Praxe

V minulosti jsme si již několikrát vysvětlili, že skvělý způsob, jaké lépe zvládnout psychologický aspekt obchodování, je co nejlepší příprava našeho mozku na veškeré možné situace, které mohou v budoucnu nastat. Jinými slovy, čím více možných budoucích scénářů známe předem, tím větší šance, že nebudeme jednat zbytečně emotivně, až nastanou. Dnes si ukážeme několik pomocných analýz, které nás na možnou budoucnost daleko lépe připraví.

Stavba a obchodování mechanických strategií (AOS) není rozhodně snadná věc. Bez pořádného porozumění problematiky je velmi snadné spadnout do řady pastí a klamů (přeoptimalizace, různé druhy "bias", atd) a ztrácet tak peníze, nebo se alespoň divit, proč naše "vypilplané" strategie nevydělávají. Dvě knihy mohou v tomto ohledu výrazně urychlit vzdělání - obě chápu jako nezbytný základ pro každého, kdo to myslí s mechanickými strategiemi vážně.

V dnešním článku zakončíme třídílný mini-seriál na téma praktického využití různých typů obchodních příkazů v rámci vstupů. Dnes se podíváme na poslední ze základní skupiny příkazů – příkaz typu Limit. Záměrně jsem nechal tento typ příkazu až zcela nakonec, neboť si troufám říci, že se k tomuto jinak skvělému příkazu váže několik úskalí, které je třeba vzít v potaz.

V minulém článku jsme se trochu blíže podívali na příkaz typu Market a vysvětlili si jeho klady i zápory jakožto jednoho ze způsobů vstupování do obchodů. Naznačili jsme si, že existují i další možnosti - konkrétně příkazy Limit a Stop. Příkazu Stop se budeme věnovat v dnešním článku.

Money management a risk management jsou naprostým základem každého burzovního obchodníka. Pokud nerozumíme tomu, co to money managegemt a risk management je, nejsme připraveni dostatečně kontrolovat a řídit riziko na burze - přitom riziko je to jediné, co skutečně můžeme v tradingu řídit.

Obchodník, který se rozhodne vstoupit do trhu, má v podstatě tři základní možnosti, jak vstup učinit: Market příkazem, Limit příkazem, nebo Stop příkazem (existují i další možnosti, ale těmto základním se budeme věnovat v dnešním i následujícím článku). Který příkaz je vhodnější pro který typ vstupů? Jaká negativa a pozitiva mají jednotlivé příkazy?

Jedno z velkých úskalí číhajících na tradery je neustálá proměnlivost trhů, kdy trhy „lákají“ na množství „krásných pohybů“, které však nemusí být obchodovatelné nástroji a způsobem, který daný trader používá. Frustrace začínajících traderů je pak často nekonečná – ať se snaží jakkoliv, dny s naoko krásnými trendy nakonec končí ztrátou. Jedním z hlavních úkolů tradera je tak naučit se rozumět tomu, kdy principielně v trzích vydělává a kdy nikoliv.

V dnešní době existuje prakticky bezpočet obchodního softwaru. Orientace pro nováčka není snadná, už z principu každý výrobce softwaru tvrdí, že právě ten jeho je nejlepší. Jak tedy obchodní software vybrat? Tomuto tématu už jsme sice v minulosti několik článků věnovali, i tak bych ale dnes rád nabídnul jednoduchý souhrnný „návod“.

Na základě článku z minulého týdne jsem obdržel několik dotazů, zda bych trochu více nepřiblížil, co jsou genetické algoritmy (GA) a jejich využití v praxi. Pokusím se dnes o trochu praktického přiblížení, které může dát pokročilejším traderům a vývojářům AOS bližší představu, zda GA mohou být právě pro ně.

Tak mám za sebou první rok (plus pár týdnů) života a tradingu v Algarve. Poslední dobou jsem v souvislosti s "bankrotem" Portugalska dostal řadu dotazů na téma, jak tu dnes vypadá život. Pokusím se shrnout svůj první rok i to, jak a co se v Algarve za poslední měsíce změnilo.

