Praxe

V posledních měsících jsem se věnoval obchodnímu systému FinWin spíše v souvislosti s intradenním obchodováním. Abychom se naučili ale také využívat jiné aspekty systému, pojďme si dnes jako cvičení udělat jednoduchou analýzu na denním grafu.

Poměrně často dostávám dotazy, jak se v tradingu vypořádat s vlastními chybami. Mnoho začínajících obchodníků je frustrováno skutečností, že se jim v tradingu příliš nedaří díky vlastním chybám a impulsivním reakcím. Je tedy určitě na místě zamyslet se, jak se v takových okamžicích nejlépe zachovat.

S několika obchodníky jsem vedl e-mailovou korespondenci ohledně obchodování S/R úrovní a jednoduchých taktik trade managementu vycházejících z článku Tipy z praxe intradenního obchodování – důraz na rozumné RRR, který jsem na Finančníkovi publikoval minulý týden. Zde jsem uvedl příklad tradera/kamaráda, který se učí trading skrz tipy, které mu dávám. Pojďme se podívat, jak dopadlo obchodování celého týdne (nejen již uvedené pondělí) a co je možné si z výsledků odnést.

Možná vás trochu překvapil název dnešního článku. Dobře, přiznávám, že dnešní čtení nebude tak úplně o tradingu. Bude však o něčem, co obecně souvisí s úspěchem v kterémkoliv oboru – tedy i v tradingu.

Jedním z principů, který svádí začínající tradery z cesty, je snaha o co nejvyšší úspěšnost. Začínající a neúspěšní obchodníci mají rádi – zcela přirozeně – ziskové obchody a preferují je nad cokoliv jiného. Paradoxně je však hledání „svatého grálu“ pro trvalou vysokou úspěšnost něco, co stojí za mnohými neúspěchy. Mnohem rozumnější je orientace na vyšší Risk-Reward-Ratio (RRR).

V dnešním článku bych rád demonstroval, jak výrazně vylepšit stabilitu výsledků bez nutnosti jakkoliv zasahovat do obchodního systému. Jedná se o jednoduchou, ale velmi účinnou techniku.

Zobrazení DOMu v intradenních grafech je velmi praktické, protože se obchodník učí vnímat nabídku/poptávku v trhu, kterou jsme si v kostce vysvětlovali v nedávném článku Základy nabídky/poptávky – jak se hýbou trhy. Sierra Chart umí DOM zobrazit dvěma způsoby, přičemž jeden umožňuje zobrazení velmi kompaktního DOMu rovnou v grafu. Pojďme si ukázat několik tipů, jak s DOMem v Sierra Chart pracovat.

Vždy je dobré vědět, jak z principu funguje to, s čím pracujeme. Všichni obchodníci vnímají, že se trhy hýbou, ale jen výrazná menšina se zabývá tím, co konkrétně k pohybům ceny vede. Přitom pochopení základních tržních principů nám může výrazně pomoci v budování našich obchodních taktik.

Již delší dobu jsme nepředstavovali na Finančníkovi žádný nový indikátor, což je pochopitelné – s Tomášem máme do velké míry zajeté naše workflow a technické novinky ani příliš nevyhledáváme. Dnes se však podíváme na indikátor, který je poměrně netradiční a částečně jej využívám ve svém obchodování – kumulativní rozdíl ask/bid volume známý jako cumulative delta.

Nedávno jsem pořizoval nový notebook pro trading. Můj cca 3 roky starý Lenovo X301 sice slouží stále dobře, jelikož je ale notebook můj základní pracovní nástroj, provádím obměnu právě jednou za zhruba 36 měsíců. Pokusím se tedy dnes sepsat, co je pro mě osobně prioritní při koupi notebooku určeného pro trading.

Evergreen mezi tématy k diskuzi – je backtest důležitý, nebo je to ztráta času? Pojďme se podívat na některé velmi důležité body, na které není dobré zapomínat.

Nedávno Petr uveřejnil velmi zajímavý článek na téma náhodných vstupů a Risk-Reward-Ratio. Podobná "cvičení" jsou pro každého tradera velmi důležitá (za moment ještě vysvětlím proč). V dnešním článku přináším závěry z některých vlastních testů (vztažené k systému FinWin), které myslím budou dalším zajímavým doplněním těch Petrových.

Stále dostávám dotazy, jak používat najednou program Sierra Chart s brokerem Interactive Brokers a daty od IQFeed. Zde je konkrétní, aktualizovaný návod krok za krokem, jehož výsledkem je integrace IQFeed dat a obchodování z grafů do Interactive Brokers.

Včerejší zadání začátečnických trendových patternů systémů FinWin bylo vcelku jednoduché a tak věřím, že všichni provedli svůj domácí úkol. Obchod pro absolventy E-mini II byl možná lehce náročnější, ale uvidíte, že i zde byla situace vcelku jasná.

Pravidelní čtenáři si již zvykli, že zhruba jednou za měsíc připravuji článek na téma procvičování základních, začátečnických trendových patternů obchodního systému FinWin. Dnes se vrátíme ke "klasice" a koukneme se na poslední obchodní den minulého měsíce.

Cenové grafy nám mohou v mnoha okamžicích poskytovat vše, co potřebujeme pro profitabilní trading. Pojďme se společně ve volném seriálu postupně zastavit nad jednoduchými taktikami, které jsou profitabilními kameny mnoha obchodníků, a ze kterých je možné dobře vyjít při studiu trhů.

Obchodní indikátory jsou skvělá věc. Někteří tvrdí, že nejlepší je čistá cenová akce - a mají pravdu. Jiní tvrdí, že nejlepší jsou obchodní indikátory - a mají také pravdu. Já pracuji v různých přístupech s obojím, s indikátory výrazněji více. Má filosofie není založená na tom, co je, nebo není lepší, ale co mně vydělává peníze.

Exekuce příkazů z grafů byla jednou z oblastí, ve které Sierra Chart dlouho zaostávala a důvodem, proč uživatelé preferovali jiné software. Nicméně v této oblasti udělala Sierra Chart za poslední cca 2 roky velký pokrok a sám tento program dnes používám i k exekucím obchodů. Pojďme se podívat na to, jak v Sierra Chart obchodování z grafů rozchodit.

Doufám, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, sednul včera ke grafům a dle zadání provedl jednoduchý domácí úkol se systémem FinWin. Pojďme se tedy dnes podívat na slíbené pokračování - mého komentáře toho, jak a proč vidím konkrétní obchody já.

Poslední dobou jsem dostal několik dotazů na obchodování systému FinWin ve večerních hodinách - konkrétně od 8 do 10 hodin večer našeho času. Chápu, že mnozí nemají šanci dostat se k tradingu díky zaměstnání dříve, proto se dnes podíváme v trénování systému FinWin právě na tuto část obchodní seance.