Praxe

Důležitá otázka, kterou si položí patrně každý začínající obchodník. Navíc velmi často rozhodující o profitu, či ztrátě daného vstupu. V této oblasti mám v rámci svého obchodního přístupu zcela jasno, pojďme si proto otázku rozvést trochu hlouběji (článek včetně video ukázky konkrétního obchodu).

Je naprostou pravdou, že změny v životě vyžadují čas. Pokud chceme například zhubnout, musíme upravit svůj denní režim a najít si denně čas na příslušné aktivity. Pokud se chceme naučit nový jazyk, je to totéž. A pokud se chceme naučit tradingu, nemůžeme zkrátka věnovat obchodování "mnohem méně času, než bych si představoval", protože pak se nikam moc nepohneme. Takže, jak na to? Jaké další možnosti máme?

Častým námětem k diskuzi nad výsledky začínajících traderů jsou cesty k jejich zlepšení a dosažení konzistentní profitability. Způsobů může být celá řada, nicméně většina těch funkčních vychází z pochopení toho, jak trhy fungují.

Akciové indexy aktuálně korigují ze svých dlouhodobých high, což s sebou nese i zvýšené pohyby v intradenních grafech. Jak na situaci nahlížím a jak jí přizpůsobuji svůj obchodní plán?

První čtvrtletí letošního roku nebylo pro AOS breakout strategie zrovna snadné, obzvláště pak měsíc březen. Samotný ztrátový kvartál není až takový problém, je to něco, na co je zkušenější obchodník už zvyklý, že tu a tam přijde – a je s tím třeba zkrátka počítat. Více k zamyšlení však vede případná rychlost, se kterou je schopno portfolio na přechodnou dobu spadnout do drawdownu – a v tomto ohledu bych dnes rád popsal několik svých myšlenek.

Jedna z populárních cest orientace v cenových grafech je pomocí Fibonacciho čísel. Stejně jako jiné podobné metody ani tato nepředstavuje svatý grál. Nicméně jde o techniku, kterou osobně považuji za potenciálně dobrou součást profitabilních obchodních systémů.

Je tomu již více jak 10 let, co jsme se s Petrem rozhodli stát se tradery na plný úvazek. Co nám samotným trading po celou dobu přináší? Co pro nás znamená každý den čelit novým a novým výzvám trhů? Pokusím se nyní udělat menší shrnutí více jak jedné dekády života s trhy.

Setkávám se s tím velmi často – ať má trh jakoukoliv podobu, vždy se najde někdo, kdo mi bude ukazovat (většinou jen zpětně v grafech), jak šlo vše krásně zobchodovat pro maximální profit. Záleží však na tom?

Když se tak nad tím zamýšlím, možná je volatilita něco, čím jsem měl tento seriál přímo začít. Volatilita je totiž svým způsobem alfou-omegou, volatilita je prakticky všechno. Na druhou stranu, vše má svůj čas a ke všemu je třeba dojít postupně. Takže dnes se konečně k tomuto tématu také dostáváme.

Jelikož sám obchoduji v trhu čistou price action, vím, jak nepřehledně mohou čisté cenové grafy bez indikátorů zpočátku působit. Naštěstí existuje celá řada cest, jak se v cenových úsečkách orientovat. Jednou z nich jsou cenové swingy.

Petr B. patří mezi naše nejúspěšnější studeny – alespoň v rámci těch, kteří se nám se svým úspěchem čas od času rádi pochlubí. Dnes je Petr opčním obchodníkem na plný úvazek a patří mezi mé blízké přátele. Seznámili jsme se blíže v době, kdy mě trochu nečekaně navštívil zde kousek od mého aktuálního bydliště v okolí města Marbella – a poměrně rychle jsme nalezli společnou notu jak v tradingu, tak i dalších sférách života. Od té doby jsem mimo jiné svědkem jeho tradingového růstu, a i proto vám dnes přináším velmi zajímavý rozhovor, který byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Od listopadu 2013 nabízí Sierra Chart vlastní ticková data za rozumný poplatek. Nově přibyla velmi zajímavá možnost zobrazování kontinuálních kontraktních měsíců.

S podobným problémem se potýká mnoho začínajících traderů. Konečně se dostávají do ziskových sérií, aby přišel den, kdy vše odevzdají trhům zpět. Jak se z podobného kurzu vymanit?

Technická analýza nejsou pouze indikátory, čáry, křivky – zkrátka a dobře technika. Technická analýza je také o myšlence, filosofii, přístupu a nadhledu. Příliš mnoho pitvání se v technické analýze také není zrovna dobré – a proto si dnes dáme malou pauzu k zamyšlení a podíváme se na technickou analýzu i z trochu jiného úhlu. Položíme si totiž řadu otázek, které jsou kolikrát mnohem důležitější, než jakou periodou indikátoru používáte a kolik technické analýzy bych měl mít ve svém grafu.

V diskuzi padlo několik dotazů na téma rozdílu obchodování FIMS pomocí futures vs. obchodování s využitím opcí. Jelikož praktikuji obě cesty, pojďme se podívat na základní principy, výhody a nevýhody využití jednotlivých nástrojů.

Dnešní článek bude praktickým shrnutím toho, co jsem za roky zkušeností s bezpočtem traderů na všech úrovních vypozoroval jako důležité vlastnosti vedoucí k tomu, abychom se v tradingu co nejdříve vydali na cestu k rychlejším výsledkům. Prakticky o všech těchto vlastnostech jsem zde již psal dříve, ale nikdy není od věci si je čas od času zopakovat.

Na Finančníkovi hodně píši o vyšší struktuře trhu a o tom, jak na základě její analýzy připravuji své obchody – především v rámci intradenního obchodování, ale stále častěji i s použitím opcí. Řada přístupů vychází často z jednoduché „selské logiky“ – dnes vám ukáži jeden praktický a konkrétní tip týkající se obchodování v pátek 31. 1. 2014.

Před několika lety, v době, kdy už jsem žil na jihu, jsem se seznámil s jedním z našich bývalých studentů, který v té době pobýval vcelku poblíž. Velkoryse mně v té době nabídnul zcela bezplatně své programátorské služby (ovládá 9 programovacích jazyků), které jsem nakonec využil – a postupem času se z nás stali velmi blízcí spolupracovníci a také přátelé. Za pomoc s programováním jsem Davida (v diskuzi jako Davidoff) naučil vše, co doposud sám umím v oblasti AOS, a dnes přináším rozhovor o tom, jak si David od té doby na živém účtu vede.

Stává se pro mě pomalu již pravidlem, že na zimu opouštím Španělsko a vydávám se zkoušet žít a obchodovat do jiných částí světa. Letos je můj přesun ve znamení tříměsíčního života na jihu Afriky.

Při debatách nad trhy dostávám často od začínajících traderů otázku, se kterým trhem začít. Jde pochopitelně o velmi subjektivní téma, nicméně odněkud je třeba se odrazit. Podle čeho si tedy vybrat trh, kterému se věnovat?