Časované příkazy v platformě Interactive Brokers (IB) představují velmi užitečný nástroj pro všechny, kteří chtějí provádět komplexnější systematické obchody, ale nechtějí, nebo nemohou mít neustále zapnutou obchodní platformu. Místo toho můžete příkazy zadat tak, aby byly spravovány přímo na serverech Interactive Brokers. Tím podstatně snižujete riziko technických výpadků a zároveň si můžete definovat přesné podmínky a časy, kdy se mají pozice otevřít nebo zavřít.

Objevte sílu datové analýzy pro svůj trading. V kurzu Datová analýza pro tradery od TechLabu se naučíte sbírat, čistit a vyhodnocovat tržní data tak, abyste dělali pevně podložená obchodní rozhodnutí – i bez předchozích programátorských zkušeností.

V dnešní době se stále více obchodníků setkává s potřebou zautomatizovat části svého tradingového procesu, nebo tradingu jako celku. Systematické obchodování, které na Finančník.cz používáme, vede k tvorbě jasných a konzistentních pravidel, podle kterých obchody uskutečňujeme. A protože je systematické obchodování založeno na předem definovaných mechanických pravidlech, je pro mnohé z nás posun k automatizaci rutinních činností logickým krokem. V následujícím textu bych rád ukázal, jak k takové automatizaci přistupujeme a co všechno to obnáší.

S jednoduchým mechanickým systémem, který lze obchodovat i ručně na malém účtu, jsem po půl roce obchodování na anualizovaném zisku 50 % při jednom obchodu týdně. Tento přístup je časově nenáročný a můžete s ním solidně začít svou cestu k ziskovému tradingu.

Ve čtvrtek 27. 2. 2025 se na trzích odehrál výraznější pokles, který otestoval naše schopnosti zvládat ztráty. V dnešní video lekci najdete reálný příklad, jak pracovat s drawdowny v systému rotačního momenta a proč je diverzifikace klíčem k dlouhodobému klidu.

Pokud se ptáte, zda lze z malého účtu v řádu několika tisíc dolarů vybudovat stabilní zdroj příjmů a později i finanční nezávislost, odpověď zní, že rozhodně ano. Vyžaduje to ovšem systematický přístup a podnikavé myšlení. V tomto článku se podíváme na konkrétní kroky, kterými můžete svůj účet začít úspěšně rozšiřovat – a to nejen z hlediska čistého zhodnocení, ale i diverzifikace příjmů.

Strach ze ztráty patří mezi nejčastější a nejbolestivější problémy, kterým obchodníci čelí. Jakmile otevřeme obchod, nevyhnutelně se dostáváme do střetu se svými emocemi, a právě toto vnitřní napětí může vést k porušování pravidel či zbytečně uspěchaným rozhodnutím. V tomto článku se dozvíte, proč jsou ztráty psychicky tak náročné, jakou roli hraje Prospect Theory a na které tři klíčové strategie se zaměřit, abyste se s obavami ze ztrát vypořádali a své obchodování posunuli na vyšší úroveň.

V tomto článku se zaměříme na jednu z klíčových oblastí, se kterou se začínající tradeři nevyhnutelně setkají – na ztráty. Článek vychází z komentáře a videa původně připraveného pro účastníky Workshopu profitabilního obchodování, ale informace jsou natolik univerzální, že mohou pomoci všem, kdo se s tradingem teprve seznamují nebo chtějí své začátky lépe zvládnout.

V lednu 2024 jsem publikoval plně popsanou mechanickou strategii nákupů krátkodobých poklesů v akciích, a to včetně bezplatného on-line backtesteru. Jak si strategie vedla v "out-of-sample" za poslední rok?

Za posledních devět let jsem zásadně změnil svůj přístup k tradingu, automatizoval strategie a začal využívat umělou inteligenci. Rok 2024 přinesl díky ChatGPT významné úspěchy. V článku reflektuji uplynulý rok a nastíním vizi pro 2025, kdy předpokládám, že AI agenti změní nejen způsob, jakým vyděláváme peníze, ale také pomohou ještě zvýšit naši efektivitu.

Trading je pro mě cestou, jak přistupovat k finančním trhům strategičtějším a flexibilnějším způsobem než formou pasivního investování. Zde je shrnutí toho, kam plánuji v tradingu mířit příští rok 2025 a proč mi tato cesta dává větší smysl, než nakoupit například SPY.

Posouvaný stop-loss, nebo také trailing stop-loss, je oblíbený nástroj pro řízení rizika, který obchodníkům pomáhá chránit dosažené zisky a přizpůsobovat se pohybu trhu. V článku se podrobně podíváme na princip trailing stop-lossu, jeho fungování a způsoby využití – včetně jeho výhod i nevýhod.

Článek je publikován v kategorii Zákulisní orientace. Určen je tak především účastníkům Trading Room, kteří mají přístup ke všem sdíleným odkazům a slouží jako návod, jak se v Trading Room zorientovat v popisované problematice. Je nicméně publikován veřejně, aby si i zájemci o členství v Trading Room mohli udělat před uhrazení kurzovného dobrou představu, co v uzavřené skupině řešíme.

Jedním z tradičních přístupů v systematickém obchodování s akciemi je strategie návratu k průměru (mean reversion). Tato strategie se zaměřuje na situace, kdy cena akcie dočasně vybočuje od své průměrné hodnoty a očekává se, že se brzy vrátí k normálu. Tradičně se pro časování vstupů používají nástroje technické analýzy. V dnešním článku se s vámi podělím o svůj inovativní přístup k časování vstupů vycházející z očekávání opčních obchodníků.

V rámci Interactive Brokers lze mít dnes účty v několika evropských zemích, retailové účty jsou však vesměs dnes vedeny v Irsku. Do Irska byly převedeny také účty, které byly původně založeny v Maďarsku. A k irskému účtu se váže jeden důležitý administrativní úkon, který byste neměli odkládat. Je třeba odeslat potvrzený formulář 8-3-6, jinak vám bude IB strhávat 20% daň z úroků.