-
Publikované články:
Poradna: Jaká je optimální frekvence obchodů v intradenním obchodování?
Při debatách se začínajícími diskréčními intradenními obchodníky často diskutujeme o tom, jaká frekvence obchodování je optimální? Kolik obchodů za den považuji při tomto stylu za rozumné a proč?
Při mé snaze analyzovat obchody a snahy začínajících obchodníků (jak z jejich screenshotů v diskuzi, tak z bývalých domácích úkolů z živých seminářů) jsem došel k závěru, že existují dvě oblasti, u kterých je u nováčků nezřídka třeba zvýšit zdravý selský rozum. Pokusím se dnes tyto tři oblasti shrnout.
Intradenní obchodování a vnímání orderflow
Většina začínajících a ztrácejících obchodníků zaměřuje svou pozornost v trzích špatným směrem, čemuž odpovídají i jejich výsledky. Přitom zejména na nižších timeframech spočívá „svatý grál“ často v naslouchání aktivitě ostatních obchodníků - orderflow.
Technická analýza s raketovým katapultem: Co není ve vstupech, je v řízení pozice a výstupech
Dobrá, možná nadpis článku zní trochu "velkolepě". Ale mám k tomu konkrétní důvod. V tomto článku chci (obzvláště obchodníkům FinWin) znovu připomenout a ukázat, jaký vliv mají na trading výstupy a řízení pozice. V malém experimentu vám ukážu, že je to mnohem lepší cesta k výraznému zlepšení výsledků než nekonečné vymýšlení filtrů a úprav obchodního plánu z pohledu vstupů.
Sierra Chart: Data od Zen-fire a exekuce u Interactive Brokers
Několik obchodníků mě v rámci stále častějšího přechodu z programu NinjaTrader na Sierra Chart požádalo o návod, jak obchodovat v tomto softwaru s daty od Zen-fire a exekucemi u Interactive Brokers. Zde tedy je.
Poradna: Jak mám plánovat živobytí ze svých profitů v tradingu?
Jak úspěšní fulltime obchodníci plánují výběry svých profitů pro živobytí? Samozřejmě záleží vždy trader od tradera. Pokusím se ale nyní trochu blíže popsat některé své vlastní zkušenosti, které s tímto tématem souvisí.
Jak na různé typy vstupů v intradenním obchodování
Mnoho začínajících obchodníků vnímá trhy příliš komplikovaně. Přitom pokud si obchodování „rozložíte“ na funkční celky, začne být vše výrazně pochopitelnější. Podívat se můžeme například na vstupní taktiky, které jsou v zásadě tři. Ať používáte libovolný obchodní přístup.
Žádná bitva není snadno vyhraná
Žádná bitva na světě se nevyhrála sama od sebe, jen tak z ničeho nic - tedy alespoň o žádné takové nevím. Žádná bitva se sama od sebe nevyhraje ani v životě - a co si budeme nalhávat, život je často jedna bitva za druhou. Některé bitvy vyhrajeme, jiné prohrajeme. Naštěstí jsou zde možnosti, jak naše šance na vítězství zvětšovat. Tedy minimálně v tradingu. Studujte své obchody z pohledu kontextu
Většina začínajících obchodníků po čase řeší, proč nevydělávají, případně proč procházejí drawdowny, které je drží zpět. Na to mám dobrou radu – studujte kontext, ve kterém exekuujete své obchody.
Práce s grafy pro nováčky: Jaké nástroje a indikátory jsem shledal jako účinné a neúčinné
Nováčci mají dnes jednu zásadní nevýhodu: Existuje dnes tolik různých nástrojů technické analýzy, tolik indikátorů, že je téměř nemožné se vůbec rozhodnout, co si vybrat. Pokusím se tedy dnes stručně popsat, co jsem já sám shledal za svou obchodní kariéru jako zajímavé, nebo naopak nezajímavé.
Jak hodně se liší data IB/Zen-fire/IQFeed? Který datafeed použít?
V rámci průběžného kontaktu s tradery vnímám, jak mnoho intradenních obchodníků stále řeší otázky dat. A není se čemu divit. Zejména při práci s orderflow mohou být rozdíly v kvalitě dat znatelné. V rámci tohoto článku jsem tak připravil praktické porovnání datafeedů, které používám.
Technická analýza pro nováčky: swingy
Co jsou swingy? Pro mě osobně jedním z naprosto nejdůležitějších prvků technické analýzy. Pracuji s nimi velmi aktivně, dokonce i v některých svých AOS. Přitom jsou opět jedním z toho nejzákladnějšího, dokonce tak základního, že má mnoho začínajících traderů tendence swingy úplně ignorovat. Pojďme se dnes na swingy podívat trochu blíže.
Jelikož čas od času dostávám otázky týkající se mého přístupu pro intradenní obchodování, připravil jsem souhrnný článek vysvětlující základní principy systému včetně ukázky typických obchodů.
Poradna: Začal jsem větší ztrátou než v backtestu
Čas od času dostávám e-maily od začínajících studentů, že Murphy trhů se bohužel ukázal ve své plné síle a tak krok do živého obchodování začal nejenom nedobře, ale navíc ztrátou větší, než ukazoval backtest. Pojďme se nyní na tuto záležitost podívat trochu blíže. Diverzifikace v intradenním obchodování
Jednou z cest, jak vytvořit v rámci obchodování stabilnější příjmy, je diverzifikace. Tu vnímám jako nástroj pro vytvoření více kvalitních obchodních příležitostí a samozřejmě i pro rozložení rizik. Diskréční obchodník je v tomto výrazně omezenější než trader využívající pro exekuce počítače. Co mohu v této oblasti poradit?
Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový,jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z