V minulém článku jsme se trochu blíže podívali na příkaz typu Market a vysvětlili si jeho klady i zápory jakožto jednoho ze způsobů vstupování do obchodů. Naznačili jsme si, že existují i další možnosti - konkrétně příkazy Limit a Stop. Příkazu Stop se budeme věnovat v dnešním článku.

Money management a risk management jsou naprostým základem každého burzovního obchodníka. Pokud nerozumíme tomu, co to money managegemt a risk management je, nejsme připraveni dostatečně kontrolovat a řídit riziko na burze - přitom riziko je to jediné, co skutečně můžeme v tradingu řídit.

Před krátkou dobou jsem na základě pozorování dospěl k poznatku, že úzkost je nejobvyklejší psychologický problém, se kterým se u traderů setkávám. Objevuje se v mnoha formách – v neúspěšném období nebo když se tradeři pokouší navýšit počet kontraktů a tím se zvyšuje riskovaný kapitál, eventuálně když finanční tíseň násobí tlak na výsledky obchodování. Společným prvkem je, že starost o výsledek narušuje průběh samotného obchodování.

Obchodník, který se rozhodne vstoupit do trhu, má v podstatě tři základní možnosti, jak vstup učinit: Market příkazem, Limit příkazem, nebo Stop příkazem (existují i další možnosti, ale těmto základním se budeme věnovat v dnešním i následujícím článku). Který příkaz je vhodnější pro který typ vstupů? Jaká negativa a pozitiva mají jednotlivé příkazy?

Jedno z velkých úskalí číhajících na tradery je neustálá proměnlivost trhů, kdy trhy „lákají“ na množství „krásných pohybů“, které však nemusí být obchodovatelné nástroji a způsobem, který daný trader používá. Frustrace začínajících traderů je pak často nekonečná – ať se snaží jakkoliv, dny s naoko krásnými trendy nakonec končí ztrátou. Jedním z hlavních úkolů tradera je tak naučit se rozumět tomu, kdy principielně v trzích vydělává a kdy nikoliv.

V dnešní době existuje prakticky bezpočet obchodního softwaru. Orientace pro nováčka není snadná, už z principu každý výrobce softwaru tvrdí, že právě ten jeho je nejlepší. Jak tedy obchodní software vybrat? Tomuto tématu už jsme sice v minulosti několik článků věnovali, i tak bych ale dnes rád nabídnul jednoduchý souhrnný „návod“.

Od skvělého tradera jsem dostal velmi výmluvný e-mail, ve kterém se pozastavoval nad tím, že obchoduje velmi dobře, pokud obchoduje s menším počtem kontraktů (představující však stále solidně velkou pozici), pokud ale obchoduje s maximálním počtem kontraktů, jeho obchodování se znatelně horší. Zjistil, že výše riskovaného kapitálu ovlivňuje jeho emoční zážitek během obchodování. Včera, když obchodoval s umírněným rizikem, obchodoval systematicky a dosáhl nezanedbatelného zisku. Předchozí týden, když maximalizoval svůj riskovaný kapitál, porušil mnoho svých obchodních pravidel a přišel o mnoho peněz. Od tradera, který mi napsal, se tedy můžeme naučit jednu velmi důležitou lekci.

Na základě článku z minulého týdne jsem obdržel několik dotazů, zda bych trochu více nepřiblížil, co jsou genetické algoritmy (GA) a jejich využití v praxi. Pokusím se dnes o trochu praktického přiblížení, které může dát pokročilejším traderům a vývojářům AOS bližší představu, zda GA mohou být právě pro ně.

Tak mám za sebou první rok (plus pár týdnů) života a tradingu v Algarve. Poslední dobou jsem v souvislosti s "bankrotem" Portugalska dostal řadu dotazů na téma, jak tu dnes vypadá život. Pokusím se shrnout svůj první rok i to, jak a co se v Algarve za poslední měsíce změnilo.

Sierra Chart je jeden z velmi dobrých programů pro technickou analýzu, který rád používám coby základní software pro intermarket analýzu. Program obsahuje mnoho užitečných funkcí, které však začínající trader nemusí pro jeho celkovou košatost vůbec objevit. V dnešním článku proto najdete několik tipů na postupy, které mně osobně pomáhají v každodenním tradingu.

Jsou mega-úspěšní a vydělávají mega-miliony. Přesto má řada z nich svoji traderskou "tajnou komnatu", svůj vlastní příběh, kdy ne vše šlo podle plánů a bankrot byl buďto na dosah, nebo k němu dokonce došlo. Přitom prakticky vždy bylo možné se takové situaci vyhnout. Je na čase poučit se něco z chyb supertraderů.

Myšlenky Dr. Bretta Steenbargera na téma psychologie obchodování patří bezesporu k těm nepřínosnějším. Ostatně i proto jsme se na Finančníkovi rozhodli vydat jeho poslední knihu Trading Coach. Jelikož Dr. Steenbarger řadu svých dalších myšlenek publikoval i na svém blogu, domluvili jsme se s ním, že některé jeho nejzajímavější myšlenky budeme průběžně publikovat také na Finančníkovi v českém překladu.