V našem diskuzním fóru se poměrně často hovoří o titulech ETFs. Jde o typ trhů, které jsou zajímavé pro nejrůznější typy obchodníků obchodující akcie, opce, ale v mnoha případech také jako alternativa pro swingové komoditní obchodníky, pro které jsou pohyby v jejich primárním trhu příliš veliké, nebo kteří si jen chtějí otestovat funkčnost svých přístupů či systémů. Aktualizovaný a rozšířený článek.

Existuje mnoho pohledů na to, kdy uzavírat opční nesměrové strategie (myšleno především strategie Straddle/Strangle a IronCondor). Někdo drží pozice do samého konce (tj. do dne expirace), někdo uzavírá na předem stanoveném profit-targetu nebo stop-lossu, někdo volí uzavření v expiračním týdnu, avšak bez vyčkávání až do expiračního pátku.

Často se setkávám s dotazem, odkud by měl začínající trader při studiu trhu začít. Cest může být celá řada, ale za sebe bych doporučil začít se s trhy seznamovat prostřednictvím sledování S/R úrovní, nejlépe na vyšších timeframe.

Jedna z oblíbených nesměrových opčních strategií je i strategie Straddle/Strangle, známá též pod názvem IronButterfly. Jedná se o časově absolutně nenáročnou strategii, k jejíž obchodování nám stačí doslova 2 minuty měsíčně - pokud jí obchodujeme v takzvané "nemanagované" podobě. Proč strategie funguje? Pojďme se dnes podívat na několik obecných testů.

Nedávno Tomáš upozornil na zajímavou knihu z oblasti Money-managementu, v dnešním článku se podíváme na nový titul věnující se popisu obchodování s pomocí čistých cenových grafů – Price Action.

Poslední dobou jsem dostal několik dotazů, týkajících se backtestování obchodního systému FinWin. Jelikož v této oblasti stále vládne několik drobných nejasností, rád bych dnes toto téma trochu rozvinul.

NinjaTrader pomalu chystá zásadní upgrade na verzi 7. Jelikož máme k dispozici jednu z prvních neveřejných betaverzí, můžeme se podělit s prvními dojmy.

Není příliš časté, abych na našem serveru recenzoval nějakou zahraniční knihu. Jednak ty nejzajímavější zde již v podstatě recenzovány byly, jednak dlouho už jsem nenarazil na takovou, která by skutečně stála za mojí pozornost. Dnešní kniha k těm velmi zajímavých rozhodně patří a proto je na místě věnovat jí samostatný článek.

V minulém článku "Absence přiměřených očekávání může být hlavní překážkou od konzistentních profitů" jsem popsal důvod, proč jsou začátky pro většinu traderů tak obtížné. Dnes článek doplním o několik dalších praktických postřehů.

Po sérii dvou předešlých článků na téma "poznejte svůj trh" jsem obdržel několik dotazů, které naznačily, že v určitých bodech prezentovaných statistik došlo možná k lehkému nepochopení. Proto jsem se rozhodnul k tématu vrátit ještě jednou a to v podobě otázek a odpovědí.

Jsem poměrně přesvědčený, že každý intradenní obchodník by měl v prvé řadě co nejlépe poznat svůj trh. Nemyslím nyní poměrně nepraktické a zbytečné obecné informace typu "z jakých přesně akcií se skládá index Russell 2000", ale daleko spíše mám na mysli různé statistické tendence, které považuji za zcela nezbytné.

Cesta k úspěšnému tradingu je nejsložitější v tom, že obchodník musí chápat nejen jednotlivosti (např. časování vstupů), ale především určitý celek, v rámci kterého své chování uplatňuje. Pod „celkem“ si můžeme představit hned několik principů – dnes bych se rád dotkl tématu přiměřeného očekávání a popsal konkrétní cestu, jak je možné k tradingu přistoupit.

Poslední týdny se snažím pracovat na zlepšení výstupních technik v rámci svého intradenního obchodování systému FinWin. Zlepšení výstupů je vždy cesta, jak se dopracovat k dalšímu posunu vpřed - a jak zde již zaznělo mnohokrát, výstupy jsou pro profitabilní obchodování zcela kritické. V dnešním článku bych tedy rád načrtnul několik směrů, kterými je možné se vydat v rámci výstupů, pokud budete chtít obchodovat na nižších a rychlejších timeframe.