Po velmi výživných pohybech v akciových indexech přišel čas zasloužené dovolené a s ní i přečtení nějaké zajímavé knihy. Volba padla tentokrát na relativně novou knihu "Way of the Turtle", líčící pohled na skupinu "želv", zpočátku vesměs neznámých obchodníků, kteří pod vedením legendárního Richarda Dennise vydělali přes 150 milionů dolarů. Knihu napsal nejúspěšnější student ze skupiny - Curtis M. Faith, který v rámci Turtles vydělal přes 31 milionů dolarů a v knize líčí nejen obchodní principy "želv" ale především svůj pohled na otázku co dělá některé obchodníky úspěšnější než jiné.

Naučit se obchodovat je proces. Žádá si svůj čas, pořádně trpělivosti, pomalé učení různých dovedností. Kolikrát si žádá i své oběti. Jak se dá proces učení se umění tradingu naučit co nejrychleji?

Jelikož se řada obchodníků začala na Finančníkovi věnovat kromě komoditního intradenního a pozičního obchodování také obchodování opcí, pojďme se zastavit u důležité otázky - jak a čím backtestovat naše opční strategie?

Pokud hledáte funkční obchodní model pro nové tisíciletí, nemusíte nutně těkat k nejdražším technologiím, nejšpičkovějším algoritmům a nejsložitějším indikátorům. Ulehčete si práci a vraťte se k tomu nejzákladnějšímu: supportům a resistancím. Pokud tak učiníte, budete na tom lépe než si nyní můžete představit.

Každý obchodník s opcemi určitě ocení kvalitní nástroj k analýzám, zadávání příkazů a sledování svého opčního portfolia. Platforma Think or Swim (TOS), může být určitě jednou ze zajímavých voleb.

V těchto parných prázdninových dnech přemýšlím, co zajímavého bych vám dnes napsal o tradingu. Myslím, že jedno takové téma o které bych se rád podělil mám, a je velmi čerstvé – týká se pozoruhodné spojitosti mezi tradery a piloty.

Řada obchodníků využívá pro intradenní obchodování program SierraChart. Ten však nemusí být používán výhradně pro intradenní obchodování. Obzvláště pokud již máte Sierru nainstalovanou, lze si v ní zobrazovat data všech komoditních trhů, akcií nebo forexu. Pojďme se podívat, jaké možnosti máme pro získání EOD, tedy denních dat do tohoto programu.

V minulém článku jsme si stručně nastínili problematiku spojování komoditních kontraktů. Především z pohledu diskréčních obchodníků - tedy takových, kteří testují své strategie ručně. Problematika je však výrazně komplikovanější v okamžiku, kdy pro své testy používáte nějaký software a chcete trhy testovat zcela, nebo alespoň částečně, automaticky. V takovém případě potřebujeme mít k dispozici jeden relevantní soubor, obsahující automaticky pospojované všechny příslušné kontraktní měsíce.

Služby společnosti eSignal jsou obecně považovány za prémiové služby, které si je také třeba adekvátně připlatit. Pojďme se dnes podívat na to, co skutečně eSignal nabízí a v čem je a naopak není prémiový.

Specifikum komoditních obchodů - např. oproti akciím nebo forexu - je skutečnost, že kontrakty mají svoji omezenou životnost a navíc se obchoduje vždy hned několik kontraktů najednou v čase. Pozornost obchodníků se sice soustředí většinou do jednoho kontraktního měsíce, takže v daném čase je zřejmé, který kontrakt se obchoduje, ale co při zpětném testování? Jak poznat, kdy se daný kontrakt obchodoval, případně lze nějak "pospojovat" jednotlivé kontrakty do jednoho souboru, abychom jej mohli testovat v kuse, ať již ručně nebo prostřednictvím nějakého programovacího nástroje?