Praxe

Navážu dnes ještě jednou na téma co dělat, když se nedaří. Minulá rada o jediném obchodu přinesla poměrně pozitivní ohlasy (tato metoda skutečně funguje), dnes představím metodu pro intradenní obchodníky, která je již trochu experimentálnější a náročnější, přesto může přinést stejně zajímavé výsledky.

Jako psycholog, který se zároveň zabývá tradingem, jsem získal výborný přehled o faktorech, které oddělují úspěšné tradery od těch neúspěšných v jakékoli části burzovního spektra, od soukromých firem přes investiční banky po peněžní fondy. Nejdůležitější zjištění, které jsem udělal při osobním kontaktu s více než stovkou profesionálních traderů během posledních pár let je, že většina tvrzení týkajících se úspěchu v tradingu prostě není pravda. Rád bych zmínil tři nejčastější mýty o úspěchu v obchodování a nabídl svůj odlišný pohled na věc.

Řekněme si to na rovinu: Nejčastější důvod, proč se nováčkům v intradenním obchodování nedaří, je prostě a jednoduše ten, že si "potřebují kliknout". Zní to jako legrace, ale je za tím mnohem více pravdy o neúspěchu, než se může na první pohled zdát.

V souvislosti s našim kurzem párového obchodování dostáváme s Tomášem dotazy, týkají se základních charakteristik tohoto stylu obchodování - výnosnosti strategie, minimálního možného kapitálu, časové náročnosti, výsledků při aktuální volatilitě a podobně. Jelikož na podobné dotazy není možné v tradingu odpovídat univerzálně, neboť výsledky se liší trader od tradera, připravil jsem odpovědi ve formě popisu konkrétních živých výsledků a zkušeností začínajícího tradera. Ten začal s párovým obchodováním podle mých instrukcí jako se svoji první obchodní strategií na malém účtu začátkem roku 2011 a při zaměstnání ji dnes obchoduje živě přes půl roku.

Tým serveru Finančník.cz vám přináší nový, zcela aktualizovaný návod k otevření účtu u velmi oblíbeného a rozšířeného brokera Interactive Brokers. Dle tohoto velmi detailního návodu je možné otevřít účet za zhruba 45 minut přes internet, zvládnout by to měl i naprostý laik, bez znalosti angličtiny.

Nedávná výrazná volatilita a prudké korekce dolů (vytvářející až paniku, masivně podporovanou médii a novináři, kteří čím dál tím více dávají přednost bulvárním a dramaticky znějícím zprávám před seriózní novinařinou), přinesly mimo jiné další zajímavé zamyšlení - a to nad existencí indexového investování. Tomuto tématu bych se rád věnoval v dnešním článku.

V archivu Finančníka je dnes ohromné množství článků, z nichž některé jsou pro začínající obchodníky opravdu důležité. Rozhodl jsem se proto zaktualizovat a rozšířit jeden ze starších článků na téma finančních cílů v intradenním obchodování, které vnímám jako skutečně hodně zásadní.

Když jsem v jednom z posledních článků psal o Footprint barech, zmínil jsem podobnost s oknem Time and Sales, kterému jsme se na Finančníkovi zatím také v článcích nevěnovali. A to přesto, že jde o nástroj, který může v intradenním obchodování výrazně pomoci. Ovšem pouze, pokud se jej podaří obchodníkovi dobře ovládnout, především dlouhodobou praxí a obchodník má již funkční přístup, na kterém může praxi se sledováním Time and Sales rozvíjet.

Minulý týden byl ve znamení značných turbulencí a mnoha událostí. Nebylo to poprvé, ani naposled. Přesto si nedávné události zaslouží trochu komentáře, kterému jsem se rozhodnul věnovat prostor v dnešním článku.

Světové trhy se opět pomalu dostávají do pěkných turbulencí, které pochopitelně pociťujeme i my – krátkodobí spekulanti. Do emailu mně chodí podobné dotazy, jako se objevují v diskuzním fóru. Co si o aktuální volatilitě myslím, co dělat, kdy to skončí?

Minulý týden jsem se pokusil vytvořit úvod do velmi zajímavé, byť stále u nás trochu okrajové problematiky autoadaptivních strategií. Dnes se k tématu ještě jednou vrátím pohledem našeho kamaráda Martina Lembáka, který dlouhodobě žije a pracuje v srdci tradingu v Chicagu a o tomto směru má poměrně značný přehled.

Existuje mnoho způsobů, jak se věnovat burzovnímu obchodování. Od jednoduchého obchodní systému typu FinWin (nebo Petrova ještě jednodušší podoba FIMS založená na PA a IM), až po různě složité a komplexní obchodní přístupy. V tradingu v žádném případě neplatí, že složitější rovná se lepší. Naopak, velmi často ty nejjednodušší věci fungují stejně dobře, jako ty komplexní a složité. Přesto bych se i těm složitějším čas od času rád věnoval.

Ztrátové série nejsou ničím neobvyklým a dříve či později potkají každého obchodníka. Některé ztrátové série naštěstí trvají jenom krátce a tak je doba ze ztrát plynoucí frustrace vcelku přijatelná. Občas se ale stane, že ztráty skutečně neberou zdánlivě konce a jejich série dokonale naplňuje nejhorší možný scénář z MonteCarlo analýzy. Jak se v takové době zachovat?

Minulý týden jsem se pokusil vysvětlit, co jsou to genetické algoritmy a jak s jejich využitím můžeme velmi rychle stavět automatické obchodní strategie. V dnešním článku se k tomuto tématu ještě jednou vrátím, abych představil doposud nejrychlejší a celkově velmi zajímavý nástroj, který je v tomto ohledu běžným traderům k dispozici.

Poslední dobou jsem dostal celou řadu dotazů na téma genetických algoritmů. I když jsem se tomuto tématu už jednou věnoval, rozhodnul jsem se dnes možnost genetických algoritmů představit trochu detailněji a názorněji - pro lepší představu a pochopení.

Na cestě k úspěchu v obchodování je důležité, aby trader cítil dosahování určitých met a reálný posun vpřed. Jinak řečeno – je potřeba, aby svůj plán stavěl z průběžně dosažitelných cílů. Nejdůležitější je přitom hned jeden z těch prvních schůdků – poznání, že to co trader dělá funguje a vydělává peníze. Bohužel většina začínajících traderů si své cíle dává tak daleko, že nikdy nedosáhnou ani první mety

I přes naše časté upozorňování na skutečnost, že obchodník nikdy nesmí obchodovat bez ochranného stop-lossu v trhu, stále slýchám (naivní a nevyzrálé) argumenty o tom, jak ve skutečnosti obchodování bez stop-lossu zvyšuje úspěšnost a "zachraňuje" profity. Rád bych dnes jasně ukázal, proč je obchodování bez stop-lossu nejenom nezodpovědné hazardování, ale především proč obchodování bez stop-lossu zdaleka není tak profitabilní záležitost, jak se někteří mylně domnívají.

Každý obchodník se občas setká s tím, že jej někdo jiný požádá o rady nad svým obchodním plánem. Lze však vůbec cizí obchodní plány hodnotit?