Sierra Chart je jeden z velmi dobrých programů pro technickou analýzu, který rád používám coby základní software pro intermarket analýzu. Program obsahuje mnoho užitečných funkcí, které však začínající trader nemusí pro jeho celkovou košatost vůbec objevit. V dnešním článku proto najdete několik tipů na postupy, které mně osobně pomáhají v každodenním tradingu.

Jsou mega-úspěšní a vydělávají mega-miliony. Přesto má řada z nich svoji traderskou "tajnou komnatu", svůj vlastní příběh, kdy ne vše šlo podle plánů a bankrot byl buďto na dosah, nebo k němu dokonce došlo. Přitom prakticky vždy bylo možné se takové situaci vyhnout. Je na čase poučit se něco z chyb supertraderů.

Těžko asi najdeme tradera, který ke svému obchodování nepoužívá program Microsoft Excel. Rozhodli jsme se proto, že budeme na stránkách Finančníka občas publikovat samostatné články se zajímavými tipy pro práci s tímto programem. V dnešním článku se podíváme na možnosti při používání logických příkazů při práci v Excelu. Je totiž rozdíl použití podmínek při formátu a podmínek při výpočtech, což někdy může uživatelům motat hlavu.

Mnoho převážně intradenních obchodníků, kteří to myslí s tradingem opravdu vážně, se již pustilo do ručních backtestů některého z obchodních systémů (například FinWin nebo jiných). V dnešním článku si povíme, jak s obchody nasbíranými v našem backtestovém Excelu pracovat o krůček efektivněji než doposud.

Pokud mezi vámi a stabilními profity stojí nekonečný boj s psychologií tradingu, nejste v tom sami. Podobný problém tíží mnoho začínajících traderů – ne nadarmo se říká, že je trading především mentální hra. Pokud zvládnete sami sebe, otevře se před vámi cesta k doslova libovolným profitům. Ale jak na to? Možná byste ocenili rádce. Nebo ještě lépe někoho, kdo vám poradí, jak se stát sami sobě tím nejlepším Trading Coachem.

V minulosti jsem psal řadu článků o tom, jak důležité jsou pro mě klouzavé průměry EMA34 a EMA204 v rámci obchodního systému FinWin. Samozřejmě, v minulosti jsem prováděl řadu experimentů s dalšími klouzavými průměry. Dnes bych rád nabídnul jednu alternativu, která se mně spolu s EMA34 a EMA204 ukázala dlouhodobě jako velmi zajímavá.

Dnešní tip je určen pro uživatele brokera Interactive Brokers. Ukážeme si, jaké možnosti nám broker nabízí z pohledu nastavování různých práv pro ovládání účtu. Víte například, jak lze spustit platformu na několika počítačích najednou?

V minulých týdnech jsem strávil opravdu hodně času rozmýšlením o tématu kapitalizace a position sizingu v rámci portfolia mechanických nebo částečně mechanických obchodních strategií. Stanovení výše kapitálu pro portfolio není zdaleka tak jednoduchá věc, jak se může ze začátku zdát. Po týdnech testování a přemýšlení jsem nakonec došel k jednoduché metodě, kterou dnes prezentuji i ostatním čtenářům.

V posledním článku jsem slíbil, že se vrátím k aktuálním trhům, které začaly v minulém týdnu měnit svůj dlouhodobý charakter. Spolu s aktuálním pohledem na trhy jsem v článku připravil i několik důležitých tipů, jak k současným trhům přistupovat a co si například trénovat.

Minulé dva týdny jsem obdržel několik dotazů, shodou okolností na stejné téma: jak se mám vypořádat se ztrátami? Tradeři v emailu popisovali většinou příběhy o tom, jak začali trading úspěšně, dodržovali plán a prvních pár týdnů až měsíců generovali profit - náhle však přišel zlom, začali přicházet ztráty a jejich psychika byla natolik nalomená, že dalším krokem bylo prudké porušování obchodního plánu. To samozřejmě vedlo ještě k větším ztrátám. Co s tím?