Které ekonomické reporty sledovat při intradenním obchodování a kde sehnat jejich přehled?

V návaznosti na státní svátky, kterým jsme se na serveru věnovali v minulém článku Kde najít kdy má burza zavřeno, tj. kdy se neobchoduje? bych rád připomněl ještě druhé téma, které je dobré sledovat a poznamenávat si do svého obchodního kalendáře – časy zásadních ekonomických reportů.

Zprávy, které zaplavují svět a svým způsobem ovlivňují také finanční trhy (tj. včetně komoditních kontraktů na akciové indexy, které intradenně obchodujeme), mají nejrůznější charakter. Jak jsme již několikrát na serveru zmiňovali, s Tomášem jsme čistě techničtí obchodníci a zprávy se tak nesnažíme analyzovat (tj. obchodovat na základě jejich výsledků s určitým očekáváním budoucího vývoje ceny). Je však důležité vědět, kdy jaké zprávy vychází a případně se na ně připravit.

Jedna z příprav pro můj obchodní den je stručný pohled do ekonomického kalendáře. Jelikož spousta začínajících e-mini traderů je občas fundamenty zaskočena, připravil jsem pro vás konkrétní návod, jak si můžete sami důležité fundamenty sledovat a každému doporučuji si takovou činnost přidat do svého obchodního plánu.

Rovněž doporučuji pročíst na serveru důležité články, které jsme k tomuto tématu již publikovali:

• Daytrading a fundamentální zprávy
• Obchodujeme FOREX VI: Jak na fundamentální analýzu (3)
  (tento SIDův článek je součástí rozsáhlejšího seriálu, který je sice věnován Forexu, nicméně velmi dobře objasňuje principy fundamentálních zpráv použitelné také při obchodování e-mini indexů).

Jelikož mě nezajímají rychlé a přesné výsledky fundamentálních zpráv, ale pouze jejich předem oznámený rozvrh, vystačím si s velmi dobře vedeným kalendářem na forexfactory.com (existují samozřejmě i další, mě svou jednoduchostí nejvíce vyhovuje tento). Pozn.: je dobré si uvědomit, že výsledky zpráv na podobných bezplatných serverech nejsou úplně nejrychlejší a nejpřesnější a pokud byste chtěli na základě zpráv obchodovat, doporučoval bych si fundamentální data zakoupit u některého osvědčeného poskytovatele informací.

Nicméně jako základní fundamentální kalendář pro technicky orientované obchodníky je řešení typu forexfactory.com naprosto dostačující. Poskytuje totiž poměrně vysoký uživatelský komfort.

K jednomu ze základních uživatelských benefitů, patří možnost nastavit si na serveru čas tak, aby se shodoval s lokálním počítačem tradera. Všechny údaje jsou pak zobrazovány v lokálním časovém pásmu. Server si sesynchronizujete následujícím způsobem:

Na forexfactory.com klikněte na čas zobrazený v záhlaví:

Pro lokální (český a slovenský) čas si nastavte server následovně:

Po kliknutí na Save Changes byste v záhlaví měli vidět aktuální čas shodný s časem ve vašem počítači.

Ekonomický kalendář pak najdete pod záložkou Calendar:

Kalendář je rozdělen po jednotlivých dnech, přičemž k dispozici je čas publikování fundamentální zprávy, měna, ke které se zpráva váže primárně, důležitost zprávy, její jméno a předcházející (často i očekávané ) výsledky reportu.

V kalendáři bývá mnoho údajů, protože po celém světě vychází pořád nějaké ekonomické fundamentální zprávy. Doporučuji si zprávy trochu profiltrovat kliknutím na link Filtr v pravém horním rohu:

Nastavení filtru samozřejmě záleží na stylu obchodování a samozřejmě trhu, který obchodujeme. Pokud obchodujete, stejně jako já, americké akciové indexy, zkuste si nastavit filtr tak, že vypnete nejméně důležité zprávy (žlutá značka), případně je možné vypnout i středně důležité zprávy (oranžová značka). Z měn pak sleduji pouze EUR a USD. Tím netvrdím, že ostatní zprávy nemají vliv na akciové indexy, nicméně mě osobně dává smysl sledovat jen několik nejdůležitějších zpráv, které mají na trh největší vliv. Klikněte na Apply Filtr a kalendář by měl vypadat již výrazně kompaktněji:

Podobná minimalistická forma ekonomického kalendáře obsahuje zprávy, které mají často vliv na prudší pohyb akciového indexu. Osobně mám v kalendáři zobrazené i „oranžové“ zprávy, abych byl v širším obraze, ale příliš informací může být na škodu, takže záleží na každém, jak si ekonomický kalendář nastaví.

Využití v praxi intradenního emini obchodníka

V kalendáři je třeba především sledovat reporty týkající se změny klíčové úrokové sazby. Ty bývají označovány jako FOMC Statement a vesměs se odehrávají v náš podvečer:

Report nevychází příliš často, ale pokud je ohlášen, má naprosto zásadní vliv na průběh obchodního dne – před reportem je trh často velmi pasivní aby se v ohlášenou dobu naprosto zbláznil (to jsou ony často obrovské skoky v intradenních grafech – viz např. 29.10.2008 kdy pohyb nebyl ještě tak obrovský jako jindy /na screenshotu je 19:18 z důvodu posunu času na zimní/). Z pohledu začínajícího obchodníka je lepší tyto dny zůstat stranou, nebo být skutečně na report připraven a mít osvědčenou strategii.

U ostatních zásadních reportů sleduji, zda-li vycházejí v době kdy bývám v otevřené pozici (často vycházejí před otevřením trhu). Pokud se mají odehrát v době mého obchodování, většinou zůstávám mimo trh a počkám si na reakci davu a pozici otevírám až poté, co trh nabere směr určitým směrem. Ale konkrétní chování v době hlavních ekonomických reportů samozřejmě záleží na každém traderovi. V každém případě je však dobré mít o existenci reportu alespoň povědomí.