Ve svém životě se snažím od mládí držet jednoho pravidla: mířit zásadně vysoko. Nebýt při zemi, dávat si pořádné cíle, myslet v rámci podnikání a konání velkoryse. Během života, a hlavně v tradingu, jsem se pak ale naučil i u druhou polovinu tohoto mého pravidla - začínat nízko.

Téma dnešního článku považuji za jedno z nejdůležitějších, které na Finančníkovi najdete. Podrobně se podíváme na řízení risku v intradenním obchodování a konkrétní parametry, které by si každý trader měl při svém tradingu hlídat. V článku uvádím také má doporučení pro konzervativní risk management při práci s malými účty.

Mnoho našich studentů se na mě obrací s dotazem, zda bych nemohl provést jeden den srovnání systému FinWin na trhu TF (e-mini Russell 2000) a trhu NQ (e-mini NASDAQ). V dnešním článku jsem tedy na jednom obchodním dni takovéto srovnání přinesl a nutno říci, že závěry poměrně překvapily i mě samotného.

Trading nepředstavuje pouze možnosti velkých příjmů, ale také svět plný nástrah. Již jen proto, že v trzích se stále něco děje a člověk by je mohl pozorovat doslova 24 hodin denně. Vůbec tak není divu, že existuje velká skupina traderů, kteří se cítí osamocení a vyčerpaní neustálým sledováním grafů. To je samozřejmě velmi špatně a podobným stavům je třeba důsledně předcházet.

Finančník.cz vám exklusivně přináší ve spolupráci s naším čtenářem kompletní český návod k programu Adaptrade Builder, který se těší stále větší oblibě u mnoha uživatelů. Návod navíc obsahuje i konkrétní postup, jak připravit data pro program MetaTrader.

Osobně ke svému obchodování využívám téměř ze 100 % technickou analýzu. V dnešním článku bych rád shrnul svých nejdůležitějších pět pravidel, o kterých jsem se za svou desetiletou kariéru úspěšného tradingu naučil, že jsou úplně ta nejdůležitější.

Často dostávám od nováčků dotazy na téma, co „dělají“ zkušenější obchodníci jinak, aby se odlišili od ztrácející masy. V dnešním článku se pokusím jednu důležitou oblastí popsat včetně konkrétních ukázek z trhů.

V návaznosti na pozitivní ohlasy na články týkající se různých taktik vstupů (viz Více, či méně potvrzení u vstupů – konkrétní příklady a Vstupovat přímo na S/R úrovni, nebo raději čekat na potvrzení?) bych rád tuto oblast rozvinul trochu dále.

Na letošní rok jsem si stanovil několik důležitých úkolů, skrze které chci výrazně posunout své automatické obchodování do další úrovně. Nedávno jsem představil trochu ze své práce v rámci komoditního portfolia, dnes ukážu trochu ze své práce na určování počtu kontraktů dle volatility.

Ve svém intradenním obchodování rád testuji své hrubé myšlenky pomocí jednoduchých automatizovaných strategií nebo jejich částí. Stejně, jako jsem to dělal na ukázce v minulém článku. Na delší historii dat mohu velmi rychle poznat, zdali má daná myšlenka dobrý základ a hlouběji ji pak rozvíjet do konkrétního obchodního plánu třeba ve svém diskréčním tradingu. Podobné testování je dnes velmi jednoduché a na funkčním příkladu z minulého článku si dnes ukážeme, jak konkrétně na to.

Lidský mozek je vcelku nevyzpytatelný a občas mu v jeho rozhodování může výrazně pomoci to, jakým způsobem jsou mu prezentovány vizuální informace. Nastavení velikosti grafů je tedy něco, co by nám mělo "sedět", stejně jako výběr časového rámce.

Dnes rozvinu myšlenku, kterou jsem otevřel v článku „Vstupovat přímo na S/R úrovni, nebo raději čekat na potvrzení?“ Na výsledcích jednoduchého automatizovaného systému si ukážeme, jaký rozdíl mohou vytvářet „potvrzené“ vstupy od těch „agresivnějších“.

Ve svém vlákně FinWin obchody podle Tomáše často kategorizuji obchodní situace na agresivní a konzervativnější. Co si vůbec pod takovým dělením situací více představit? Pokusím se dnes alespoň částečně odpovědět.

Poslední dobou se hodně hovoří o virtuální měně Bitcoin. Ta postupně přitáhla zájem velkého množství lidí a může se stát zajímavým doplňkem spekulativních portfolií. Jak lze dnes Bitcoiny konkrétně obchodovat?

Trading je skvělá a velmi unikátní profese, pokud již víme, jak na to, pokud už něco umíme. Čas od času se však vyskytnou začínající tradeři, který potřebují z jakýchkoliv důvodů začít vydělávat velmi rychle. Pojďme se nyní na tuto otázku podívat trochu blíže - protože obecně platí, že každé "rychle" nese s sebou více rizik a nebezpečí, než se na první pohled může zdát.