Praxe

Řada začínajících traderů ví již o tradingu dost, ale přesto jsou neustálí začátečníci, kteří se doposud od teorie nepropracovali v praxi. Je na čase sebrat odvahu a tento první krok udělat. V dnešním článku se pokusím shrnout nejčastější důvody, proč někteří zůstávají věční začátečníci a pár rad, jak na to.

Aktuálně mám za sebou již skoro dva měsíce cestování po Asii, při kterém jsem se věnoval i aktivnímu tradingu. V dnešním článku pak přináším shrnutí svých postřehů jak ze samotného obchodování na cestách, tak z aktuálních trhů.

V minulosti jsem se v rámci daytradingu vždy soustředil výhradně na indexy, a to jak v diskréčním, tak AOS obchodování. Mojí doménou byl vždy trh e-mini Russell 2000. V posledních týdnech jsem se však pustil do široké práce na nových portfoliích a tento přístup jsem se rozhodnul obměnit.

Pro zpestření obsahu Finančníka budu občas připravovat rozbory svých intradenních obchodů tak, abych skrz tyto články mohl komentovat aktuální dění v trzích, případně nuance, které do svého tradingu zapojuji. V dnešním článku se zaměřím na obchodní situaci 11. 3. 2013.

Posledních několik týdnů zde máme situaci, která je zřejmě pro řadu obchodníků do značné míry precedentní: Akciové indexy nám dělají historicky zcela nová maxima. Co toto znamená? Jak to ovlivňuje intradenní obchodování?

Mnoho traderů bojuje v době nižší volatility s horšími obchodními výsledky. V rámci série článků, které nižší volatilitě na Finančníkovi věnujeme, se s vámi dnes podělím o konkrétní tip, jak vylepšit strategie obchodování běžných akciových indexů právě v podobné price action.

Mnoho obchodníků to určitě zná moc dobře: Pokud je v trhu volatilita, není tak těžké vydělávat. Ale pokud volatilita náhle zmizí - příležitostí rázně ubude a realizovat nějaký zajímavější profit se zdá téměř nemožné. Jak na to?

Své obchodování nevnímám jako plně mechanickou záležitost, ale spíše jako nekonečnou strategickou partii. Tu hraji podle určitých pravidel svého obchodního plánu, který však současně neustále uzpůsobuji aktuálnímu dění na „bitevním poli“. Pojďme si krok za krokem ukázat, co vše nám mohou trhy o aktuálním prostředí napovědět.

V posledních týdnech jsem v rámci svého vlákna FinWin obchody podle Tomáše vyvolal u řady začínajících obchodníků myšlenky ohledně toho, zda je lepší obchodovat jeden kontrakt, nebo dva kontrakty. Jelikož jsem na toto téma dostal několik dotazů, pokusím se dnes souhrnně odpovědět.

Ve svém článku zmiňoval Tomáš nedávno testy, které provádí pro zohledňování různé volatility především ve svých automatizovaných obchodních systémech. Dnes se k tématu vrátím z pohledu diskréčního obchodníka.

V dnešním článku bych rád shrnul několik obecných zkušeností s tradingem, které lépe prezentují některé aspekty úspěšného tradingu. Nazval jsem je jako "Desatero tradera" a měl by se nad nimi zamyslet každý začínající obchodník. Řazení je spíše náhodné, tj. nedá se říci, který bod je nejdůležitější a který nejméně důležitý – je třeba zamyslet se nad všemi stejně.

Jednoduchou logikou bychom měli předpokládat, že čím větší volume v trhu, tím větší pohyby (volatilita). Je to ale skutečně tak? Při práci s indikátory je vždy třeba ověřovat (jak už jsem ukázal v on-line semináři Indikátory v praxi, občas je překvapivě pravý opak pravdou toho, než se obvykle udává). Pojďme se dnes podívat na volume trochu pod mikroskopem.

Přestože s Tomášem oba žijeme v zahraničí, rádi poznáváme další části naší planety. Ostatně právě ona svoboda v cestování byl jeden z důvodů, proč se věnujeme tradingu. Jelikož s sebou obchodování na cestách přináší určitá specifika, rozhodl jsem se připravit několik článků shrnujících mé zkušenosti a tipy.

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit hlasové alerty použitelné nejen pro Sierra Chart. A samozřejmě, jak je v programu Sierra Chart používat.

Při nedávném semináři v Praze jsem měl možnost zhlédnout obchodní plány a backtesty řady našich studentů. I když mě práce studentů relativně potěšily, v řadě případů jsem se nemohl vyhnout dojmu, že je obchodní plán pro absolutního nováčka příliš komplikovaný. Jak jednoduchý, nebo složitý by tedy měl být obchodní plán začínajícího (ale i pokročilého) obchodníka?

Jednou z pokročilejších taktik řízení pozice je možnost postupných vstupů do otevíraných obchodů – tzv. scale-in vstupy. Jde o taktiku, která může pomoci obchodní přístupy vylepšit, ale při nerozvážném použití dokáže rychle ohrozit účet obchodníka.

Populární program AdaptradeBuilder, kterému jsem se věnoval zde již několikrát a který sám používám ve svém workflow tvorby automatických obchodních systémů (AOS), dostal v poslední verzi 1.5 zajímavé vylepšení: nově totiž umí generovat obchodní systémy i pro program MetaTrader.

Před týdnem jsem publikoval přehled nejčtenějších článků, které jsme pro vás na Finančníkovi připravili s Tomášem v průběhu roku 2012. Jelikož jsem však celou řadu tipů zaměřoval v průběhu roku na praxi intradenního obchodníka, najdete v dnešním souhrnu komentovaný přehled článků, které by vám z minulého roku neměly podle mého názoru uniknout.

Pokusím se v rámci článků zaměřených na práci s grafy věnovat občas náročným dnům z pohledu obchodního systému FinWin a jak se k takovým dnům postavit. Dnes začnu obecně třemi nejtypičtějšími typy náročných dnů.

Se začátkem nového roku přinášíme tradiční přehled článků, které vás na Finančníkovi nejvíce zaujaly v uplynulém roce. S Tomášem jsme se opět snažili publikovat články tak, aby oslovily jak začínající, tak pokročilé tradery. Přehled nejčtenějších článků proto může představovat dobré vodítko pro výběr informací, které by vám na Finančníkovi neměly uniknout.

V minulé první části tutoriálu jsme si popsali, jak poslat do Interactive Brokers české koruny, které můžeme následně výhodně převést na cizí měnu. Dnes si ukážeme, jak konkrétně směnu zadat, jaké se budou platit poplatky a jak směněné peníze co nejvýhodněji poslat zpátky na běžný účet.

Kdy přidat v našem obchodování druhý kontrakt? A má smysl uvažovat o dvou kontraktech už od samého začátku? Pokusím se na tuto otázku odpovědět v dnešní poradně.

Mnoho českých obchodníků pravidelně řeší různé směny korun za cizí měny a opačně. V dnešním článku si ukážeme, jak toto udělat velmi levně skrz Interactive Brokers. „Směna“ je on-line a získaný kurz lepší než na klasickém dealingu českých bank (na „běžné“ turistické kurzy nehledě).