Praxe

Po sérii dvou předešlých článků na téma "poznejte svůj trh" jsem obdržel několik dotazů, které naznačily, že v určitých bodech prezentovaných statistik došlo možná k lehkému nepochopení. Proto jsem se rozhodnul k tématu vrátit ještě jednou a to v podobě otázek a odpovědí.

Jsem poměrně přesvědčený, že každý intradenní obchodník by měl v prvé řadě co nejlépe poznat svůj trh. Nemyslím nyní poměrně nepraktické a zbytečné obecné informace typu "z jakých přesně akcií se skládá index Russell 2000", ale daleko spíše mám na mysli různé statistické tendence, které považuji za zcela nezbytné.

Cesta k úspěšnému tradingu je nejsložitější v tom, že obchodník musí chápat nejen jednotlivosti (např. časování vstupů), ale především určitý celek, v rámci kterého své chování uplatňuje. Pod „celkem“ si můžeme představit hned několik principů – dnes bych se rád dotkl tématu přiměřeného očekávání a popsal konkrétní cestu, jak je možné k tradingu přistoupit.

Poslední týdny se snažím pracovat na zlepšení výstupních technik v rámci svého intradenního obchodování systému FinWin. Zlepšení výstupů je vždy cesta, jak se dopracovat k dalšímu posunu vpřed - a jak zde již zaznělo mnohokrát, výstupy jsou pro profitabilní obchodování zcela kritické. V dnešním článku bych tedy rád načrtnul několik směrů, kterými je možné se vydat v rámci výstupů, pokud budete chtít obchodovat na nižších a rychlejších timeframe.

V minulém díle jsme si pověděli něco o tom, co to strategie Collar je a jak celá strategie funguje. Vysvětlili jsme si, že se jedná o konzervativní opční strategii, využívající i samotné podkladové aktivum. Dnes se podíváme, jak je možné strategii Collar ještě dále vylepšit.

Během našich detailních průzkumů různých strategií na opce jsme s Petrem věnovali v posledních letech poměrně dost času strategii zvané Collar. Tato strategie patří k strategiím konzervativním, přesto nabízí zajímavé možnosti zhodnocení. Proto jsme se rozhodli strategii věnovat i v dvoudílném článku a představit jak strategii, tak její možnosti, našim čtenářům.

Tak se zdá, že trhy s námi poslední dobou hrají zajímavou hru. Ta hra se jmenuje „pojďme ignorovat všechny špatné zprávy, a na ty dobré se tvářit, že jsou 2x tak dobré, než ve skutečnosti jsou“. Do trhů zjevně došel přehnaný optimismus. Je však takové opodstatněné?

Mnoho začínajících i mírně pokročilých obchodníků velmi často přehlíží jistý fakt, který má velmi výrazný vliv na obchodníkovu „výkonnost“ pro daný den: je to emocionální stav, ve kterém obchodník k tradingu zasedne.

Občas s Petrem dostáváme dotazy na to, jak filtrovat "špatné" obchody. Jelikož se jedná o běžné téma začínajících obchodníků, které, nutno říci, svědčí o zatím poměrně nevyzrálém vnímání tradingu jakožto byznysu, rád bych se dnes tomuto tématu věnoval trochu podrobněji.

Pod posledním článkem se rozhořela vášnivá debata na téma, do jaké míry jsou v tradingu důležité vstupy. Představují to hlavní obchodní know-how, nebo jsou naopak zcela nepodstatné? Jelikož jde o velmi zásadní téma, v dnešním článku přináším své vlastní zamyšlení a prostor pro další diskuzi.

Zkusme se v dnešním článku trochu zamyslet nad tím, jaké představy mají ztrácející obchodníci o způsobu, kterým otočit svou nežádoucí situaci do obchodníků ziskových a konfrontujme tyto časté představy s reálným scénářem, který je třeba v podobném procesu aplikovat. Věřím, že podobné téma může být pro mnohé inspirující.

Minulý týden jsem seděl na obědě s traderem, kterého někteří znají z diskuse pod přezdívkou Gordon. Rozebírali jsme spolu mimo jiné význam ztrátových obchodů. Během diskuse proběhla i zmínka o tom, že právě toto by bylo zajímavé téma na pondělní článek, k čemuž jsem se po krátkém rozmýšlení o případném obsahu skutečně odhodlal.

Jak tak pročítám diskuse, reakce, osudy různých traderů a sleduji i vlastní cestu tradera, vidím, že dříve či později většina z nás, kteří se vydali na cestu tradingu dospějí do stádia, kdy si: vytvoří systém, udělají backtest, vyřeší vstupy, vyřeší výstupy, nastaví money management, vydělají peníze v papertradingu, vyberou brokera, otevřou účet, začnou obchodovat live a záhy seznají, že vše co dosud udělali, udělali správně, ale že v live tradingu dělají mnoho chyb a že hlava (psychologie) je to co je dělí od úspěchu.

Současná společnost, ve které žijeme, je příliš často zaměřena směrem, který říká: „hledejte své slabé stránky a takové zlepšujte“. Došel jsem však v tradingu k jednoznačnému a osvědčenému závěru, který ctí pohled opačný: „koncentrujte se na své silné stránky a nechte na nějakou dobu plavat slabiny. Výrazně se tím pohnete vpřed“.

Jeden z velmi silných způsobů, jak pozitivně ovlivnit nové směřování vlastního obchodování, může být změna výstupů. Na toto téma jsme již několik článků psali v minulosti, dnes se k tématu vrátím v rámci konkrétního příkladu.

Občas jako nováček možná nevíte, kudy v tradingu dál. Máte pocit, jako byste stáli na místě a nebyli schopni se pohnout dále. Někdy je možné takovou stagnaci vyřešit „technickými“ kroky, občas však mívá potenciální problém svůj základ spíše v psychologii (i když se to tak nemusí zdát). Další jednoduchý a často velmi účinný psychologický způsob, jak se pohnout dopředu, může být pouhé snížení našeho očekávání.

Velmi zajímavě se mně tentokrát sešly dva podobné dotazy na téma objektivity. Tyto dva dotazy na sebe nepřímo navazují, a tudíž se skvěle doplňují pro dnešní téma poradny psychologie obchodování. Dnes tedy na téma OBJEKTIVITA.

Občas se traderům zdá, že stojí na mrtvém bodě. Cítí, že potřebují nějaký nový impuls, jak zkusit posunout svůj obchodní systém do efektivnějji obchodovatelné podoby, jenom neví, jak na to. Pokusím se tedy v několika následujících článcích předat pár tipů, které jsem v průběhu času sám našel jako užitečné. Jedná se o tipy, které mají povzbudit a aktivovat váš osobní kreativní potenciál a pomoci vám tak nalézt nové nápady a podněty do vašeho obchodování.

Velmi děkujeme všem, kteří nám v průběhu času posíláte své ohlasy na naši knihu „Jak se stát intradenním finančníkem“. Jsme velmi rádi, že se kniha setkala s mimořádným úspěchem – v tuto chvíli se chystá již druhý dotisk a můžeme vám slíbit, že se naše další zkušenosti pokusíme zpracovat do knihy psané podobným stylem. V článku naleznete Vaše reference publikované v zcela neupravené podobě tak, jak nám postupně docházejí do emailové schránky.