánu je trading pouze hazardem a nikoliv seriózním byznysem. Doposud jsme si však neřekli nic více o tom, jak by takový obchodní plán měl vlastně vypadat a v čem si například můžeme obchodní plán budovat. Pojďme tedy na to.
TOS: tipy pro práci s analytickou stránkou
V dnešním videotutoriálu se vrátíme znovu k platformě ThinkorSwim a ukážeme si několik praktických tipů, jak využívat některé funkce analytické stránky. Mj. se naučíme jak sledovat skutečný stav otevřeného profitu/ztráty u obchodů, které jsme v průběhu času upravovali a u kterých nám platforma běžně ukazuje pouze stav týkající se poslední úpravy.
Setkání s Dr. Fredem Alanem Wolfem
Před nedávnou dobou jsem v článku Kam pro nové myšlení (DVD) psal mimo jiné o mém velmi oblíbeném filmu What the bleep do we know, který velmi otevřeně nabízí hypotézy daleko za běžná zažitá dogmata a vydává se tak do nových, cizích a dobrodružných sfér. Dnes na tento unikátní film navážu nezapomenutelným setkáním s jedním z hlavních tvůrců. NinjaTrader a otevření grafu s historickými nebo realtime grafy
V minulém článku jsme si ukázali, jak software NinjaTrader nainstalovat a navázat na data, dnes si pojďme krok za krokem představit, jak v programu pracovat s grafy.
Aktualizované informace o systému FinWin
Na začátku letošního roku jsme se rozhodli začít veřejně vyučovat náš vlastní obchodní systém, který sami obchodujeme již řadu let. Systém FinWin vyvolal velmi mnoho pozitivních reakcí a zkušeností, což nás těší. Dnes bych rád popsal několik aktualizovaných informací, které se vyskytly v průběhu času díky dalším traderům.
NinjaTrader - podrobný tutoriál k instalaci a zprovoznění programu
NinjaTrader představuje ve své aktuální verzi již velmi komfortní analytický software, který je pro analýzy a backtestování trhů možné používat zcela zdarma. V tutoriálu si ukážeme jak tento program napojit nejen na data od InteractiveBrokers, ale také navíc na službu OpenTick poskytující data zdarma (upozornění: článek je z archivu a Opentick již data bohužel nenabízí). Spojení představuje ideální nástroj pro začínající obchodníky, kteří si mohou osahat poziční nebo intradenní obchodování bez jakékoliv investice.
Obecně se netajíme tím, že je program Excel našim nejoblíbenějším backtestovacím programem. Ve skutečnosti děláme v Excelu prakticky nepřetržitě ohromné množství různorodých analýz, které nám pomáhají k lepším výsledkům v tradingu. Dnes bych rád dal několik tipů a triků, jak Excel zajímavě rozšířit a začít efektivnějši používat pro různé testovací účely.
Proč je risk jediný opravdu důležitý faktor každého byznysu (2/2)
V minulém díle tohoto dvoudílného seriálu jsem se snažil vysvětlit, že předvídání je prakticky nemožné a že tudíž udělat vysoce racionální rozhodnutí je totéž, jako hodit si kostkou (mincí). Dnes se konečně dostaneme k tomu, proč je díky této skutečnosti tak podstatný risk.
Proč je risk jediný opravdu důležitý faktor každého byznysu (1/2)
Prognózy. Předpovědi. Věštění. Budoucnost. Co se stane, co bude a co nás nemine? Otázka, kterou naprosto žádný, i ten sebevětší (pseudo)odborník na světě neumí odpovědět. Přesto mnoho lidí raději věří, že ano. Protože realita je pro mnohé možná až příliš krutá: co se naší budoucnosti týče, nemáme jistotu naprosto ničeho a naprosto v ničem. Totéž samozřejmě platí i pro trhy. Proto je také risk nejdůležitější faktor. Pojďme ale popořadě. Kniha obsahující cenné rady pro obchodování na trzích s komoditami, akcemi a forexem, vychází nyní v českém vydání a podle našeho názoru představuje vynikající učebnici pro začínající a středně pokročilé obchodníky, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se konkrétních obchodních přístupů a metod, psychologie obchodování, money-managementu atd. Ať již obchodujete či plánujete obchodovat komoditní trhy, akcie, opce nebo forex, kniha vám poskytne řadu podnětů a konkrétních plánů, jak se stát lepším obchodníkem.
thinkBack - nový modul platformy ThinkorSwim pro bezplatný přístup k historickým datům opcí
O předcházejícím víkendu uveřejnila společnost ThinkorSwim výrazný update své on-line obchodní platformy pro opce, která nyní nabízí výraznou inovaci - modul thinkBack obsahující historická data opcí. A jelikož je platforma k dispozici zdarma nejen klientům firmy, jde o obecně velmi zajímavý nástroj, který stojí za bližší představení.
Opentick – alternativní zdroj levných realtime a bezplatných historických dat
V rámci článku věnovaného software pro obchodování, který jsme na Finančníkovi publikovali minulý týden, jsem se podrobněji zmínil o problematice dat. Pojďme se podrobněji podívat, jak může fungovat alternativní řešení, které nabízí historická a zpožděná data zdarma, realtime za minimální poplatek a navíc integrovatelná do běžně používaných programů.
Proč budu vždy upřednostňovat vlastní správu peněz před investičními fondy
Na našem serveru se netajím tím, že mám značnou nedůvěru k investičním fondům všeho druhu a že za rozumnější volbu považuji vlastní aktivní spravování financí. Dnes k tomuto tématu napíši trochu více. Jak se nejlépe postavit od začátku k tradingu, aby člověk uspěl?
V rámci Finančníka máme s Tomášem jedinečnou možnost sledovat obrovské množství lidí, kteří se vydávají podobnou cestou, kterou jsme si sami prošli. Jelikož jsem v posledních dnech diskutoval hned s několika lidmi o našich začátcích a pohledu na to, jak si co nejrychleji zkrátit cestu přes počáteční neúspěchy a tápání, sepsal jsem několik myšlenek, které považuji za nejpodstatnější. Byť řada z nich už byla na serveru řečena, stále mám pocit, že hodně lidem některé základy "unikají" a je dobré se nad nimi znovu zamyslet.
Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový,jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z