Je tomu již více jak 10 let, co jsme se s Petrem rozhodli stát se tradery na plný úvazek. Co nám samotným trading po celou dobu přináší? Co pro nás znamená každý den čelit novým a novým výzvám trhů? Pokusím se nyní udělat menší shrnutí více jak jedné dekády života s trhy.

Setkávám se s tím velmi často – ať má trh jakoukoliv podobu, vždy se najde někdo, kdo mi bude ukazovat (většinou jen zpětně v grafech), jak šlo vše krásně zobchodovat pro maximální profit. Záleží však na tom?

Když se tak nad tím zamýšlím, možná je volatilita něco, čím jsem měl tento seriál přímo začít. Volatilita je totiž svým způsobem alfou-omegou, volatilita je prakticky všechno. Na druhou stranu, vše má svůj čas a ke všemu je třeba dojít postupně. Takže dnes se konečně k tomuto tématu také dostáváme.

Jelikož sám obchoduji v trhu čistou price action, vím, jak nepřehledně mohou čisté cenové grafy bez indikátorů zpočátku působit. Naštěstí existuje celá řada cest, jak se v cenových úsečkách orientovat. Jednou z nich jsou cenové swingy.

Petr B. patří mezi naše nejúspěšnější studeny – alespoň v rámci těch, kteří se nám se svým úspěchem čas od času rádi pochlubí. Dnes je Petr opčním obchodníkem na plný úvazek a patří mezi mé blízké přátele. Seznámili jsme se blíže v době, kdy mě trochu nečekaně navštívil zde kousek od mého aktuálního bydliště v okolí města Marbella – a poměrně rychle jsme nalezli společnou notu jak v tradingu, tak i dalších sférách života. Od té doby jsem mimo jiné svědkem jeho tradingového růstu, a i proto vám dnes přináším velmi zajímavý rozhovor, který byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Od listopadu 2013 nabízí Sierra Chart vlastní ticková data za rozumný poplatek. Nově přibyla velmi zajímavá možnost zobrazování kontinuálních kontraktních měsíců.

S podobným problémem se potýká mnoho začínajících traderů. Konečně se dostávají do ziskových sérií, aby přišel den, kdy vše odevzdají trhům zpět. Jak se z podobného kurzu vymanit?

Technická analýza nejsou pouze indikátory, čáry, křivky – zkrátka a dobře technika. Technická analýza je také o myšlence, filosofii, přístupu a nadhledu. Příliš mnoho pitvání se v technické analýze také není zrovna dobré – a proto si dnes dáme malou pauzu k zamyšlení a podíváme se na technickou analýzu i z trochu jiného úhlu. Položíme si totiž řadu otázek, které jsou kolikrát mnohem důležitější, než jakou periodou indikátoru používáte a kolik technické analýzy bych měl mít ve svém grafu.

V diskuzi padlo několik dotazů na téma rozdílu obchodování FIMS pomocí futures vs. obchodování s využitím opcí. Jelikož praktikuji obě cesty, pojďme se podívat na základní principy, výhody a nevýhody využití jednotlivých nástrojů.

Dnešní článek bude praktickým shrnutím toho, co jsem za roky zkušeností s bezpočtem traderů na všech úrovních vypozoroval jako důležité vlastnosti vedoucí k tomu, abychom se v tradingu co nejdříve vydali na cestu k rychlejším výsledkům. Prakticky o všech těchto vlastnostech jsem zde již psal dříve, ale nikdy není od věci si je čas od času zopakovat.

Na Finančníkovi hodně píši o vyšší struktuře trhu a o tom, jak na základě její analýzy připravuji své obchody – především v rámci intradenního obchodování, ale stále častěji i s použitím opcí. Řada přístupů vychází často z jednoduché „selské logiky“ – dnes vám ukáži jeden praktický a konkrétní tip týkající se obchodování v pátek 31. 1. 2014.

Před několika lety, v době, kdy už jsem žil na jihu, jsem se seznámil s jedním z našich bývalých studentů, který v té době pobýval vcelku poblíž. Velkoryse mně v té době nabídnul zcela bezplatně své programátorské služby (ovládá 9 programovacích jazyků), které jsem nakonec využil – a postupem času se z nás stali velmi blízcí spolupracovníci a také přátelé. Za pomoc s programováním jsem Davida (v diskuzi jako Davidoff) naučil vše, co doposud sám umím v oblasti AOS, a dnes přináším rozhovor o tom, jak si David od té doby na živém účtu vede.

Stává se pro mě pomalu již pravidlem, že na zimu opouštím Španělsko a vydávám se zkoušet žít a obchodovat do jiných částí světa. Letos je můj přesun ve znamení tříměsíčního života na jihu Afriky.

Při debatách nad trhy dostávám často od začínajících traderů otázku, se kterým trhem začít. Jde pochopitelně o velmi subjektivní téma, nicméně odněkud je třeba se odrazit. Podle čeho si tedy vybrat trh, kterému se věnovat?

Technická analýza není jen o použitých nástrojích, indikátorech a jejich interpretacích. Samostatným prvkem technické analýzy může být i určitý druh grafu – hovořím zde však již o grafech alternativních. Jejich využití má své výhody i nevýhody, každopádně pro lepší technickou analýzu, a tudíž i lepší vstupy a výstupy, mohou být velmi zásadním pomocníkem.

Nedávný článek o výstupech publikovaný pod názvem Jak na dobré výstupy – lekce z FIMS vyvolal pozitivní ohlasy a tak jsem se na toto téma rozhodl připravit volné pokračování s dalšími konkrétními radami. Inspirací mi byl obchod, který jsem uskutečnil v nízké volatilitě 27. 12. 2013 a přesto na něm solidně vydělal. Samozřejmě právě díky dobrým výstupům.

Vítám vás v roce 2014 a dovolte, abych vám popřál vše nejlepší, hodně úspěchů a dobré obchody. Myslím, že je také nejvhodnější čas se na malý moment zastavit, udělat krátké shrnutí a zároveň si stanovit cíle pro letošní rok. Věřím, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, to již udělal, nebo každým momentem udělá. A o totéž se pokusím nyní já.

Jedním z důvodů, proč ve svém intradenním obchodování používám program Sierra Chart, jsou možnosti, jak si program dobře uzpůsobit na malou plochu monitoru notebooku. Dnes vám chci ukázat několik tipů, které mne pomáhají k rychlejší analýze trhů i v případě, že obchoduji na jednom notebooku.

V pondělním článku připravil Tomáš důležité informace o základním plánování výstupů v intradenním obchodování. V tomto článku téma rozvedu z pohledu mé praxe se systémem FIMS.

V minulém díle technické analýzy pro nováčky jsme se věnovali stop-lossu, dnes se zkusíme trochu blíže podívat na možné plánování výstupů z trhů – s tím, že dnes nebudeme ani tak hovořit o tom, KDE plánovat výstupní body, ale spíše JAK plánovat výstupní body. Jak si totiž už za moment ukážeme, jedná se o oblast, ve které se musíme vždy řídit trochu širšími souvislostmi než jen tím, co právě vidíme v grafu.

Hodně obchodníků si stěžuje na své horší listopadové výsledky. Za nimi však nestojí změna trhů či ztráta edge, ale jednoduše stále nižší volatilita, které se mnoho obchodníků nedokáže včas přizpůsobit.