Po mé sobotní přednášce na konferenci ShowFx jsem měl možnost si s řadou z vás povídat o dnešních profitabilních obchodních taktikách a hodně jsme diskutovali o mechanickém algo obchodování. Trhy se opravdu mění, a tak bych rád některé argumenty, proč se orientuji tímto směrem, zaznamenal i na web. Spolu s tipy, jak konkrétně začít.

V sobotu proběhla v New Yorku konference algoritmického obchodování QuantCon, na které jsme nemohli chybět. Co mě zaujalo z pohledu využitelnosti do vlastního obchodování?

Chcete-li se potkat se mnou a dalšími obchodníky, přijďte na konferenci ShowFx World, která se koná 12.5.2018 v Praze. Mj. zde budu mít také přednášku. Účast je bezplatná.

Poslední dobou jsem měl šanci intenzivně pracovat s mnoha zatím nevýdělečnými obchodníky a pomáhat jim „na druhou stranu“ – tedy ke konzistentní profitům. V této souvislosti jsem se porozhlédl po oficiálnějších statistikách úspěšnosti retailových obchodníků. Jaké jsou šance běžných začátečníků a jak se k číslům stavět?

Tradingem se dá dostat k opravu velkorysému bohatství a ani není potřeba používat příliš složité technické přístupy. Ovšem chce to k trhům přistupovat s promyšlenou strategií, ve které by nedílnou součást mělo představovat složené úročení. Jeden z mála skutečně fungujících svatých grálů.

26.4.2018 proběhne v New Yorku další ročník konference algoritmického obchodování QuantCon. Finančník na ní nebude chybět. Pokud se také do New Yorku v tuto dobu (nebo na stejnou akci) chystáte, dejte vědět.

Objemy obchodů pro mne představují nezanedbatelného pomocníka jak v intradenním, tak swingovém obchodování. V záznamu webináře ukazuji, co konkrétně sleduji a proč.

Téma, se kterým se na Finančníkovi průběžně setkávám stále dokola. Jsou tradeři, kterým se daří a pak ti, u kterých to vypadá, že se jim prostě úspěch v live tradingu bude vyhýbat snad celý život. Přiznávám, že pohled je to občas frustrující. Zejména když vidím, jak se situace u různých lidí opakuje stále dokola. Pokud patříte do dané skupiny, tak v článku naleznete mé nejupřímnější tipy, jak „z podobné pasti ven“.

Mnoho traderů hledá pomoc při řešení problémů, se kterými se setkávají v trzích. Soustředí se na mezery ve svém obchodování: v oblastech, ve kterých se jim nedaří dosahovat svých cílů. Přemýšlí o svých problémech, stanovují si cíle s ohledem na nápravu těchto problémů, pracují na problémech, diskutují o problémech. Celkově vzato, jsou zaměřeni na problém. Čím víc se soustředí na své nedostatky, tím víc se cítí neúspěšní. Paradoxně, jejich úsilí o sebezdokonalení pouze upevňuje jejich negativní vnímání sama sebe.

Mnoho začínajících obchodníků je v trzích zbytečně pasivních. Někdy i roky trhy jen sledují a snaží se papertradovat ty nejagresivnější přístupy. Příprava na obchodování náročných stylů je samozřejmě nezbytná, ale proč současně nezískávat praktické zkušenosti a nemalé profity v méně náročných disciplínách? Podívejte se na jednoduché příklady velmi zajímavých profitů, které jsme generovali v trzích minulý týden v akciích s velmi jednoduchými přístupy.

Poslední týden přinesl v trzích dávku opravdu volatilních pohybů, mnoho zisků, ale i ztrát a vymazaných účtů. Co konkrétně si z posledního dění v trzích odnáším já?

Jeden ze základních faktorů ovlivňujících dlouhodobou výkonnost tradera je schopnost snášet ztráty a drawdowny, které každá strategie generuje. Není to úplně snadné, zejména pokud začínáte. Přitom pokud ztráty nebudete zvládat dokonale, roztočí se spirála, která váš obchodní růst zastaví hned na začátku.

Rok 2017 představoval pro mě i Finančníka neuvěřitelný frmol. Co vše se podařilo, kam jsem se posunul a co můžete čekat na tomto serveru v roce 2018?

Obchodovat lze nejrůznějšími taktikami poskytujícími nejen odlišné potenciály zhodnocení, ale i náročnost na know-how, technologie, data atd. A samozřejmě i různé šance na úspěch začátečníků. Z pohledu začínajícího tradera je přitom extrémně důležité zvolit si takový směr obchodování, ve kterém bude mít co nejvyšší pravděpodobnost uspět – tedy stát se konzistentně profitabilním. Je mnohem lepší začít obchodovat s nižšími, ale konzistentními zisky, než roky snít o rychlém zbohatnutí a pomalu se propadat do depresí, že „trading nefunguje“. Ovšem jak si vybrat směr obchodování s nejvyššími šancemi na úspěch, když se na internetu nachází spoustu různých, často protichůdných informací?