Praxe

Jak by měl vypadat kvalitní mechanický intradenní systém? Jaké by měl mít parametry, aby mohl být nasazen do živých trhů a nemuseli jsme se bát, že se za chvilku "rozpadne"? Pokusím se dnes prezentovat nekteré požadavky, které jsem si pro tyto otázky nastavil já sám, pro své vlastní obchodování intradenních mechanických systémů a intradenních breakout strategií..

Dostal jsem několik dotazů, zdali bych se podělil a okomentoval aktuální nastavení grafů pro své dopolední obchodování akciových indexů. V článku proto najdete nejen celý můj layout, ale i praktické tipy jak používat podobné nastavení.

Jedním z témat, které při setkávání se začínajícími tradery vnímám jako časté, je neustálé odkládání tradingu do nekonečna. Jelikož by toto téma mohlo být zajímavé pro větší skupinu začátečníků, rozhodnul jsem se zařadit ho do dnešní poradny.

Jeden z neduhů způsobující ztráty mnoha obchodníkům, je snaha zúčastnit se v trhu každého pohybu. Obchodníci pak často naskakují do rozjetého trhu těsně předtím, než momentum pohybu vyprchá, nebo se pohybu nezúčastní, ale celý den přemýšlejí, jak změnit plán, aby se příště pohybu zúčastnili.

Jak jsem nedávno slíbil, přidávám v dnešním článku i přehled historie brokerů, u kterých jsem kdy obchodoval. Brokery opět řadím chronologicky, tj. bez jakýchkoliv preferencí.

Poslední dobou jsem psal hodně technických článků týkajících se mého obchodního stylu, dnes přináším trochu odlehčení. Průběžně dostávám spoustu dotazů ke svému pobytu u Atlantiku a v dnešním článku jsem se proto pokusil sepsat řadu praktických tipů odpovídajících na otázky, co to konkrétně znamená bydlet například právě na španělském ostrově Lanzarote.

Každý obchodní systém může mít řadu různých podob. Neexistuje žádná dogmatická podoba pracovního prostředí tradera. Není ani tak důležité, co přesně na pracovní ploše grafu máme, jako to, abychom věděli, co přesně děláme a jakou funkci daný nástroj v grafu přináší.

Jedna z otázek, která se stále opakuje je, zdali intradenně obchodovat jeden nebo více trhů. Jednoznačná odpověď pochopitelně neexistuje, mohu ale poradit, jak toto téma vnímám já.

Mám za sebou zhruba dva roky obchodování automatických intradenních strategií (AOS), které stále kombinuji se svým diskréčním obchodováním systému FinWin. Myslím, že tedy nyní mohu skutečně udělat velmi objektivní srovnání, jaký je mezi oběma přístupy rozdíl.

V dnešním článku se na konkrétním obchodním příkladu dotknu otázky řízení otevřené pozice, inkasování zisků a ztrát v intradenním obchodování. Jde o téma, ve kterém si myslím, že má spousta začínajících intradenních traderů ohromný potenciál ke zlepšování.

Je poměrně časté, že se začínajícímu obchodníkovi daří v backtestu, následně v paper-tradingu, ale později už ne v živém obchodování. Mnoho nováčků je tímto faktem frustrováno, což je pochopitelné. Co dělat v takových situacích? Nabízím několik tipů.

Jak jsem zmínil v několika posledních článcích, aktuálně dělám většinu svých intradenních obchodů v době evropského dopoledne. Se svými obchody jsem hotový často velmi brzy, evropské trhy mají většinou velmi srozumitelnou a obchodovatelnou strukturu. Máte-li dopoledne čas, přináším několik praktických zkušeností, proč a jak evropské trhy obchodovat.

Před pár týdny jsem psal články ohledně mé historie obchodního software. Několik čtenářů mě následně požádalo, zda bych podobný článek nenapsal také na téma mé historie poskytovatelů dat a mé historie brokerů. Považuji to za dobrý nápad, proto jsem se rozhodnul obě témata zpracovat.

Dnešní článek spojuje několik tipů dohromady. Vrátím se k tématu práce s vyšším timeframe u intradenního obchodování a současně ukáži, jak konkrétně používám analýzy z vyšších timeframe při svém obchodování.

Jeden styl technické analýzy se ubírá směrem identifikace obchodních příležitostí skrz cenové patterny vytvářené na svíčkových grafech (candlestick patterns). Jakou mám se svíčkovými patterny zkušenost a vyplatí se je „učit“?

Na přelomu podzimu a zimy 2011 mě kontaktoval náš bývalý student spreadového komoditního obchodování, aby se podělil o své dosavadní zkušenosti a fantastický obchodní výkon za poslední dva roky. Příběh Petra mě natolik zaujal, že jsem požádal o rozhovor.

Někteří začínající obchodníci se domnívají, že profesionální obchodník nepociťuje emoce a frustrace, které začátečník prožívá každý den. To není zdaleka pravda. Podobné pocity máme všichni - zásadní rozdíl je v tom, že profesionální obchodník dokáže setrvat s chladnou hlavou a pocitům se nepoddávat, nereagovat na jejich základě.

Tak tu máme rok 2012. Co od dalšího roku očekávat a jak se připravit? Nabízím několik svých velmi osobních pohledů a názorů.

V momentě, kdy čtete tento článek, začínám svou doposud nejdelší cestu po Asii. Tentokrát jsme se s manželkou rozhodli vypravit na necelé 3 měsíce. Plánem cesty je postupně navštívit řadu zemí, jako Malajsie, Thajsko, Borneo, Brunei, Taiwan, Kambodžu, nebo Barmu. Jak takové cesty probíhají z pohledu tradingu? A jak se trader na takovou cestu připravuje?

Řada obchodníků používá pro základní orientaci v grafech s úspěchem klouzavé průměry. S těmi lze pracovat v nejrůznějších nastaveních a s řadou period. Pro obchodníky preferující jednoduché nástroje s jediným možným nastavením pak může být zajímavý VWAP – průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů.

V minulém článku jsem zmiňoval, že firma Adaptrade a její produkty MSA a AB Builder představují pro mě symbol pokroku a inovace v oblasti pokročilého obchodního software. Hned krátce po mém článku firma vydala novou verzi programu Adaptrade Builder s verzí 1.2.3.0 a myslím, že obecně poslední dva upgrade stojí za samostatný článek.