Praxe

Dobrá, možná nadpis článku zní trochu "velkolepě". Ale mám k tomu konkrétní důvod. V tomto článku chci (obzvláště obchodníkům FinWin) znovu připomenout a ukázat, jaký vliv mají na trading výstupy a řízení pozice. V malém experimentu vám ukážu, že je to mnohem lepší cesta k výraznému zlepšení výsledků než nekonečné vymýšlení filtrů a úprav obchodního plánu z pohledu vstupů.

Několik obchodníků mě v rámci stále častějšího přechodu z programu NinjaTrader na Sierra Chart požádalo o návod, jak obchodovat v tomto softwaru s daty od Zen-fire a exekucemi u Interactive Brokers. Zde tedy je.

Jak úspěšní fulltime obchodníci plánují výběry svých profitů pro živobytí? Samozřejmě záleží vždy trader od tradera. Pokusím se ale nyní trochu blíže popsat některé své vlastní zkušenosti, které s tímto tématem souvisí.

Mnoho začínajících obchodníků vnímá trhy příliš komplikovaně. Přitom pokud si obchodování „rozložíte“ na funkční celky, začne být vše výrazně pochopitelnější. Podívat se můžeme například na vstupní taktiky, které jsou v zásadě tři. Ať používáte libovolný obchodní přístup.

Většina začínajících obchodníků po čase řeší, proč nevydělávají, případně proč procházejí drawdowny, které je drží zpět. Na to mám dobrou radu – studujte kontext, ve kterém exekuujete své obchody.

Nováčci mají dnes jednu zásadní nevýhodu: Existuje dnes tolik různých nástrojů technické analýzy, tolik indikátorů, že je téměř nemožné se vůbec rozhodnout, co si vybrat. Pokusím se tedy dnes stručně popsat, co jsem já sám shledal za svou obchodní kariéru jako zajímavé, nebo naopak nezajímavé.

V rámci průběžného kontaktu s tradery vnímám, jak mnoho intradenních obchodníků stále řeší otázky dat. A není se čemu divit. Zejména při práci s orderflow mohou být rozdíly v kvalitě dat znatelné. V rámci tohoto článku jsem tak připravil praktické porovnání datafeedů, které používám.

Co jsou swingy? Pro mě osobně jedním z naprosto nejdůležitějších prvků technické analýzy. Pracuji s nimi velmi aktivně, dokonce i v některých svých AOS. Přitom jsou opět jedním z toho nejzákladnějšího, dokonce tak základního, že má mnoho začínajících traderů tendence swingy úplně ignorovat. Pojďme se dnes na swingy podívat trochu blíže.

Jelikož čas od času dostávám otázky týkající se mého přístupu pro intradenní obchodování, připravil jsem souhrnný článek vysvětlující základní principy systému včetně ukázky typických obchodů.

Jednou z cest, jak vytvořit v rámci obchodování stabilnější příjmy, je diverzifikace. Tu vnímám jako nástroj pro vytvoření více kvalitních obchodních příležitostí a samozřejmě i pro rozložení rizik. Diskréční obchodník je v tomto výrazně omezenější než trader využívající pro exekuce počítače. Co mohu v této oblasti poradit?

Máme tu klasický prázdninový efekt. Nízká volatilita, na burze se toho (stejně jako kdekoliv jinde) moc neděje. Počet obchodů je minimální, se zisky musí být trader trpělivý. Pokud si užíváte prázdniny, zase o tolik zřejmě nepřicházíte.

V dnešním článku přináším další praktické tipy pro práci s programem Sierra Chart, který používám jako hlavní nástroj pro své intradenní obchodování. Pojďme si ukázat, jak s pomocí Sierra Chart dostat z grafů co nejvíce.

Jaký graf si vybrat pro automatické obchodní strategie (AOS)? Jaký timeframe? Jsou některé grafy a timeframe pro začátek vhodnější než jiné? Pokusím se na základě vlastních zkušeností zodpovědět v dnešním článku.

Dnes naváži na článek „Tajemství“ úspěchu v daytradingu II, publikovaný minulý čtvrtek, který jsem věnoval důležité úloze trade managementu. Na příkladu ze svého pondělního obchodování vám ukáži, jak lze dané přístupy konkrétně aplikovat v praxi a výrazně si tak zvýšit šanci na profitabilitu našich vstupů.

Mnoho začínajících obchodníků neustále hledá ten nejlepší indikátor nebo setup, který by jim zaručil trvalé zisky. Přitom základ úspěšného obchodu není v „patternu“ (ať již cenovém, nebo na indikátoru), ale především ve vhodném trade managementu.

Po třech týdnech se vrátím k aktuálním obchodům v trhu e-mini Russell 2000. Tomu jsem věnoval poslední Tip z praxe intradenního obchodování, kdy jsem analyzoval situaci 17. 6. 2013. Od té doby uplynulo mnoho dní, nováčci ztratili v trzích spoustu peněz, trh však stále respektuje více méně stejnou strukturu a zkušení obchodníci mohou dál obchodovat „jako podle šablony“. Jak je to možné?

Poslední dobou se mě mnoho lidí ptá, zda jsou letošní trhy "jiné". Zda náhodou nejsou zrádnější a náročnější než dříve, co si myslím o volatilitě, co si myslím o nových high na indexech a ceně zlata a jak si vedu letos v trzích já sám.

V rámci výuky tradingu jsem v kontaktu s mnoha obchodníky, kteří zatím nejsou úspěšní a tak hledají recept, jak se stát profitabilními. Každý trader je do určité míry individuální a těžko lze rady zobecňovat, nicméně jednu z nejzákladnějších, a patrně tu vůbec nejdůležitější, bych rád na Finančníkovi zdůrazňoval stále dokola. Je to úspěšný paper trading.

Jsem si moc dobře vědom toho, že o základech technické analýzy zde už bylo napsáno mnoho. Nicméně, na náš server také neustále přichází řada zcela nových čtenářů, pro které vše až tak samozřejmé zatím není - a na tyto naprosté nováčky u nás občas trochu zapomínáme. Rozhodnul jsem se tedy nezbytné základy znovu zopakovat, avšak ve formě, při které ani pokročilejším traderům neuškodí trocha toho připomenutí.