Praxe

Technická analýza není jen o použitých nástrojích, indikátorech a jejich interpretacích. Samostatným prvkem technické analýzy může být i určitý druh grafu – hovořím zde však již o grafech alternativních. Jejich využití má své výhody i nevýhody, každopádně pro lepší technickou analýzu, a tudíž i lepší vstupy a výstupy, mohou být velmi zásadním pomocníkem.

Nedávný článek o výstupech publikovaný pod názvem Jak na dobré výstupy – lekce z FIMS vyvolal pozitivní ohlasy a tak jsem se na toto téma rozhodl připravit volné pokračování s dalšími konkrétními radami. Inspirací mi byl obchod, který jsem uskutečnil v nízké volatilitě 27. 12. 2013 a přesto na něm solidně vydělal. Samozřejmě právě díky dobrým výstupům.

Vítám vás v roce 2014 a dovolte, abych vám popřál vše nejlepší, hodně úspěchů a dobré obchody. Myslím, že je také nejvhodnější čas se na malý moment zastavit, udělat krátké shrnutí a zároveň si stanovit cíle pro letošní rok. Věřím, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, to již udělal, nebo každým momentem udělá. A o totéž se pokusím nyní já.

Jedním z důvodů, proč ve svém intradenním obchodování používám program Sierra Chart, jsou možnosti, jak si program dobře uzpůsobit na malou plochu monitoru notebooku. Dnes vám chci ukázat několik tipů, které mne pomáhají k rychlejší analýze trhů i v případě, že obchoduji na jednom notebooku.

V pondělním článku připravil Tomáš důležité informace o základním plánování výstupů v intradenním obchodování. V tomto článku téma rozvedu z pohledu mé praxe se systémem FIMS.

V minulém díle technické analýzy pro nováčky jsme se věnovali stop-lossu, dnes se zkusíme trochu blíže podívat na možné plánování výstupů z trhů – s tím, že dnes nebudeme ani tak hovořit o tom, KDE plánovat výstupní body, ale spíše JAK plánovat výstupní body. Jak si totiž už za moment ukážeme, jedná se o oblast, ve které se musíme vždy řídit trochu širšími souvislostmi než jen tím, co právě vidíme v grafu.

Hodně obchodníků si stěžuje na své horší listopadové výsledky. Za nimi však nestojí změna trhů či ztráta edge, ale jednoduše stále nižší volatilita, které se mnoho obchodníků nedokáže včas přizpůsobit.

Sierra Chart představila vlastní ticková data v kvalitě IQFeed, poskytovaná ovšem za zlomek ceny. V článku jsem připravil porovnání právě s IQFeed spolu s dalšími podrobnostmi o tomto novém datafeedu. Ten se jeví jako velmi dobrá cesta pro pokročilé i začínající intradenní obchodníky.

Před několika týdny jsem na mém Facebooku (který je součástí mého blogu) ve stručnosti prezentoval nejnovější vývoj na mém aktuálně vyvíjeném algoritmu pro posouvání stop-lossu. Na této problematice pracuji již téměř dva měsíce a celá otázka vyžaduje nemálo trpělivosti a přemýšlení "mimo rámec". Od několika jedinců jsem však za sdílení vývoje na tomto mém projektu na Facebooku obdržel reakce spíše agresivnějšího rázu s argumentem, že nejlepší technikou pro posouvání stop-lossu jsou pouze a jen trendové čáry. Ok, přijde mně to jako poměrně zajímavý podnět k provedení srovnání. Pojďme se tedy podívat na souboj trendové čáry versus pečlivě stavěný, promýšlený a trpělivě budovaný algoritmus.

Existuje celá řada chyb, které pozoruji u začínajících a neúspěšných traderů. Mnoho jich spadá do oblasti psychologie obchodování a money managementu. Dnes se však zaměřím na jednu velmi podstatnou, spojenou se základní podobou jednoduchých obchodních plánů.

Stop-loss je naprostý základ dlouhodobě úspěšného tradingu. Riziko je to jediné, co můžeme v trzích kontrolovat, a stop-loss je nástroj, jak tuto kontrolu reálně aplikovat. Správné umístění stop-lossu je občas vcelku solidní věda, ale je třeba začít alespoň s něčím rozumným a smysluplným. Pojďme si tedy dnes povědět, jak se pustit do umísťování stop-lossu a ukázat si alespoň tři jednoduché, základní metody.

S ohledem na ohlasy na obchodování orderflow, které jsem ukazoval mimo jiné i v posledních videích, přináším pohled dalšího obchodníka používajícího podobné přístupy. Ten na svém příběhu ukazuje, že přestože k profitabilnímu tradingu bývá trnitá cesta, vyplatí se vydržet a posouvat se stále dopředu.

I když žádnou soukromou e-mailovou poradnu bohužel z časových důvodů neposkytuji, čas od času odpovím na dotaz v mé poradně (jak napsat do poradny viz na konci článku), kterou vydáváme každé 4 týdny. Nedávno do poradny napsal pan Marek z Košic s prosbou o názor na jeho AOS – pokusím se tedy dnes provést malý rozbor.

Nebudu se dnes pouštět do debaty, zda jsou pro úspěšný trading důležitější vstupy, nebo výstupy (ono dle mého názoru je to tak nějak obojí). Čemu bych se ale rád věnoval, je nepopiratelný fakt, že prací na výstupech můžeme docílit dramatických zlepšení (ostatně dopady výstupu a řízení pozice u systému FinWin jsem již demonstroval v tomto článku).

Jeden z dalších klasických nástrojů technické analýzy, na který nováčci hned v začátcích narazí, je volume. Jedná se o ukazatel, který nám přináší informaci o objemu obchodů v rámci daného časového rámce na dané úsečce. K čemu je tedy volume pro nováčky v začátcích dobré a jak nám může pomoci?

Jsem si vědom toho, že náš server není pouze pro muže, ale má také nemalou základnu pravidelných čtenářek. Jelikož přístup žen k tradingu je trochu jiný než přístup mužů (ženy jsou opatrnější, citlivější k riziku a berou trading mnohem svědomitěji než většina mužů), rozhodnul jsem se dnešní článek věnovat právě ženám.

Jednu věc mám na čtenářích Finančníka opravdu rád. Jsou to nezřídka lidé s chutí a ochotou bojovat, pracovat na sobě i své budoucnosti, učit se a jít neustále vpřed. Ovšem všichni víme, že ony posuny vpřed nejsou někdy jednoduché, mohou bolet a přinášet mnoho frustrace. Někdy dokonce máme pocit, že dále už to nezvládneme.

Při debatách se začínajícími diskréčními intradenními obchodníky často diskutujeme o tom, jaká frekvence obchodování je optimální? Kolik obchodů za den považuji při tomto stylu za rozumné a proč?

Při mé snaze analyzovat obchody a snahy začínajících obchodníků (jak z jejich screenshotů v diskuzi, tak z bývalých domácích úkolů z živých seminářů) jsem došel k závěru, že existují dvě oblasti, u kterých je u nováčků nezřídka třeba zvýšit zdravý selský rozum. Pokusím se dnes tyto tři oblasti shrnout.

Většina začínajících a ztrácejících obchodníků zaměřuje svou pozornost v trzích špatným směrem, čemuž odpovídají i jejich výsledky. Přitom zejména na nižších timeframech spočívá „svatý grál“ často v naslouchání aktivitě ostatních obchodníků - orderflow.