Praxe

Dovolte nám, abychom vám za Finančníka popřáli do nového roku 2023 hodně zdraví, rodinné pohody a úspěchů v obchodování. 

Mnoho obchodníků postupně implementuje principy systematického obchodování tak, jak je na Finančníkovi vyučujeme.  A je radost sledovat, že řada z vás sklízí v tomto směru ovoce. Dnes publikuji zkušenosti pana Josefa, který na Finančníkovi vystupuje pod nickem illk. Nyní s možností pokládat dotazy, které zpracuji do plánovaného rozhovoru.

Podstatná část mého systematického portfolia obchoduje krátkodobé swingové mean reversion strategie na akciových trzích. Svou výkonnost průběžně porovnávám s benchmarky, abych získával odpověď na to, jestli mé strategie fungují i v době, kdy si procházejí drawdowny.

Po více než dvaceti letech každodenního obchodování jsem se mimo jiné naučil, že nejjistěji se vydělává s co nejjednoduššími taktikami. Současně je ale třeba si občas na profity počkat.

Mé hlavní systematické portfolio krátkodobých strategií funguje v trzích de facto autonomně, což mi dává možnost zaměřovat svou pozornost na dlouhodobější diskreční obchody. V nich aktuálně vnímám ohromné příležitosti, v tuto chvíli stále do shortu.

Světové trhy jsou stále nejistější, inflace na maximech, konec války na Ukrajině v nedohlednu. O to důležitější je aktivněji přemýšlet, jak naložit s úsporami a kam směřovat hlavní pozornost v tradingu. Zde je můj aktuální rámcový plán včetně pozic, které nyní otevírám.

Pro vydělávání v trzích potřebujeme spolehlivý obchodní systém. Zde jsou tipy, jak systémy vytvářet včetně konkrétní ukázky mého způsobu.

Práce s krátkodobými strategiemi je výrazně náročnější než pasivní investování. Nicméně benefity mohou být výrazné. A to zejména z důvodů, které ukáži v tomto článku.

Ústředním bodem mého obchodování je práce na diverzifikovaných portfoliích složených z více strategií. Jelikož se v tuto chvíli zaměřuji především na akcie, může se stát, že stejný titul bude chtít najednou otevřít více strategií. Jak k tomuto přistoupit?

Krásnou ukázku toho, jak se mohou různé obchodní přístupy doplňovat, sdílel Bogdan ve vlákně Aktuální trhy a výkonnosti strategií TechLab skupiny. Bogdan je hlavní moderátor skupiny, takže pokud potřebujete poradit s tím, jak rozchodit například podobné analýzy portfolií mnoha systémů, je TechLab místem přesně pro vás.

V rámci akce Trading Forum Meeting jsme se letos potkávali v různých českých městech. 10.9.2022 proběhne poslední letošní setkání, tentokrát ve španělské Malaze. Setkání bude doslova „VIP“ – určené pro 10 obchodníků. Půjde tak o ideální příležitost sdílení praxe se systematickým obchodováním a navázání hlubších osobních kontaktů. Zde jsou podrobnosti.

Do 11.7.2022 se můžete registrovat na nový, ryze praktický kurz, který vám poskytne know-how a nástroje pro vytvoření a obchodování automatizovatelné intradenní strategie. Pouze u tohoto prvního běhu budete mít po celý jeden rok přístup do uzavřené VIP diskuze s mou osobní podporou a průběžně vytvářeným novým obsahem rozšiřujícím kurz o postřehy vycházející z praxe a dalších průběžných analýz, na kterých pracuji. Kurz obsahuje otevřené kódy strategie i autotraderu, který používám ve svém fondu.

Poslední dobou nebyl problém nalézt i u drahých akcií situace, kdy ráno otevřely výrazným gapem (otevírací cena byla mnohem nižší než včerejší uzavírací cena). Vyplatí se podobné akcie nakupovat?

V tradingu je dobré věnovat pozornost detailům. Dříve jsem například vystupoval na konci dne market příkazy zadávanými přibližně minutu před koncem obchodování. Dnes používám MOC příkazy. Pojďme si ukázat proč.

V Trading Roomu jsem dostal zajímavý dotaz: „Nebylo by výhodnější nechat ztrátovým swingovým pozicím prostor přes noc a uzavírat je až další den?".

V uzavřené skupině TechLab máme připravené dva nové běhy minikurzů – praktické začátky s Pythonem a základy Amibrokeru. Minikurzy představují systematické vzdělávání plné moderované diskuze a řešení domácích úkolů. Pro účastníky TechLabu jsou zdarma. Začínáme v pátek 27.5.2022.

Akciové trhy procházejí poslední týdny solidní turbulencí. Osobně vnímám propady jako velkou příležitost pro nové investice. V tuto chvíli ale většinu prostředků držím v hotovosti a jsem připravený na další poklesy.

Pražské setkání systematických obchodníků máme úspěšně za sebou a již se chystáme na další termín. Tentokrát v Brně. 

První dva měsíce roku 2022 přinesly do trhů hodně výrazných pohybů a především nejistoty. Svá systematická portfolia mám založena na obchodování (a především nakupování) akcií, je tak zajímavé podívat se, co se mi na účtu první dva letošní měsíce dělo.

Posunuli byste rádi své swingové obchodování na vyšší úroveň a hledáte univerzální cestu, jak plně automatizovat zadávání příkazů u brokera? Pak je tento workshop přesně pro vás. Startujeme 28.2.2022.

Osobní kontakt je v tradingu pro předávání zkušeností nepostradatelný. V covidové době je ale těžké pořádat jakékoliv konference či větší akce. Proto jsme na rok 2022 připravili sérii několika menších setkání v různých městech, kde bude možné diskutovat o nejrůznějších aspektech systematického obchodování.

Začátkem února to byl již rok od prvního živého obchodu systému, který jsem krok za krokem postavil a vysvětlil ve videích publikovaných na YouTube. Zde jsou aktuální výsledky. Profit je na nových maximech!

V rámci TechLabu odstartuje od 9.2.2022 bezplatný minikurz zaměřený na zprovoznění pokročilého obchodního deníku v Pythonu. Kurz bude trvat pět týdnů a jeho cílem je naučit obchodníky pracovat s bezplatným portfolio obchodním deníkem.

Uplynulý rok 2021 byl pro mě jeden z nejdynamičtějších. Odehrálo se v něm mnoho změn, které ovlivnily jak můj osobní život, tak způsob mého obchodování a v neposlední řadě i tento server. Co vše se událo a co mám v plánu pro 2022?

Při práci v portfoliích se naskýtá otázka, zdali jednotlivé strategie obchodovat na jednom obchodním účtu nebo je oddělovat do podúčtu.