V rámci pátečního bratislavského setkání obchodníků Finančníka „u vína a piva“, které jsem ohlašoval v newsletteru, jsme se probrali řadu témat. Lehce jsme se dotkli i praktických nástrojů, které nám traderů ulehčují život. A jelikož jsme již dlouho na toto téma nic na Finančníkovi nepsal, rád se o tip podělím i v článku.

Řada lidí využívá trhy k dlouhodobému zhodnocování svých úspor. Což je bezesporu zajímavé i pro aktivní tradery, neboť investiční příležitosti bývají často konzervativnější, než aktivní trading a risk je dobré diverzifikovat jak jen je to možné. Do čeho investovat nyní?

Situace s  daty nebyla vždy úplně jednoduchá. Burzy si je chránily a bylo jen velmi málo zdrojů, kde byla data k dispozici. Bohužel často jen v denních timeframe. Poslední roky se situace naštěstí výrazně mění. Jedním z bezplatných zdrojů dat, které v současné době využívám je Alpha Vantage.

Posledních několik týdnů jsme sbírali na Finančníkovi vaše podněty a nyní je vše hotovo. 6.9.2019 spouštíme sérii několika bezplatných lekcí na téma swingového obchodování vysvětlující co a proč na Finančníkovi v tomto směru obchodování děláme. Série obsahuje skutečnou výuku, archiv je dostupný omezenou dobu a pořádáme ji pouze jednou ročně. Doporučujeme letošní vysílání nezmeškat.

Mnoho retailových obchodníků vzhlíží k úspěšným traderům, kterým se podařilo v trzích vydělat pohádkové jmění. A že takové nacházíme i v dnešní době (ostatně máme je i v Čechách – viz RSJ). Vesměs ale přehlížejí jeden zásadní element jejich úspěchu.

Loni měla výuka swingového systému MOPULL neuvěřitelný ohlas. Letos jsme se ji tak rozhodli nejen zopakovat, ale také rozšířit. Aby však bylo vysílání co nejkonkrétnější, potřebuji vaši pomoc – odpovězte nám na pár otázek v dotazníku. Odměnou bude přístup do uzavřeného živého webináře.

Rok 2018 byl zatím na Finančníkovi ve znamení swingového obchodování. Občas dostávám dotazy, proč se ve výuce nevěnuji i dalším stylům obchodování. Odpověď je jednoduchá – komunikace ohledně swingového obchodování mi reálně zabírá veškerý čas, který mám na Finančníka vyčleněný. Jak řada z vás ví, výuku jsem letos dělal trochu jinak a v mnohem intenzivnějším formátu. Zde je pět bodů, ve kterých mě výuka utvrdila.

V běžném životě má většina z nás jasno o rámcových parametrech světa, ve kterém se snažíme něčeho dosáhnout. V tradingu to bývá u hodně obchodníků zcela naopak.

V mých posledních zápiscích, rozesílaných každý týden e-mailem, jsem zmínil snímek The Hummingbird Project spolu se zamyšlením, že byť jde o fikci, přeci jen je dobré si řadu principů připomínat v kontextu vlastního tradingu. Dostal jsem k tématu docela dost reakcí a proto téma dnes trochu rozvedu.

Trading není ve skutečnosti o nejlepší schopnosti hádat budoucí směr trhu. Je o přijímání risku. A to může být velký problém pro naši hlavu. Schopnost dlouhodobě riskovat jednoduše nemusí být součástí naší mentální výbavy a hlava může naše obchodování solidně bojkotovat. Pomáhá v tomto smyslu automatizace?

Swingové strategie držící pozici několik dnů patří dnes mezi mé oblíbené. Risk spojený s držením pozice přes noc se snažím minimalizovat zejména obchodováním více různých trhů najednou. Další zajímavou možností je využití opce.

Obchodování futures kontraktů má mnoho zajímavých výhod, kvůli kterým je obchoduje ohromné množství traderů.  Pro nejmenší účty mohou však ty nejzajímavější být často až příliš agresivní a riskantní. Přitom většina obchodníků začíná právě s malými účty. Burzy se toto snaží reflektovat přes komoditní mikro kontrakty. Ty však dost často skomírají na nezájmu obchodníků. Jaká je situace u nedávno zavedených komoditních mikro kontraktů na akciové indexy?

Úspěšné profitování na trzích je skutečně jen a pouze o dlouhodobém a systematickém vytěžování drobnějších pravděpodobností ve spojením s důslednou kontrolou risku. Nezbytným minimem je tak ověření, že obchodované pravděpodobnosti fungují. Bohužel v trzích nebudeme mít nikdy jistotu, jak se budou věci vyvíjet do budoucnosti. Můžeme si však ověřit, jakým způsobem vše fungovalo v minulosti. A věřit, že testované pravděpodobnosti se budou alespoň částečně opakovat i v budoucnu.

Hledáte-li systematickou cestu diverzifikace přes nižší timeframe, pak breakout volatility představuje dlouhodobě přítomný edge v mnoha trzích.

Vypilovat jediný obchodní přístup nebo se v trzích raději více rozkročit? Jedno z nejdůležitějších témat, které je třeba vyřešit, aby se mohli dostavit konzistentní profity.