Praxe

Před časem jsem dostal e-mailový dotaz, kterých 5 chyb bych se vyvaroval, pokud bych znovu začínal s tradingem se současnými zkušenostmi. Téma je to jednoznačně velmi důležité, a proto jsem jej rozvedl do dnešního článku.

Mnoho začínajících obchodníků se snaží hledat už od samotného začátku co možná nejuniverzálnější, nejsilnější obchodní nástroj. I když po mnoha letech mohu svědomitě prohlásit, že žádný svatý grál v obchodování neexistuje, přesto si troufám tvrdit, že existuje jeden opravdu silný, univerzální nástroj, který k tomu nemá daleko. Jedná se o nástroj, který osobně používám často jako doplněk systému FinWin a který hojně využívá ve svém obchodování i Petr. Jedná se o nástroj, který toho nabízí opravdu hodně. Jsou to vcelku "obyčejné" divergence.

Při intradenním obchodování je klíčové vědět, ve kterých okamžicích je naše pozice chráněna stop-lossem i v případě výpadku internetu. A kdy bychom naopak měli jednat co nejrychleji, protože naše pozice chráněná být nemusí. Zde je souhrn tipů na situace, které by každý trader měl mít ošetřeny ve svém obchodním plánu.

Po delší době se opět vrátíme k procvičování obchodního systému FinWin, konkrétně trendových patternů FinWin 0/v a FinWin 2v, které si dnes ukážeme na celé řadě příkladů v rámci jednoho obchodního dne.

Často se můžeme dočíst, že jeden z důvodu ztrát začínajících traderů je podceňování výstupů. S tím musím souhlasit a téma se pokusím rozvést do několika tipů, které v této oblasti vnímám jako důležité.

Poslední měsíc mně přišlo několik návrhů, zda bych nemohl připravit článek, který by lépe vysvětlil rozdíl mezi programy jako AdaptradeBuilder a MultiCharts. Pokusím se dnes tedy lépe vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými programy, které jsou určené pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS).

Dnešní dávka inspirace pro intradenní obchodování akciových indexů se váže k pondělí 5. listopadu 2012, v jehož podvečer tento článek připravuji. Opět si ukážeme praktickou aplikaci několika taktik, které každodenně používám ve svém vlastním intradenním obchodování.

Velmi častá otázka začínajících traderů, která se stále dokola opakuje i v našem diskuzním fóru. Jaké jsou tedy možnosti získání real-time a historických dat pro intradenní e-mini trhy v roce 2012?

Pokud jste začínající obchodníci a hodláte se do tradingu pustit skrze technickou analýzu (což je pro nás s Petrem obchodní přístup, který sami aplikujeme), není od věci zopakovat si tři nejdůležitější kroky, které je při zapojení technické analýzy mít třeba vždy na paměti.

Používáte-li program Sierra Chart a data od Interactive Brokers, může se vám hodit prakticky tip, představující jeden z méně známých způsobů, jak lze v Sierra Chart zobrazovat přesné cenové úsečky i z dat od IB. To může být kritické například pro účely technické analýzy různých jemných S/R úrovní.

Posledních pár měsíců je zjevné, že v trzích chybí síla, která by držela dlouhé trendy v pohybu. Málokdy se nyní stává, aby započatý pohyb trhu vydržel až do konce obchodní seance. Trhy mění aktuálně během dne mnohem častěji náladu – a svůj započatý pohyb vyčerpají nezřídka za poměrně krátkou dobu. Tím se samozřejmě zmenšují příležitosti pro trendové FinWin obchodníky. Co tedy dělat?

Trhy se mění a tak se i každý úspěšný obchodník musí dokázat trhům neustále přizpůsobovat. V intradenním obchodování toto platí dvojnásob. Letošní podzim je stále ve znamení nižší volatility, která může zejména nezkušeným obchodníkům působit spoustu problémů. V článku jsem tak připravil několik velmi praktických tipů, které se mi osvědčily při mém vlastním tradingu.

Čas od času dostanu e-mail, ve kterém se mě začínající obchodníci ptají, jakým obchodním přístupem by měli začít. V rozmanitosti možných obchodních směrů a stylů mají spíše chaos a potřebují se jednodušeji zorientovat v tom, kterým směrem tedy učinit první krok. Pokusím se dnes tedy částečně odpovědět.

V dalším díle volného seriálu se blíže podíváme na to, jakým dalším způsobem můžeme obchodovat flipy z konsolidované oblasti. Tentokrát výkladem ve formě videa.

Téma, se kterým se potýká mnoho diskréčních intradenních obchodníků. Naše chování může být částečně ovlivněno výsledky předcházejících obchodů, zejména pokud si toto úskalí dostatečně neuvědomíme.

Sierra Chart v posledních týdnech představila zajímavé novinky, které určitě stojí za upgrade na aktuální verzi. V článku jsem připravil přehled nových nebo vylepšených funkcí, které osobně potěšily mě.

Většina intradenních obchodníků dříve nebo později zjistí, že jejich obchodní výsledky jsou závislé na volatilitě trhů, které obchodují. Současné trhy procházejí obdobím velmi nízké volatility a pokud tomuto faktu nepřizpůsobíte své strategie, budete s největší pravděpodobností zažívat krušnější období.

Mnoho obchodníků cítí ztrátu z obchodu jako osobní porážku. Jsou po ztrátě zklíčení, jejich sebedůvěra je nízko a cítí se "poraženi". To vše je dáno špatným modelem myšlení, ve kterém nahlížíme na ztráty přesně tak, jak bychom neměli.

Ze zkušenosti vím, že mezi okamžiky, kdy se začínajícím obchodníkům daří nejméně, patří dva typy dnů – ty, kdy se trhy prakticky nehýbou, a pak ty, které vizuálně silně trendují, ale bez výraznějších korekcí a při nízkém momentu. Obzvlášť druhý jmenovaný typ umí být pro psychiku tradera pěkně zákeřný. A jelikož trh právě jeden takový den nabídl, vybízí situace ke komentáři.

Je bohužel poměrně běžnou praxí, že se v začátcích na burze ztrácí. Naučit se zvládnout prostředí a specifika burzovního obchodování nějaký čas trvá a prvotním ztrátám je nezřídka těžké se vyhnout. Přesto tyto ztráty nemusí být velké. Mohou být skutečně jen minimální a nepatrné. Můžeme je minimalizovat dostatečnou přípravou.

Mnoho začínajících traderů pohoří na tom, že ve svých obchodních strategiích hledají dokonalost. Snaží se vyladit všechny aspekty svého obchodního plánu do největších detailů bez ohledu na komplexnost trhů a fakt, že v nich prostě dokonalost hledat nelze. Většinu času vylepšují něco, co vylepšit není možné.

Vývoj stabilně profitabilních mechanických obchodních systémů není jednoduchý. Mnoho AOS selže krátce po svém nasazení a najít takové, které vydrží obchodovat opravdu dlouho a stabilně připisovat peníze na náš účet, je jako hledání jehly v kupce sena.

Začínající tradeři se často pídí po taktikách a principech, které oddělují profitující tradery od těch neúspěšných. Čím více máme s Tomášem možnost pozorovat náš vlastní vývoj a současně vývoj tisíce dalších traderů, tím více jsem ujišťován, že skutečně existují určité jasné základy, bez kterých nelze obchodovat dlouhodobě profitabilně.